冀东水泥:年度关联方资金占用专项审计报告

唐山冀东水泥股份有限公司唐山冀东水泥股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引页码
专项说明1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3-8
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:联系电话:+86(010)65542288
8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288
9/F,BlockA,FuHuaMansion,
ShineZOingShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190
certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190
关于唐山冀东水泥股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAS1F0015
唐山冀东水泥股份有限公司
唐山冀东水泥股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀
东水泥公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表
2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并于2024年3月26日出具了XYZH/2024BJAS1B0037号无保留
意见的审计报告.
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号-一一上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求
冀东水泥公司编制了本专项说明所附的冀东水泥公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表).编制和对外披露汇总表,并确保其真实
性、准确性及完整性是冀东水泥公司的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计冀东水
泥公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对,在所有重大方面没有发现不一致.
除对冀东水泥公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计冀东水泥公司2023年度财务报表时冀东水泥公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表
执行任何附加程序.
为了更好地理解冀东水泥公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.
1
77
日十二自三由M二〇二肖非国中
十号册天国中
i出(十号册天国中(
None
None           ()         5u02ag         
‘
附件-附件-
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:唐山紫东水泥股份有限公司单位:千元  非经营性资金占用X         资金占用方名称         占用方与上市公司的关联关系         上市公司核算的会计科目         金余额2023年期初占用资         发生金额(不含利息)2023年度占用累计         2023年度占用资金的利息(如有)         2023年度偿还累计发生金额         2023年期末占用资金余额         占用形成原因         占用性质         
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计.73020-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计--二--
其他关联方及附属企业非经营性占用
小计-二-二二
总计-二二--
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系科目上市公司核算的会计金余额2023年期初往来资2023年度往来累计发生金额(不含利息)利息(如有)2023年度往来资金的生金额2023年度偿还累计发2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款536,959566,061-761,121341,899水泥款、运费款经营性往来
北京金隅新型建材产业化集团有限公司受同母公司控制的其他企业应收账款5180二185-材料款经营性往来
北京南苑嘉盛置业有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款26,96440,592二7,53060,026固废处置款经营性往来
北京市龙顺成中式家具有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款_103二_13-固废处置款经营性往来
北京建筑材料科学研究总院有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款1,1891,3852,574-材料款经营性往来
金隅住宅产业化(唐山)有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款3491,025二1,374-材料款经营性往来
唐山冀东装备工程股份有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款70100二7100设备款、劳务费经营性往来
冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款43229,754二28,9501,236服务费经营性往来
唐山盾石干粉建材有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款1971,353-1,51139运输费经营性往来
唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款3101,183二1,393100其他经营性往来
唐山冀东发展机械设备制造有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款5349947379运输费经营性往来
唐山冀东发展集成房屋有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二89二8-材料款经营性往来
唐山冀东机电设备有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二_15-_15-材料款经营性往来
天津金隅宝辉砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款73731,632-26,9685,401水泥款、运费款经营性往来
北京建筑材料检验研究院股份有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款66159二51174固废处置款经营性往来
北京金隅集团股份有限公司母公司应收账款5002,980二3,480-材料款、服务费、研发收入经营性往来
北京金隅砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款1,8645201,0991,285水泥款、运费款经营性往来
冀东发展集团有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二73-731二服务费、运费款经营性往来
唐山金隅加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二145二145二材料款、运费款经营性往来
