宁沪高速:2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司
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2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
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报告编码:京24VV280NMF0  KPMG毕马威         KPMGHuazhenLLP8thFloor,KPMGTower         (特殊普通合伙)毕马威华振会计师事务所         
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关于江苏宁沪高速公路股份有限公司关于江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第2400256号
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司(以
下简称“宁沪高速”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负
债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日签发了标准无保留意见的审计报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关
联交易》的要求,宁沪高速编制了本专项说明所附的宁沪高速2023年度涉及财务公司关联交
易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”).
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宁沪高速的责任.我们在抽
样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计宁沪高速2023年度财务报表时宁沪高速提供的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致.
除对宁沪高速2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额
与我们审计宁沪高速2023年度财务报表时宁沪高速提供的会计资料和经审计的财务报表的相
关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序.
为了更好地理解宁沪高速2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.
第1页共2页
KPMGHuazhenLLP,aPeopie’sRepublicofChinapartnership毕马威华报会事第合中国合伙制会计师
andamemberfirmoftheKPMGglobalcrganisationof事务所,是与英固私营担保有限公司-毕马威国际有限公司相关
independentmemberfirmsafiliatedwithKPMGlntcnticnal联的独立成员所全球性组织中的成员.
Limited,aprivateEnglishcompanylinitedbyguarantee.
KPMGKPMG
毕马威
关于江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明(续)
毕马威华振专字第2400256号
本专项说明仅供宁沪高速为2023年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得
用于其他任何目的.
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师
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711
周徐春(项目合伙人)
中国
習注费会计师
洋
110002411674
中国北京曹洋
2024年3月28日
附件:江苏宁沪高速公路股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
业务汇总表
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附件附件
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江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
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江苏交通控股集团财务有限公司(“江苏交控财务公司”)与本公司同受江苏交通控股有限公司控制,为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司.
下表列示了2023年度本公司及下属子公司与江苏交控财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况.
单位:万元
1.存款业务关联方关联关系每日最高存款限额存款利率范围期初余额本期发生额期末余额
合计存入金额合计取出金额
:江苏交控财务公司受同一集团控制.与本公司存在关联关系的企业集团财务公司、每日最高存款余额(包括应计利息)不超过人民币4亿元,且低于本公司经审计营业收入、总资产或市值的5%活期存款在人民币10万元以内部分,按0.385%计算,超过人民币10万元部分按1.265%计息；保证金存款按照对应财务公司挂牌的整存整取存款利率计息.59,704933,813963,73729,780
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·附件
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(续)
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2.贷款业务关联方关联关系贷款额度贷款利率范围期初余额本期发生额期末余额
合计贷款金额合计还款金额
江苏交控财务公司受同一集团控制,与本公司存在关联关系的企业集团财务公司不低于人民币50亿元的综合无抵押授信额度2.40%-4.75%142,70065,785129,30079,185
3.其他金融业务项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额
兑汇票-、委托江苏交控财务公司开立的承14,60030,14530,26514,480
4.其他说明
(1)本公司于2022年3月25日召开第十届董事会第八次会议,审议并批准本公司与江苏交控财务公司签订自2022年4月1日起为期三年的《金融服
务协议》.
(2)本公司于2023年3月24日召开第十届董事会第十六次会议,审议并批准本公司与江苏交控财务公司签订自2023年4月1日起为期一年的《金融
服务协议补充协议》.
(3)上述借款不含已计提未支付的利息.
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附件附件
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(续)
(此页无正文,为《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明》之签章页)
上述汇总表信息已于2024年3月28日获董事会批准.
(luV
陈云江陈晋佳姚群芳公司盖章)
法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)
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