神州数码:关于预计担保额度的公告

证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2024-034
债券代码：127100债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
关于预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开
了第十届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、担保基本情况
为了满足公司及控股子公司的经营和业务等日常经营需要，公司拟同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授
信或其他履约义务，公司拟同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币
55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
以及《神州数码集团股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。上述650亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者债务已经清偿、担保期限届满等情况的担保将不再占用授权额度。此外，公司在2022年年度股东大会上审议通过了《关于预计担保额度的议案》（详见《关于预计担保额度的公告》，公告编号2023-053），该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用
上述担保额度，直至该等担保法律关系消灭。
上述额度使用期限为自获2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在符合相关规定的前提下，各被担保人的额度可以进行调剂。其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
本次担保事项已经公司2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元人民币担保额度占上市担保截至目前担保本次预计担被担保人公司最近一期净是否关联担保人余额保额度资产比例
资产负债率为70%以
5575251.845950000695.34%否
上的控股子公司公司
资产负债率低于70%
283514.5055000064.27%否
的控股子公司
合计5858766.346500000759.61%
注：本表中资产负债率以被担保人2023年财务报表数据为准。
三、被担保人的基本情况
1、被担保人的基本情况法定代表关联
公司名称成立时间注册地点注册资本主营业务人关系
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；计算机及办公设备维修；日用电器修理；
北京市海淀区全资
北京神州数2002年9100000万元教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；电子上地9街9号王冰峰子公码有限公司月16日人民币元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；物联网设备销售；物联网应用
5层 M区 司服务；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售；食品销售；通用航空服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）一般项目:信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬
件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;仪器仪表修
理;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;通讯设备修理;技术服务、技术开发、
神州数码北京市海淀区技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;技术进出全资
2000年4104272.225（中国）有上地九街9号王冰峰口;电子产品销售;第二类医疗器械销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教子公月3日万元人民币
限公司3层304号育培训活动);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依司法自主开展经营活动)许可项目;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)法定代表关联公司名称成立时间注册地点注册资本主营业务人关系
31/F FORTIS
神州数码科全资
2000年 9 TOWER 77-79 35000万元
技发展有限 Distribution of information technology products 子公
月 11日 GLOUCESTER 港币公司司
ROAD WANCHAI澳门毕仕达大神州数码澳
马路 26-54-B 全资
门离岸商业2006年1萧桥春、100万澳门商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨号中福商业中子公
服务有限公月6日焦新华币询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
心 13 楼 C、 司司
D 室
一般经营项目是：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子
信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研深圳市南山区究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证神州数码科发路8号金管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系全资
2000年4100000万元（深圳）有融服务技术创李岩统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和子公月24日人民币限公司新基地1栋技术转让。先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元司
11D 器件制造；电池销售；集装箱销售；储能技术服务；电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子北京神州数北京市海淀区全资
2003年66000万元人产品销售;家用电器销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、码供应链服上地九街9号李岩子公
月23日民币技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品零售;食用农产品批发。(除依法务有限公司 二层 D区 司
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息法定代表关联公司名称成立时间注册地点注册资本主营业务人关系