唐山启新水泥工业博物馆受同一母公司控制的其他企业应收账款二_31_3-服务费经营性往来
北京环科环保技术有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二31二724固废处置款经营性往来
北京金海燕物业管理有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二0二-固废处置款经营性往来
北京金隅大成物业管理有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-0二10-固废处置款经营性往来
北京金隅风山温泉度假村有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-1,021二1.021-租赁费经营性往来
北京金隅加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-2,970二2,970-材料款经营性往来
北京金隅天坛家具股份有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-50二50-服务费经营性往来
3其它关联资金往来控股股东、实际控制人及其附属企业资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
北京金隅物业管理有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-54-3420固废处置款经营性往来
北京金隅兴港科技发展有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二10二0-固废处置款经营性往来
北京京才人才开发中心有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二18,232二18,14389服务费经营性往来
北京凯诚信达物业管理有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二0二-固废处置款经营性往来
北京明珠琉璃制品有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-106-106-固废处置款经营性往来
北京市建筑装饰设计工程有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二二10-固废处置款经营性往来
北京钰理置业有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-_0二10二固废处置款经营性往来
邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二353二353二材料款经营性往来
金隅电气(唐山)有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二1,500二507993材料款经营性往来
唐山高压电瓷有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款二_170二170二服务费经营性往来
阳泉金隅通达高温材料有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-86-86-材料款经营性往来
陕西金隅加气装配式部品有限公司受同一母公司控制的其他企业应收账款-3.050-1,9501,100材料款、运费款经营性往来
北京金隅集团股份有限公司母公司预付账款2,13626,184二24,7163,604租赁费经营性往来
唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款21,566135,563-138,30118,828设备款、劳务费经营性往来
金隔冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款二2,348二4831,865材料款经营性往来
金隅电气(唐山)有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款3,4403,694-4,6192,515设备款、劳务费经营性往来
唐山筑东机电设备有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款10,018117,013二126,344687设备款、劳务费经营性往来
唐山冀东装备工程股份有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款371,584101,456二456,35016,690设备款、劳务费经营性往来
北京建都设计研究院有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款540235二675100设计费、材料费经营性往来
北京建机资产经营有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款100893二993二其他经营性往来
北京建筑材料检验研究院股份有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款58587二645-其他经营性往来
北京金限通达耐火技术有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款86,792148,232二163,88371,141材料款经营性往来
北京金隅涂料有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款-69-69二材料费经营性往来
北京金隅物业管理有限责任公司受同一母公司控制的其他企业预付账款8653二57398其他经营性往来
北京市龙顺成中式家具有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款二_二_8材料款经营性往来
河北省建筑材料工业设计研究院有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款2,84916,090-17,946993设计费经营性往来
冀东发展集团国际贸易有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款194,344二194,415-材料款经营性往来
唐山盾石机械制造有限责任公司受同母公司控制的其他企业预付账款0--10-设备款、劳务费经营性往来
唐山冀东发展燕东建设有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款23,78231,843二36,62519,000劳务费经营性往来
唐山启新记忆物业服务有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款451,333二1.187191其他经营性往来
河北金测检测认证有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款二7-服务费经营性往来
冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款8407,285-3,5874,538材料款、服务费经营性往来
资东日彰节能风机制造有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款342912二1,254-保证金经营性往来
北京京才人才开发中心有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款99933二1,032二劳务费经营性往来
北京程远置业有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款二710二710-租赁费经营性往来
唐山启新水泥工业博物馆受同一母公司控制的其他企业预付账款二1,451二1.262189租赁费经营性往来
天津金隅宝辉砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业预付账款二2,200二1,639561材料款经营性往来
