首创环保:首创环保2023年度财务决算报告及2024年度预算报告

北京首创生态环保集团股份有限公司
2023年度财务决算报告及2024年度预算报告
一、2023年度财务决算报告
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务决算工作已完成，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将
2023年度财务决算工作情况报告如下：
（一）2023年报告编制依据和合并范围
截至2023年12月31日，公司合并范围内核算单位共计396家，其中：纳入合并范围的二级控股子企业共175家，权益法核算的二级企业24家。2023年公司新增11家二级控股子企业，详细情况如下：
注册资本直接持股间接持股公司名称取得方式（万元）比例比例
南安市首创水务有限责任公司100.0080.00%设立
宿州首创水务有限责任公司20500.0085.00%设立
北京首创鸿钰水务有限责任公司12261.6939.00%60.00%设立
泗洪首创生态环保有限责任公司7130.4080.00%设立
呼和浩特首创金成水务有限公司7526.3780.00%设立
凤台首创污水处理有限公司7100.00100.00%设立
宿松首创供水有限公司1000.0051.00%设立
鹰潭市首创生态环境有限公司3978.6759.90%设立同一控制下
北京市北节能源设计研究所有限公司50.00100.00%企业合并
西安首创生态环境有限公司200.00100.00%设立非同一控制下
崇州首创水务有限公司6500.00100.00%企业合并以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会
1计报表。
（二）2023年总体和各业务板块主要经济指标完成情况
2023年，公司总体财务指标如下：
单位：万元利润表关键指标2023年度2022年度增减额增减率
营业收入2131856.822216420.08-84563.26-3.82%
利润总额266889.98491022.00-224132.02-45.65%
归属于母公司股东的净利润160615.43315510.48-154895.04-49.09%扣非后归属于母公司股东
154812.57106895.3947917.1844.83%
的净利润
加权平均净资产收益率5.62%11.46%-5.84%——
扣非后加权平均净资产收益率5.42%3.88%1.54%——
2023年12月312022年12月31
其他关键指标增减额增减率
日/2023年度日/2022年度
资产总额10935923.7210489518.69446405.024.26%
负债总额7098434.606639395.30459039.306.91%
资产负债率64.91%63.30%1.61%——
归属于母公司股东权益2910176.322732496.97177679.356.50%
期末总股本（万股）734059.07734059.07--
每股净资产（元/股）3.963.720.246.50%
经营活动产生的现金流量净额342233.46302335.7339897.7313.20%
注：2023年，公司同一控制下企业合并北节所，上表中比较报表数据已进行追溯调整，下同。
2023年度公司实现营业收入2131856.82万元，同比减
少84563.26万元，降幅3.82%；实现利润总额266889.98万元，同比减少224132.02万元，降幅45.65%；实现归属于母公司股东的净利润160615.43万元，同比减少154895.04万元，降幅49.09%；实现加权平均净资产收益率5.62%，同比减少5.84个百分点。
2023年度公司实现扣非后归属于母公司股东的净利润
154812.57万元，同比增加47917.18万元，增幅44.83%；
2实现扣非后加权平均净资产收益率5.42%，同比增加1.54个百分点。
截至2023年12月31日公司资产总额10935923.72万元，较年初增加446405.02万元，增幅4.26%；负债总额
7098434.60万元，较年初增加459039.30万元，增幅6.91%；
归属于母公司股东权益2910176.32万元，较年初增加
177679.35万元，增幅6.50%；每股净资产为3.96元/股，较
年初增加0.24元/股；资产负债率为64.91%，较年初增加1.61个百分点。
2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为
342233.46万元，同比增加39897.73万元，增幅13.20%。
2023年各业务板块的完成情况如下：
1.城镇水务运营业务
2023年，城镇水务运营业务实现营业收入1081544.54万元，同比增加42553.93万元，增幅4.10%。其中：
（1）供水业务因定州首创水务、枞阳首创等项目同比新
增或同比运营期增加，及北戴河等存量项目售水量增长等因素，2023年实现供水营业收入437120.56万元，同比增加
5295.57万元，增幅1.23%；
（2）污水水处理业务因怀宁首创、龙山水环境，泗洪首
创、北京水汇等项目同比运营期增加，及存量项目水处理量增加、水价调整等因素综合影响，2023年实现营业收入
3644423.98万元，同比增加37258.37万元，增幅6.14%。
城镇水务运营业务实现营业利润207213.09万元，同比增加60293.03万元，增幅41.04%，主要得益于各业务收入增长的带动，公司节能降耗、财务费用节约及精益管理等方面的提升。
2.城镇水务建造业务
2023年，公司城镇水务建造业务在施项目数量与规模扩大，实现营业收入315202.57万元，同比增加103664.00万元，增幅49.00%；实现营业利润21195.47万元，同比增加
728.49万元，增幅3.56%。
3.水环境综合治理业务
2023年，水环境综合治理业务实现营业收入165617.47万元，同比减少16098.89万元，降幅8.86%；实现营业利润
359.80万元，同比减少9059.00万元，主要由于水环境相关
建造规模减少，收入和利润同比下降。
4.固废处理业务
2023年，固废处理业务实现营业收入461393.52万元，
同比减少228323.71万元，降幅33.10%。其中新西兰公司上期确认营业收入183607.11万元，该公司上年9月末完成股权处置，收入同比减少。剔除新西兰影响后收入同比减少
44716.60万元，主要由于：*首创环境境内业务营业收入同
比减少49999.42元，主要由于工程项目逐渐完工，建造收
4入下降，下降幅度超过驻马店焚烧项目投运、南昌焚烧及环
卫业务增长带来的增收影响；* 新加坡 ECO 同比增加
6410.36万元，主要由于林德项目转运，垃圾处理量增加，
及汇率上涨共同影响。
固废处理业务实现营业利润34182.71万元，同比减少
285625.65万元，降幅89.31%，其中已出售的新西兰公司上
年合并期间确认运营及处置收益合计29.25亿元。剔除新西兰影响后营业利润同比增加6896.35万元，主要为新加坡ECO 公司收入带动增利。
5.大气综合治理业务
2023年，公司大气综合治理业务实现营业收入
106224.60万元，同比增加24118.30万元，增幅29.37%，
主要由于乐亭科技公司签署运维协议按新的价格确认运维收入，及本期江苏晋控等建造项目收入增加。
大气综合治理业务实现营业利润13809.22万元，同比增加2027.08万元，增幅17.20%，主要由于收入增长带动增利。
6.快速路业务
2023年，快速路业务实现营业收入1874.12万元，同比
减少10476.89万元，降幅84.83%；本期亏损9198.65万元，主要由于京通路本期全年执行早高峰时段7-9点进京方向单
向收费的政策（上年6月10日起执行），计费车量进一步减
5少。
二、2024年度预算报告
2024年度公司将围绕“经营效率提升基础上的创新突破”总体工作目标，突出“发展中争创新”的经营主题，按照“深度攻坚、全面提质、创新增量、系统升维”四大核心
经营策略，推进各项经营工作。确保公司2024年营业收入保持稳定，效率和创新能力进一步提升，经营发展稳健持续高质量。
重点提示：本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性。
以上为2023年度公司财务决算及2024年度公司财务预算情况。本议案已经公司第九届董事会2024年度第一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司
2024年4月12日
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