全聚德:年度关联方资金占用专项审计报告

关于中国全聚德（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录
关于中国全聚德（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
中国全聚德（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于中国全聚德（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2024）第 110A006696 号
中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“全聚德股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第
110A009777 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，全聚德股份编制了本专项说明所附的中国全聚德（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是全聚德股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计全聚德股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对全聚德股份实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度全聚德股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供全聚德股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师奚大伟（特殊普通合伙）中国注册会计师李杰
中国·北京二〇二四年四月十二日中国全聚德（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司单位：万元占用方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初占用资2023年度占用累计发生金2023年度占用资金的2023年度偿还累计发2023年期末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
联关系会计科目金余额额（不含利息）利息(如有)生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业-
小计--------
前控股股东、实际控制人及其附属企业-
小计--------
其他关联方及附属企业-
小计--------
总计--------往来方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初往来资2023年度往来累计发生金2023年度往来资金的2023年度偿还累计发2023年期末往来资金其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
联关系会计科目金余额额（不含利息）利息(如有)生金额余额
北京首都旅游集团财务有限公司同一最终控股股东银行存款10126.41229780.23662.56234949.675619.53存款经营性往来
北京首都旅游集团有限责任公司母公司应收账款298.17--298.17-经营性往来
北京国际度假区有限公司同一最终控股股东应收账款1202.702654.32-1275.362581.66未到期经营性往来
北京市长富宫中心有限责任公司同一最终控股股东应收账款17.6245.67-30.8132.48未到期经营性往来
北京绿野晴川动物园有限公司同一最终控股股东应收账款15.00215.24-213.7416.50未到期经营性往来
华龙旅游实业发展有限公司同一最终控股股东应收账款0.3243.01-28.9114.42未到期经营性往来
北京北展科技发展有限公司同一最终控股股东应收账款-24.12-20.573.55未到期经营性往来
北京首采联合电子商务有限责任公司同一最终控股股东应收账款3.2436.01-36.203.05未到期经营性往来
北京市京伦饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款3.8424.03-26.411.46未到期经营性往来
北京市北京饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-35.00-33.701.30未到期经营性往来
北京新世纪饭店有限公司同一最终控股股东应收账款1.0914.61-14.481.22未到期经营性往来
北京首旅燕京大厦物业管理有限责任公司同一最终控股股东应收账款-1.55-0.880.67未到期经营性往来
北京首旅慧联科技有限责任公司同一最终控股股东应收账款3.054.29-6.840.50未到期经营性往来
王府井集团股份有限公司同一最终控股股东应收账款9.93167.11-176.970.07未到期经营性往来
北京宣武门商务酒店有限公司同一最终控股股东应收账款-18.41-18.030.38未到期经营性往来
北京贵宾楼饭店有限公司同一最终控股股东应收账款-11.30-11.160.14未到期经营性往来
北京展览馆宾馆有限公司同一最终控股股东应收账款0.080.85-0.890.04未到期经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业中国康辉旅游集团有限公司同一最终控股股东应收账款-183.86-183.86-经营性往来
王府井集团北京长安商场有限责任公司同一最终控股股东应收账款-42.18-42.18-经营性往来
北京市崇文门饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款16.5527.20-43.75-经营性往来
北京国际饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-22.22-22.22-经营性往来
北京市西苑饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-9.11-9.11-经营性往来
中油首汽石油销售有限公司同一最终控股股东应收账款-3.89-3.89-经营性往来
北京亮马河大厦有限公司同一最终控股股东应收账款-0.76-0.76-经营性往来
北京和平宾馆有限公司同一最终控股股东应收账款-0.71-0.71-经营性往来
北京燕翔饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-0.35-0.35-经营性往来
北京凯威大厦有限公司同一最终控股股东应收账款-0.32-0.32-经营性往来
北京首旅置业集团有限公司同一最终控股股东应收账款2.760.25-3.01-经营性往来
北京东方饭店有限责任公司同一最终控股股东应收账款-0.12-0.12-经营性往来
北京欣燕都酒店连锁有限公司同一最终控股股东其他应收款218.55330.28-548.83-经营性往来
北京国际度假区有限公司同一最终控股股东其他应收款141.55--11.53130.02未到期经营性往来
华龙旅游实业发展有限公司同一最终控股股东其他应收款73.56---73.56未到期经营性往来
长春王府井远洋商业投资有限公司同一最终控股股东其他应收款13.99---13.99未到期经营性往来
成都王府井购物中心有限责任公司同一最终控股股东其他应收款10.00---10.00未到期经营性往来
北京王府井大厦有限公司同一最终控股股东其他应收款3.0010.00--13.00未到期经营性往来
1上海全聚德餐饮管理有限公司子公司其他应收款12421.07200.00-6469.336151.74非经营性往来
青岛全聚德餐饮管理有限公司子公司其他应收款1047.7022.77-100.00970.47非经营性往来
杭州全聚德餐饮有限公司子公司其他应收款816.66---816.66非经营性往来
北京润德恒信餐饮管理有限责任公司子公司其他应收款602.97139.23-5.86736.34非经营性往来
郑州全聚德餐饮管理有限责任公司子公司其他应收款685.82--90.00595.82非经营性往来
长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司子公司其他应收款532.49---532.49非经营性往来
扬州德致兴餐饮管理有限公司子公司其他应收款383.26---383.26非经营性往来
上海浦东全聚德大酒店有限公司子公司其他应收款364.00---364.00非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业武汉市时上集餐饮管理有限责任公司子公司其他应收款357.00---357.00非经营性往来
北京聚兴德餐饮管理有限公司子公司其他应收款507.5697.80-310.00295.36非经营性往来
大连全聚德餐饮管理有限公司子公司其他应收款280.00---280.00非经营性往来
南京德致兴餐饮管理有限公司子公司其他应收款158.66-6.12-164.78非经营性往来
苏州吴江全聚德餐饮管理有限公司子公司其他应收款100.00---100.00非经营性往来
北京市四川饭店有限责任公司子公司其他应收款1916.161065.20-2981.36-非经营性往来
北京市仿膳饭庄有限责任公司子公司其他应收款40.69356.00-396.69-非经营性往来
北京三元桥全聚德烤鸭店有限责任公司子公司其他应收款98.408.77-107.17-非经营性往来
北京市仿膳食品有限责任公司子公司其他应收款107.81--107.81-非经营性往来
-其他关联方及其附属企业
-
总计---32581.66235596.77668.68248581.6520265.46--本表已于2024年4月12日获第九届董事会第十四次会议批准。
公司法定代表人：吴金梅主管会计工作的公司负责人:石磊公司会计机构负责人：李晨旭