北京金隅集团股份有限公司母公司其他应收款5821,553-1,553582保证金经营性往来
陕西金隅加气装配式部品有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款30二--30保证金经营性往来
金隔冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款20608二58840保证金经营性往来
唐山冀东机电设备有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款65867二932二保证金经营性往来
北京金隅财务有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款2,700二2.711二其他经营性往来
北京程远置业有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款-13--13保证金经营性往来
44
1-其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目金余额2023年期初往来资2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)生金额2023年度偿还累计发2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业北京建机资产经营有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款二100二-100保证金经营性往来
北京金隅风山温泉度假村有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款二6,707二6,707二其他经营性往来
北京京才人才开发中心有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款二200-200-其他经营性往来
冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款二160二160二保证金经营性往来
冀东发展集团有限责任公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款二280-280-保证金经营性往来
贸东砂石骨料有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款二_9二19-保证金经营性往来
金隅住宅产业化(唐山)有限公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款二二二二-保证金经营性往来
唐山盾石干粉建材有限责任公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款二1,500二1,500二保证金经营性往来
唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业其他应收款-2,483-2,303180保证金经营性往来
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据117,486420,598-312,729225,355水泥款、运费款经营性往来
北京金限加气混凝土有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收票据4,0007,900二8,2003,700水泥款、材料款经营性往来
北京金隅通达耐火技术有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据二240二240-材料款经营性往来
唐山盾石干粉建材有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收票据5001,610二2.110-材料款经营性往来
天津金隅宝辉砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据12,43213,572-19,8356,169水泥款、材料款经营性往来
天津市天材伟业建筑材料有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据8,2803,140-11,38040材料款经营性往来
唐山翼东机电设备有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据8,05010,716二11,6007.166材料款经营性往来
唐山筑东装备工程股份有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据-50二_50-
唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一母公司控制的其他企业应收票据1001,882二9821,000材料款经营性往来
唐山冀东发展机械设备制造有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据二270二25317材料款经营性往来
北京金隅砂浆有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据3,00011,142二6,4087.734材料款经营性往来
冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一母公司控制的其他企业应收票据10021,131二12,2968,935运费款经营性往来
小计--1,251,3502,023,874二2,460,464814,760--
上市公司的子公司及其附属企业鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业应收账款7,59151,622二56,6032.610材料款、运费款经营性往来
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司合营及联营企业应收账款8747,768-7,2301,412材料款、运费款经营性往来
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司合营及联营企业应收账款29515,166二15,094367材料款、运费款经营性往来
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业应收账款二1,158二_969189材料款经营性往来
鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业预付账款1272,893二3.020二材料款经营性往来
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司合营及联营企业预付账款-975二425550材料款经营性往来
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司合营及联营企业预付账款9,2683.263二5,0107,521水泥款经营性往来
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业预付账款7696二703-材料款经营性往来
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司合营及联营企业其他应收款500479-649330保证金经营性往来
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司合营及联营企业其他应收款210250二210250保证金经营性往来
鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业其他应收款二428二428-保证金经营性往来
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业其他应收款二_220二-220材料款经营性往来
