海峡股份:关于2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的公告

股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2024-13
海南海峡航运股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况和
预计2024年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）的日常关联交易主要在公司及子公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）
及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公
司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。经统计，公司2023年完成日常关联交易额为9.16亿元，预计2024年日常关联交易总额为13.02亿元。
公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于
2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。关联董事
王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
该议案需提交股东大会审议，关联股东港航控股及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2024年度预计日常关联交易发生额为13.02亿元，同比2023年实际发生额
增加3.86亿元，增长42.14%。增长的主要原因有：公司航运业务营业收入增加，燃油采购的关联交易增加；因业务拓展及经营需要，公司销售收入、劳务费用、办公场地租赁等费用预计增加。具体内容如下：
2024年度日常关联交易预计
单位：万元关联交易关联交易定价2023年实际2024年预计关联人关联交易内容类别原则发生金额发生金额
办公费参照市场价格219.86167.83
服务费参照市场价格463.701422.79
港口费参照市场价格382.77614.30
港航控股下属公司劳务费参照市场价格2661.855153.62
修理费参照市场价格22.2346.51
营销费参照市场价格2496.792850.00
员工餐费参照市场价格125.11153.13
办公费参照市场价格140.10243.21
服务费参照市场价格38.851134.60
劳务费参照市场价格151.92303.12中远海运下属公司
培训费参照市场价格252.08422.92
修理费参照市场价格252.16486.73
接受劳务职工疗养费参照市场价格89.61169.21
安全生产费参照市场价格158.470.00
办公费参照市场价格33.52129.36
服务费参照市场价格165.39237.03
湛航集团下属公司港口费参照市场价格9017.899166.40
劳务费参照市场价格0.0018.00
修理费参照市场价格4531.196149.00
员工餐费参照市场价格0.0030.00海南皓蓝海洋旅游投
服务费参照市场价格2455.940.00资发展有限公司
数字海峡（海南）科技
服务费参照市场价格15.070.00有限公司
小计23674.5028897.76
办公费参照市场价格146.83338.17
港航控股下属公司材料费参照市场价格0.0072.60
燃料费参照市场价格85.9770.75
采购商品办公费参照市场价格79.82106.21
材料费参照市场价格2918.093803.81中远海运下属公司
通信费参照市场价格0.001.89
燃料费参照市场价格41786.9650692.31办公费参照市场价格346.35277.55
湛航集团下属公司材料费参照市场价格2048.110.00
物料费参照市场价格60.370.00
小计47472.5055363.29
港航控股下属公司租赁费参照市场价格2687.174094.37
中远海运下属公司租赁费参照市场价格1282.625857.34租赁业务
湛航集团下属公司租赁费参照市场价格1016.49742.06
小计4986.2810693.77
水电收入参照市场价格8.6333.28港航控股下属公司
租赁收入参照市场价格0.004844.04
承包经营收入参照市场价格1474.302001.00湛航集团下属公司
资产出租租赁收入参照市场价格-202.87283.00海南皓蓝海洋旅游投
租赁收入参照市场价格375.150.00资发展有限公司
小计1655.217161.32
港航控股下属公司委托销售参照市场价格10295.1822809.17委托销售
小计10295.1822809.17港航控股及其
职工疗养收入参照市场价格110.17171.00下属公司销售商品
中远海运下属公司销售收入参照市场价格1586.933092.69
小计1697.103263.69
中远海运下属公司保险费参照市场价格178.60428.01保险业务
小计178.60428.01
港航控股下属公司港口费收入参照市场价格0.0029.20提供劳务
湛航集团下属公司劳务派遣收入参照市场价格253.78330.00
小计253.78359.20
港航控股下属公司返佣收入参照市场价格0.020.00
其他收入中远海运下属公司航运收入62.110.00
湛航集团下属公司航运收入参照市场价格478.100.00
小计540.230.00
中远海运下属公司利息收入参照市场价格853.111227.28金融服务
小计853.111227.28
