网宿科技:网宿科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

网宿科技股份有限公司
2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明索引页码
专项说明1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-2关于网宿科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAA8B0103网宿科技股份有限公司
网宿科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科技公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0106 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，网宿科技公司编制了本专项说明所附的网宿科技公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是网宿科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计网宿科技公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相
关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对网宿科技公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计网宿科技公司2023年度财务报表时网宿科技公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解网宿科技公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1专项说明（续） XYZH/2024BJAA8B0103
网宿科技股份有限公司
本专项说明仅供网宿科技公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：宋刚
中国注册会计师：高志英
中国北京二○二四年四月十二日
2附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：网宿科技股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的上市公司核算的会计科2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年期末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
关联关系目余额生金额（不含利息）利息(如有）生金额余额非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用非经营性占用
小计-----非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用非经营性占用
小计-----非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用非经营性占用
小计-----
总计-----往来性质往来方与上市公司的上市公司核算的会计科2023年期初往来资金2023年度往来累计发2023年度往来资金的2023年度偿还累计发2023年期末往来资金其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、非经营性往关联关系目余额生金额（不含利息）利息（如有）生金额余额
来）经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业经营性往来经营性往来
小计-----
香港网宿科技有限公司全资子公司其他应收款24477.163288.500.006501.6421264.02垫付款非经营性往来
厦门网宿有限公司全资子公司其他应收款0.001000.0020.800.001020.80借款及利息非经营性往来
厦门网宿有限公司全资子公司其他应收款0.7710271.370.000.0010272.14垫付款非经营性往来
广东云互联信息科技有限公司全资子公司其他应收款1690.282134.620.003337.60487.30垫付款非经营性往来
成都网宿科技有限公司全资子公司其他应收款338.70436.050.00495.48279.27垫付款非经营性往来
深圳绿色云图科技有限公司非全资子公司其他应收款29.26951.960.00760.60220.62垫付款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
上海嘉宿云科技有限公司全资子公司其他应收款160.1050.420.000.00210.52垫付款非经营性往来
南京网宿科技有限公司全资子公司其他应收款310.511468.170.001627.51151.17垫付款非经营性往来
上海天渺网络科技有限公司全资子公司其他应收款0.270.000.000.000.27垫付款非经营性往来
上海网宿星辰数据科技有限公司全资子公司其他应收款8.050.010.008.060.00垫付款非经营性往来
杭州网宿嘉科技有限公司全资子公司其他应收款78.81496.210.00575.020.00垫付款非经营性往来
海南网宿科技有限公司全资子公司其他应收款6.500.000.006.500.00垫付款非经营性往来
同兴万点(北京)网络技术有限公司全资子公司其他应收款0.0030.000.0030.000.00垫付款非经营性往来
1往来性质
往来方与上市公司的上市公司核算的会计科2023年期初往来资金2023年度往来累计发2023年度往来资金的2023年度偿还累计发2023年期末往来资金其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、非经营性往关联关系目余额生金额（不含利息）利息（如有）生金额余额
来）
厦门网宿软件科技有限公司全资子公司其他应收款3.01101.020.00104.030.00垫付款非经营性往来
深圳爱捷云科技有限公司非全资子公司其他应收款5096.8128.1492.40124.955092.40借款及利息非经营性往来
CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd. 全资子公司 其他应收款 15967.20 0.00 0.00 5588.79 10378.41 垫付款 非经营性往来
香港申嘉科技有限公司全资子公司其他应收款13440.210.000.003999.419440.80垫付款非经营性往来
深圳福江科技有限公司全资子公司其他应收款81.850.000.000.0081.85垫付款非经营性往来
Quantil Networks Inc 全资子公司 其他应收款 10.70 0.18 0.00 0.00 10.88 垫付款 非经营性往来
厦门网宿物业管理有限公司全资子公司其他应收款639.656345.190.006984.840.00垫付款非经营性往来
Quantil Technology (Ireland) Limited 全资子公司 其他应收款 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 垫付款 非经营性往来
上海网宿唯实创业投资管理合伙企业(有限合伙)非全资子公司其他应收款0.0010.020.000.0010.02垫付款非经营性往来
Quantil Inc 非全资子公司 其他应收款 16.12 0.38 0.00 16.50 0.00 垫付款 非经营性往来
CDNetworks Holdings Singapore Pte. Ltd. 全资子公司 应收账款 15020.12 47421.87 0.00 25033.58 37408.41 销售商品/提供劳务 经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
同兴万点(北京)网络技术有限公司全资子公司应收账款331.77744.490.00966.89109.37销售商品/提供劳务经营性往来
广州恒汇网络通信有限公司全资子公司应收账款295.238117.850.008046.35366.73销售商品/提供劳务经营性往来
深圳爱捷云科技有限公司非全资子公司应收账款119.11846.020.00627.89337.24销售商品/提供劳务经营性往来
厦门网宿有限公司全资子公司应收账款17914.2236540.630.0050284.224170.63销售商品/提供劳务经营性往来
北京网宿科技有限公司全资子公司应收账款279.702273.830.002274.50279.03销售商品/提供劳务经营性往来
QUANTIL NETWORKS INC 全资子公司 应收账款 32.09 2.75 0.00 2.20 32.64 销售商品/提供劳务 经营性往来
济南创易信通科技有限公司全资子公司应收账款3169.775525.690.007803.95891.51销售商品/提供劳务经营性往来
深圳绿色云图科技有限公司非全资子公司应收账款29.381.470.0029.381.47销售商品/提供劳务经营性往来
香港申嘉科技有限公司全资子公司应收账款0.0020978.380.0018744.562233.82销售商品/提供劳务经营性往来
上海多云路科技有限公司非全资子公司应收账款0.00146.000.000.00146.00销售商品/提供劳务经营性往来
上海小宿科技有限公司非全资子公司应收账款0.00538.560.00442.7895.78销售商品/提供劳务经营性往来
小计---99547.41149749.78113.20144417.23104993.16--
创而新（北京）教育科技有限公司联营企业预付账款98.05498.64-483.60113.09购买商品/接受劳务经营性往来
杭州飞致云信息科技有限公司联营企业预付账款-28.12-20.008.12购买商品/接受劳务经营性往来其他关联方及其附属企业
上海晨徽网宿投资管理有限公司联营企业应收账款6.2167.22-61.0212.41销售商品/提供劳务经营性往来
广东泰迪智能科技股份有限公司联营企业应收账款2.3212.67-14.180.81销售商品/提供劳务经营性往来
小计---106.58606.65-578.80134.43--
总计---99653.99150356.43113.20144996.03105127.59--
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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