杭萧钢构:杭萧钢构股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明-大华核字[2024]0011006130号

杭萧钢构股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2024]0011006130号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）杭萧钢构股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2023年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、杭萧钢构股份有限公司2023年度非经营性资1-2金占用及其他关联资金往来情况汇总表
第1页大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011006130号
杭萧钢构股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日签发了大华审字[2024]0011000331号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第2号——业务办理》的规定，就杭萧钢构公司编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是杭萧钢构公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计杭萧钢构公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
第1页大华核字[2024]0011006130号关联方资金占用情况的专项说明
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对杭萧钢构公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解杭萧钢构公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：杭萧钢构股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
（项目合伙人）弓新平
中国·北京中国注册会计师：
吴美玲
二〇二四年三月二十八日
第2页2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭萧钢构股份有限公司单位：万元非经营性占用方与上市公司上市公司核算的会2023年期初占用2023年度占用累2023年度占用资2023年度偿还累2023年期末占用资金占用方名称占用形成原因占用性质资金占用的关联关系计科目资金余额计发生金额金的利息（如计发生金额资金余额（不含利息）有）现大股东及其附属企业
小计—————前大股东及其附属企业
小计—————
总计—————
2023年度往来累2023年度往来资
其他关联往来方与上市公司上市公司核算的会2023年期初往来2023年度偿还累2023年期末往来资金往来方名称计发生金额金的利息往来形成原因往来性质资金往来的关联关系计科目资金余额计发生金额资金余额（不含利息）（如有）
万郡房地产（包头）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2958.642209.012713.372454.28提供商品及劳务经营性往来
万郡房地产（天台）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款335.31942.12559.63717.80提供商品及劳务经营性往来大股东及其附属
万郡房地产（瑞安）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1087.121087.12提供商品及劳务经营性往来企业
万郡房地产（包头）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产2948.552467.48481.07提供商品及劳务经营性往来
万郡房地产（天台）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业合同资产2476.44678.761237.571917.63提供商品及劳务经营性往来
杭萧钢构（亳州）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款3835.023835.02借款非经营性往来
万郡绿建科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5000.004053.579053.57借款非经营性往来
杭萧钢构（广东）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款91.8734.9090.2836.49借款非经营性往来
新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款0.300.30借款非经营性往来
杭萧钢构（海南）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款3.21664.53667.74借款非经营性往来
杭萧钢构（浙江）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1937.6411824.6613762.30借款非经营性往来
杭萧钢构（安徽）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款16.5616.56借款非经营性往来
杭萧钢构（六安）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2.342.34借款非经营性往来
杭萧钢构（信阳）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款400.0030.32430.32借款非经营性往来
汉德邦建材有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2.932.93借款非经营性往来
杭萧钢构（河北）建设有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5.505.50借款非经营性往来上市公司的子公
杭萧钢构（江西）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1.0617.7418.80借款非经营性往来司及其附属企业
杭萧钢构（兰考）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款4.1725.2429.40借款非经营性往来
杭萧钢构（内蒙古）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款4846.134546.13300.00借款非经营性往来
浙江合特光电有限公司子公司及其控制的法人其他应收款250.00250.00借款非经营性往来
杭萧钢构（丽水）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款47.961606.491646.048.41借款非经营性往来
浙江鼎泓科技发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款877.3085.00962.30借款非经营性往来
第1页2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭萧钢构股份有限公司单位：万元非经营性占用方与上市公司上市公司核算的会2023年期初占用2023年度占用累2023年度占用资2023年度偿还累2023年期末占用资金占用方名称资金占用的关联关系计科目资金余额计发生金额金的利息（如占用形成原因占用性质计发生金额资金余额（不含利息）有）
杭萧钢构（于都）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1.404078.794080.19借款非经营性往来
杭萧钢构（河南）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1009.331009.33借款非经营性往来
杭萧钢构（山东）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款6.176.17借款非经营性往来
杭萧钢构（杭州）智造有限公司子公司及其控制的法人其他应收款7289.007289.00借款非经营性往来
汉郡建筑有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2.032.03借款非经营性往来
鼎泓机械（杭州）有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2.0818.1016.693.49借款非经营性往来
关联自然人陆拥军副总裁、董事其他应收款93.6493.64代缴个税非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计———18266.6943534.2454794.337006.59——