合计91606130203（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023年度日常关联交易执行情况表
单位：万元实际发生实际发生额关联交易关联交易定价2023年实际2023年预计关联人关联交易内容额占同类与预计金额类别原则发生金额发生金额
业务比例差异（%）
办公费参照市场价格219.86175.900.93%24.99%
服务费参照市场价格463.70852.441.96%-45.60%
港口费参照市场价格382.77868.001.62%-55.90%港航控股下
劳务费参照市场价格2661.853926.6911.24%-32.21%属公司
修理费参照市场价格22.2345.000.09%-50.60%
营销费参照市场价格2496.793035.0010.55%-17.73%
员工餐费参照市场价格125.11552.000.53%-77.34%
办公费参照市场价格140.10196.860.59%-28.83%
服务费参照市场价格38.852510.120.16%-98.45%
劳务费参照市场价格151.92700.000.64%-78.30%
中远海运下培训费参照市场价格252.08640.661.06%-60.65%
属公司修理费参照市场价格252.16486.731.07%-48.19%
员工餐费参照市场价格0.001.000.00%-100.00%
岸电改造费参照市场价格0.00900.000.00%-100.00%
接受劳务职工疗养费参照市场价格89.61285.200.38%-68.58%
安全生产费参照市场价格158.470.000.67%-
办公费参照市场价格33.52129.360.14%-74.09%
湛航集团下服务费参照市场价格165.39193.660.70%-14.60%
属公司港口费参照市场价格9017.898034.8138.09%12.24%
修理费参照市场价格4531.195310.0019.14%-14.67%
员工餐费参照市场价格0.0030.000.00%-100.00%海南皓蓝海洋旅游投资
服务费参照市场价格2455.942229.9510.37%10.13%发展有限公司数字海峡（海南）科技有限服务费参照市场价格15.0718.000.06%-16.28%公司
小计23674.5031121.38-23.93%
港航控股下办公费参照市场价格146.83650.090.31%-77.41%
属公司燃料费参照市场价格85.9767.000.18%28.31%采购商品
中远海运下办公费参照市场价格79.8258.110.17%37.36%
属公司材料费参照市场价格2918.093717.046.15%-21.49%燃料费参照市场价格41786.9639871.6088.02%4.80%
物料费参照市场价格0.00100.000.00%-100.00%
办公费参照市场价格346.35323.030.73%7.22%湛航集团下
属公司材料费参照市场价格2048.110.004.31%-
物料费参照市场价格60.370.000.13%-
小计47472.5044786.876.00%港航控股下
租赁费参照市场价格2687.172870.8853.89%-6.40%属公司中远海运下
租赁业务租赁费参照市场价格1282.622051.6225.72%-37.48%属公司湛航集团下
租赁费参照市场价格1016.49672.7620.39%51.09%属公司
小计4986.285595.26-10.88%
港航控股下水电收入参照市场价格8.638.000.52%7.88%属公司
租赁收入参照市场价格0.006.000.00%-100.00%
湛航集团下承包经营收入参照市场价格1474.301000.0089.07%47.43%属公司
资产出租租赁收入参照市场价格-202.87270.00-12.26%-175.14%海南皓蓝海洋旅游投资
租赁收入参照市场价格375.15446.0222.66%-15.89%发展有限公司
小计1655.211730.02-4.32%港航控股下
委托销售收入参照市场价格10295.1816854.00100%-38.92%委托销售属公司
小计10295.1816854.00-38.92%港航控股及
职工疗养收入参照市场价格110.17382.546.49%-71.20%其下属公司销售商品中远海运下
销售收入参照市场价格1586.932105.0093.51%-24.61%属公司
小计1697.102487.54-31.78%中远海运下
保险费参照市场价格178.60343.62100%-48.02%保险业务属公司
小计178.60343.62-48.02%湛航集团下
劳务派遣收入参照市场价格253.78600.00100%-57.70%提供劳务属公司
小计253.78600.00-57.70%港航控股下
返佣收入参照市场价格0.0250.000.00%-99.96%其他收入属公司
中远海运下航运收入航运收入62.110.0011.50%-属公司湛航集团下
航运收入参照市场价格478.100.0088.50%-属公司
小计540.2350.00980.46%中远海运下
金融服利息收入参照市场价格853.111525.00100.00%-44.06%属公司务
小计853.111525.00-44.06%
合计91606105094-12.83%
二、关联人介绍和关联关系
（一）海南港航控股有限公司
1、基本情况
公司名称海南港航控股有限公司
企业类型有限责任公司（国有控股）注册地址海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦20楼
统一社会信用代码 91460000774276617D