服务;出版物批发;出版物零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)广州高新技术
广州神州数计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批全资
2011年1产业开发区科32559.50万
码信息科技李岩发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批子公月19日学城科学大道元人民币
有限公司发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售司
247号第九层
研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子全资
上海神州数2000年4上海市长宁区23105.115信息产品；通讯咨询，自产产品的技术服务和自研成果的技术转让，销售自产李岩子公
码有限公司月24日福泉路111号万元人民币产品；以电子类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）司及相关产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
31/F FORTIS
神州数码全资
2000年 11 TOWER 77-79 101万元港（香港）有 分销 IT产品 子公
月 15日 GLOUCESTER 币限公司司
ROAD WANCHAI
研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部件产品、数据
通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系统，开发建设网络基北京神州数
北京市海淀区础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及零部件；提供自产产品技控股码云科信息2003年421000万元
上地九街9号叶海强术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；自产产品及代理销售产品的售后产子公技术有限公月15日人民币3层301号品的安装、调试、维修；销售自产产品。（该企业于2015年6月11日前为外司司
商投资企业，于2015年6月11日变更为内资企业。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内法定代表关联公司名称成立时间注册地点注册资本主营业务人关系容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；集成电路制造；集成电路销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；显示器件制造；其他电子器件制造；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；云计算设备神州鲲泰厦门市软件园制造；云计算设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；数字视频控股（厦门）信2020年1三期凤岐路10000万元李岩监控系统销售；信息安全设备制造；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；工子公息技术有限月13日128号301单人民币业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关司公司元037号制造；办公设备耗材制造；移动通信设备制造；工业控制计算机及系统制造；
终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；
供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目:互联网信息服务;计算机信息系统安全专用产品销售;第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经北京神州数北京市海淀区营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:通信设备制造;计算机全资
2015年110000万人
码云计算有上地九街9号李京软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设子公月15日民币
限公司3层308号备批发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技司
术推广;计算机系统服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;专用设备修理;教
育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;互联网数据服务;数据处理服法定代表关联公司名称成立时间注册地点注册资本主营业务人关系
务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）神州数码数 31/F FORTIS全资据服务（香 2014年 10 TOWER 77-79 1000万元美分销 IT产品 子公
港）有限公 月 13日 GLOUCESTER 元司
司 ROAD WANCHAI上海市闵行区
从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服上海云角信东川路555号全资
2012年35000万元人务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、息技术有限乙楼一层1001李京子公
月31日民币电子产品的销售，从事货物和技术的进出口业务，翻译服务。【依法须经批准公司室（集中登记司的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】地）福建省福州市
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
长乐区文武砂神州数码计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设全资
2021年7街道壶江路23000万元人（福州）科李岩备销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；家用电器销售；计算子公月31日号中国东南大民币技有限公司机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；移动终端设备销售；软件销售；互司数据产业园1
联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）号研发楼5层
安徽省合肥市计算机、软件及辅助设备批发；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；
控股合肥神州数2021年2包河经济开发50000万元电子产品批发；机械设备批发；第二类医疗器械批发；家用电器器材批发；计李岩子公码有限公司月5日区花园大道8人民币算机整机制造；计算机零部件制造；其他电子设备制造；技术咨询；技术服务。
司号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法定代表关联公司名称成立时间注册地点注册资本主营业务人关系安徽省合肥市集成电路设计；计算机整机制造；服务器制造；微机板卡制造；终端显示设备合肥神州信控股
