国投智能:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300188证券简称：国投智能公告编号：2024-19
国投智能（厦门）信息股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际生
产经营发展的需要，预计2024年公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币53630万元（不包含与国投财务有限公司(以下简称“国投财务”)发生的存款业务）。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存款余额不超过人民币50亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。上述交易的有效期为12个月。
公司于2024年4月11日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事滕达、申强、许瑾光回避表决，其他3名非关联董事一致同意该议案。
该事项尚需提交公司股东大会审议关联股东在股东大会须对该议案回避表决。本公告中涉及的主要关联方简称如下：
1/20简称指全称
国投集团指国家开发投资集团有限公司
国投集团成员企业指国投集团控股、投资企业（不含国投智能科技）国投智能科技指国投智能科技有限公司国投财务指国投财务有限公司巨龙信息指厦门市巨龙信息科技有限公司
柏科电机指柏科（常熟）电机有限公司
柏科智能指柏科智能（厦门）科技有限公司厦门城市大脑公司指厦门城市大脑建设运营有限公司
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2024年预计发生日常关联交易如下：
（单位：万元）关联交易合同签订或上年发生关联人关联交易内容关联交易定价原则类别预计金额金额
国投集团成采购产品、接参照市场公允价格双
114097.21
员企业受劳务方协商确定
向关联人采购产品、接参照市场公允价格双
柏科电机160106.94采购产受劳务方协商确定
品、商采购产品、接参照市场公允价格双
柏科智能500134.85
品、接受受劳务方协商确定
劳务采购产品、接参照市场公允价格双
巨龙信息100148.69受劳务方协商确定
小计1900487.69
向关联人销售产品、提参照市场公允价格双
国投集团30000275.25销售产供劳务方协商确定
2/20关联交易合同签订或上年发生
关联人关联交易内容关联交易定价原则类别预计金额金额
品、商国投智能销售产品、提参照市场公允价格双
150635.46
品、提供科技供劳务方协商确定
劳务国投集团销售产品、提参照市场公允价格双
200002253.50
成员企业供劳务方协商确定参照市场公允价格双
柏科电机销售产品300219.57方协商确定
销售产品、提参照市场公允价格双
柏科智能10012.24供劳务方协商确定
厦门城市销售产品、提参照市场公允价格双
200993.24
大脑公司供劳务方协商确定
小计507504389.26
租赁房屋、设参照市场公允价格双
柏科电机350494.08备方协商确定关联租赁国投集团及参照市场公允价格双
租赁房屋630709.60其成员企业方协商确定
小计9801203.68
总计536306080.63
存款、结算服务以及经中国每日存款在关联人每日存款余银保监会批准参照市场公允价格双余额不超的财务公国投财务额不超过50
的国投财务可方协商确定过13.58司存款亿元从事的其他业亿元务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
3/20实际发生实际发生
关联关联交实际发生金额占同类额与预计披露日期及交易关联人预计金额易内容额业务比例金额差异索引类别
（%）（%）
www.cninfo采购商
厦门服云信息科 .com.cn，品/接受850.11800.000.69%6.26%
技有限公司公告编号：
劳务
www.cninfo采购商
福建宏创科技信 .com.cn，品/接受2045.631300.001.66%57.36%
息有限公司公告编号：
劳务
www.cninfo采购商.com.cn，柏科智能品/接受134.85200.000.11%-32.58%
向关公告编号：
劳务
联人2023-19
采购 www.cninfo采购商
产 .com.cn，柏科电机品/接受106.94100.000.09%6.94%
品、公告编号：
劳务
商2023-19
品、
www.cninfo接受采购商
国投集团及国投 .com.cn，劳务品/接受97.21200.000.08%-51.40%
集团成员企业公告编号：
等劳务采购商
国投智能科技品/接受7.200.000.01%--劳务采购商安徽华图信息科
品/接受125.500.000.10%--技有限公司劳务采购商
www.cninfo
巨龙信息品/接受148.691000.000.12%-85.13%.com.cn，劳务
4/20实际发生实际发生
关联关联交实际发生金额占同类额与预计披露日期及交易关联人预计金额易内容额业务比例金额差异索引类别
（%）（%）
公告编号：
正大信安（福采购商建）信息科技有品/接受132.7400.11%--限公司劳务
小计3648.873600.00---
www.cninfo销售商.com.cn，国投智能科技品/提供635.462500.000.32%-74.58%
公告编号：
劳务
www.cninfo销售商
16200.0 .com.cn，
国投集团品/提供275.250.14%-98.30%
0公告编号：
劳务向关
www.cninfo联人
销售商 .com.cn，销售国投集团成员企
品/提供2253.502400.001.14%-6.10%公告编号：
产业
劳务2023-19、
品、商品
www.cninfo
/提销售商.com.cn，供劳柏科电机品/提供219.57350.000.11%-37.27%
公告编号：
务劳务
www.cninfo销售商.com.cn，柏科智能品/提供12.2450.000.01%-75.52%
公告编号：
劳务销售商
福建宏创科技信 www.cninfo
品/提供0.00400.000.00%-100.00%
息有限公司 .com.cn，劳务
5/20实际发生实际发生
关联关联交实际发生金额占同类额与预计披露日期及交易关联人预计金额易内容额业务比例金额差异索引类别
（%）（%）
公告编号：
www.cninfo销售商
厦门服云信息科 .com.cn，品/提供6.56200.000.00%-96.72%
技有限公司公告编号：
劳务销售商北京万方智讯信
品/提供1.930.000.00%--息技术有限公司劳务销售商安徽华图信息科
品/提供11.360.000.01%--技有限公司劳务
www.cninfo销售商
厦门城市大脑公 .com.cn，品/提供993.241000.000.50%-0.68%
司公告编号：
劳务
23100.0
小计4409.11---
0
厦门服云信息科租赁房
60.630.0043.37%--
技有限公司屋
www.cninfo.com.cn，国投集团及国投租赁房
709.601090.0025.06%-34.90%公告编号：
集团成员企业屋
2023-19、www.cninfo
租赁房 .com.cn，柏科电机494.08810.0017.45%-39.00%
屋/设备公告编号：
小计1264.311900.00---
6/20实际发生实际发生
关联关联交实际发生金额占同类额与预计披露日期及交易关联人预计金额易内容额业务比例金额差异索引类别
（%）（%）
28600.0
总计9322.29---
0
2023年度，公司与关联方的日常关联交易的实际发生额低于预
公司董事会对日常关联交易实际发计金额，主要原因为公司与关联方发生日常关联交易是基于实生情况与预计存在较大差异的说明
际市场情况和业务发展需求，实际与预计存在差异均属正常经（如适用）营行为。
公司2023年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额