注册资本117445.66万元人民币法定代表人王善和
港口装卸、仓储、水上客货代理服务；集装箱运输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工，为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险（仅限经营范围分支机构经营）、物流服务、港口服务、建筑材料加工和销售、船舶服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期2004年12月28日
截至2023年12月31日，港航控股总资产1583413万元，净资产1054558万元；2023年全年营业收入504225万元，净利润75730万元。
2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下：
关联方关联类型海口港信通科技有限公司港航控股下属企业海口港恒安装卸有限公司港航控股下属企业海口港天安装卸有限公司港航控股下属企业海南港航拖轮有限公司港航控股下属企业海南港航物流有限公司港航控股下属企业海南港航供应链有限公司港航控股下属企业海南港航通用码头有限公司港航控股下属企业海南港航劳务发展有限公司港航控股下属企业海南港航国际港务有限公司港航控股下属企业海南港航远海物流有限公司港航控股下属企业海南诚港人力资源有限公司港航控股下属企业海口港集装箱码头有限公司港航控股下属企业中国海口外轮代理有限公司港航控股下属企业洋浦国际集装箱码头有限公司港航控股下属企业海南港航现代服务发展有限公司港航控股下属企业海南港航船舶燃料供销有限公司港航控股下属企业海南港航临港产业运营有限公司港航控股下属企业海南港航鑫三利集装箱服务有限公司港航控股下属企业海南港航国际马村港务管理有限公司港航控股下属企业海南港航控股有限公司海口港务分公司港航控股下属企业
3、与上市公司的关联关系海南港航控股有限公司持有海峡股份的58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一、二款规定，港航控股及下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。
4、履约能力分析
港航控股目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。
5、交易对手方是否失信被执行人情况
是□否√
（二）中国远洋海运集团有限公司
1、基本情况
公司名称中国远洋海运集团有限公司
企业类型有限责任公司（国有独资）
注册地址中国（上海）自由贸易试验区民生路628号
统一社会信用代码 91310000MA1FL1MMXL注册资本1100000万元人民币
法定代表人万敏国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；
海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、
钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信经营范围
息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期2016年2月5日
2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的中国远洋海运集团有限公司下属公司名单
如下：
关联方关联类型中国船舶燃料湛江有限公司中远海运下属企业海南国盛石油有限公司中远海运下属企业中远海运客运有限公司中远海运下属企业中远海运科技股份有限公司中远海运下属企业中远海运船员管理有限公司中远海运下属企业中海电信有限公司大连分公司中远海运下属企业中远海运财产保险自保有限公司中远海运下属企业中远海运集团财务有限责任公司中远海运下属企业
中远关西涂料（上海）有限公司中远海运下属企业
中远海发（天津）租赁有限公司中远海运下属企业
中远海运科技（北京）股份有限公司中远海运下属企业
中远海运（广州）有限公司海员宾馆中远海运下属企业
中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司中远海运下属企业中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店中远海运下属企业中石化中海船舶燃料供应有限公司中远海运下属企业中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司中远海运下属企业广州中海电信有限公司中远海运下属企业广州正和工程检测有限公司中远海运下属企业广州海星国际旅游有限公司中远海运下属企业广州中远海运船舶技术工程有限公司中远海运下属企业广州中远海运船舶供应有限公司中远海运下属企业广东中远海运重工有限公司广州分公司中远海运下属企业北京中远海运船舶贸易有限公司中远海运下属企业北京中远大昌汽车服务有限公司海口分公司中远海运下属企业青岛远洋船员职业学院中远海运下属企业青岛远洋船舶供应有限公司中远海运下属企业上海远洋国际贸易有限公司中远海运下属企业上海海运海事技术有限公司中远海运下属企业上海船舶运输科学研究所有限公司中远海运下属企业大连中远海运物资供应有限公司中远海运下属企业大连中远海运国际旅行社有限公司中远海运下属企业
3、与上市公司的关联关系
中远海运为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第二款规定，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。
4、履约能力分析