2021年2包河经济开发10000万元制造；计算机零部件制造；计算机软硬件技术开发；计算机网络系统集成；信
创科技集团韩智敏子公月5日区花园大道8人民币息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活有限公司司
号动）安徽省合肥市创业投资、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、合肥神州数控股
2021年1包河区包河工63125万元代客理财等金融业务）；计算机、服务器、微机板卡制造；集成电路设计；计
码信创控股韩智敏子公月14日业区管委会花人民币算机、服务器批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营有限公司司园大道8号活动）
研究、开发、生产计算机硬件系统及配套零部件、网络产品、多媒体产品、电南京市鼓楼区
子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；
集庆门大街全资
南京神州数2000年5318.51万元销售自产产品、计算机应用系统工程和通讯系统工程的安装维护；提供自有产
272号苏宁慧李岩子公码有限公司月29日人民币品技术咨询、转让、培训及技术服务；代理计算机硬件、软件及相关产品（代谷 E07-1幢 14 司理产品祥见附页）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营层
活动）
武汉神州数武汉市东湖新计算机软硬件、通讯设备的研发、生产、安装、维护、批发兼零售；计算机系控股
码云科网络2017年10技术开发区光15000万元统集成服务；网站建设、维护；计算机领域的技术咨询、技术服务、技术转让；
韩智敏子公技术有限公月26日谷三路777号人民币货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及司司 B办公楼 6层 技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）Digital全资
China 2017年 10新加坡30万美元计算机硬件及配件批发子公
Technology 月 24日司
Internatio法定代表 关联公司名称成立时间注册地点注册资本主营业务人关系
nal (Sin)
Pte. Ltd.福建省福州市
生产、研究、开发计算机硬件及配套件；自有产品相关的技术咨询、技术服务、长乐区文武砂
技术转让、技术培训；计算机应用系统的安装和维修；批发计算机硬件、软件全资福州神州数2006年11镇壶江路2号3000万元人
毛文芳和外围设备、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化子公码有限公司月16日中国东南大数民币设备、仪器仪表、电器及印刷照牌设备。（涉及审批许可项目的，只允许在审司据产业园1号批许可的范围和有效期限内从事生产经营）研发楼5层
Digital
China 全资
2018年5100万林吉
Technology 吉隆坡 计算机硬件、软件及配件批发，信息技术服务 子公月24日特
(Malaysia) 司
Sdn. Bhd.北京市北京经
济技术开发区一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
科谷一街8号信息技术咨询服务，软件开发;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售；
神州云科全资
2021年12院1号楼2415000万元通讯设备销售，货物进出口;技术进出口;进出口代理，计算机软硬件及外围设（北京）科吴昊子公月21日层2402(北京人民币备制造;幻灯及投影设备制造;幻灯及投影设备销售。（除依法须经批准的项目技有限公司司自贸试验区高外，凭营业执股依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止端产业片区亦和限明类项目的经营活动。)庄组团))法定代表关联公司名称成立时间注册地点注册资本主营业务人关系
许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；互联网信息服务；第二类增值电信业务；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；网络设备销售；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
领航动力武汉市东湖新互联网设备销售；互联网数据服务；互联网安全服务；大数据服务；通信设全资
2000年610691.33万
信息系统技术开发区光潘春雷备销售；电子产品销售；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；子公月6日元有限公司谷大道61号人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；司云计算设备制造；云计算设备销售；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；家具零配件销售；家具销售；家用电器销售；日用百货销售；
日用家电零售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；
装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装服饰批发；服装服饰零售；消防器材销售；五金产品批发；五金产品零售；
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、公司与被担保人的相关产权及控制关系最终合并报被担保公司名称直接股东持股比例其他少数股东持股比例表持股
神州数码（中国）有限公司95%
北京神州数码有限公司100.00%
上海神州数码有限公司5%
神州数码（中国）有限公司100.00%神州数码集团股份有限公司100%
神州数码科技发展有限公司 100.00% Digital China Marketing & Services Ltd 100%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司 100.00% Digital China Marketing & Services Ltd 100%
神州数码（深圳）有限公司100.00%神州数码（中国）有限公司100%
北京神州数码供应链服务有限公司100.00%北京神州数码有限公司100%
广州神州数码信息科技有限公司100.00%神州数码集团股份有限公司100%
上海神州数码有限公司100.00%神州数码集团股份有限公司100%
神州数码（香港）有限公司100.00%神州数码（中国）有限公司100%
南京神州数码有限公司100.00%神州数码（中国）有限公司100%
北京神州数码云计算有限公司100.00%神州数码集团股份有限公司100%
神州数码数据服务（香港）有限公司100.00%神州数码(香港)有限公司100%
上海云角信息技术有限公司100.00%神州数码集团股份有限公司100%
福州神州数码有限公司100.00%神州数码（中国）有限公司100%
神州数码（福州）科技有限公司100.00%神州数码（中国）有限公司100%
神州云科（北京）科技有限公司100.00%神州数码（中国）有限公司100%