的主要原因：为保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计公司独立董事对日常关联交易实际2023年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况
发生情况与预计存在较大差异的说的判断，与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定明（如适用）性。因此，公司2023年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。上述关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
备注：截止2023年12月31日，公司及子公司存放在国投财务有限公司的存款金额为12.81亿元，其中:计提的应收利息为0.06亿元，未超过2023年度预计每日存款余额不超过 50亿元，详见 www.cninfo.com.cn《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-19）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）国投集团
1.基本情况
企业名称：国家开发投资集团有限公司
统一社会信用代码： 91110000100017643K
类型：有限责任公司（国有独资）
7/20法定代表人：付刚峰
注册资本：3380000万人民币
成立日期：1995年04月14日
企业地址：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦
营业期限：2017年12月05日至无固定期限
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；
能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物
质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2022年12月31日，国投集团的总资产为7958.21亿元，净资产为2592.59亿元；2022年主营业务收入为1955.16亿元，净利润
195.57亿元。
2.与本公司的关联关系
公司为国投智能科技控股子公司，国投智能科技与国投集团成员企业同受国投集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投集团及成员企业为公司关联法人。由于国投集团其他成员企业（除国投集团和国投智能科技）与公司交易分散且金额较小，在此合并计算相关交易数据。
3.履约能力
8/20国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投
资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能力。
（二）国投智能科技
1.基本情况
企业名称：国投智能科技有限公司
统一社会信用代码： 91310115MA1H8BT618
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张雷
注册资本：200000万人民币
成立日期：2016年11月08日
企业地址：上海市虹口区杨树浦路 168号 36层 A
营业期限：2016年11月08日至2066年11月07日
经营范围：从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电
子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2023年12月31日，国投智能科技的总资产约为319368.76万元，净资产约为180532.78万元；2023年主营业务收入约为16189.72万元，净利润约为3346.53万元。（未经审计）
9/202.与本公司的关联关系国投智能科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投智能科技为公司关联法人。
3.履约能力
国投智能科技是国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）全资子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位。国投智能科技作为国投在数字经济产业战略投资和信息化综合服务平台，围绕着国家战略，集团战略进行产业布局。具有良好的信誉和履约能力。
（三）国投财务
1.基本情况
企业名称：国投财务有限公司
统一社会信用代码：911100007178841063
类型：其他有限责任公司
法定代表人：崔宏琴
注册资本：500000万人民币
成立日期：2009年02月11日
企业地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层
营业期限：2009年02月11日至无固定期限
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代
10/20理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位
办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日，国投财务公司总资产463.65亿元，净资产
77.34亿元；2023年实现营业收入11.05亿元，利润总额4.94亿元，净利
润4.04亿元。
2.与本公司的关联关系
国投财务与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投财务为公司关联法人。
3.履约能力
国投财务是国投集团控股子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能力。
11/20（四）巨龙信息
1.基本情况
企业名称：厦门市巨龙信息科技有限公司
统一社会信用代码：913502005949867695
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：刘晹
注册资本：3000万人民币
成立日期：2012年07月09日
企业地址：厦门市软件园三期诚毅北大街55号9层
经营期限：2012年07月09日至2062年07月08日
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；
计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；五金零售；五金产品批发；
电气设备批发；建材批发；工程和技术研究和试验发展；机器人及智能设备
的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；互联网接入及相
关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；经营
各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他电子设备制造；电气安装；管道和设备安装；建筑装饰业；未列明的其他建筑业。
截至2023年12月31日，巨龙信息的总资产约49619.17万元，净资
12/20产约7158.16万元；2023年营业收入约15587.70万元，净利润约220.07万元。（未经审计）
2.与本公司的关联关系
公司现持有巨龙信息6.5657%股权，公司副总经理吴鸿伟担任巨龙信息的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，巨龙信息为公司关联法人。
3.履约能力
巨龙信息依法存续且经营情况、财务状况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（五）柏科电机
