华中数控:关于武汉华中数控股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

关于武汉华中数控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2024)0100092号
武汉华中数控股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控公司”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华中数控公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计武汉华中数控股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华中数控公司公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供武汉华中数控股份有限公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
陈刚
中国注册会计师：
聂慧蓉
中国·武汉2024年3月21日附表上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：武汉华中数控股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年2023年
2023年度占用度占用2023年2023年
上市公司非经营性资占用方与上市公司的初占用累计发资金的度偿还末占用资金占用方名称核算的会占用形成原因占用性质金占用关联关系资金余生金额利息累计发资金余计科目额（不含（如生额额利息）有）现大股东及其附属企业
小计——————————前大股东及其附属企业
小计——————————
总计——————————
2023年2023年
2023年度往来度往来2023年2023年
上市公司其它关联资往来方与上市公司的初往来累计发资金的度偿还末往来资金往来方名称核算的会往来形成原因往来性质金往来关联关系资金余生金额利息累计发资金余计科目额（不含（如生额额利息）有）过去十二个月内持股
华中科技大学应收账款6.010.445.650.79货款经营性往来
5%以上股东
泉州华中科技大学智能制造研过去十二个月内持股
应收账款104.11247.02346.444.69货款经营性往来
大股东及其究院5%以上股东附属企业附属企业过去十二个月内持股
华中科技大学机械学院应收账款12.2012.20货款经营性往来
5%以上股东附属企业
华工制造装备数字化国家工程过去十二个月内持股
应收账款7.517.51货款经营性往来
中心有限公司5%以上股东附属企业襄阳华中科技大学先进制造工过去十二个月内持股
应收账款14.45121.38135.83货款经营性往来
程研究院5%以上股东附属企业襄阳华科装备制造工程研究院过去十二个月内持股
应收账款150.4096.8053.60货款经营性往来
有限公司5%以上股东附属企业
湖北卓尔公益基金会同受实际控制人控制应收账款103.00103.00货款经营性往来
武汉卓尔信息科技有限公司同受实际控制人控制应收账款21.4621.46货款经营性往来
卓服汇信息科技（武汉）有限
同受实际控制人控制应收账款210.74210.74货款经营性往来公司
武汉汉口北市场管理有限公司同受实际控制人控制应收账款80.0080.00货款经营性往来罗田大天堂寨景区开发有限公
同受实际控制人控制应收账款15.0015.00货款经营性往来司襄阳华中科技大学先进制造工过去十二个月内持股
合同资产6.136.13货款经营性往来
程研究院5%以上股东附属企业过去十二个月内持股
华中科技大学预付账款159.71109.7150.00货款经营性往来
5%以上股东
泉州华中科技大学智能制造研过去十二个月内持股
预付账款83.8986.5917.35153.13货款经营性往来
究院5%以上股东附属企业襄阳华中科技大学先进制造工过去十二个月内持股
预付账款17.5424.504.3337.71货款经营性往来
程研究院5%以上股东附属企业
卓尔医疗纺织科技（武汉）有
同受实际控制人控制预付账款0.070.07货款经营性往来限公司
武汉卓尔航空城投资有限公司同受实际控制人控制预付账款4.1362.571.6065.10货款经营性往来
武汉卓尔信息科技有限公司同受实际控制人控制预付账款0.760.76货款经营性往来待结算费用
（公司在承担过去十二个月内持股其他应收国家项目中与
华中科技大学354.23106.55264.23196.55经营性往来
5%以上股东款其发生的尚待
结算的项目
款）泉州华中科技大学智能制造研过去十二个月内持股其他应收
0.1625.1225.28货款经营性往来
究院5%以上股东附属企业款其他应收
武汉卓尔航空城投资有限公司同受实际控制人控制50.0050.00往来款经营性往来款
小计1251.10824.561034.871040.79其他应收
宁波华中数控有限公司全资子公司37.1937.19往来款非经营性往来款其他应收
深圳华中数控有限公司全资子公司23.3679.3983.9218.83往来款非经营性往来款其他应收
苏州华数机器人有限公司控股子公司33.4924.5158.00往来款非经营性往来款其他应收
泉州华数机器人有限公司全资子公司408.5016.25424.75往来款非经营性往来款其他应收
佛山华数机器人有限公司控股子公司7000.007000.00往来款非经营性往来款江苏锦明工业机器人自动化有其他应收
上市公司的全资子公司5680.006325.329259.062746.26往来款非经营性往来限公司款子公司及其常州华数锦明智能装备技术研其他应收
附属企业控股子公司6674.713506.493168.22往来款非经营性往来究院有限公司款其他应收
湖南华数智能技术有限公司控股子公司21.2921.29往来款非经营性往来款
华中数控（温岭）研究院有限其他应收
全资子公司24.8324.83往来款非经营性往来公司款武汉华数锦明智能科技有限公其他应收
全资子公司2.184490.091980.002512.27往来款非经营性往来司款武汉高科机械设备制造有限公其他应收
全资子公司363.89363.89往来款非经营性往来司款湖北江山华科数字设备科技有其他应收
控股子公司202.342.34200.00往来款非经营性往来限公司款其他应收
云南华溪数控装备有限公司全资子公司7.217.21往来款非经营性往来款武汉华大新型电机科技股份有其他应收
全资子公司13.08222.39235.46往来款非经营性往来限公司款其他应收
重庆华中数控技术有限公司全资子公司24.2624.26往来款非经营性往来款其他应收
武汉华中数控鄂州有限公司全资子公司1929.76455.02495.041889.74往来款非经营性往来款其他应收
山东华数智能科技有限公司控股子公司0.3480.4980.83往来款非经营性往来款
华中数控（南京）研究院有限其他应收
控股子公司65.7465.74往来款非经营性往来公司款其他应收
西安华中数控有限公司控股子公司13.9013.90往来款非经营性往来款南宁华数轻量化电动汽车设计其他应收
控股子公司500.00500.00往来款非经营性往来院有限公司款湖北华数新一代智能数控系统其他应收
控股子公司0.29往来款、注2非经营性往来
创新中心有限公司款0.29武汉智能控制工业技术研究院其他应收
全资子公司1000.001270.002270.00往来款非经营性往来有限公司款其他应收
武汉华中新能源科技有限公司全资子公司143.24143.24往来款非经营性往来款
小计16954.6020178.4523262.6013870.45关联自然人及其控制的法人其他应收
其他关联人佛山登奇伺服科技有限公司见注11.58往来款、注1非经营性往来
款1.58及其附属企湖北华数新一代智能数控系统其他应收
业见注20.29往来款、注2非经营性往来
创新中心有限公司款0.29南京锐普德数控设备股份有限其他应收
联营企业0.55往来款非经营性往来
公司款0.55其他应收
重庆智能机器人研究院其他关联方36.8036.80往来款非经营性往来
款-
小计2.4236.802.4236.80
总计——————18208.1221039.8124299.8814948.04————
注1：佛山登奇伺服科技有限公司原来系联营企业，于2023年7月被转让，从本期开始不作为关联方披露。
注2：湖北华数新一代智能数控系统创新中心有限公司2023年6月之前系联营企业，之后为公司控股子公司。
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：