领航动力信息系统有限公司100.00%北京神州数码云计算有限公司100%
Digital China Technology
100.00%神州数码(香港)有限公司100%
International (Sin) Pte. Ltd.Digital China Technology (Malaysia) Digital China Technology International (Sin)
100.00%
Sdn. Bhd. Pte. Ltd.100%最终合并报被担保公司名称直接股东持股比例其他少数股东持股比例表持股
合肥神州数码信创控股有限公司北京神州数码有限公司79.21%合肥市建设投资控股（集团）有限公司9.9%
北京神州数码云科信息技术有限公司合肥神州数码信创控股有限公司100%合肥市滨湖新区建设投资有限公司4.95%
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司北京神州数码云科信息技术有限公司100%合肥滨湖金融投资集团有限公司2.97%
79.21%
合肥神州数码有限公司合肥神州数码信创控股有限公司100%安徽安华嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）
合肥神州信创科技集团有限公司合肥神州数码信创控股有限公司100%1.98%
武汉神州数码云科网络技术有限公司北京神州数码云科信息技术有限公司100%广发乾和投资有限公司0.99%
3、被担保人2022年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
或有事项公司名称资产总计短期借款流动负债合计负债合计净资产营业收入利润总额净利润资产负债率涉及金额南京神州数码
30.130.003103.923103.92-3073.7914.7971.8871.880.0010302.42%
有限公司神州数码（福州）科技有限125702.045006.42119004.99119004.996697.041839702.713589.762590.810.0094.67%公司神州鲲泰（厦门）信息技术362861.2920021.60316397.64351183.3011677.98252018.273290.792329.380.0096.78%有限公司神州数码澳门
离岸商业服务283642.9258004.24233336.62234268.7249374.201765153.9228726.3825320.670.0082.59%有限公司或有事项公司名称资产总计短期借款流动负债合计负债合计净资产营业收入利润总额净利润资产负债率涉及金额北京神州数码
云科信息技术121028.011767.0996489.8796501.4124526.6192215.641190.08934.720.0079.73%有限公司合肥神州数码
730729.9370167.03578131.91668548.1262181.801090049.4011610.437873.340.0091.49%
有限公司广州神州数码
信息科技有限340340.3630131.97252853.74255221.6385118.731891974.237876.526063.240.0074.99%公司北京神州数码
1110719.18215710.09830941.45852794.72257924.462522101.3018971.6817766.220.0076.78%
有限公司神州数码（中
1551281.24211309.14920455.701277639.75273641.492449427.2913303.3811231.440.0082.36%
国）有限公司神州数码（深
897891.7656407.20751421.68751421.68146470.083782694.1911917.568746.040.0083.69%
圳）有限公司北京神州数码
云计算有限公48319.090.0032996.5443345.884973.21108574.232866.602160.850.0089.71%司北京神州数码
供应链服务有47582.540.0039262.6739262.6739262.6783886.34-1646.89-2940.740.0082.51%限公司神州数码科技
203292.170.00158321.36158321.3644970.81105277.751755.101755.100.0077.88%
发展有限公司或有事项公司名称资产总计短期借款流动负债合计负债合计净资产营业收入利润总额净利润资产负债率涉及金额武汉神州数码
云科网络技术24184.960.0015714.0415714.048470.9252184.43355.54355.540.0064.97%有限公司
Digital
China
Technology
1099.080.001187.621187.62-88.551909.65-443.24-443.240.00108.06%
Internationa
l (Sin) Pte.Ltd.上海神州数码
100651.983002.5868929.3169015.7631636.22547548.073903.322733.170.0068.57%
有限公司福州神州数码
4945.030.003055.953055.951889.082.56485.74390.110.0061.80%
有限公司
Digital
China
Technology 2529.46 0.00 1342.79 1342.79 1186.67 254.03 254.03 83.37 0.00 53.09%
(Malaysia)
Sdn. Bhd.神州数码（香
58591.9710802.3624861.1024861.1033730.87154046.2313675.8611236.730.0042.43%
港）有限公司合肥神州数码
信创控股有限381096.570.00104335.25104380.10276716.470.003760.902822.400.0027.39%公司或有事项公司名称资产总计短期借款流动负债合计负债合计净资产营业收入利润总额净利润资产负债率涉及金额神州数码数据服务（香港）8455.490.0058.8658.868396.630.00-2.46-0.020.000.70%有限公司合肥神州信创
科技集团有限9944.250.0047.7247.729896.540.00-156.24-156.240.000.48%公司上海云角信息
34010.960.0022572.9922587.1511423.8138538.916175.164871.990.0066.41%
技术有限公司神州云科（北京）科技有限5031.600.005451.565451.56-419.961023.21-421.32-421.320.00108.35%公司领航动力信息
80618.783789.4067401.3067493.0213125.76152250.192146.331474.430.0083.72%
系统有限公司
4、被担保人2023年12月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
或有事项资产负债公司名称资产总计短期借款流动负债合计负债合计净资产营业收入利润总额净利润涉及金额率南京神州数
45.130.003099.663099.66-3054.520.330.120.120.006867.71%
