南大光电:关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告

证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2024-020
债券代码：123170债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
及对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）于2024年4月8日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币18亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应
收账款保理、银行承兑汇票等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。
为满足子公司经营和发展需求，提高融资效率，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“乌兰察布南大”）、南大
光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）、南大光电（淄博）有限公司（以下简称“淄博南大”）、全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）、
宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大”）、奥盖尼克材料（苏州）有限公司（以下简称“奥盖尼克”）就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过人民币6亿元的担保额度，此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信及预计担保额度的授权有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日止。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。
二、担保额度预计情况
1、担保主体：本公司及合并报表范围内控股及全资子公司
2、被担保方及担保额度
被担保方截至目前本次新增2024年预担保额度占担保方是否最近一期担保余额担保额度计额度上市公司最被担保方持股比关联
资产负债（万元）（万元）（万元）近一期净资例担保
率***=*+*产比例南大光电（乌兰察
70%51.07%35000-15000200009.01%否
布）有限公司南大光电半导体材
68.05%30.53%80002000100004.50%否
料有限公司
南大光电（淄博）
100%33.46%-15000150006.76%否
有限公司全椒南大光电材料
83.46%22.23%-10000100004.50%否
有限公司宁波南大光电材料
58.53%54.31%-200020000.90%否
有限公司奥盖尼克材料（苏
63.87%46.86%-300030001.35%否
州）有限公司
合计--43000170006000027.02%-注：*本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。
*担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。
*资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。
三、被担保方基本情况
（一）南大光电（乌兰察布）有限公司
公司名称：南大光电（乌兰察布）有限公司
统一社会信用代码：91150902MA13U4JK03类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区巴音一路以东、佳辉化工以北
法定代表人：冯剑松
注册资本：叁亿元（人民币元）
成立日期：2021年02月09日经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股本结构：
认缴注册资本额认缴出资比
股东姓名/名称（全称）（万元）例
江苏南大光电材料股份有限公司21000.0070.00%
天津南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）4650.0015.50%
天津南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）850.002.83%
天津南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙）3000.0010.00%
上海澳特雷贸易有限公司500.001.67%
合计30000.00100.00%
主要财务数据：
单位：万元
2022年12月31日2023年12月31日
项目（经审计）（经审计）
资产总额72967.7677149.07
负债总额39016.9439402.45
所有者权益33950.8237746.62
2022年度2023年度
项目（经审计）（经审计）
营业收入25591.4827894.24
利润总额5166.784132.30
净利润4578.773632.09
其他：乌兰察布南大信用状况良好，不是失信被执行人。
（二）南大光电半导体材料有限公司
公司名称：南大光电半导体材料有限公司
统一社会信用代码：91341124MA2TDMBWXN住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道 117 号
法定代表人：茅炳荣
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：叁亿叁仟捌佰万圆整
成立日期：2019年01月10日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属包装容器及材料制造；橡胶制品销售；机械设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；创业空间服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股本结构：
认缴注册资本额认缴出资比
股东姓名/名称（全称）（万元）例
江苏南大光电材料股份有限公司23000.0068.05%
冯剑松6235.0018.45%
苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）1980.005.86%
苏州南晟玖号企业管理合伙企业（有限合伙）975.002.88%
苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙）1610.004.76%
合计33800.00100.00%
主要财务数据：
单位：万元
2022年12月31日2023年12月31日
项目（经审计）（经审计）
资产总额40708.3844581.28
负债总额22795.6113610.73
所有者权益17912.773097056
2022年度2023年度
项目（经审计）（经审计）
营业收入7394.0416474.26
利润总额-3496.912834.36
净利润-3264.172257.79其他：南大半导体信用状况良好，不是失信被执行人。
（三）南大光电（淄博）有限公司
公司名称：南大光电（淄博）有限公司
统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H
注册资本：壹亿贰仟柒佰壹拾壹万零叁佰陆拾柒元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2019年07月10日
法定代表人：袁根林
住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园飞源南路1号经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股本结构：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：万元
2022年12月31日2023年12月31日
项目（经审计）（经审计）
资产总额90464.3392032.46
负债总额39559.9830798.37
所有者权益50904.3561234.08
2022年度2023年度
项目（经审计）（经审计）
营业收入89943.6981944.71
利润总额15906.9311509.53
净利润14195.0310107.16
其他：淄博南大信用状况良好，不是失信被执行人。
（四）全椒南大光电材料有限公司
公司名称：全椒南大光电材料有限公司
统一社会信用代码：913411240836837151住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道686-688号
法定代表人：王陆平
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：壹亿壹仟零叁拾肆万零贰佰圆整