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营及联营企业应收票据500--500-熟料款、材料款经营性往来
鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业应收票据9,0006,800-15,800-材料款经营性往来
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司合营及联营企业应收票据1,5004,632二5,472660材料款经营性往来
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司合营及联营企业应收票据41,36526,881二62,6005,646运费款经营性往来
冀东水泥扶风运输有限责任公司合营及联营企业应收票据_200100二300-资金往来经营性往来
包钢冀东水泥有限公司子公司其他应收款56,0691611,72029,91528,035资金往来经营性往来
包头筑东水泥有限公司子公司其他应收款1,008,0001,008,288-1,516,288500,000资金往来经营性往来
保定太行和益环保科技有限公司子公司其他应收款135,147105,2344,316109,572135,125资金往来经营性往来
55
None
None
None  其它关联资金往来         资金往来方名称         往来方与上市公司的关联关系         上市公司核算的会计科目         2023年期初往来资金余额         2023年度往来累计发生金额(不含利息)         利息(如有)         生金额2023年度往来资金的2023年度偿还累计发         2023年期末往来资金余额         往来形成原因         往来性质(经营性往来、非经营性往来)         
上市公司的子公司及其附属企业北京强联水泥有限公司子公司其他应收款123,785-4,645-128,430资金往来经营性往来
北京生态岛科技有限责任公司子公司其他应收款50,05150,0001,39054,40147,040资金往来经营性往来
博爱金隅水泥有限公司子公司其他应收款162,50082,0004,35283,187165,665资金往来经营性往来
昌黎东水泥有限公司子公司其他应收款504,834113,21117,950113,211522,784资金往来经营性往来
承德算东水泥有限责任公司子公司其他应收款387,404360,77111,064408,940350,299资金往来经营性往来
承德金隅水泥有限责任公司子公司其他应收款292,667292,8958,835321,756272,641资金往来经营性往来
大同筑东水泥有限责任公司子公司其他应收款470,506562,28614,714541,061506,445资金往来经营性往来
广灵金隅水泥有限公司子公司其他应收款307,223295,3138,884341,193270,227资金往来经营性往来
广宗县金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款150,165-4,59144,635110,121资金往来经营性往来
邯郸金隅太行水泥有限责任公司子公司其他应收款50,0441,31351,368-资金往来经营性往来
邯郸涉县金隅水泥有限公司子公司其他应收款150,165210.0124,326214,375150,128资金往来经营性往来
河北金隅鼎鑫水泥有限公司子公司其他应收款500,504-16,72916,729500,504资金往来经营性往来
吉林冀东吉运物流有限公司子公司其他应收款21,58312,04942112,39821,655资金往来经营性往来
吉林金隔东环保科技有限公司子公司其他应收款531,563531,37115,918547,404531,448资金往来经营性往来
金隅冀东泾阳新材料有限公司子公司其他应收款105,113314,4103,331299,747123,107资金往来经营性往来
筑东水泥(烟台)有限责任公司子公司其他应收款417,419390,65812,500430,243390,334资金往来经营性往来
冀东水泥阿巴嘎旅有限责任公司子公司其他应收款454,279470,776-455,026470,029资金往来经营性往来
冀东水泥璧山有限责任公司子公司其他应收款510,507440,35414,184524,656440,389资金往来经营性往来
冀东水泥丰润有限责任公司子公司其他应收款163,35831,0004,44941,000157,807资金往来经营性往来
冀东水泥扶余有限责任公司子公司其他应收款13,01513,000_41113,41413,012资金往来经营性往来
冀东水泥黑龙江有限公司子公司其他应收款1,040,000180,16737,497256,5711,001,093资金往来经营性往来
冀东水泥滦州有限责任公司子公司其他应收款100,109700,0003,047703.069100,087资金往来经营性往来
冀东水泥磐石有限责任公司子公司其他应收款1,024,509426,52536,007363,9371,123.104资金往来经营性往来
冀东水泥铜川有限公司子公司其他应收款1,382,92593,52547,278560,319963,409资金往来经营性往来
冀东水泥重庆合川有限责任公司子公司其他应收款420,413310,39910,598431,141310,269资金往来经营性往来
冀东水泥重庆江津有限责任公司子公司其他应收款1,061,185410,94236,934437,9941,071,067资金往来经营性往来
金隅冀东风翔环保科技有限公司子公司其他应收款260,263185,3589,531149,579305,573资金往来经营性往来
金隅翼东智联(唐山)物流有限公司子公司其他应收款112,504104,510144104,654112,504资金往来经营性往来
涞水金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款310,341283,8707,042448,122153,131资金往来经营性往来
涞水京深建材有限责任公司子公司其他应收款120,132120,1413,544143,731100,086资金往来经营性往来
岚县金隅水泥有限公司子公司其他应收款183,208-6,98116,985173.204资金往来经营性往来
辽阳筑东恒盾矿业有限公司子公司其他应收款289,250264,608二241,608312,250资金往来经营性往来
辽阳筑东水泥有限公司子公司其他应收款254,200265,200-254,200265,200资金往来经营性往来
临澧冀东水泥有限公司子公司其他应收款100,097100,5292,981103,520100,087资金往来经营性往来
灵寿冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款353,518395,40911,039367,619392.347资金往来经营性往来
米脂东水泥有限公司子公司其他应收款170,21837,1567,01764,197150,194资金往来经营性往来
内蒙古冀东水泥有限贵任公司子公司其他应收款1,228,9491,098,612-1,710,112617,449资金往来经营性往来
内蒙古伊东冀东水泥有限公司子公司其他应收款243,2763029,1429,444243,276资金往来经营性往来
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款-429-429二资金往来经营性往来
宁晋县金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款15,017-54854815.017资金往来经营性往来
平泉筑东水泥有限责任公司子公司其他应收款510,452511,28014,913526,199510,446资金往来经营性往来
沁阳金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款215,225215,0006,590221,624215,191资金往来经营性往来
