德展健康:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000813证券简称：德展健康公告编号：2024－012
德展大健康股份有限公司
关于2023年年度募集资金实际存放与使用情况
的专项报告根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和相关格式指引的规定，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间2016年7月29日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718号）。根据该批复，德展大健康股份有限公司（以下简称德展健康、本公司）向特定投资者非公开发行股票人民币普通
股151656935股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币9.93元，募集资金总额为人民币1505953364.55元，其中：划入本公司锦州银行北京华威桥支行四个账号中，账号410100203352501金额为1045438500.00元、账号
410100203352231金额为331522100.00元、账号410100203352332金额为
61000000.00元、账号410100203346357金额为37992764.55元，前期已支付
的中介费用直接划入本公司一般账户工商银行北京甜水园支行账号
0200211619000068765金额为30000000.00元。上述募集资金于2016年12月7日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月
8日出具了 XYZH/2016BJA10723 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金153444.73万元，募集资金累计存款利息收入、理财产品收益及手续费净额4586.27万元。截至2022年12月31日，募集资金余额为1736.87万元，其中募集资金专用账户余额为998.22万元、理财产品及收益账户余额为738.65万元（已全额计提减值准备）。
2023年公司使用募集资金金额为999.47万元。截至2023年12月31日，募
投项目累计使用募集资金154444.20万元，募集资金累计存款利息收入、理财产品收益及手续费净额4587.58万元。综上，截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户余额为0元（理财产品及收益账户余额为738.65万元已全额计提减值准备），公司2016年重大资产重组配套募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专户已全部注销。
（注：由于存放于理财产品及收益账户资金因包商银行股份有限公司已破产清算完成，资金无法偿付，已全额计提减值准备。）二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《德展大健康股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，同时公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。
2017年1月3日，公司与锦州银行北京华威桥支行、申万宏源证券承销保荐
有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2019年10月17日，为满足公司业务发展需要，规范募集资金管理，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司在中国工商银行北京朝阳支行增设银行专户，并与中国工商银行北京朝阳支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
公司按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。公司与上述三方签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
根据于2023年4月26日召开的公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将相关募投项目结项，将节余募集资金转入公司自有资金账户并对募集资金专户进行注销。截至2023年7月19日，已办理完成募集资金专用账户注销手续。因此，截至2023年12月31日止，募集资金专用账户余额0元，募集资金存放专项账户情况如下：
开户行单位名称银行账号账户余额锦州银行北京华威桥支行德展大健康股份有限公司410100203352501已销户锦州银行北京华威桥支行德展大健康股份有限公司410100203352332已销户锦州银行北京华威桥支行德展大健康股份有限公司410100203352231已销户锦州银行北京华威桥支行德展大健康股份有限公司410100203346357已销户锦州银行北京华威桥支行嘉林药业有限公司410100203408503已销户锦州银行北京华威桥支行天津嘉林科医有限公司410100203408222已销户锦州银行北京华威桥支行北京嘉林药业股份有限公司410100203407995已销户工商银行北京国航大厦支行德展大健康股份有限公司0200227919200061195已销户
合计—————
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。
(三)募集资金先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。先期自筹资金预先投入金额40609.62万元，自有资金投入21474.23万元。2017年6月5日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币19135.39万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第1-00973号）。
本公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过
6个月，符合相关法规的要求。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况2023年度无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
根据2023年4月26日召开的公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目”和“天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目”结项并将节余募集资金576.92万元永久补充公司流动资金。截至2023年
7月19日，公司已将上述节余募集资金全部用于永久补充流动资金，并已完成所
有募集资金专户的注销手续。至此，公司本次非公开发行的募集资金已全部使用完毕。具体详见公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-020）、《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-