中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。
5、交易对手方是否失信被执行人情况
是□否√
（三）广东省湛江航运集团有限公司
1、基本情况
公司名称广东省湛江航运集团有限公司
企业类型有限责任公司（国有控股）注册地址湛江市霞山区洪屋路142号
统一社会信用代码 91440800194405099J
注册资本65446.86万元人民币法定代表人李勉雄
一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；
国际船舶代理；住房租赁；非食用冰生产；非食用冰销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集贸市场管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；成品油批发（不含危险化学品）；港口货物装卸搬运活动【分支机构经营】；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）【分支机构经营】；
机械设备租赁【分支机构经营】；停车场服务【分支机构经营】；机经营范围械零件、零部件加工【分支机构经营】；互联网销售（除销售需要许可的商品）【分支机构经营】；水产品零售【分支机构经营】；水产
品批发【分支机构经营】；机械设备销售【分支机构经营】；机械零
件、零部件销售【分支机构经营】；潜水救捞装备销售【分支机构经营】；机械电气设备销售【分支机构经营】；日用百货销售【分支机
构经营】；五金产品零售【分支机构经营】；五金产品批发【分支机
构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；日用杂品销售【分支机构经营】；通用设备修理【分支机构经营】；
专用设备修理【分支机构经营】；水上运输设备零配件销售【分支机构经营】；润滑油销售【分支机构经营】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；劳
务派遣服务（有效期至2023年4月12日）；港口经营；餐饮服务；
水路普通货物运输【分支机构经营】；保险代理业务【分支机构经营】；
住宿服务【分支机构经营】；船舶制造【分支机构经营】；船舶修理【分支机构经营】；船舶改装【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）成立日期1993年9月3日
2、广东省湛江航运集团有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的广东省湛江航运集团有限公司下属公司名
单如下：
关联方关联类型湛江徐闻港有限公司湛航集团下属企业广东徐闻港航控股有限公司湛航集团下属企业广东徐闻海峡航运有限公司湛航集团下属企业广东省湛江航运集团有限公司船厂湛航集团下属企业广东双泰运输集团有限责任公司湛航集团下属企业海南湛航投资发展有限公司湛航集团下属企业海安新港港务有限公司湛航集团下属企业
3、与上市公司的关联关系
公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设
立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。
4、履约能力分析
湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。
5、交易对手方是否失信被执行人情况是□否√
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与中远海运下属企业、港航控股及其下属企业、湛航集团下属企业发生
的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
2024年预计日常关联交易类型主要包括向关联方采购商品、接受劳务、场所租赁、金融服务等类型。
（二）关联交易协议签署情况
为规范关联交易，保证交易各方利益，公司与各关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司将与相关关联方签订的协议包括：《金融服务协议》《船舶服务业务承包协议》《船舶光租合同》《租赁拖轮保障服务合同》《供油合同》《设备采购合同》《业务信息系统技术外包服务合同》《场所租赁合同》《物业服务委托合同》等协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确
切必要的，有助于公司降低运营成本。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见经审核，我们认为公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。同意将公司2023年度日常关联交易执行情况及
2024年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
1、公司2023年日常关联交易预计总额10.51亿，实际发生总额9.16亿元，实
际发生总额在预计总额范围之内。公司与关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择。
2、2024年度预计日常关联交易发生额为13.02亿元，较2023年实际数9.16亿元增加3.86亿元。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十六次会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告海南海峡航运股份有限公司董事会
2024年3月30日