新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）82327668附表2关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额
（不含利（如有）
息）经营性往
控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来新疆阿拉尔新子公司及其控其他应收非经营性
农甘草产业有4432.8511387.236262.959557.13借款制的法人款往来限责任公司新疆塔里木河子公司及其控其他应收非经营性
种业股份有限3028.585000.0028.278028.5828.27借款制的法人款往来公司上市公司的子公新农发产业投子公司及其控其他应收非经营性
司及其附属企业资管理有限公11772.4913826.022200.0023398.51借款制的法人款往来司阿拉尔新农乳子公司及其控其他应收非经营性
业有限责任公18892.4714.6018907.07借款制的法人款往来司新疆托峰冰川子公司及其控其他应收非经营性
2500.0013.692513.69借款
牧业有限公司制的法人款往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来
总计///40626.3930213.2556.5637912.2932983.91//