新锦动力:关于对新锦动力集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)关于对新锦动力集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
立信中联专审字[2024]D-0113 号
新锦动力集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新锦动力集团股份有限公司（以下简称“新锦动力公司”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，
2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月1日出具了立信中联审字[2024]D-0366 号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，新锦动力公司编制了后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编
制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是新锦动力公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新锦动力公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新锦动力公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新锦动力公司2023年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1立信中联专审字[2024]D-0113 号
本专项说明仅作为新锦动力公司2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
附件：上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国天津市2024年4月1日
2附件
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：新锦动力集团股份有限公司
2023年度
占用方与上上市公司核2023年期2023年度占2023年度偿2023年度2023年期末非经营性资占用累计发2023年度其资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资金用资金的利还累计发生外币折算占用资金余占用形成原因占用性质金占用生金额（不他发生额联关系目余额息（如有）金额汇兑差额含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---前控股股
东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及附属企业小计
总计----
2023年度
往来方与上上市公司核2023年期2023年度占2023年度偿2023年度2023年期末其他关联资占用累计发2023年度其资金往来方名称市公司的关算的会计科初占用资金用资金的利还累计发生外币折算占用资金余往来形成原因往来性质金往来生金额（不他发生额联关系目余额息（如有）金额汇兑差额含利息）控股股东、实际控制人及其附属企业小计成都西油联合石
油天然气工程技子公司其他应收款44641.68122.00535.11788.86-5964.7338545.20借款非经营性往来术有限公司恒泰艾普香港投
资控股集团有限子公司其他应收款9514.4353.19161.8150.369779.79股权转让非经营性往来公司四川川油工程技
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子公司其他应收款210.033.56213.59借款非经营性往来
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上市公司的程（廊坊）有限子公司其他应收款84.71
3.97-88.68-借款非经营性往来
子公司及其公司附属企业恒泰艾普（北京）云技术有限子公司其他应收款28.351.35534.70借款非经营性往来公司福建恒泰艾普能
子公司其他应收款20-20-借款非经营性往来源发展有限公司香港富通国际石
子公司其他应收款20.890.42-21.31-借款非经营性往来油技术有限公司成都金陵能源装
子公司其他应收款7003.18-403.9299.28借款非经营性往来备有限公司新锦动力集团（河北）科技有子公司其他应收款109.2924100-33.29-借款非经营性往来限公司恒泰艾普集团制
子公司其他应收款141.5413.89230735660.43借款非经营性往来
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子公司其他应收款24.531.280.78-4.0222.57代垫款非经营性往来
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小计55686.491087.97560.781419.82166.57-5793.2450288.75枣庄广润光华环
联营公司其他应收款986.5853.7960借款非经营性往来
保科技有限公司980.37
阿斯旺（北京）
环保科技有限公联营公司其他应收款303.2-303.2往来款非经营性往来
其他关联方-司及其附属企业亚洲基什海路油
联营公司其他应收款4565.83393.09268.5设备销售款非经营性往来
田服务公司4441.24盛大环境工程有
前联营公司其他应收款5.64-5.64借款非经营性往来
限公司-
小计5861.250.0053.79453.09268.50-308.845421.61
总计61547.741087.97614.571872.91435.07-6102.0855710.36-
注：本期其他变动发生额系代收代付款、债权债务抵消以及核销。
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：