浦东建设:浦东建设2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

上海浦东建设股份有限公司上海浦东建设股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字［2024]18971号
目录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-2
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此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
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报告编码:京24SH660P93
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]18971号
上海浦东建设股份有限公司董事会:
我们审计了上海浦东建设股份有限公司(以下简称“浦东建设”)财务报表,包括2023
年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表
和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年
3月28日签署了标准无保留意见的审计报告.
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券
交易所相关文件要求,浦东建设编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表(以下简称“汇总表”).
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是浦东建设管理层的责任.
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核.经复核,我们认为,浦东建设
汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致.除复核外,我们并未对汇总表所载信
息执行额外的审计或其他工作.
为了更好地理解浦东建设2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读.
中国注册会计师:
Hm子
中国京
二四年三月二十八日
35
中国注册会计师:
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可
关于上海浦东建设股份有限公司关于上海浦东建设股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:上海浦东建设股份有限公司单位:人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称系占用方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来资金往来方名称系往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业常熟浦发第热电能源有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款5,318.632,541.612,777.02工程款经营性资金往来
上海华夏文化旅游区开发有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款1,419.1638,317.8633,321.046,415.97工程款经营性资金往来
上海华夏文化旅游区开发有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款155.23132.40153.92133.71设计勘察咨询经营性资金往来
上海浦东国有资产投资管理有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款0.701,371.75773.67598.78工程款经营性资金往来
上海浦东国有资产投资管理有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款38.4938.49设计勘察咨询经营性资金往来
上海浦东国有资产投资管理有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款60.2960.29机赁费经营性资金往来
2
1
7
编制单位:上海浦东建设股份有限公司单位:人民币万元单位:人民币万元其它关联资金往来资金往来方名称系往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业上海鉴韵置业有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款700.89650.83529.05822.67工程款经营性资金往来
上海黎明资源市利用有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款21.43112.77113.1821.02环保收入经营性资金往来
上海南汇建工建设(集团)有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款31.9931.99工程款经营性资金往来
上海南汇建工建设(集团)有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款300.30203.2297.08材料款经营性资金往来
上海南汇生态建设发展有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款6.611,300.431,216.6090.43工程款经营性资金往来
上海南汇生态建设发展有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款6.04141.30126.2121.13设计勘察咨询经营性资金往来
上海南信公路建设有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款472.440.35326.85145.94材料款经营性资金往来
上海浦城热电能源有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款38.131,109.261,147.300.09工程款经营性资金往来
上海浦城热电能源有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款15.197.367.83设计勘察咨询经营性资金往来
上海浦东城市建设实业发展有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款6.1915.7421.93材料款经营性资金往来
上海浦东东道园综合养护有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款41.24227.65267.431.45材料款经营性资金往来
上海浦东东道网综合券护有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款48.5848.58设计助察咨询经营性资金往来
上海浦东发展(集团)有限公司控股股东应收账款240.5810,587.2710,460.11367.75工程款经营性资金往来
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编制单位:上海浦东建设股份有限公司单位:人民币万元单位:人民币万元  其它关联资金往来         1□资金往来方名称A-         系往来方与上市公司的关联关         上市公司核算的会计科目         2023年期初占用资金余额         2023年度占用累计发生金额(不含利息)         2023年度占用资金的利息(如有)         2023年度偿还累计发生金额         2023年期末占用资金余额         往来形成原因         往来性质         
大股东及其附属企业上海浦东环保发展有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款1.991,171.991,173.630.35工程款经营性资金往来
上海浦发虹湾房地产开发有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款89.586,638.465,766.36961.68工程款经营性资金往来
上海浦发虹湾房地产开发有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款6.2558.4564.70设计勘察咨询经营性资金往来
上海浦发热电能源有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款7,696.4115,464.2221,968.251,192.39工程款经营性资金往来
上海浦发热电能源有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款86.3644.9641.40环保收入经营性资金往来
上海浦发热电能源有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款.9.439.380.05设计勘察咨询经营性资金往来
上海浦发生态建设发展有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款658.924,495.332,855.292,298.96工程款经营性资金往来
上海浦发生态建设发展有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款209.10158.74148.65219.18设计勘察咨询经营性资金往来
上海浦发御湾房地产开发有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款12,972.4858,569.6567,041.864,500.28工程款经营性资金往来
上海浦发御湾房地产开发有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款90.9882.028.96设计勘察咨询经营性资金往来
上海浦发综合养护(集团)行限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款41.72668.49710.21租赁费经营性资金往来
