中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司与控股股东及其他关联方2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：临2024-016
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及子公司与控股股东及其他关联方
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*2024年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）及子公司预计将与公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）及其他关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及租赁、销售及采购商品等。
*日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与豫联集团及其他关联方发生的
日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2024年4月16日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司与控股股东及其他关联方2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事崔红松先生、宋志彬先生、钱宇先生回避了本议案的表决，其余6名非关联董事全票通过了该项议案。该事项在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会
议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）2023年度公司及子公司与豫联集团及其他关联方日常关联交易预计额度及执行情况
2023年3月29日、2023年4月21日，公司分别召开第十届董事会第十二次会
议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年度，公司及子公司与豫联集团及其他关联方日常关联交易预计及执行情况如下：
单位：万元关联交易类别关联人2023年预计金额2023年实际发生金额
向关联人租赁房屋河南豫联能源集团有限责任公司0.000.00向关联人购买原材
料、燃料和动力等商河南黄河河洛水务有限责任公司700.00479.72品
向关联人销售产品、大唐巩义发电有限责任公司400.00327.19
商品河南黄河河洛水务有限责任公司100.0042.24
向关联人提供劳务巩义瑶岭煤业有限公司100.000.00
合计1300.00849.15
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至披露日与
2023年实际
关联交易类别关联人本次预计金额关联人累计已发生的发生金额交易金额河南豫联能源集团有限
向关联人租赁房屋0.000.000.00责任公司向关联人购买原材河南黄河河洛水务有限
料、燃料和动力等545.00108.52479.72责任公司商品大唐巩义发电有限责任
350.0078.09327.19
向关联人销售产公司
品、商品河南黄河河洛水务有限
50.0011.5642.24
责任公司
向关联人提供劳务巩义瑶岭煤业有限公司120.000.000.00
合计1065.00198.17849.15
二、关联方介绍和关联关系
（一）控股股东及其关联方
1、河南豫联能源集团有限责任公司
单位名称：河南豫联能源集团有限责任公司
统一社会信用代码：91410000170012071W成立时间：1997 年 12 月 16 日
注册资金：124314万元
注册地址：巩义市新华路31号
法定代表人：崔红松
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：铝深加工，发电，城市集中供热（凭证）；纯净水（限分支机构凭证经营）；相关技术转让及技术支持和技术咨询服务的提供。
关联关系：截至目前，豫联集团持有公司26.86%的股份，为公司控股股东。
2、大唐巩义发电有限责任公司
单位名称：大唐巩义发电有限责任公司（以下简称“大唐巩义”）
统一社会信用代码：914101816672382365
成立时间：2007年10月24日
注册资金：9250万元
注册地址：巩义市豫联工业园区
法定代表人：胡庆伟
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：火力发电，风力发电，电力供应，热力生产与供应，电力设备检修与调试，供热设施的维护，再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），电力设备租赁及销售，电力设备的维修及技术服务，电力工程施工，环保工程施工，普通货物道路运输。
关联关系：公司控股股东豫联集团持有大唐巩义49%的股权，公司董事、总经理钱宇先生为大唐巩义董事，大唐巩义为公司关联法人。
财务状况：截至2022年12月31日，大唐巩义资产总额为542628.07万元，负债总额为563947.10万元，净资产为-21319.04万元，2022年1-12月营业收入为
175626.05万元，净利润为-37776.23万元。（以上数据已经审计）
截至2023年12月31日，大唐巩义资产总额为527383.74万元，负债总额为
569704.55万元，净资产为-42320.82万元，2023年1-12月营业收入为171137.67万元，净利润为-21001.78万元。（以上数据未经审计）
（二）其他关联方1、河南黄河河洛水务有限责任公司
单位名称：河南黄河河洛水务有限责任公司（以下简称“黄河水务”）
统一社会信用代码：91410181697323095R
成立时间：2009年11月20日
注册资金：1200万元
注册地址：巩义市高速引线与孝沙路交接处
法定代表人：焦海波
企业类型：其他有限责任公司经营范围：黄河供水项目投资与服务。（涉及国家专项审批项目，凭有效批准文件经营）
关联关系：公司子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）持有黄河
水务44%的股权，公司董事、总经理钱宇先生为黄河水务董事，黄河水务为公司的关联法人。
财务状况：截至2022年12月31日，黄河水务资产总额为20079.93万元，负债总额为19177.75万元，净资产为902.17万元，2022年1-12月营业收入为1329.91万元，净利润为41.53万元。
截至2023年12月31日，黄河水务资产总额为19592.27万元，负债总额为18545.01万元，净资产为1047.25万元，2023年1-12月营业收入为924.83万元，
净利润为156.23万元。（以上数据已经审计）
2、巩义瑶岭煤业有限公司
单位名称：巩义瑶岭煤业有限公司(以下简称“瑶岭煤业”)
统一社会信用代码：91410181170497312N
成立时间：2010年1月13日
注册资金：23404.46万元
注册地址：巩义市西村镇
法定代表人：唐征
企业类型：其他有限责任公司经营范围：开采销售煤炭。（凭有效许可证从事经营活动)。关联关系：中孚电力持有河南永联煤业有限公司45%的股权，河南永联煤业有限公司持有瑶岭煤业65%的股权，瑶岭煤业为公司的联营企业。
财务状况：截至2022年12月31日，瑶岭煤业资产总额为42216.95万元，负债总额为36602.87万元，净资产为5614.08万元，2022年1-12月营业收入为21262.35万元，净利润为2976.80万元。
截至2023年12月31日，瑶岭煤业资产总额为45684.32万元，负债总额为38779.28万元，净资产为6905.04万元，2023年1-12月营业收入为20816.23万元，
净利润为1233.11万元。
（四）关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容
（1）向关联人租赁房屋
为便于公司行政部门日常办公，公司自2008年至今一直租用豫联集团办公楼。
豫联集团同意公司继续免费租用其位于巩义市新华路31号的办公楼部分楼层，面积约1720平方米，租赁期限自2024年1月1日至2026年12月31日，详细内容及条款以公司与豫联集团签署的《房屋租赁协议》为准。
（2）向关联人购买原材料、燃料和动力等商品
为满足生产经营需要，2024年，公司及子公司拟向黄河水务购买原材料，预计涉及金额545万元。
（3）向关联人销售产品、商品
为充分发挥公司电力供应优势，2024年，公司及子公司拟向大唐巩义、黄河水务销售产品，预计涉及金额400万元。
（4）向关联人提供劳务
为充分发挥安全管理优势，2024年公司及子公司拟向瑶岭煤业提供管理咨询、技术服务，服务价格由双方在市场价格基础上协商确定，预计涉及金额120万元。
2、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，合同价款按照市场价格确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易，为公司及子公司日常生产经营活动所需，有利于提高相关资源使用效率，在确保公司经营正常开展的同时，降低费用、实现双赢。
上述交易不存在控股股东及其他关联方损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第二十五次会议；
（二）第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
2024年4月17日