冀中能源:财务预决算报告

冀中能源股份有限公司
财务预决算报告
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023
年度财务决算情况及2024年度经营管理目标，编制了冀中能源股份有限公司财务预决算报告。
一、2024年度预算情况
2024年度经营预算预计实现营业收入220亿元，预计实
现利润总额40亿元。按照公司年度融资计划安排，公司2024年度向银行或其他金融机构申请融资总额度不超过200亿元，针对年度融资计划，由公司管理层根据公司的业务发展、项目实施的需求以及实际的资金使用计划合理规划提取使用。
2024年度投资预算41亿元。
二、2023年度决算情况
1、收入利润情况
2023年实现营业收入243.30亿元，同比减少32.49%。
其中：煤炭业务收入193.52亿元，同比下降34.13%，主要由于煤炭销售价格同比下降幅度较大；化工业务收入39.32亿元，同比下降 26.52%，主要由于 pvc、烧碱等产品价格同比下降；建材业务收入9.73亿元，同比下降13.73%，其他收入0.73亿元，同比下降59.44%。
2023年实现利润总额65.92亿元，同比减少6.18%。净
利润56.26亿元，同比增加7.69%。归属于母公司的净利润
49.43亿元，同比增加10.79%。
2、资产负债及股东权益状况截至2023年12月31日，合并报表口径资产总额523.27亿元，比年初增加8.33亿元。其中：流动资产183.35亿元，占资产总额的35.04%；非流动资产339.92亿元，占资产总额的64.96%。负债总额266.89亿元，比年初增加1.34亿元。
其中：流动负债189.90亿元，占负债总额的71.15%；非流动负债76.99亿元，占负债总额的28.85%。所有者权益总额
256.38亿元，比年初增加6.99亿元。其中：归属于母公司
的所有者权益225.10亿元，比年初增加13.83亿元。合并口径资产负债率51.00%，比年初51.57%减少0.57个百分点。
3、资金、资产运营状况
截至2023年12月31日，公司合并范围内货币资金总额119.31亿元，比年初增加12.25亿元。经营活动产生的现金流量净额45.91亿元，比去年同期减少9.14亿元。每股经营活动产生的现金净流量1.30元，比去年同期减少0.26元。
投资活动产生的现金流量-16.97亿元，比去年同期减少7.36亿元。筹资活动产生的现金流量净额-28.94亿元，比去年同期增加24.09亿元。
4、控股股东及其他关联方占用资金情况
2023年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金
65.05亿元，其中，财务公司存款64.68亿元。
5、担保情况
2023年公司担保总额18亿元，全部是公司为子公司提供担保，已按《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的规定履行了法定的审批程序。
冀中能源股份有限公司
2024年4月13日