上海浦发综合养护(集团)有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款33.1830.013.17设计勘察咨询经营性资金往来
上海浦发租赁住房建设发展有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款371.4843,318.6542,962.74727.38工程款经营性资金往来
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编制单位:上海浦东建设股份有限公司编制单位:上海浦东建设股份有限公司单位:人民币万元  其它关联资金往来         N(资金往来方名称         系往来方与上市公司的关联关         上市公司核算的会计科目         2023年期初占用资金余额         2023年度占用累计发生金额(不含利息)         2023年度占用资金的利息(如有)         2023年度偿还累计发生金额         2023年期末占用资金余额         往来形成原因         往来性质         
大股东及其附属企业(上海心房地产开支有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款266.8644,949.5344,411.37805.02工程款经营性资金往来
上海周房置业有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款33,021.6730,799.152,222.52工程款经营性资金往来
上海临港新城市政工程有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款752.59659.88671.78740.69材料款经营性资金往来
上海浦东公路券护建设有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款6.54378.26374.5510.26材料款经营性资金往来
公上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限届企业控股股东、实际控制人的附应收账款32.1213.1045.22工程款经营性资金往来
上海品坤房地产有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款5.905.90设计勘察咨询经营性资金往来
上海南汇发展(集团)有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款120.67316.61304.37132.91托管费经营性资金往来
上海南苑房地产有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款3,883.249,411.9113,189.45105.70工程款经营性资金往来
上海浦东发展集团房屋管理有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款11.901,548.871,560.77工程款经营性资金往来
上海浦发安富公寓管理有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款1.868,673.107,500.211,174.75工程款经营性资金往来
上海浦发升荣房地产开发有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款7.637.63工程款经营性资金往来
上海浦迪房地产开发经营有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款35,264.9730,353.874,911.10工程款经营性资金往来
上海浦发澳丽房地产有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款92,072.4291,146.41926.02工程款经营性资金往来
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编制单位:上海浦东建设股份有限公司编制单位:上海浦东建设股份有限公司单位:人民币万元其它关联资金往来资金往来方名称系往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业上海庆发房地产发行限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款39,629.9739,325.99303.98工程款经营性资金往来
上海庆发房地产开发有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款195.76185.829.94设计勘察咨询经营性资金往来
上海迎博房地产开发有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款19,221.881,410.587,811.31工程款经营性资金往来
上海浦东发展置业有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款8,962.148,516.74445.40工程款经营性资金往来
上海浦东新区[国力物流(集团)有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款3,246.362,133.041,113.32工程款经营性资金往来
1海浦东新区国力物流(集司)有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款236.04236.04设计勘察咨询经营性资金往来
上海浦发美富公寓管理有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款15,398.4710,976.714,421.76工程款经营性资金往来
上海浦汇资产经管管理有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款200.36193.816.55工程款经营性资金往来
1.海金桥集体资产投资经营管理有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款4,181.263,698.81482.45工程款经营性资金往来
上海浦东唐城投资发展有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款-31.52-31.52设计勘察咨询经营性资金往来
上海浦林城建工程有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款142.29142.29材料款经营性资金往来
上海宏南市政设施养护有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款0.210.21材料款经营性资金往来
上海东鉴房地产开发有限公司届企业控股股东、实际控制人的附应收账款15,372.3715,372.37工程款经营性资金往来
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编制单位:上海浦东建设股份有限公司单位:人民币万元单位:人民币万元其它关联资金往来27三资金往来分名称1-系往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业限公上海东区公共租赁住房投资运行属企业控股股东、实际控制人的附应收账款10,196.5310,196.53工程款经营性资金往来
上海金金置业行限属企业控股股东、实际控制人的附应收账款1,172.201,172.20工程款经营性资金往来
上海浦东现代有轨交通有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款1,481.651,481.65工程款经营性资金往来
上海张桥经济发展总公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款1,053.241,053.24工程款经营性资金往来
上海浦东投资经营有限公司属企业控股股东、实际控制人的附应收账款0.840.84设计勘察咨询经营性资金往来
上海东鉴房地产开发有限公司属企业控股股东、实际控制人的附其他应收款16,235.2916,235.29保证金经营性资金往来
上海南汇生态建设发展有限公司属企业控股股东、实际控制人的附其他应收款3.003.00保证金经营性资金往来
上海浦东新区国力物流(集团)有限公司属企业控股股东、实际控制人的附其他应收款2.682.68保证金经营性资金往来
上海浦发澳丽房地产有限公司属企业控股股东、实际控制人的附其他应收款35,002.663,121.1038,123.76保证金经营性资金往来
上海浦发热电能源有限公司属企业控股股东、实际控制人的附其他应收款18.9218.92保证金经营性资金往来
上海浦发租赁住房建设发展有限公司属企业控股股东、实际控制人的附其他应收款12,859.8112,859.81保证金经营性资金往来
上海庆发房地产开发有限公司属企业控股股东、实际控制人的附其他应收款11,906.606,582.4918,489.09保证金经营性资金往来
上海心网房地产开发有限公司属企业控股股东、实际控制人的附其他应收款12,947.0212,947.02保证金经营性资金往来
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7
-二I
编制单位:上海浦东建设股份有限公司编制单位:上海浦东建设股份有限公司单位:人民币万元其它关联资金往来-资金往来放名称系往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额往来形成原因往来性质
  大股东及其附属企业         上海迎M有限公司         属企业控股股东、实际控制人的附         其他应收款         99.66                                    99.66         保证金         经营性资金往来         
上海南苑房地产有限属企业控股股东、实际控制人的附其他应收款42.1642.16保证金经营性资金往来
上海浦东国有资产投资管理有限公司属企业控股股东、实际控制人的附其他应收款3.0175.0266.9211.11保证金经营性资金往来
上海周房置业有限公司属企业控股股东、实际控制人的附其他应收款5,940.595,940.59保证金经营性资金往来