[
6
None  其它关联资金往来上市公司的子公司及其附属企业         资金往来方名称         往来方与上市公司的关联关系         上市公司核算的会计科目         2023年期初往来资金余额         2023年度往来累计发生金额(不含利息)         利息(如有)         生金额2023年度往来资金的2023年度偿还累计发         2023年期末往来资金余额         往来形成原因         往来性质(经营性往案、非经营性往来)         
清河县金隅东水泥有限公司子公司其他应收款36,000二--36,000资金往来经营性往来
曲阳金隅水泥有限公司子公司其他应收款190,187160,2785,410195,736160,139资金往来经营性往来
山东冀东胜潍建材有限公司子公司其他应收款18,272372691-19,335资金往来经营性往来
深州冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款52,055-1,8191,81952,055资金往来经营性往来
沈阳冀东水泥有限公司子公司其他应收款76,00076,095二76,09576,000资金往来经营性往来
四平金隅水泥有限公司子公司其他应收款165,00015,000二15,000165,000资金往来经营性往来
唐山筑昌塑料制品有限公司子公司其他应收款12,090---12,090资金往来经营性往来
唐山冀东启新水泥有限责任公司子公司其他应收款517,3052,977,00316,3452,948,163562,490资金往来经营性往来
唐山冀东水泥三友有限公司子公司其他应收款175,175995,0035,0761,000,101175,153资金往来经营性往来
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司子公司其他应收款28,02928,00085928,86428,024资金往来经营性往来
唐山冀水物业服务有限公司子公司其他应收款__二二二资金往来经营性往来
唐山市盾石信息技术有限公司子公司其他应收款38,2162.38294310,96130,580资金往来经营性往来
唐山市鑫研建材有限公司子公司其他应收款二二二_二资金往来经营性往来
唐县东燃气销售有限公司子公司其他应收款-----资金往来经营性往来
唐县东水泥有限贵任公司子公司其他应收款372,407398,85613,205369.097415,371资金往来经营性往来
天津冀东水泥有限公司子公司其他应收款45,04748,5521,33349,89345,039资金往来经营性往来
吴堡筑东特种水泥有限公司子公司其他应收款70,62050,720-50,72070,620资金往来经营性往来
邢台金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款139,063679,29816,194165,965668,590资金往来经营性往来
宣化金隅水泥有限公司子公司其他应收款668,39814,48923,7553706,639资金往来经营性往来
烟台翼东润泰建材有限公司子公司其他应收款-----资金往来经营性往来
阳泉筑东水泥有限责任公司子公司其他应收款480,436650,43915,337585,732560,480资金往来经营性往来
阳泉冀东物流贸易有限公司子公司其他应收款15,0173,0356053,63815,019资金往来经营性往来
易县鑫海矿业有限公司子公司其他应收款44,05039,0001,44040,45144,039资金往来经营性往来
赞皇金隅水泥有限公司子公司其他应收款-50,1076650,723-资金往来经营性往来
张家口募东水泥有限责任公司子公司其他应收款163,153135,0005,062137,524165,691资金往来经营性往来
中国建筑材料北京散装水泥有限公司子公司其他应收款56,09741,32548937,21460,697资金往来经营性往来
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司子公司其他应收款20,02120,00028940.310-资金往来经营性往来
逐鹿金隅水泥有限公司子公司其他应收款70,06290,3792,48892,85570.074资金往来经营性往来
左权金隅水泥有限公司子公司其他应收款65,058120,4632,322102,76985,074资金往来经营性往来
张家口金隅水泥有限公司子公司其他应收款39,03439,0071,13740,14439,034资金往来经营性往来
山西金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款1,201,2651,220,00036,2641,316,5191,141,010资金往来经营性往来
北京金隅水泥经贸有限公司子公司其他应收款-250-250-资金往来经营性往来
北京金隅琉水环保科技有限公司子公司其他应收款二35二35-资金往来经营性往来
北京金谷智通绿链科技有限公司子公司其他应收款二1,477二1,477-资金往来经营性往来
北京金隅红树林环保技术有限责任公司子公司其他应收款二369二369-资金往来经营性往来
天津金隔振兴环保科技有限公司子公司其他应收款二89二89-资金往来经营性往来
天津金石智联科技有限公司子公司其他应收款-_51,359-1,31550.044资金往来经营性往来
邢台金隅咏宁水泥有限公司子公司其他应收款二43二43二资金往来经营性往来
沧州临港金隅水泥有限公司子公司其他应收款-_二-资金往来经营性往来
怀来金源矿业有限公司子公司其他应收款二28,00037134628,025资金往来经营性往来
金隅智信(河北雄安)供应链有限责任公司子公司其他应收款-_-_2-资金往来经营性往来
冀东海天水泥闻喜有限责任公司子公司其他应收款-50,000_1650,016-资金往来经营性往来
太原金限冀东水泥经贸有限公司子公司其他应收款-252二252二资金往来经营性往来
77其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系科目上市公司核算的会计2023年期初往来资金余额2023年度往来累计息)发生金额(不含利利息(如有)2023年度往来资金的2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业陵川金隅冀东环保科技有限公司子公司其他应收款二_150-_150-资金往来经营性往来
金隅台泥(代县)环保科技有限公司子公司其他应收款二44,2431,4591,65344,049资金往来经营性往来
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司子公司其他应收款二283-283二资金往来经营性往来
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司子公司其他应收款-334二334-资金往来经营性往来
辽宁金中新材料产业集团有限公司子公司其他应收款-126二126二资金往来经营性往来
冀东水泥吉林有限责任公司子公司其他应收款二28-28-资金往来经营性往来
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司子公司其他应收款二7二7-资金往来经营性往来
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司子公司其他应收款二819二8154资金往来经营性往来
焦作金隅冀东新材料有限公司子公司其他应收款-54,00074069354,047资金往来经营性往来
小计---20,850,25119,291,765563,47920,961,05519,744,440--
其他关联人及其附属企业-二非经营性往来
小计-二二-二
总计--22,101,60121,315,639563,47923,421,51920,559,200-二
77
企业负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
V
8