雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300511证券简称：雪榕生物公告编号：2024-022
债券代码：123056债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，
最新有效的转股价格为4.20元/股。
2、2024年第一季度，共有13张“雪榕转债”完成转股（票面金额共计1300元人民币），合计转为264股“雪榕生物”股票（股票代码：300511）。
3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为5840006张，剩余票面总金额为
584000600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日公开发行了5850000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币
585000000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足58500万元的部分由主承销商包销。
12、可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司58500万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第一季度，“雪榕转债”因转股减少13张，转股数量为264股。截至2024年3月29日，“雪榕转债”尚有5840006张，剩余可转债票面金额为584000600元人民币。公司股份变动情况如下：
本次变动前本次变动后
（2023年12月29日）本次股份（2024年3月29日）股份性质变动数量
股份数量比例（股）股份数量比例
（股）（%）（股）（%）
一、限售条件流通股9054314418.15-97710708077207416.19
其中：高管锁定股9054314418.15-97710708077207416.19
二、无限售条件流通
40823745481.85977133441800878883.81
股
三、总股本498780598100264498780862100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-37198681。
四、备查文件
1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪榕生物”股本结构表；
2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪榕转债”股本结构表。
特此公告。
2上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2024年4月1日
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