重庆港:重庆港2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于重庆港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：重庆港股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86-23-63885334附表2关于重庆港股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额
（不含利（如有）
息）重庆港务物流其他应收经营性往
控股股东752.61752.61资产交易集团有限公司款来
重庆市万州区控股股东、实经营性往
万港船务有限际控制人的附应收账款587.891498.59587.891498.59提供劳务来公司属企业
控股股东、实重庆伟航建设其他应收经营性往
际控制人的附212.34118.72212.34118.72提供劳务工程有限公司款来属企业
控股股东、实重庆伟航建设经营性往
际控制人的附应收账款20.7720.77提供劳务工程有限公司来属企业
控股股东、实重庆港盛船务经营性往
际控制人的附应收账款296.76296.76提供劳务有限公司来
控股股东、实际属企业
控制人及其附属控股股东、实重庆港盛船务其他应收经营性往
企业际控制人的附0.720.72其他服务有限公司款来属企业
重庆双源建设控股股东、实经营性往
监理咨询有限际控制人的附预付款项258.95258.95其他服务来公司属企业
重庆东港集装控股股东、实其他应收经营性往
箱码头有限公际控制人的附19.2219.22提供劳务款来司属企业
控股股东、实重庆轮船（集经营性往际控制人的附应收账款49.3749.37提供劳务
团）有限公司来属企业
重庆太平洋国控股股东、实经营性往
际保税物流有际控制人的附应收账款338.00338.00提供劳务来限公司属企业
上市公司的子公重庆港九万州子公司及其控其他应收11944.2012.335000.006944.20提供资金非经营性司及其附属企业港务有限公司制的法人款等往来重庆集海航运子公司及其控其他应收提供资金非经营性
1300.0025.241300.00
有限责任公司制的法人款等往来其他反映重庆果园港埠子公司及其控提供资金非经营性
占用实质4000.009655.50300.154000.009655.50有限公司制的法人等往来科目重庆港九两江子公司及其控其他应收提供资金非经营性
1000.001000.00
物流有限公司制的法人款等往来非经营性往来关联自然人非经营性往来重庆港九港铁经营性往
联营企业应收账款11.2331.3111.2331.31提供劳务物流有限公司来重庆港九港铁经营性往
联营企业预付款项806.671018.79806.671018.79提供劳务物流有限公司来陕煤重庆港务经营性往
联营企业应收账款260.0375.81260.0375.81销售商品物流有限公司来陕煤重庆港务经营性往
联营企业预付款项165.16165.16采购商品物流有限公司来其他关联方及其重庆市巴南民附属企业子公司联营企其他应收经营性往
用爆破器材有163.76163.76股利分配业款来限公司重庆市巴南民子公司联营企经营性往
用爆破器材有预付款项12.0812.08采购商品业来限公司宜宾港国际集其他应收经营性往
装箱码头有限联营企业207.00150.00357.00提供劳务款来公司
总计///21070.1613885.31337.7213918.9721036.51//