海信视像:海信视像2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

海信视像科技股份有限公司海信视像科技股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引页码
专项说明1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288+86(010)65542288
二8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288
9/F,BlockA,FuHuaMansion
ShineZ0inShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190
certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190
关于海信视像科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024QDAA4B0065
海信视像科技股份有限公司
海信视像科技股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信视像科技股份有限公司(以下简称海
信视像公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表
2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024QDAA4B0066号无保
留意见的审计报告.
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号上市公司资金往来
对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求
海信视像公司编制了本专项说明所附的海信视像公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表).编制和对外披露汇总表,并确保其真
实性、准确性及完整性是海信视像公司的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计海信
视像公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行
了核对,在所有重大方面没有发现不一致.
除对海信视像公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计海信视像公司2023年度财务报表时海信视像公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表
执行任何附加程序.
为了更好地理解海信视像公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.
本专项说明仅供海信视像公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面
同意,不得用于其他任何目的.
1
信永中和信永中和专项说明(续)XYZH/2024QDAA4B0065
ShineZ0in海信视像科技股份有限公司
(本页无正文)
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二〇二四年三月二十八日
2
附件一附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:海信视像科技股份有限公司单位:人民币万元非经营性资金占用资金占用方名占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额企业合并增加计发生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
小计6226-二---“--
前大股东及其附属企业
小计--------
总计-.--------
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额企业合并增加(2023.1.31)计发生金额(不含利息)金的利息(如有)计发生金额资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业海信集团控股股份有限公司及其他子公司控股股东及其控制的其他子公司应收账款115,239.15647,785.38617,373.55145,650.98销售商品、提供劳务等经营性往来
海信集团控股股份有限公司及其他子公司控股股东及其控制的其他子公司预付款项470.55316.00456.38330.17预付货款经营性往来
海信集团控股股份有限公司及其他子公司控股股东及其控制的其他子公司其他应收款513.12303.12307.93508.31支付押金等经营性往来
海信集团控股股份有限公司及其他子公司控股股东及其控制的其他子公司海信集团控股股份有限公司及其他子公司控股股东及其控制的其他子公司其他非流动资产10,390.388,778.0817,351.021,817.44预付房屋装修款等经营性往来
海信集团控股股份有限公司及其他子公司控股股东及其控制的其他子公司合同资产37.4737.47应收项目开发费、质保金经营性往来
海信家电集团股份有限公司及其子公司受同一控股股东控制的其他企业应收账款104.4620,673.7220,433.27344.91销售商品、提供劳务等经营性往来
海信家电集团股份有限公司及其子公司受同一控股股东控制的其他企业应收票据4,917.821,607.055,108.951,415.92销售商品、提供劳务等经营性往来
海信家电集团股份有限公司及其子公司受同一控股股东控制的其他企业预付款项33.38403.90420.4216.86预付货款经营性往来
海信家电集团股份有限公司及其子公司受同一控股股东控制的其他企业其他应收款0.601.140.601.14支付押金等经营性往来
海信营销管理有限公司本公司之合营企业应收账款6,612.76283,418.77284,950.005,081.53销售商品、提供劳务等经营性往来
海信营销管理有限公司本公司之合营企业应收票据1,162.38-1,162.38-销售商品、提供劳务等经营性往来
海信营销管理有限公司本公司之合营企业预付款项7.00-7.00预付货款经营性往来
小计-560,569.882,549,790.11-2,592,896.17517,463.82-
属企业(注)上市公司的子公司及其附江西乾照光电有限公司本公司间接控制的全资子公司其他应收款30,699.2859,900.0013,520.0077,079.28往来款非经营性往来
厦门未来显示技术研究院有限公司本公司间接控制的全资子公司其他应收款3,201.162,121.865,323.02往来款非经营性往来
厦门乾照照明有限公司本公司间接控制的全资子公司其他应收款791.340.040.03791.35往来款非经营性往来
厦门乾照半导体科技有限公司本公司间接控制的全资子公司其他应收款0.0010.0510.05往来款非经营性往来
小计---37,492.0785,382.00-23,780.4299,093.65--
关联自然人
小计-----二---
其他关联方及其附属企业
小计---------二
总计--二560,569.8837,492.072,635,172.11-2,616,676.59616,557.47--
注:系本公司于购买日2023年1月31日以非同一控制下企业合并方式新增子公司厦门乾照光电股份有限公司的影响.
企业负责人:主管会计工作的负责人会计机构负责人:
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统-社会信用代码营业执照口扫描市场主体身
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记、备案、许可、
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监管信息,体验
更多应用服务.
(副本)(3-1)
名称信永中和会计师事务所(特列9普通合出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人李晓英,宋朝学,请中青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
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登记机关
2024十01月26日
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国家企业信用信息公示系统网址thttp://wwgsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
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证书序号:0014624
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说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
公计事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2.《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:信永中和会计斯建务所(特殊管合伙)3.《会计师事务所执业证书》不得伪造,涂改,出
租,出借转让.
首席合伙人:谭小青4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010136二C年五日
批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
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