复星医药:上海复星医药（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

上海复星医药（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023年12月31日关于上海复星医药（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70039712_B03号
上海复星医药（集团）股份有限公司
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会：
我们审计了上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月26日出具了编号为安永华明
（2024）审字第70039712_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表
的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：侯捷
中国注册会计师：蔡玙晨中国北京2024年3月26日
A member firm of Ernst & Young Global Limited附件
上海复星医药（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元往来方与上市公司的上市公司核算2023年年初往来2023年度往来累计2023年度往来资金2023年度偿还2023年年末往来其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）的利息(如有)累计发生金额资金余额同受复星高科技
上海复星外滩商业有限公司其他应收款258.61---258.61往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
上海高地物业管理有限公司其他应收款0.043.82--3.86往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
上海新施华投资管理有限公司其他应收款530.07266.08-350.13446.02往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
北京高地物业管理有限公司其他应收款4.090.08-4.17-往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
海南复星商社贸易有限公司其他应收款-70.21-70.21-往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
海南复星国际商旅有限公司其他应收款0.0752.38-52.380.07往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
上海泛宥信息科技有限公司其他应收款0.50--0.50-往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
上海星服企业管理咨询有限公司其他应收款-12.78-10.782.00往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
成都复地置业有限公司其他应收款-4.14--4.14往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
上海高地物业管理有限公司预付账款58.21--58.21-往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
大股东及其附属企业上海新施华投资管理有限公司预付账款77.21799.33-792.9183.63往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
北京高地物业管理有限公司预付账款1.1310.59-10.531.19往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
海南复星商社贸易有限公司预付账款77.822.92-80.74-往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
海南复星国际商旅有限公司预付账款50.271549.45-1532.1667.56往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
上海复星寰宇国际贸易有限公司预付账款13.10--13.10-往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
信泰云链（无锡）信息科技发展有限公司预付账款36.89--36.89-往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
上海泛宥信息科技有限公司预付账款15.76--15.76-往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
上海云济信息科技有限公司预付账款-9.49-9.49-往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
上海星服企业管理咨询有限公司预付账款-35.57-35.57-往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
上海瑆朴云科技有限公司预付账款-11.58--11.58往来款经营性往来集团控制同受复星高科技
上海豫如意酒业销售有限公司预付账款-10.53-4.725.81往来款经营性往来集团控制
2附件
上海复星医药（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元往来方与上市公司的上市公司核算2023年期初往来2023年度往来累计2023年度往来资金2023年度偿还2023年期末往来其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）的利息(如有)累计发生金额资金余额同受复星高科技
上海星旷商业管理有限公司预付账款-4.22--4.22往来款经营性往来集团控制大股东及其附属企业同受复星高科技预付工程设
佛山禅曦房地产开发有限公司其他非流动资产90659.586034.65--96694.23经营性往来集团控制备款
能悦有限公司子公司其他应收款122.31--0.13122.18往来款非经营性往来
上海复星平耀投资管理有限公司子公司其他应收款56999.4334803.93-56371.1935432.17往来款非经营性往来
上海星佑医药科技有限公司子公司其他应收款0.10---0.10往来款非经营性往来
上海复健股权投资基金管理有限公司子公司其他应收款2.724.24-2.724.24往来款非经营性往来苏州星晨创业投资合伙企业（有限合子公司其他应收款0.05---0.05往来款非经营性往来
伙）
宁波复瀛投资有限公司子公司其他应收款67515.4740803.26-8720.3999598.34往来款非经营性往来
上海复星医药产业发展有限公司子公司其他应收款304305.03866118.74-1139178.3031245.47往来款非经营性往来
江苏万邦生化医药集团有限责任公司子公司其他应收款170.126530.69-6700.81-往来款非经营性往来
江苏复星医药销售有限公司子公司其他应收款-504.68-271.20233.48往来款非经营性往来
上海复宏汉霖生物制药有限公司子公司其他应收款352.6081.28-433.88-往来款非经营性往来上市公司的子公司
及其附属企业北京复星医药科技开发有限公司子公司其他应收款1350.00--1350.00-往来款非经营性往来谦达（天津）国际贸易有限公司子公司其他应收款17034.80--5400.0011634.80往来款非经营性往来
Sisram Medical Ltd 子公司 其他应收款 173.27 - - - 173.27 往来款 非经营性往来
上海复星健康科技（集团）有限公司子公司其他应收款4689.3419834.30-15091.259432.39往来款非经营性往来
上海复星新药研究有限公司子公司其他应收款50.00---50.00往来款非经营性往来
江苏星诺医药科技有限公司子公司其他应收款7993.307630.00--15623.30往来款非经营性往来
GLAND PHARMA LIMITED 子公司 其他应收款 382.58 88.25 - 382.90 87.93 往来款 非经营性往来
复星诊断科技（上海）有限公司子公司其他应收款2080.59514.28-2080.59514.28往来款非经营性往来
复星医药（徐州）有限公司子公司其他应收款-11500.00--11500.00往来款非经营性往来
上海复星健康科技（集团）有限公司子公司其他流动资产25000.00427.18--25427.18借款非经营性往来
上海复拓生物科技发展有限公司子公司其他流动资产2000.00--2000.00-借款非经营性往来
上海星晨儿童医院有限公司子公司其他流动资产/应收利息2279.631600.00200.194079.82-借款非经营性往来
3附件
上海复星医药（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元往来方与上市公司的上市公司核算2023年年初往来2023年度往来累计2023年度往来资2023年度偿还2023年年末往来其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）金的利息(如有)累计发生金额资金余额其他非流动资产（含一年复星实业(香港)有限公司子公司67594.26--7905.8759688.39借款非经营性往来内到期部分）其他非流动资产（含一年上海复星医药产业发展有限公司子公司462000.00--4000.00458000.00借款非经营性往来内到期部分）其他非流动资产（含一年上海复星健康科技（集团）有限公司子公司200000.00---200000.00借款非经营性往来内到期部分）其他非流动资产（含一年上市公司的子公司宿迁市钟吾医院有限责任公司子公司6000.00--6000.00-委托贷款非经营性往来内到期部分）及其附属企业其他非流动资产（含一年安徽济民肿瘤医院子公司1300.00--1300.00-委托贷款非经营性往来内到期部分）其他非流动资产（含一年复星弘创（苏州）医药科技有限公司子公司6644.26498.32--7142.58借款非经营性往来内到期部分）其他非流动资产（含一年复星艾迪（苏州）医药科技有限公司子公司1020.00---1020.00借款非经营性往来内到期部分）
复星安特金（成都）生物制药有限公其他非流动资产（含一年子公司6500.00--6500.00-借款非经营性往来司内到期部分）其他关联方其他非流动资产（含一年复星凯特生物科技有限公司合营公司12131.457560.41806.44795.5119702.79委托贷款非经营性往来及其附属企业内到期部分）/应收利息
总计1347474.661007377.381006.631271642.811084215.86
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