中工国际:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中工国际工程股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上市公司上市公司核算的2023年期初占2023年度占用累计发2023年度占用资金2023年度偿还累2023年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
的关联关系会计科目用资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额资金余额
控股股东、实际控制人及
————————————————————其附属企业
小计————————————————————
前控股股东、实际控制人
————————————————————及其附属企业
小计————————————————————
其他关联方及其附属企业————————————————————
小计————————————————————
总计————————————————————往来方与上市公司上市公司核算的2023年期初往2023年度往来累计发2023年度往来资金2023年度偿还累2023年期末往来往来性质（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因
的关联关系会计科目来资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额资金余额来、非经营性往来）四川长江工程起重机有控股股东直接控制
应收账款3852.38——————3852.38——经营性往来限责任公司
控股股东、实际控制人及的其他附属企业其附属企业中国机械设备工程股份控股股东直接控制
应收账款1722.03516.07——2237.160.94——经营性往来有限公司的法人2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表北京兴侨国际工程技术控股股东直接控制
应收账款33.53————0.0033.53——经营性往来有限公司的其他附属企业中国重型机械研究院股控股股东直接控制
应收账款29.85————29.85————经营性往来份公司的其他附属企业机械工业规划研究院有控股股东直接控制
应收账款21.37665.79——687.16————经营性往来限公司的法人控股股东直接控制
广州擎天实业有限公司应收账款17.20——————17.20——经营性往来的其他附属企业控股股东直接控制
上海吉润置业有限公司应收账款4.04——————4.04——经营性往来的其他附属企业国机白俄罗斯有限责任控股股东直接控制
应收账款2810.297344.01——9130.461023.84——经营性往来公司的法人控股股东直接控制
中国联合工程有限公司应收账款——958.72——876.2882.44——经营性往来的法人控股股东直接控制
中国电力工程有限公司应收账款——81.01——8.6772.34——经营性往来的法人控股股东直接控制
擎天材料科技有限公司应收账款——273.45——221.9551.50——经营性往来的法人中国机械工业集团有限
控股股东应收账款——934.69——915.7518.94——经营性往来公司中国机械工业机械工程控股股东直接控制
预付账款3867.8524039.48——22095.835811.50——经营性往来有限公司的其他附属企业2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中国机械工业集团有限
控股股东预付账款10.38——————10.38——经营性往来公司中国自控系统工程有限控股股东直接控制
预付账款——2440.21——2318.88121.33——经营性往来公司的法人重庆材料研究院有限公控股股东直接控制
预付账款——1994.20——1777.54216.66——经营性往来司的其他附属企业北京中电国信物业管理控股股东直接控制
其他应收款——0.18——0.18——经营性往来有限责任公司的其他附属企业中国机械工业机械工程控股股东直接控制
其他应收款22.59————22.59————经营性往来有限公司的其他附属企业中国机械国际合作股份控股股东直接控制
其他应收款15.62————15.62————经营性往来有限公司的法人一拖国际经济贸易有限控股股东直接控制
其他应收款10.00——————10.00——经营性往来公司的其他附属企业机械工业规划研究院有控股股东直接控制
其他应收款5.02————5.02————经营性往来限公司的法人控股股东直接控制
中国联合工程有限公司其他应收款5.00————5.00————经营性往来的法人中国电器科学研究院股控股股东直接控制
其他应收款2.00——————2.00——经营性往来份有限公司的法人
上市公司的子公司及其附————————————————————2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
属企业————————————————————中白工业园区开发股份
有限公司联营公司应收账款——549.12————549.12——经营性往来中白工业园区开发股份
联营公司预付账款——83.71——38.9044.81——经营性往来有限公司
Tahltan/ProconJV 合营公司 其他应收款 2360.52 54095.62 —— 52035.77 4420.37 —— 经营性往来
KeteWhii/ProconMisery
合营公司其他应收款1933.1316646.95——16530.792049.29——经营性往来
JV
Kitsaki / Procon其他关联方及其附属企业
合营公司其他应收款695.8411163.61——11005.42854.03——经营性往来
Potash JV
Det’on Cho/Procon JV 合营公司 其他应收款 46.47 4262.74 —— 4098.12 211.09 —— 经营性往来
Kitsaki / Procon JV 合营公司 其他应收款 27.49 1.23 —— —— 28.72 —— 经营性往来中白工业园区开发股份
联营公司其他应收款——20.60————20.60——经营性往来有限公司丝维林浆产业管理有限
联营公司其他应收款1402.6182.44————1485.05——非经营性往来公司
总计——————18895.21126153.83——124056.7620992.28————
公司负责人：王博主管会计工作的负责人：芮红会计机构负责人：朱昌伟