冀东水泥:关于对部分资产负债率未超过70%的控股子公司提供担保的公告

证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2024-022
唐山冀东水泥股份有限公司
关于对部分资产负债率未超过70%的控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足部分子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为部分控股子公司提供融资担保62100万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.16%。
公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于公司对部分资产负债率未超过70%的控股子公司提供担保的议案》表决结果为九票同意零票反对零票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无需经公司股东大会审议批准。
本次担保的具体情况如下：
单位：万元担保额度被担保方占上市公担保金额最近一期是否关序号被担保人持股比例续贷额度新增额度司最近一合计资产负债联担保期净资产率比例冀东水泥璧山有限责
1100.00%3542.831457.175000.000.17%58.07%否
任公司冀东水泥重庆合川有
2100.00%2533.352466.655000.000.17%59.68%否
限责任公司北京金隅北水环保科
3100.00%8000.006500.0014500.000.50%22.09%否
技有限公司阳泉冀东水泥有限责
4100.00%6000.002600.008600.000.30%60.09%否
任公司北京金谷智通绿链科
585.00%-10000.0010000.000.35%54.52%否
技有限公司
金隅节能科技（天津）
6100.00%-15000.0015000.000.52%0.19%否
有限公司天津金石智联科技有
7100.00%-4000.004000.000.14%69.22%否
限公司
合计20076.1842023.8262100.002.16%
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
单位：万元法定代序号被担保人成立日期注册地点注册资本主营业务表人冀东水泥璧山有限责任公
12008.11重庆市璧山区马庆海36800.00水泥熟料生产销售
司冀东水泥重庆合川有限责
22008.12重庆市合川区马庆海33000.00水泥熟料生产销售
任公司北京金隅北水环保科技有
31995.01北京市昌平区练礼财96346.28水泥熟料生产销售
限公司阳泉冀东水泥有限责任公
42009.09山西省阳泉市闫海峰38500.00水泥熟料生产销售
司北京金谷智通绿链科技有
52018.05北京市平谷区侯光胜15333.33公转铁及物贸一体业务
限公司
金隅节能科技（天津）有限天津经济技术开
62023.06姚爱民10000.00专用化学产品制造
公司发区天津金石智联科技有限公
72022.06天津自贸试验区侯光胜5000.00技术服务、技术开发等
司
（二）被担保人财务指标（截至2023年12月31日经审计）
单位：万元序号被担保人资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润
1冀东水泥璧山有限责任公司94006.1154586.1539419.9648829.30-958.23902.62
冀东水泥重庆合川有限责任
288093.6552575.2635518.3946475.07-654.14472.76
公司北京金隅北水环保科技有限
3117918.2026048.1191870.0940401.44-12335.33-10489.56
公司
4阳泉冀东水泥有限责任公司116622.3870074.0246548.3654510.692775.662219.12北京金谷智通绿链科技有限
523014.5412547.4410467.1016046.76-3463.75-3462.45
公司
金隅节能科技（天津）有限
610038.5619.1110019.450.0025.9319.45
公司
7天津金石智联科技有限公司8915.936171.942743.9955887.54-2265.28-2263.32
三、其他事项说明
（一）上述被担保公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。
（二）上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子公司（包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）
在担保额度内可以调剂使用，担保额度在担保对象之间调剂时，应当同时符合以下条件：
1.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计归属于
上市公司股东净资产的10%；
2.在调剂发生时，获调剂方资产负债率未超过70%；
3.在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
4.获调剂方为非全资子公司时，其各股东按出资比例对其提供同等担
保或反担保，抑或获调剂方以自有资产进行担保抵押等风险控制措施。
前述调剂事项实际发生时，授权董事长确定调剂对象及调剂额度，并及时披露。
（三）担保决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。
四、担保合同的主要内容
《担保合同》的主要内容由公司及被担保公司与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以公司与金融机构签订的担保合同为准。
五、董事会意见
（一）为满足部分资产负债率未超过70%的控股子公司项目建设及日常生产经营需要，公司董事会同意为上述被担保企业提供融资担保，确保
其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。
（二）被担保企业均为公司全资或控股子公司，公司对其日常经营决
策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月25日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为41292.42万元（除此之外，公司无其他担保事项）占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
1.44%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024年3月28日