码有限公司神州数码（福州）科362677.5120020.78350876.30350971.4311706.082160341.136382.355008.530.0096.77%技有限公司或有事项资产负债公司名称资产总计短期借款流动负债合计负债合计净资产营业收入利润总额净利润涉及金额率神州鲲泰（厦门）信
426261.9722559.74387285.33408738.7117523.25490723.917157.025822.620.0095.89%
息技术有限公司神州数码澳门离岸商业
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服务有限公司北京神州数码云科信息
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技术有限公司合肥神州数
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码有限公司广州神州数
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码有限公司神州数码（中国）有1663355.43126072.65967220.621386743.64276611.782043434.6149040.4447390.280.0083.37%限公司或有事项资产负债公司名称资产总计短期借款流动负债合计负债合计净资产营业收入利润总额净利润涉及金额率神州数码（深圳）有964619.13112945.57812694.59812694.59151924.544617164.5522824.6116668.960.0084.25%限公司北京神州数
码云计算有107039.562002.0979879.8789794.0717245.50137431.524704.594141.970.0083.89%限公司北京神州数
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技发展有限121950.010.0084608.7284608.7237341.2999156.84-2294.68-2294.680.0069.38%公司武汉神州数码云科网络
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技术有限公司
Digital
China
Technology
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Internation
al (Sin)
Pte. Ltd.上海神州数
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码有限公司或有事项资产负债公司名称资产总计短期借款流动负债合计负债合计净资产营业收入利润总额净利润涉及金额率福州神州数
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码有限公司
Digital
China
Technology 1629.64 0.00 1522.55 1522.55 107.09 604.20 -1058.84 -1059.55 0.00 93.43%
(Malaysia)
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码信创控股382495.330.00105882.52105882.52276612.810.00-99.62-103.660.0027.68%有限公司神州数码（香港）有91281.609024.1534809.4045820.3745461.24210657.6912236.8810113.990.0050.20%限公司合肥神州信
创科技集团17449.060.007689.357689.359759.710.00-136.82-136.820.0044.07%有限公司上海云角信
息技术有限28399.530.0010849.5310874.9717524.5634385.296045.625038.760.0038.29%公司或有事项资产负债公司名称资产总计短期借款流动负债合计负债合计净资产营业收入利润总额净利润涉及金额率神州云科（北京）科47181.990.007355.9452109.82-4927.831757.09-4520.22-4520.220.00110.44%技有限公司领航动力信
息系统有限85955.2013090.0071725.9172036.9713918.2351638.573220.672418.960.0083.81%公司
5、上述被担保人均不是失信被执行人。四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关控股子公司与业务相关方共同协商确定。
公司在本次审议事项的有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
五、董事会意见
1、为满足公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，公司向下属控股子
公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源。该事项符合公司战略发展目标，有利于增强市场竞争力，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司及股权权益产生不利影响。
2、担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，资信良好，经营状况正常，
未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解各下属控股子公司的经营情况，决策各下属控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本公司提供担保的风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
3．本次担保对象中合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团
有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司为公司的
非全资控股子公司，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。其日常生产经营、团队管理由北京神州数码有限公司负责，按公司相关要求规范运作。公司对上述非全资控股子公司的担保，主要是满足控股子公司信创业务正常发展所需，担保风险可控，有益于公司整体战略目标的实现，未损害公司及全体股东的整体利益，因此本次审议事项具有公平、对等性。
4．公司董事会认为本次审议的担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币。同时，根据相关规定，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为656.5亿元，担保实际占用额为267.28亿元占公司最近一期经审计净资产的312.35%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
第十届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零二四年三月二十九日