舒泰神:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明
天衡专字（2024）00205号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2024）00205号
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字（2024）00474号《审计报告》。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，编制了后附的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。
我们将上述汇总表与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。
本专项说明仅供舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向深圳证券交易所报送2023年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：阚忠生
中国·南京
2024年3月24日中国注册会计师：苗妙附表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司金额单位：人民币元非经营性资金占占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2023年度占用累计发生2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年期末占用资金占用方名称2023年期初占用资金余额占用形成原因占用性质
用系会计科目金额（不含利息）的利息（如有）发生额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——————-----————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——————-----————
总计——————-----————其它关联资金往往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2023年度往来累计发生2023年度往来资金2023年度偿还累计2023年度期末往资金往来方名称2023年期初往来资金余额往来形成原因往来性质
来系会计科目金额（不含利息）的利息（如有）发生额来资金余额
JOINN Biologics US Inc. 实际控制人所属企业 预付账款 4813117.20 6722700.59 11535817.79 - 技术服务 经营性往来
北京昭衍生物技术有限公司实际控制人所属企业预付账款10258644.0073269623.6582647417.65880850.00技术服务经营性往来
北京昭衍新药研究中心股份有限公司实际控制人所属企业预付账款13801635.0018332230.5632133865.56-技术服务经营性往来
控股股东、实际苏州昭衍医药科技有限公司实际控制人所属企业预付账款--技术服务经营性往来控制人及其附属
企业昭衍（北京）检测技术有限公司实际控制人所属企业预付账款2431890.002094834.804520001.806723.00技术服务经营性往来昭衍（北京）医药科技有限公司实际控制人所属企业预付账款--技术服务经营性往来昭衍（广州）新药研究中心有限公司实际控制人所属企业预付账款950250.00950250.00技术服务经营性往来昭衍（苏州）新药研究中心有限公司实际控制人所属企业预付账款-194100.0018600.00175500.00技术服务经营性往来
小计——————32255536.20100613489.60-131775101.402013323.00————
北京诺维康医药科技有限公司全资子公司其他应收款11300000.0011300000.00资金借款非经营性往来
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司全资子公司其他应收款7000000.0035000000.0042000000.00资金借款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
北京彩晔健康管理有限公司全资子公司其他应收款11500000.004500000.0016000000.00资金借款非经营性往来
四川舒泰神生物制药有限公司全资子公司其他应收款-500000.00500000.00资金借款非经营性往来
小计——————29800000.0040000000.00--69800000.00————关联自然人
小计——————-----————其他关联方及其实际控制人家庭成员控制的
Biorichland LLC 其他应收款 206082.51 206082.51 - 租赁押金 经营性往来附属企业其他企业
小计——————206082.51--206082.51-————
总计——————62261618.71140613489.60-131981183.9171813323.00————
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：