螺纹2010合约7月16日期货技术分析

螺纹2010合约7月16日在3740低开1点，最低3691点，最高3743点，收盘3703点，跌36点，或 - 0.96%，成交量1255806手，较周三成交量858734手，增量397072手或 +46.2%，持仓1349287手，减仓21046手。全天走势从分时图看可以总结为：高开低走，震荡回落，放量杀跌，减仓出货，强化了震仓洗盘力度。整体走势基本符合我昨天的分析预期。
一是脉冲式放量杀跌。
夜盘阶段，从3740高开1点后前5分钟极速放量减仓杀跌，5分钟时间成交102146手，占全天的8.1%，持仓1362982手，减仓7351手，回落到最低3716点，直接破掉了周三的最低点3820支撑，多头开局平常出货，为今天的行情定下了基调。
下午开盘前5分钟， 行情再度极速放量跳水，5分钟时间成交79396手，占全天的6.3%，持仓1368511手，增仓7008手，从3726回落到最低3705点，这是空头在增仓杀跌。
14点35分--14点  46分，再度放量减仓杀跌，11分钟时间，成交115340手，占全天的9.2%，持仓1360956手，减仓6846手，从3711回落到全天最低3691点，这是多头在平仓杀跌。正是盘中这三次关键的脉冲式放量杀跌，才使得多头和空头罕见的出现了一致行动，导致今天向下突破了3700整数关口。
二是 全天反弹缩量乏力，上攻意愿不强。这一点在我昨天的分析中就提示了，连续二天的缩量反弹，表明震仓洗盘力度不够，主力操作，散户在观望，所以市场并不活跃，需要强化洗盘震仓力度和幅度，今天22点13分开始从3713向上反弹，到上午10点13分创出全天最高点3743点，成交量始终没起来，持仓从1357674减持到1354934，减持了2740手，说明这接近2个小时的反弹30点，完全是靠空头减持给予的短线动力，没有追涨的多头。
三是今天受股市暴跌拖累，10点13分之后，呈现高度相似的持续震荡回落趋势。今天沪市下跌151.21点，或-4.50%；深市下跌737.79点或-5.37%；而螺纹也从全天最高点3743点，持续杀跌到收盘。这或许就是资本市场的高度相关性。




一、日线分析
1、今天继续收出一根中阴纺锤线，上影线3点--实体37点--下影线12点，这是在布林通道上限3753--周三收盘价3746点双支撑之下的开盘，看上去是高开1点，实际上从日线图看，开盘就跌穿了布林通道上限3753支撑，向上的反弹3743也没有冲过双重压力，并且向下跌穿了5日线3724----上升通道中轨3693双支撑，创出全天最低点3691后翘尾收在3703点；站在了上升通道中轨3693支撑之上，与昨天行情趋势相比有几个特点：
一是跌穿了强势运行通道：布林通道上限3753---5日线3724，反映了市场需要做向下的反抽洗盘，把多头低位浮盈盘和空头套牢盘释放出来，才能减轻后续反弹的抛压。
二是继续保持着上升通道中轨的支撑3693，多头害怕回调过深，努力想保住上升通道趋势。这反映了技术性需求与主力担心的矛盾心理。
三是一阴吞双阳，四天K线形成了乌云盖顶K线组合。把周一大涨3692--3768基本上给全覆盖了，这表明后市回调并没有结束。
（2）多周期均线的继续多头排列还在：5日线3724---13日线3663----21日线3641------34日线3624--55日线3556---89日线3483--144日线3454；也就是大涨的技术支撑条件还没有消失，如果尽快的实现洗盘结束，后续反弹行情还会继续。
（3）目前行情分成四个支撑带，强势运行通道支撑破位了，其他主体并没有改变：
一是上升通道中轨3693支撑。
二是13日线3663---21日线3641--------MID线3634----34日线3624四线支撑，因为连续攻击楔形下轨上不去，今天的回调就要检验这一支撑区。
三是多空分水岭3596----55日线3556---布林通道下限3514三线支撑；
四是89日线3483---上升通道下轨3465---年线3460三线支撑；
前面一个多月的反复震荡行情已经夯实了第三个支撑带上沿，这轮的反弹有了较好的支撑基础。后面可能会继续夯实第二个支撑带。
2、日线辅助指标多头趋势遭受严重破坏：VOL指标鸟和，成交量放大；长线指标金叉不再发散，红柱保持；短线指标死叉发散，红柱变蓝柱；PSY指标金叉后快线又拐头向下接近死叉； CCI指标周三下行收在102.77上，今天果然如预期死叉100，收在60.36出现了下跌行情。


