中铁装配:会计师事务所2023年度关于财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

中铁装配式建筑股份有限公司中铁装配式建筑股份有限公司
2023年度涉及中铁财务有限责任公司
关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告
pWCpWC普华永道
关于中铁装配式建筑股份有限公司2023年度
涉及中铁财务有限责任公司关联交易的存、货款等金融业务情况的专项报告
普华永道中天特审字(2024)第1069号
(第一页,共二页)
中铁装配式建筑股份有限公司董事会:
我们审计了中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称“中铁装配”)2023年12月31
日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表
合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年
3月25日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10070号的无保留意见审计报
告.财务报表的编制和公允列报是中铁装配管理层的责任,我们的责任是在按照中
国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见.
在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的中铁装配2023年度涉及中铁
财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称“关联金融
业务情况汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务.
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易
与关联交易(2023年修订)》的规定,中铁装配编制了上述关联金融业务情况汇总表
设计、执行和维护与编制和列报关联金融业务情况汇总表有关的内部控制、采用适
当的编制基础如实编制和对外披露关联金融业务情况汇总表并确保其真实性、合法
性及完整性是中铁装配管理层的责任.
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86(21)23238888,传真:+86(21)23238800,www.pwccn.com
pWCpWC普华永道
普华永道中天特审字(2024)第1069号
(第二页,共二页)
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对关联金融业务情况汇总表作出结论.我们
根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作.该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信关联金融业务情况汇总表所
载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在
所有重大方面存在不一致的情况获取保证.在对财务报表执行审计的基础上,我们
对关联金融业务情况汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要
的工作程序.
根据我们的工作程序,我们没有发现后附由中铁装配编制的2023年度涉及中铁财
务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表所载资料与我们审计财
务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不
致的情况.
本报告仅作为中铁装配披露2023年度涉及中铁财务有限责任公司关联交易的存
贷款等金融业务情况之用,不得用作任何其他目的.
普华道中7注册会计师
持殊普通合伙)72
刘磊
中国注册会计师
2024年3月25日耿欣
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中铁装配式建筑股份有限公司中铁装配式建筑股份有限公司
2023年度涉及中铁财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表
C
中国中铁股份有限公司为中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称“本公司”)的中间控股股东,本公司与中铁财务有限责任公司
(以下简称“申铁财务”)同受中国中铁股份有限公司控制.于2023年度,本公司及附属子公司与中铁财务的存、贷款等金融业务
情况汇总如下
一、在中铁财务的存、贷款业务
单位:人民币元项目名称年初余额本年增加本年减少年末余额收取的利息支付的利息及手续费支出
在中铁财务存款141,747,789.914,998,178,732.954,966,027,649.16173,898,873.702,330,130.75-
向中铁财务借款
(一)短期借款500,000,000.00500,000,000.00505,000,000.00495,000,000.00-15,537,041.66
(二)长期借款-----二
二、在中铁财务的其他金融业务
单位:人民币元项目名称年初授信额度本年增加本年减少年末授信额度年末已占用授信额度年末尚未使用的授信额度
在中铁财务获取综合授信额度1,800,000,000.00--1,800,000,000.00495,000,000.001,305,000,000.00
本汇总表已于2024年3月25日获本公司董事会批准
企业负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
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