中电环保:2023年度中电环保股份有限公司关联方占用资金情况专项报告

关于中电环保股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZA10509 号
中电环保股份有限公司全体股东：
我们审计了中电环保股份有限公司(以下简称“中电环保公司”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10508 号的
【无保留意见】审计报告。
中电环保公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中电环保公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中电环保公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中电环保公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中电环保公司为披露2023年年度报告的目的使用，专项报告第1页不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：徐立群（特殊普通合伙）
中国注册会计师：唐胤
中国·上海2024年3月30日专项报告第2页中电环保股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上市2023年期初2023年度占用2023年度占用2023年度偿2023年期上市公司核算占用形非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关占用资金余累计发生金额资金的利息还累计发生末占用资占用性质的会计科目成原因系额（不含利息）(如有)金额金余额
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用小计
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及附属非经营性占用企业小计总计往来方与上市2023年期初2023年度往来2023年度往来2023年度偿2023年期往来性质上市公司核算往来形其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关往来资金余累计发生金额资金的利息还累计发生末往来资（经营性往来、的会计科目成原因系额（不含利息）(如有)金额金余额非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
登封中电环保水务有限公司全资子公司其他应收款411.00370.00781.00往来款非经营性往来
南京中电环保水体净化有限公司全资子公司其他应收款480.00480.00往来款非经营性往来
上市公司的子公司中电环保（常熟）固废处理有限公司全资子公司其他应收款9000.009000.00往来款非经营性往来及其附属企业
银川中电环保水务有限公司全资子公司其他应收款400.00426.60826.60往来款非经营性往来
南京中电环保生物能源有限公司全资子公司其他应收款350.000.030.03350.00往来款非经营性往来
常熟天旺工程设备有限公司非全资子公司其他应收款7.137.2714.40往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---10648.13803.8910321.021131.00-本表已于2024年3月30日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_王政福_主管会计工作负责人：_张维____会计机构负责人：__靳辉______汇总表第1页