二、周线分析
1、本周收出一根小阳螺旋桨线，开盘在3692点，最高3768，最低3691点，收盘3703点，比上周涨13点或  +0.35%，上影线65点--实体11点--下影线1点，开盘3692在5周线3655---144周线3635双支撑之上，开盘就向上攻击前进，突破布林通道上限3735后，创出3768新高，然后围绕布林通道上限进行上下窄幅震荡整固，由于久盘不上，今天终于伴随着股市下跌，收盘3703点还是站在了双线通道之上，上周我提出：布林通道上限3735----5周线3655形成的通道，是强势突破行情下的技术运行规律。今天虽然下跌，但还在本周这一运行通道里运行，周线强势行情并没变。
2、目前由于布林通道上限3743支撑被跌穿，周线还有三个支撑带：
一是5周线3655---144周线3635双线支撑；
二是13周线3555---89周线3521---55周线3515三线支撑带；
三是21周线3488---MID线3475双线支撑带；
正常判断强势行情下第一个支撑不会轻易破位，会有多次反复；
3、 周线辅助指标多头趋势又有反复：VOL指标继续死叉发散，成交量不足的问题没有解决；MACD指标金叉后快线走平，不再向上发散；CCI指标周一上拐收在125.18上，周二收在126.05，周三收在126.39，今天则下拐收在118.73上，如果明天继续向下运行很可能死叉100，再度出现杀跌行情，要重点关注；长线指标向上金叉后快线微翘，红柱加长；而短线指标死叉发散，红柱缩短。PSY指标从粘合到向上发散，整体趋势保持多头意图。


三、从月线趋势看，本月开盘在3568点，最高3768，最低3542点，收盘3703点，涨138点，或+3.87%，收出中阳纺锤线，上影线65点--实体135点--下影线26点；开盘3568在上月底收盘价3565支撑之上，最低3542也得到了21月线3506----5月线3489---13月线3476三线粘合强势支撑；
这里最明显的改变是经过一个月的震荡之后，5月线从上月底3427修复为现在的3489，5月线作为月度攻击线的上行，改变了春节后反弹技术动力严重不足的局面，使得均线系统与行情匹配程度明显提升，但与目前行情3703还是有214点的差距，还需要后续在时间上、空间上、持仓动力上继续震荡修复。也就是说后续运行过程中的突然反复不可避免。这也是主力机构双向持仓操作原因。这一点我本周一直在提示。
今天的高开回落，放量减仓杀跌，进一步夯实了34月线3623----MID线3618双线支撑，最高3743没有超过前3天的高点，说明这里压力还是挺大的。
我在几个月前画的双线水平目标区3910--4010可能是今年的大的目标区。而3734---3860始终是我提出的三季度短线目标区，目前看楔形上升通道下轨3780成为当前的强势阻力位，需要放量才能突破，前三天的洗盘成交量显然不够。今天放量杀跌虽然减仓21046手有所强化洗盘，但整体上盘中无意上攻，说明回调点位还是不够，出货情况还远远没结束。后续支撑位考验：
一是34月线3623----MID线3618双线支撑；目前行情还远离这个初级支撑位。
二是21月线3506---5月线3489---13月线3476三线支撑。



四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单765082手---空单801486手---净空单36404手，空头优势4.5%；对比周三20大主力持有多单776410手---空单814256手---净空单37846手，空头优势4.6%可以看出：今天20大主力持仓1566568手，比周三1590666手，减仓24098手，占该合约全天减仓21046手的114.7%，今天还是主力操纵下的行情，主力减仓散户观望为主，市场并不活跃。
2、与周三20大主力持仓结构变动比，今天减持多单11328手，减空单12770手，净减持空单1442手，20大主力今天持仓净空单36404手，与周三持仓净空单37846手相比，从空头头优势4.6%---变为空头优势4.5%，空头优势下降了0.1个百分点。这也说明在今天的反复震荡收跌行情，20大主力并没有大幅度消耗做空动力。
3、14大双向主力持有多单582690手--空单618732手---净空单36042手，分别占20大主力多单76.2%--空单的77.2%---净空单优势99%。
与周三11大双向主力持有多单485413手--空单524657手---净空单39244手，分别占20大主力多单62.5%--空单的64.4%---净空单优势103.7%相比，有以下变化：
14大双向主力持有多单增仓97277手---持有空单增仓94075手---净增多单3202手，双向主力14家较昨天增3家，整体持仓规模从1010070手，提升到1201422手，持仓规模大幅度增加191352手，在连续3天减持规模后双向主力大幅度提升了持仓规模，净持仓从净空单39244手----变为净空单36042手，从空头优势7.5%------变为空头优势5.8%，双向主力的做空动力下降了1.7个百分点，这说明双向主力做空情绪有所释放，但还不彻底。

