濮阳惠成:董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481证券简称：濮阳惠成公告编号：2024-014
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特定对象发行人民币普通股（A股）37243947股，发行价格为 21.48元/股，募集资金总额799999981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788898808.02元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年
5月 27日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11170号）验证确认。
2023年度实际使用募集资金13923.66万元。截至2023年12月31日止，
公司募集资金余额31141.64万元（含收益），其中结构性存款18000.00万元，大额存单5000.00万元，存放在募集资金专户8141.64万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行专户存储，并履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司能够按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权濮阳惠成电子材料股份有限公司益，根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及实施募投项目的全资子公司福建惠成新材料有限公司（以下简称“福建惠成”）
已分别在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中原银行股份有限公司濮阳分
行、中国建设银行股份有限公司古雷港支行开设募集资金专用账户。公司及实施募投项目的全资子公司福建惠成与中原银行股份有限公司濮阳分行、招商银行股
份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司古雷港支行、华金证券股份有
限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年12月31日止，募集资金账户存储情况如下：
开户行账户名称账号余额（元）截止日状态招商银行股份有濮阳惠成电子材限公司郑州农业
料股份有限公司37190325761020373.01正常路支行
中原银行股份有福建惠成新材41090501012002960120632792.12正常限公司濮阳分行料有限公司中国建设银行股福建惠成新材料份有限公司古雷
有限公司3505016695010000117860783572.31正常港支行
合计81416437.44----
注：1.截至2023年12月31日止，公司募集资金余额31141.64万元（含收益），其中结构性存款18000.00万元，大额存单5000.00万元，存放在募集资金专户8141.64万元。
2.截止目前，招商银行股份有限公司郑州农业路支行募集资金专户（371903257610203）已办理注销手续。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。濮阳惠成电子材料股份有限公司
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年3月29日，公司召开第四届董事会第三十三次会议、公司第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币4亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9
亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金和自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，并经公司2022年度股东大会审议通过。
截至2023年12月31日止，公司使用闲置募集资金在股东大会审议通过的额度和期限内进行现金管理，尚未到期的余额为23000.00万元。情况如下：
单位：万元是否银行产品名称类型投资金额起息日赎回日赎回中国建设银行股份有限人民币定制型保本浮动益13000
公司漳州古雷港支行结构性存款型产品2023-10-092024-04-09否
中国建设银行股份有限人民币定制型保本浮动收50002023-12-062024-06-06公司漳州古雷港支行结构性存款益型产品否中原银行股份有固定收益型产
大额存单50002023-04-232024-4-22前否限公司濮阳分行品
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日止，公司募集资金余额31141.64万元（含收益），其中结构性存款18000.00万元，大额存单5000.00万元，存放在募集资金专户
8141.64万元。濮阳惠成电子材料股份有限公司
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.截至2023年12月31日止，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2024年3月29日濮阳惠成电子材料股份有限公司
附表向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
78889.88本年度投入募集资金募集资金总额13923.66
总额报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金
总额51172.05累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更项项目可行性是承诺投资项目和超募资募集资金承诺调整后投资总额本年度投入截至期末累计截至期末投入进度项目达到预定可使本年度实是否达到预
目（含部分变金投向投资总额(1)金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)否发生重大变用状态日期现的效益计效益
更）化承诺投资项目
1顺酐酸酐衍生物、功能
材料中间体及研发中心否56889.8856889.8813923.6629172.0551.282024年6月30日不适用不适用否项目
2.补充流动资金否22000.0022000.00-22000.00100.00不适用不适用不适用否
合计78889.8878889.8813923.6651172.05---------------------
公司于2023年8月8日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金投资项目“顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”分为“顺酐酸酐衍生物项目”“功能材料中间体项目”和“研发中心项目”。鉴于当前市场环境、竞争格局、供需情况等已发生较大变化，公司“功能材料中间体项目”在投资收益等方面可能与预期存在差异，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性。基于对行业现状的调研及出于对募集资金投资使用的谨慎性考虑，为了更好地保护公司及投资者利益，公司决定暂缓实施“功能材料中间体项目”的建设。后续公司将根据市场未达到计划进度或预计
情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。
收益的情况和原因公司于2023年10月25日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受外部宏观环境、行业内部环境变化以及极端天气等因素的影响，实施进度有所延缓，建设进度较原计划有所延长。为严格把控项目整体质量，提升募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度及市场环境，经审慎研究，公司拟将项目达到预定可使用状态的日期由2023年9月30日延期至2024年6月30日。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况濮阳惠成电子材料股份有限公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11322号《濮阳惠成电子材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及募集资金投资项目先期已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，截至2021年6月30日止，自本次发行董事会决议日起公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1791310.31投入及置换情况元；2021年7月28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1791310.31元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用截至2023年12月31日止，公司募集资金余额31141.64万元（含收益），其中结构性存款18000.00万元，大额存单5000.00万元，存放在募集资金专户8141.64途及去向万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无