亨通光电:亨通光电2024年第一次临时股东大会会议材料

2024年第一次临时股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议材料
二○二四年四月十七日2024年第一次临时股东大会会议材料
目录
一、会议议程
二、会议须知
三、2024年第一次临时股东大会议案序号议案名称
1关于向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保的议案2024年第一次临时股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2024年第一次临时股东大会议程
会议时间：现场会议：2024年4月17日下午14:30
网络投票：2024年4月16日下午15:00至2024年4月17日下午15:00
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（https://vote.chinaclear.cn）
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决序号议案名称
1关于向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保的议案
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束2024年第一次临时股东大会会议材料2024年第一次临时股东大会会议材料江苏亨通光电股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填
写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。2024年第一次临时股东大会会议材料议案一关于向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保的议案
各位股东：
一、申请授信并及担保情况概述：
（一）根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”“公司”）控股子公司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）向中
国出口信用保险公司天津分公司（以下简称“中国信保”）申请1亿美元授信额度，另一控股子公司华海通信技术有限公司（以下简称“华海通信”）在该授信额度内向中国信保申请办理非融资性保函业务。华海智汇为华海通信提供总额1亿美元的连带责任担保，同时公司为控股子公司前述保函业务项下的责任提供总额1亿美元的连带责任担保。具体情况如下：
序公司持股比担保人被担保公司名称预计担保金额号例
华海智汇技术有限公司、华海通信技术有限亨通光电、华海
1亨通光电68.59%
公司智汇承担担保责任合计1亿美
2华海智汇华海通信技术有限公司0.00%
元
上述担保的担保主体（担保人）为上市公司及其控股子公司
42024年第一次临时股东大会会议材料
（二）担保预计基本情况被担保方本次担保额度占上市担保方截至目前担保余额最近一期新增公司最近一期净担保预计有效是否关是否有反担保方被担保方持股比（无特别说明，单资产负债担保资产比例期联担保担保例位为人民币万元）
率额度（注1）
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
华海通信技术有限公司68.59%91.04%60532.58否否亨通光电
华海智汇技术有限公司68.59%73.03%0.00否否
1亿美
二、控股子公司对控股子公司的担保预计2.82%2024-2026年度元
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
华海智汇华海通信技术有限公司0%91.04%10244.31否是
注1：担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照美元汇率1:7计算
52024年第一次临时股东大会会议材料
二、被担保公司基本情况
1、华海智汇技术有限公司
法定代表人：李自为
注册资本：23888.719973万（元）
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 62 号泰达 MSD-B2 区 5-6 层
截止2022年12月31日，资产总额为397072.20万元，负债总额为
302522.77万元，银行贷款总额为12053.41万元，流动负债总额为300284.48万元，净资产为94549.43万元，负债率为76.19%；2022年营业收入为304112.66万元，净利润为13618.17万元。（经审计）截止2023年9月30日，资产总额为359332.62万元，负债总额为
262414.31万元，银行贷款总额为1568.56万元，流动负债总额为260407.26万元，净资产为96918.30万元，负债率为73.03%；2023年1-9月份营业收入为
92038.52万元，净利润为2368.88万元。（未经审计）
2、华海通信技术有限公司
法定代表人：谭会良
注册资本：10084.8万（元）
注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心1号楼8门6层
截止2022年12月31日，资产总额为133112.18万元，负债总额为127932.85万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为125219.55万元，
净资产为5179.32万元，负债率为96.11%；2022年营业收入为82344.08万元，净利润为2049.18万元。（经审计）截止2023年9月30日，资产总额为186458.30万元，负债总额为169748.85万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为167278.15万元，
净资产为16709.45万元，负债率为91.04%；2023年1-9月份营业收入为
99337.09万元，净利润为11530.13万元。（未经审计）
上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
上述被担保公司不是失信被执行人。
三、担保的主要内容及相关授权2024年第一次临时股东大会会议材料
本次担保有效期为2024-2026年度。上述担保是公司控股子公司向非银行金融机构申请综合授信额度，公司为控股子公司提供担保，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资、担保等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、担保的必要性和合理性
本次为控股子公司提供担保属于正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
至2023年9月30日，公司及其子公司对外担保总额为1627634.91万元，实际担保余额为1118935.03万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为68.68%，无逾期担保。
报告完毕，请各位股东审议。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二四年四月十七日