4、14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单116576手；而净空头持7家，净持空单152618手.
对比周二数据：11大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单73832手；而净空头持6家，净持空单113076手.可以看出：
（1）持有多单7家增2家，净持多单增持42744手，做多实力大幅度提升58%。
（2）持有空单7家增1家，净空单增持39542手，做空实力大幅度提升35%。
（3）7家净多头中有浙商、海通、南华3家增仓净多单6918手，中信、华泰、五矿、国贸4家减持净多单16908手，增减相抵，净减持多单9990手，后市呈看空意图。
（4）7家净空头中有国泰、银河、方正、东海4家增持净空单25463手，而永安、东证、中辉3家减持净空单11343手，整体对冲净增空单14120手，说明空头主力继续看空后市。

5、今天持有多单过万手的5大主力，增3家。                                                      
（1）中信持仓多单76560手---减仓多单2651手---持空单40358手--减仓空单645手--持净多单36202手---减持净多单2006手，削弱了多单优势。
（2）海通持仓多单46597手---增仓多单923手---持空单30135手--增仓空单274手--持净多单16462手---增持净多单649手，强化多单优势。
（3）华泰持仓多单49729手---减仓多单11118手---持空单22318手--增仓空单535手--持净多单27411手---减持净多单11653手，显著削弱了多单优势。
（4）南华持仓多单36613手---增仓多单2119手---持空单25497手--减仓空单725手--持净多单11116手---增持净多单2844手，强化多单优势。
（5）国贸持仓多单35875手---减仓多单372手---持空单22297手--减仓空单280手--持净多单13578手---减持净多单92手，削弱了多单优势。
从以上五大净多头主力来看，南华、海通小幅增仓净多单3493手，而华泰、中信、国贸三家减持净多单13751手，增减相抵后减持净多单10250手，所以破位下跌减少了做多动力。

6、今天持有净空单过万手大主力5家，增2家。
（1）东海持仓多单24587手---减仓多单488手---持空单74012手--增仓空单1160手--持净空单49425手---增持净空单1648手，强化了空头优势。
（2）永安持仓多单62860手---减仓多单136手---持空单73956手--减仓空单2490手--持净空单11096手---减持净空单2354手，削弱了做空优势。
（3）国泰持仓多单44833手---减仓多单5004手---持空单93734手--增仓空单2021手--持净空单48901手---增持净空单7025手，显著强化了空头优势。
（4）方正持仓多单34237手---减仓多单2418手---持空单51309手--增仓空单13045手--持净空单17072手---增持净空单15463手，显著强化了空头优势。
（5）银河持仓多单40766手---减仓多单1938手---持空单44601手--减仓空单611手--持净空单3835手---增持净空单1327手，强化了做空优势。
以上五大空头来看国泰、方正、银河、东海4家增持净空单25463手，而永安、东证2家小幅减仓净空单3137手，对冲后净增持空单22326手，说明后市显著看跌。

综上所述，今天行情特点主要有以下几个：
1、20大主力双向减仓7038手---9520手--净减空单2450手---持有净空单36404手，空头优势4.5%，比周三下降0.1个百分点。
2、14大双向主力减仓多单19472手---增空单4638手--净增空单24110手-----持有净空单36042手，空头优势5.8%，比周三下降1.7个百分点。
3、从五大净多头主力来看，南华、海通小幅增仓净多单3493手，而华泰、中信、国贸三家减持净多单13751手，增减相抵后减持净多单10250手，所以破位下跌减少了做多动力
4、从五大净空头来看国泰、方正、银河、东海4家增持净空单25463手，而永安、东证2家小幅减仓净空单3137手，对冲后净增持空单22326手，说明后市显著看跌。
5、昨天分析提示：技术形态上看连续5天上攻楔形通道下轨3780受阻回落，说明3780压力较重，而周线和月线支撑相对滞后，行情需要在上涨中及时回调夯实才更健康。从支撑角度看3729--3689---3664区域可能会接受考验；而上方短线强压力还在3780--3800之间。今天走势上攻3743受阻，向下杀跌最低点3691点，在我提示的第二个支撑点上。
周五的技术趋势看，向下回调继续震仓洗盘不可避免，支撑在日线上升通道中轨3693--13日线3663---5周线3655---144周线3635--34月线3623之间，也就是说要想实现后续大涨行情，要逐步夯实以上支撑点，让日线--周线--月线得到夯实，同时修复均线与行情的过度乖离。

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跟它讲预期，它又跟你谈现实。

好文章，跟我现在的想法一样。

情绪

涨

最怕心理崩塌

判断走势，符合自己判断就下单，盈利加仓，止损也不大。

期货市场就是黑洞，最终谁也逃不出去！

深有体会，我现在就是无聊做做小波动，其余时间等大的行

闻是每个4年出一个高点，2004年，2008年，2012年，2016