圣农发展:2023年度非经营性资金占用及其他关联往来资金往来情况汇总表

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福建圣农发展股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建圣农发展股份有限公司单位：万元
2023年度占用累
上市公司核算的2023年初占用资2023年度占用资2023年度偿还累2023年末占用资
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计发生金额(不含占用形成原因占用性质
会计科目金余额金的利息(如有)计发生金额金余额
利息)
控股股东、实际控制人及
无无无-其附属企业
前控股股东、实际控制人
无无无-及其附属企业
其他关联方及其附属企业无无无-
2023年度往来累
上市公司核算的2023年初往来资2023年度往来资2023年度偿还累2023年末往来资往来性质(经营性往
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额(不含往来形成原因
会计科目金余额金的利息(如有)计发生金额金余额来、非经营性往来)
利息)
百胜中国（注）持有本公司5％以上股份的股东应收账款41296.48391031.20-392221.0540106.63销售商品经营性往来
福建恒冰物流有限公司与本公司同一实际控制人应收账款-26.68-18.358.33销售商品经营性往来
福建恒冰物流有限公司与本公司同一实际控制人应收账款-71.61-71.61-经营租赁经营性往来
福建恒杰生物科技有限公司本公司实际控制人的家庭成员控制的企业应收账款4.764708.59-4708.225.13销售商品经营性往来
福建日圣食品有限公司与本公司同一母公司应收账款421.144164.89-4118.11467.92销售商品经营性往来
福建日圣食品有限公司与本公司同一母公司应收账款-4.22-3.750.47经营租赁经营性往来
福建省圣新环保股份有限公司与本公司同一母公司应收账款246.725331.60-5089.67488.65销售商品经营性往来
圣农集团及其下属子公司（注）本公司之母公司应收账款86.71916.15-880.94121.92销售商品经营性往来
控股股东、实际控制人及
光泽县圣农假日酒店有限公司与本公司同一实际控制人应收账款1.728.56-9.590.69销售商品经营性往来其附属企业
江西陆恒食品有限公司本公司实际控制人的家庭成员控制的企业应收账款-54.38-23.5130.87销售商品经营性往来
上海银龙食品有限公司与本公司同一母公司应收账款245.679353.80-8666.71932.76销售商品经营性往来至明（厦门）供应链有限公司本公司实际控制人的家庭成员参股的企业应收账款0.9286.13-87.05-销售商品经营性往来
邵武市福宝供应链有限公司与本公司同一母公司其他应收款3.34--3.34-提供劳务经营性往来
福建恒冰物流有限公司与本公司同一实际控制人其他应收款0.83--0.83-提供劳务经营性往来
光泽县天福大酒店（普通合伙）本公司实际控制人的家庭成员参股的企业预付款项-50.04-43.676.37购买商品经营性往来
福建日圣食品有限公司与本公司同一母公司预付款项-3122.24-2842.24280.00购买商品经营性往来
AMPLE GROUP LIMITED 与本公司同一实际控制人 预付款项 5 301.04 19618.99 - 21737.70 3182.33 购买商品 经营性往来
圣农发展（政和）有限公司本公司全资子公司应收账款4.9574.92-76.383.49销售商品经营性往来
甘肃圣越农牧发展有限公司本公司非全资子公司应收账款不适用226.59-317.971.31销售商品经营性往来
福建圣之源生物科技有限公司本公司非全资子公司应收账款-127.50-127.50-销售商品经营性往来
福建圣泽生物科技发展有限公司本公司全资子公司应收账款67.67167.14-222.0212.79销售商品经营性往来
福建圣农食品有限公司本公司全资子公司应收账款11868.13175438.04-170988.2816317.89销售商品经营性往来
上市公司的子公司及其附福建圣农发展（浦城）有限公司本公司全资子公司应收账款12.9691.58-100.753.79销售商品经营性往来
属企业圣农发展（政和）有限公司本公司全资子公司其他应收款21239.5249011.48-54035.6316215.37资金往来非经营性往来
甘肃圣越农牧发展有限公司本公司非全资子公司其他应收款不适用45015.30213.9215.3045213.92资金往来非经营性往来
福建圣之源生物科技有限公司本公司非全资子公司其他应收款-47.00-36.5010.50资金往来非经营性往来
福建圣泽生物科技发展有限公司本公司全资子公司其他应收款31889.93224.67370.7032485.30-资金往来非经营性往来
福建圣农食品有限公司本公司全资子公司其他应收款20000.001.56-20001.020.54资金往来非经营性往来
福建圣农发展（浦城）有限公司本公司全资子公司其他应收款79115.5795151.45-137669.9936597.03资金往来非经营性往来2023年度往来累
上市公司核算的2023年初往来资2023年度往来资2023年度偿还累2023年末往来资往来性质(经营性往
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额(不含往来形成原因
会计科目金余额金的利息(如有)计发生金额金余额来、非经营性往来)
利息)
福建海圣饲料有限公司本公司联营企业应收账款1174.0514297.62-13464.862006.81销售商品经营性往来
福建海圣饲料有限公司本公司联营企业应收账款17.24231.24-231.2417.24经营租赁经营性往来
浦城县海圣饲料有限公司本公司联营企业应收账款1372.1011830.10-12217.22984.98销售商品经营性往来
其他关联方及其附属企业浦城县海圣饲料有限公司本公司联营企业应收账款0.040.85-0.850.04经营租赁经营性往来
中圣生物科技（浦城）有限公司本公司联营企业应收账款146.621963.99-1934.28176.33销售商品经营性往来
河南森胜农牧有限公司本公司参股企业应收账款1.75335.53-337.28-销售商品经营性往来
河南森胜农牧有限公司本公司参股企业预付款项-1782.04-1721.6860.36购买商品经营性往来
总计———214519.86834567.68584.62886510.39163254.46
注：*百胜中国包含百胜咨询（上海）有限公司、必胜（上海）食品有限公司、环胜电子商务（上海）有限公司等及其相关关联公司；*圣农集团及其下属子公司包含福建圣农控股集团有限公司及其下属子公司。
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