祥源文旅:关于浙江祥源文旅股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告上会师报字(2024)第2774号

关于浙江祥源文旅股份有限公司关于浙江祥源文旅股份有限公司
募集资金存放与使用情况的鉴证报告
上会师报字(2024)第2774号
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海
上会会计师事务所(特殊善通合伙)上会会计师事务所(特殊善通合伙)
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关于浙江祥源文旅股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
上会师报字(2024)第2774号
浙江祥源文旅股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“贵公司”)《关
于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作.
一、管理层对募集资金专项报告的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号规范运作》的规定编制《关于2023年度公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》.这种责任包括设计、实施和维护与募集
资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整
以及不存在由于舞或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提
供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必
要的证据等.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于2023年度公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见.我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工
作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以
对是否不存在重大错报获取合理保证.在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、
检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础.
上会会计师事务所(特殊普通合伙)上会会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA
fhanghaiBertitedPublicClocountants(fhecialeneralPartnershi)
三、鉴证结论
我们认为,贵公司编制的截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2
号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等有关规定编制,在所有重
大方面如实反映了贵公司截至2023年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况.
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司2023年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的.
我们同意将本鉴证报告作为贵公司2023年度报告的必备文件,随其他文件一起报送
并对外披露.
上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
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会计师事务所持殊普通合中国注册会计师张会
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中国上海二〇二四年三月二十八日
浙江祥源文旅股份有限公司浙江祥源文旅股份有限公司
关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管
要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关
规定,现将浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”或“祥源文旅”)2023年年度的募集
资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2022)2320号)核准,公司非公开发行人民
币普通股(A股)53,763,440股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币5.58元/股.本次非
公开发行股票募集配套资金总额为人民币299,999,995.20元,扣除发行费用人民币32,000,000.00
元,募集资金净额为人民币267,999,995.20元.上述资金已于2022年12月21日全部到账,上会
会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票募集配套资金到位情况进行了审验,并出
具了《验资报告》(上会师报字(2022)12679号).
2、2023年募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日,公司共累计使用募集资金268,637,843.40元(含募集资金银行存款产生
的利息并扣除银行手续费支出),尚未使用募集资金余额0元.公司中国银行募集资金专户已于
2023年10月24日销户.
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》《证券法》《上
市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)
并严格遵照执行.
2、签订募集资金专户存储三方监管协议情况
公司对募集资金实行了专户存储和管理,公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称
“中信证券”)、中国银行股份有限公司合肥分行于2023年1月签订了《募集资金专户存储三
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浙江祥源文旅股份有限公司浙江祥源文旅股份有限公司
关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
方监管协议》(以下简称:《三方监管协议》),明确各方权利与义务.《三方监管协议》内容
与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际履行情况良好.
3、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,公司非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下:序号开户银行账号账户余额(人民币元)
1中国银行股份有限公司合肥分行1827696723900(注)
注:公司中国银行募集资金专户已于2023年10月24日销户.
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”.
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情况.
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况.
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司未使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金.
4、对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项.
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况.
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况.
7、节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况.
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浙江祥源文旅股份有限公司浙江祥源文旅股份有限公司
关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况.
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况.
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了2023年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形.
附表1:募集资金使用情况对照表
浙江律源文旅股份有限公司
事会
二O二四年三月二十八日
330101100003
3
附表1:附表1:
募集资金使用情况对照表
2023年度
金额单位:人民币万元
编制单位:浙江祥源业股份有限公司募集资金总额26,799.99952本年度投入募集资金总额26,799.99952
变更用途的募集资金点额0已累计投入募集资金总额26,799.99952
变更用途的募集资金总额日0.00%
承诺投资项目已变更项目(合部分变)[如有]资总额入金额(1)本年度投入金额入金额(2)截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)使用状态日期益益发生重大变化
补充流动资金无26,799.9995226,799.9995226,799.9995226,799.9995226,799.99952100%不适用不适用不适用不适用
未达到计划进度原因[分具体募投项目]
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金成归还银行贷款情况
募集资金节余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrctionoftheChangeofWorkingLnitbyaCPA
同意调出
Agreethehoicertohetranxietrredfrom
事务所广
上分CPA
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Stpm.rn:ranster-0mnste0tLPAs转出协会益章
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同意调入6
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三
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上会(将运合伙)系分
转人协会盖章
Scampofthetranster-inlnstituteof.CPAs
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姓名:杨滢
证书编号:110000252242
效一年.
Thiscertif.K注cryearafter
thisrenewal.股资
CERTIPLED
照资路BICPA
CERTIFIEO0173
BICPA1
5795713820
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证书编号:11000025224会计得
No.ofCeritrcate2012
专会计任职
批准注册协会:合计2013FCER
AuthorizedInstifuteofCFCCUMTAN7S
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发证日期:12年月日
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会计师事务所
本复印件已审核与原件
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经松验合格,经续有效一年.
Thiscertificateisvalidforanotherycaraflcr
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证书编号:
No.ufCeriticate310000084813
资
5FCEHTTF
批准注册协会:FE,
AuthorizcdInstituteofCPAt京注册会计师协会BICPABHCPA3
16CF0180
发证日期:日122
Dateoflssusnce201504公计师事务所
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合
本复印件已审核与原件一致2017
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证书序号:0001116
说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
1
称上会会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
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租、出借、转让.
合伙人；张晓荣4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
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i会vi计师政部门交回《会计师事务所执业证书》.
营场所:上海市静安区威海路755号25层
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发证机关市财政局
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000008:二〇一七年十二月十八日
批准执业文号:沪财会[98］160号(转制批文沪财会[2013)71号)
批准执业日期:1998年12月28日(转制日期2013年12月11日)中华人民共和国财政部制
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统一社会信用代码营业执照□7℃控描市场主体身
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份码了解更多登
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验更多应用服务
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证编号:06000000202311210048(副本)或
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置
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称上会会计师事务所(特殊普通合伙)出资额人民币3240.0000万元整
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型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月27日
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执行事务合伙人张健,张晓荣,耿磊,巢序,朱清滨,杨滢,江燕生要经营场所上海市静安区威海路755号25层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务:出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账:会计咨询、.
税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、法规规定的其他业
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[依法须经批准的项日,经相关部门批准后方可开展经营活
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登记机关1
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2025年11月21E
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国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
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