红日药业:公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目资金余额2023年期初占用金额(不含利息)2023年度占用累计发生2023年度占用资金的利息计发生金额2023年度偿还累2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性往来
小计-----二-二--
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性往来
小计二-二二二--二二-
其他关联方及其附属企业非经营性往来
小计----------
总计--二二--二二二-
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计--------二-
上市公司的子公司及其附属企业湖北辰美中药有限公司控股孙公司其他流动资产-年内到期的非流动资产1,363.131,000.0025.382,388.51资金支持非经营性往来
天津红日康仁堂药品销售有限公司全资孙公司其他应收款0.080.08资金支持非经营性往来
天津红日康仁堂药品销售有限公司全资孙公司其他流动资产、年内到期的非流动资产38,011.3114,000.00349.6638,360.9714,000.00资金支持非经营性往来
北京康仁堂药业有限公司全资子公司其他应收款32.76657.66661.7628.66资金支持非经营性往来
北京康仁堂药业有限公司全资子公司其他流动资产、其他非流动资产、年内到期的非流动资产3,003.398.633,012.02资金支持非经营性往来
正康医疗科技有限公司全资子公司其他应收款3.3645.5145.503.37资金支持非经营性往来
正康医疗科技有限公司全资子公司其他流动资产83,598.731,014.706,825.6977,787.74资金支持非经营性往来
湖北亿诺瑞生物制药有限公司控股子公司其他流动资产7,500.0081.5681.567,500.00资金支持非经营性往来
河南红日康仁堂药业有限公司全资孙公司其他流动资产500.00500.00资金支持非经营性往来
河南红日康仁堂药品销售有限公司全资孙公司其他流动资产2,000.0021.75701.751,320.00资金支持非经营性往来
重庆红日康仁堂药业有限公司全资孙公司其他流动资产6,000.009.559.556,000.00资金支持非经营性往来
山东红日康仁堂药业有限公司全资孙公司其他应收款5.043.331.71资金支持非经营性往来
山东红日康仁堂药业有限公司全资孙公司其他流动资产3,000.003,000.00资金支持非经营性往来
湖州展望药业有限公司全资子公司其他流动资产17,973.15166.51166.5117,973.15资金支持非经营性往来
海南龙圣堂制药有限公司全资子公司其他应收款22.1922.19资金支持非经营性往来
北京超思电子技术有限责任公司全资子公司其他应收款2.212.21资金支持非经营性往来
小计二二-153,758.2425,208.291,677.7452,259.44128,384.83一二
其他关联方及其附属企业
小计-二---二二-二一
总计---153,758.2425,208.291,677.7452,259.44128,384.83--
注:“上市公司的子公司及其附属企业”所列示的均为本公司与纳入合并范围内的全资及控股子公司之间的资金往来.该类非经营性往来均系本公司与子公司正常的资金往来,以确保本公司日常的生产经营业务活动得以正常运转.
企业负责人:姚小青主管会计工作的负责人:蓝武军会计机构负责人:孙武