上海浦东发展置业有限公司届企业控股股东、实际控制人的附其他应收款11,791.04572.2211,218.82保证金经营性资金往来
上海浦发综合养护(集团)有限公司届企业控股股东、实际控制人的附预付账款1.301.30工程款经营性资金往来
上海浦东城市建设实业发展有限公司属企业控股股东、实际控制人的附预付账款29.4529.45工程款经营性资金往来
  上海浦林城建工程有限公司         属企业控股股东、实际控制人的附         预付账款         3.23                                    3.23         T程款         经营性资金往来         
上海浦东新区国力物流(集团)有限公司属企业控股股东、实际控制人的附预付账款5.1015.3015.305.10预付土地租赁费经营性资金往来
上海浦东国有资产投资管理有限公司属企业控股股东、实际控制人的附预付账款5.861.474.40租赁费经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业海盐浦诚投资发展有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科日80,104.4889,000.003,936.4580,666.2492,374.68资金拆借及利息非经营性资金往来
上海市浦东新区建设(集团)有限公司于公司及其控制的法人其他反映占用实质科日57,688.01808.5958,496.60资金拆借非经营性资金往来
上海浦东路桥(集团)有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科日17,074.93270.1417,345.07资金拆借非经营性资金往来
上海浦兴创智企业管理有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科口85,774.6240,500.003,339.752,717.09126,897.28资金拆借及利息非经营性资金往来
上海德勤投资发展有限公司于公司及其控制的法人其他反映占用实质科日7,157.535,000.00212.977,259.005,111.50资金拆借及利息非经营性资金往来
8
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编制单位:上海浦东建设股份有限公司编制单位:上海浦东建设股份有限公司单位:人民币万元其它关联资金往来资金往来系往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额往来形成原因往来性质
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计373,478.22693,273.908,567.90700,653.65374,666.38
注:2023年期初余额为同一控制合并南汇建工后的2023年1月1日余额.本表已于2024年3月28日获董事会批准.
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
入
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年度检验登记
oFCERTIFIEDAnnualRcncwalRcgistration
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本证书经检验合格,继续有效一年.
Thiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.
None
None
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国注册会计310000422265
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上海市注册会计师协会
批准注册协会:
ofCPAs
20050
午204
y2
4
2
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姓王兴华
Fullname
性别男
Sex
出生日期1976-01-30
Dacorbirt天职国际会计师事务所(特殊蓄
工作单位通合伙上海分所
Workingunit
身份证号码320106760130321
IdentitycardNo.
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(
而事
年度检验登记年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
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本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年.
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.thisrenewal.
□
圆
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:
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□王兴华yr8
□CH
王兴华(310000422265)您已通过2020年年检王兴华(310000422265)您已通过2021年年检年月
y/m
上海市注册会计师协会上海市注册会计师协会
2020年08月31日2021年10月30日
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MERIMERI
2
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国注册计
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姓扬林1
Full-name
性别男
Sex
出生日期1881-04-23
Daicofbirth大信会计师务所(特殊普通合
工作单位伙上海分所
Workingunit
身份证号码413024198104236330
IdentitycardNo.
None
-
原件旅对-
None
年度检验登记万年度检验登记
AnnualRenewalRegistration5.2AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年.本证书经检验合格,继续有效一年
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.thisrenewal.
LL
None
None
None
None
2
None
二-
-
广
□品DoyyX杨林
杨林(110100690040)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会年月日年月
2021年10月30日fy/m4dfy/m/d
t
1011
None
100
None
MG
P0
营业执照□月损主体息
统一社会信用代码
份路r第电务分
itl.备东..
911101085923425568监管行息.体设
更情银务.
□
(副本)(15-1)
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名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出资额14840万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月05日7
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执行事务合伙人邱端之主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼八1和
A-5区城
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具
险资报告:办理企业合并、分立、消算事宜中的审计业
务,出有关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、与限件核
法规规定的其他业务:技术开发、技术咨询、技术服务:
应用软件服务；软件开发:计算机系统服务；软件咨询；
产品设计:基础软件服务:数据处理(数据处理中的银行
卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)、企
业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体
依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经管活动,不
得从洪国家关本门产业投聚绩止利限制类项目的经管活登记机关
动.A
2023年07月13日
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市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企l业信用信息公示系统网tt:hillp://www.gxl.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
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证书序号:0000175证书序号:0000175
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说明
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1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证.
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发:
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
邱靖之租、出借、转让.
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
经营场所:A-5区域、
与限件核北京市财政局
特殊普通合伙发证机关:
组织形式:
11010150二○-
执业证书编号:1-
批准执业文号:京财会许可[2011]0105号
2011年11月14日中华人民共和国财政部制
批准执业日期: