上港集团:上港集团2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

上海国际港务(集团)股份有限公司上海国际港务(集团)股份有限公司
2023年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告
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pwC普华永道
关于上海国际港务(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2024)第1767号
(第一页,共二页)
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会:
我们审计了上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)2023年
12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司
股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报
表”),并于2024年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第
10118号的标准无保留意见审计报告.财务报表的编制和公允列报是上港集团管
理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础
上对财务报表整体发表审计意见.
在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2023年12月31
日止年度上港集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来
请况汇总表(以下简称“情况表”执行了有限保证的鉴证业务.
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号一一年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理(2023年12月修订)--第六
号定期报告》的要求,上港集团编制了上述情况表.设计、执行和维护与编制
和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表
并确保其真实性、合法性及完整性是上港集团管理层的责任.
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86(21)23238888,传真:+86(21)23238800,www.pwccn.com
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关于上海国际港务(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)
普华永道中天特审字(2024)第1767号
(第二页,共二页)
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论.我们根据《中国
注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证工作.该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴
证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务
报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不
致的情况获取保证.在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包
括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序.
根据我们的工作程序,我们没有发现后附由上港集团编制的截至2023年12
月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露
的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况
本报告仅作为上港集团披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得
用作任何其他目的.
饶会中
盛计
普华永道中天华师州
会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师
饶盛华
P
-
宗计
中国·上海市师元
2024年3月28日注册会计师
柳宗祺
-2-
ON-ON-
上海国际港务(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2023年2月31日止年度
单位:人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目用资金余额2023年度占用累利息)2023年期初占计发生金额(不含2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
业现大股东及其附属企二----二-_-_--
--二------二
小计二二--------
业前大股东及其附属企----二-----
----二---二-
小计_----------
总计----二----二
-1-其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发利息)往来资金有)2023年度2023年度偿还累额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业上海市国有资产监督管理委员会母公司其他应收款208.33(208.33)--委托管理费经营性往来
上海同盛投资(集团)有限公司非控股股东、受托管理企业其他应收款50,000.00---50,000.00洋山四期履约保证金经营性往来
上海同盛投资(集团)有限公司非控股股东、受托管理企业其他应收款799.39---洋西公司、洋东公司评估基期间的净资产变化数799.39准日与交割日经营性往来
上海同盛投资(集团)有限公司非控股股东、受托管理企业其他应收款94.47---94.47租赁押金经营性往来
上海同盛投资(集团)有限公司非控股股东、受托管理企业预付账款-360.70-(360.70)-预付租金经营性往来
小计51,102.19152.37-(360.70)50,893.86
N1N1
上海国际港务(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2023年12月31日止年度
单位:人民币万元其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系科目上市公司核算的会计2023年期初往来资金余额来累计发生息)2023年度往2023年度金额(不含利的利息(如往来资金有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
小计上市公司的子公任公司司及其附属企业有限责任公司上港集团瑞祥房地产发展子公司其他非流动资产/一年内到期的非流动资产86,249.64-1,134.72(87,384.36)-委托贷款非经营性往来
发有限公司上海同盛物流园区投资开子公司其他非流动资产/一年内到期的非流动资产88,000.0010,480.00--98,480.00委托贷款非经营性往来
任公司上港集团瑞泰发展有限责子公司其他非流动资产/一年内到期的非流动资产60,174.17-2,501.66(62,675.83)-委托贷款非经营性往来
司上海东点企业发展有限公子公司其他非流动资产/一年内到期的非流动资产-37,500.00--37,500.00委托贷款37,500.00委托贷款非经营性往来
上港集团瑞泰发展有限责子公司其他流动资产43,028.6720,000.001,720.56(44,724.78)20,024.45委托贷款非经营性往来
公司上海海港足球俱乐部有限子公司其他流动资产10,000.00--(10,000.00)-委托贷款非经营性往来
司上港集团九江港务有限公子公司其他流动资产7,009.305,000.00272.97(12,282.27)-委托贷款非经营性往来
司上海东点企业发展有限公子公司其他流动资产50,500.00--(38,000.00)12,500.00委托贷款非经营性往来
司扬州远扬国际码头有限公子公司其他流动资产60,079.0255,000.002,485.43(62,492.02)55,072.43委托贷款非经营性往来
有限责任公司上港集团瑞祥房地产发展子公司其他流动资产-80,000.001,573.33(81,573.33)-委托贷款非经营性往来
405,040.80207,980.009,688.67(399,132.59)223,576.889,688.67(399,132.59)223,576.889,688.67(399,132.59)223,576.88
关联自然人二二_二
小计----二
-2-
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上海国际港务(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2023年12月31日止年度
单位:人民币万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
其他关联方及其附属企业上海东方饭店管理有限公司联营企业-年内到期的非流动资产/其他非流动资产1,903.48-111.26(351.70)1,663.04委托贷款非经营性往来
上海浦之星餐饮发展有限公司合营企业-年内到期的非非流动资产流动资产/其他300.40-14.45(14.41)300.44委托贷款非经营性往来
武汉港务集团有限公司联营企业其他流动资产12,509.7412,500.00352.00(12,851.04)12,510.70委托贷款非经营性往来
重庆集海航运有限责任公司联营企业其他流动资产700.78-15.37(716.15)委托贷款非经营性往来
上海浦之星餐饮发展有限公司合营企业其他流动资产-1,050.0030.64(29.11)1,051.53委托贷款非经营性往来
中石油上港能源有限公司合营企业其他流动资产697.575.2314.56(717.36)委托贷款非经营性往来
南通通海港口有限公司本公司董事担任关键管理人员的企业的下属子公司其他流动资产6,003.073,000.00138.77(6,139.72)3,002.12委托贷款非经营性往来
晋江太平洋港口发展有限公司键管理人员的企业的下属子公司本公司董事担任关其他流动资产22,515.8124,000.00613.59(35,120.97)12,008.43委托贷款非经营性往来
小计44,630.8540,555.231,290.64(55,940.46)30,536.26
总计500,773.84248,687.6010,979.31(455,433.75)305,007.00
本表已于2024年3月28日获董事会批准.
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杨海率
企业负责人:主管会计工作的负责人:>会计机构负责人:
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