拓尔思:2023年度财务决算报告

拓尔思信息技术股份有限公司
2023年度财务决算报告
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。现将2023年度财务决算情况汇报如下：
一、基本情况
2023年度，公司实现营业总收入78167.84万元，较上年同期同比下降
13.84%；营业总成本78819.13万元，较上年同期同比下降1.34%；归属于上市
公司股东的净利润3646.60万元，较上年同期（调整后）同比下降71.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润242.86万元，较上年同期（调整后）同比下降96.97%；基本每股收益0.0467元，较上年同期同比下降
73.87%。
二、公司主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元本年比上
2022年2021年
2023年年增减
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入（元）781678373.42907268344.10907268344.10-13.84%1028712010.671028712010.67归属于上市公
司股东的净利36465973.39127697905.88127714921.88-71.45%245745074.12245741001.23润（元）归属于上市公司股东的扣除
2428630.9780203171.1580220187.15-96.97%207722705.56207718632.67
非经常性损益
的净利润（元）经营活动产生
的现金流量净45940871.74183492178.51183492178.51-74.96%189062365.52189062365.52额（元）基本每股收益
0.04670.17870.1787-73.87%0.34310.3431（元/股）稀释每股收益
0.04670.17870.1787-73.87%0.34310.3431（元/股）加权平均净资
1.13%4.90%4.90%-3.77%10.17%10.17%
产收益率本年末比
2022年末上年末增2021年末
2023年末减
调整前调整后调整后调整前调整后
资产总额（元）3746005629.183883748027.433883762571.03-3.55%3725979596.703725975927.60归属于上市公
司股东的净资3352105013.122687074613.432687087556.5424.75%2563320255.262563316182.37产（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。
对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负
债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
（二）主要财务指标本年比上年
2022年2021年
2023年增减
调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益（元/股）0.04670.17870.1787-73.87%0.34310.3431
稀释每股收益（元/股）0.04670.17870.1787-73.87%0.34310.3431
加权平均净资产收益率1.13%4.90%4.90%-3.77%10.17%10.17%
三、资产负债表相关科目变动分析表
截至2023年末，公司总资产374600.56万元，较上年末（调整后）同比下降3.55%；归属于上市公司股东的净资产为335210.50万元，较上年末（调整后）同比增长24.75%。
单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日同比增减
货币资金331177985.30528227177.86-37.30%
交易性金融资产197623242.70183481397.647.71%
其他应收款19459837.7427097588.10-28.19%
存货66394429.34120104928.39-44.72%
固定资产660858176.08545999672.2621.04%
资产总计3746005629.183883762571.03-3.55%
应付账款182569691.39209069973.79-12.68%
应付职工薪酬24739314.9323884040.393.58%
应付债券0659594309.28-100.00%
负债合计386579465.941186244541.92-67.41%
归属于母公司所有者权益合计3352105013.122687087556.5424.75%所有者权益合计3359426163.242697518029.1124.54%
负债和所有者权益总计3746005629.183883762571.03-3.55%
货币资金同比下降37.30%的主要原因系报告期可转债研发项目持续投入、
缴纳已售西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配套商业土地增值税、归还银行贷款等；
存货同比下降4472%的主要原因系子公司天行网安确认信创业务收入，期初已购信创业务存货结转入主营业务成本影响；
应付债券变动原因系公司于报告期内赎回可转换公司债券。
四、利润表相关科目变动分析表
单位：元项目2023年度2022年度同比增减
营业总收入781678373.42907268344.10-13.84%
营业总成本788191338.49798888421.05-1.34%
销售费用155510977.64140569955.9610.63%
管理费用202553703.51154624551.7231.00%
研发费用147038743.37127418772.1815.40%
财务费用-814345.9135409429.05-102.30%
投资收益10824182.86-2725276.79497.18%
利润总额35631264.14139452606.62-74.45%
净利润33356650.94123469044.68-72.98%
归属于母公司股东的净利润36465973.39127714921.88-71.45%
每股收益0.04670.1787-73.87%
管理费用同比增长31.00%的主要原因系报告期自主研发项目结项，无形资产摊销额同比增加，上年末使用新办公楼，折旧及物业费同比增加；
财务费用同比下降102.30%的主要原因系报告期内可转债触发有条件赎回
条款并已赎回，利息支出同比下降；
投资收益同比增长497.18%的原因系报告期收到投资项目退出款金额较大影响；
以上因素综合影响利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、每股收
益较上年同期（调整后）同比分别下降74.45%、72.98%、71.45%、73.87%。
五、现金流量表相关变动分析表
单位：元项目2023年2022年同比增减
经营活动现金流入小计858030148.171011387502.96-15.16%项目2023年2022年同比增减
经营活动现金流出小计812089276.43827895324.45-1.91%
经营活动产生的现金流量净额45940871.74183492178.51-74.96%
投资活动现金流入小计1012282274.67996976847.761.54%
投资活动现金流出小计1224417432.011103221476.7410.99%
投资活动产生的现金流量净额-212135157.34-106244628.98-99.67%
筹资活动现金流入小计30857147.0780540000.00-61.69%
筹资活动现金流出小计59718423.10123485390.32-51.64%
筹资活动产生的现金流量净额-28861276.03-42945390.3232.80%
现金及现金等价物净增加额-194829934.3635174551.14-653.89%
经营活动产生的现金流量净额同比下降74.96%，原因之一系子公司天行网安业务同比减少，之二为子公司成都拓尔思缴纳已售西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配套商业土地增值税；
投资活动产生的现金流量净额同比下降99.67%，原因之一系拓尔思及子公司天行网安可转债项目持续投入，支出同比增加；之二为上年同期拓尔思收到处置办公用房款，流入同比减少；
筹资活动产生的现金流量净额同比增长32.8%，主要原因系归还银行贷款影响。筹资活动现金流入小计同比下降61.69%，原因系上年同期收到银行贷款，报告期未发生银行贷款影响；筹资活动现金流出小计同比下降51.64%，原因系归还银行贷款同比下降。
现金及现金等价物净增加额同比下降653.89%，主要原因系信创业务同比减少、缴纳土地增值税、可转债项目持续投入、上年同期收到处置办公用房款等影响。
特此报告。
拓尔思信息技术股份有限公司
2024年4月8日