049）。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在用超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日止，本次所有募投项目均已结束，募集资金专用账户余额0元，不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2020年1月13日，公司2020年第二次临时股东大会决议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，由于
2018及2019年医药行业环境发生了很大变化且嘉林药业有限公司制剂生产基地
建设项目一期建设工作已完成并正式投入生产，公司整体产能已能够充分满足公司现有生产需要。经公司充分研究论证，建设嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目后续二期全部工程已不具有必要性，不利于实现更大的投资收益，因此，公司决定将上述剩余募集资金及利息72290.35万元，用于永久补充流动资金。2020年1月15日，公司已将上述剩余的募集资金及利息72290.35万元补充流动资金。
2021年4月27日，经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目因国家实施带量采购等政策影响，目前一期、二期产能已经能够完全满足生产需要，三期工程受市场因素影响很大，公司决定三期工程只完成土建工程；心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目因政策及行业环境变化，在公司评估项目后决定终止；企业研发技术中心研发平台改造提升项目因原研发中心可以满足目前需求和质量要求，在公司评估后决定终止。截至2021年12月31日，公司已将上述剩余的募集资金及利息19320.73万元补充流动资金。
2023年4月26日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“嘉林有限制剂生产基地二期工程建设项目”和“天津嘉林三期工程项目”已分别于2022年3月和2022年5月完成了竣工验收，达到预定可使用状态。截至2023年4月21日公司已完成上述项目主要款项支付，募集资金账户剩余资金576.92万元，因付款时间周期较长，为提高募集资金使用效率，公司对上述项目进行结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
注：变更募集资金投资项目汇总情况请见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额150595.34本期投入募集资金总额999.47
报告期内变更用途的募集资金总额577.47
累计变更用途的募集资金总额92188.55已累计投入募集资金总额154444.20
累计变更用途的募集资金总额比例61.22%是否已变截至期末投本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募更项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计入进度项目达到预定可实现的到预计是否发生重
资金投向（含部分诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)（%）(3)＝使用状态日期效益效益大变化
变更）(2)/(1)承诺投资项目嘉林有限制剂生产基
是104543.8533526.9483.0033523.1099.992022年3月14日——不适用是地建设项目天津嘉林原料药生产
基地及研发中心建设是33152.2125082.52339.0025086.53100.022022年5月5日——不适用是项目心脑血管及肿瘤等领
是6100.00646.02646.02100.00————不适用是域治疗药物的研发企业研发技术中心研
是3799.280.000.000.00————不适用是发平台改造提升项目
支付中介机构费用否3000.003000.003000.00100.00————不适用否
永久补充流动资金是92187.99577.4792188.55100.00是
承诺投资项目小计150595.34154443.47999.47154444.20100.00————————超募资金投向无归还银行贷款（如有)补充流动资金（如有）是否已变截至期末投本期实是否达项目可行性承诺投资项目和超募更项目募集资金承调整后投本期投入截至期末累计入进度项目达到预定可现的效到预计是否发生重
资金投向（含部分诺投资总额资总额(1)金额投入金额(2)（%）(3)＝使用状态日期益效益大变化
变更）(2)/(1)超募资金投向小计
合计150595.34154443.47999.47154444.20100.00————————未达到计划进度或预计收益的情况和原因无（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性发生重大变化的情况，详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
本公司先期自筹资金预先投入金额为40609.62万元，其中自有资金投入21474.23万元。公司2017年6月5日募集资金投资项目先期投入及置换情况召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19135.39万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
截至2023年12月31日止，本次所有募投项目均已结束，募集资金专用账户余额0元，不存在尚未使用的募集尚未使用募集资金用途及去向资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后项目拟投截至期末实际累截至期末投项目达到预定变更后的项目变更后的本年度实际本年度实是否达到
对应的原项目入募集资金总额计投入金额资进度(%)可使用状态日可行性是否发项目投入金额现的效益预计效益
（1）（2）(3)=(2)/(1)期生重大变化永久补充嘉林有限制剂生产基地
72867.07577.2572867.60100.00————不适用不适用
流动资金建设项目永久补充天津嘉林原料药生产基
9184.510.229184.54100.00————不适用不适用
流动资金地及研发中心建设项目永久补充心脑血管及肿瘤等领域
5978.845978.84100.00————不适用不适用
流动资金治疗药物的研发永久补充企业研发技术中心研发
4157.574157.57100.00————不适用不适用
流动资金平台改造提升项目
合计——92187.99577.4792188.55100.00————————
变更原因、决策程序详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。信息披露情况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）告》（公告编号：2019-070）、《关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-022）、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-020）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用