1.基本情况
企业名称：柏科（常熟）电机有限公司
统一社会信用代码：91320581735308612K
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：滕国平
注册资本：267万美元
成立日期：2002年02月26日
企业地址：江苏省常熟市海虞镇虞泰路2号
营业期限：2002年02月26日至2032年02月25日
经营范围：生产汽车电机外壳及其配件、汽车电机（含旧电机翻新）及
13/20其配件；汽车电控集成研发、生产、加工（含电子控制单元翻新）；钣金件生产加工；销售本公司生产的产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:通用设备修理；物业管理；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，柏科电机的总资产约6071.03万元，净资产约2178.65万元；2023年营业收入为1548.49万元，净利润60.28万元。（未经审计）
2.与本公司的关联关系
公司董事长滕达先生的父亲滕国平先生担任柏科电机的法定代表人、
董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，柏科电机为公司关联法人。
3.履约能力
柏科电机依法存续且经营情况正常，在业内深耕多年，拥有较为稳定的上游供应商资源及生产供应能力。其财务状况良好，具有较强的抗风险能力，在日常交易记录中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（六）柏科智能
1.基本情况
企业名称：柏科智能（厦门）科技有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31PAKT13
14/20类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：沈顺孝
注册资本：1000万人民币
成立日期：2018年05月11日
企业地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街62号209单元0385号
营业期限：2018年05月11日至2038年05月10日
经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；集成电路设计；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；
机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，柏科智能的总资产约1517万元，净资产约15/201224万元；2023年主营业务收入为1308万元，净利润10万元。（未经审计）
2.与本公司的关联关系
公司董事长滕达先生的父亲滕国平先生担任柏科智能的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，柏科智能为公司关联法人。
3.履约能力
柏科智能是轻资产重人工成本的公司，注册资本1000万元人民币，整体经营状况良好，在日常交易记录中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（七）厦门城市大脑建设运营有限公司
1.基本情况
企业名称：厦门城市大脑建设运营有限公司
统一社会信用代码：91350200MA8TL0YK2D
类型：其他有限责任公司
法定代表人：秦洪
注册资本：20000万人民币
成立日期：2021年07月16日
企业地址：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元1351号
营业期限：2021年07月16日至2071年07月15日
经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技
16/20术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；
数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；科技推广和应用服务；物联网设备销售；安全咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；住房租赁；软件开发；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2023年12月31日，厦门城市大脑公司的总资产约11164.12万元，净资产约9303.07万元；2023年营业收入为2571.49万元，净利润-
362.51万元。（未经过审计）
2.与本公司的关联关系
公司现持有厦门城市大脑公司30%的股权，公司副总经理栾江霞担任厦门城市大脑公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，厦门城市大脑公司为公司关联法人。
3.履约能力
厦门城市大脑公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
17/20三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1.采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、出租/承租
公司及下属子公司向关联方采购商品/接受劳务、向关联方销售商品/
提供劳务、向关联方出租/承租等交易均遵循公平、公正、公开的原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。
2.在关联方存款及资金结算业务等业务
（1）关于存款利率。国投财务吸收公司及子公司存款的利率，应不低于商业银行向公司及子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符
合前述外，国投财务吸收公司及子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。
（2）关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及子公司提供其他资金结算业务无手续费。
（二）关联交易协议签署情况
公司向关联方采购商品/接受劳务、向关联方销售商品/提供劳务、向关
联方出租/承租及在关联方办理存款等关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营性交易，交易目的主要是为了利用双方资源优势，充分发挥协同效应，提升双方市场竞争力和经营业绩，为公司实
18/20际经营所需。与国投财务开展相关业务，有利于优化公司财务管理，提高自
有资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，符合公司长期战略规划理念和经营管理的要求。关联交易在有偿公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见公司召开第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过了
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：2024年度日常关联交易的预计事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十五次会议决议；
2．第五届监事会第二十一次会议决议；
3.第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议。
特此公告。
19/20国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
2024年4月13日