成立日期：2013年11月26日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；有色金属合金制造；通用设备修理；
机械设备销售；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内贸易代理；创业空间服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；
特种设备检验检测服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股本结构：
认缴注册资本额认缴出资比
股东姓名/名称（全称）（万元）例
江苏南大光电材料股份有限公司9209.0283.46%
天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）1825.0016.54%
合计11034.02100.00%
主要财务数据：
单位：万元
2022年12月31日2023年12月31日
项目（经审计）（经审计）
资产总额45497.0373209.02
负债总额8241.8516275.53
所有者权益37255.1856933.49
2022年度2023年度
项目（经审计）（经审计）
营业收入32657.2043979.39
利润总额13103.6420225.74
净利润11583.8217490.11
其他：全椒南大信用状况良好，不是失信被执行人。（五）宁波南大光电材料有限公司公司名称：宁波南大光电材料有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2AGQ8Q11
住所：浙江省宁波市北仑区柴桥街道扬舟岙路233号
法定代表人：冯剑松
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：叁亿陆仟柒佰叁拾叁万壹仟玖佰元
成立日期：2018年01月09日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属包装容器及材料制造；国内贸易代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股本结构：
认缴注册资本额认缴出资比
股东姓名/名称（全称）（万元）例
江苏南大光电材料股份有限公司21500.0058.53%
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司6733.1918.33%
天津南晟贰号企业管理合伙企业（有限合伙）4500.0012.25%
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司3000.008.17%
许从应1000.002.72%
合计36733.19100.00%
主要财务数据：
单位：万元
2022年12月31日2023年12月31日
项目（经审计）（经审计）
资产总额105973.6293601.63
负债总额62027.0650835.37
所有者权益43946.5742766.26
2022年度2023年度
项目（经审计）（经审计）营业收入567.393647.65
利润总额-3019.09-2028.42
净利润-2188.30-1799.22
其他：宁波南大信用状况良好，不是失信被执行人。
（六）奥盖尼克材料（苏州）有限公司
公司名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司
统一社会信用代码：91320594MACJEGM492
住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路333号苏州
纳米城Ⅱ区纳米健康产业园1号楼606、607、608室
法定代表人：祝晓梅
公司类型：有限责任公司
注册资本：3100万元整
成立日期：2023年05月24日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；工程塑料
及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售；
新型催化材料及助剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股本结构：
认缴注册资本额认缴出资比
股东姓名/名称（全称）（万元）例
江苏南大光电材料股份有限公司1980.0063.87%
丁宗苍600.0019.36%
天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）520.0016.77%
合计3100.00100.00%
主要财务数据：
单位：万元
2023年12月31日
项目（经审计）
资产总额5903.44
负债总额2766.14所有者权益3137.31
2023年度
项目（经审计）
营业收入2523.35
利润总额214.23
净利润217.31
其他：奥盖尼克信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保方式和类型
1、担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。
2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于流动
资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。
3、具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担
保协议等文件为准。
五、授权事项和期限
1、董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调
剂使用本次担保预计额度。
2、在本次授予的额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代理人签署办理
授信和对外担保事宜所产生的相关文件。
3、本次申请综合授信及预计担保额度的授权有效期自2023年度股东大会审议
通过之日起至下一年度股东大会授权之日止。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见2024年4月8日公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。本次申请综合授信额度及对外担保额度预计，是依据公司日常经营需要而进行的合理预计，有助于解决公司业务发展的资金需求，提高融资能力和效率，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司子公司，经营状况良好。其中，被担保公司乌兰察布南大、南大半导体、全椒南大、宁波南大、奥盖尼克为公司控股子公司，在实际发生担保时，如其少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
董事会同意本次申请综合授信及预计担保额度事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司申请综合授信额度及对外担保额度预计事项，是为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次提供担保额度符合公司及下属子公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度及对外担保事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次申请综合授信及预计担保额度事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2023年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保总额为43000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.36%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。此外，公司控股子公司为南大光电提供担保的总额为人民币14000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.30%。
以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在对合并报表范围以外的对象提供担保的情形。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。八、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》；
2、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的核查意见》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2024年4月10日