百利电气:关于天津百利特精电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于天津百利特精电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：天津百利特精电气股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000专项报告第1页关于天津百利特精电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZKZK10194号
天津百利特精电气股份有限公司全体股东：
我们审计了天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“百利电气”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10196号的无保留意见审计报告。
百利电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是百利电气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计百利电气2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解百利电气2023年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第2页本报告仅供百利电气为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：金春花（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘慧敏
中国·上海2024年4月15日专项报告第3页附表2关于天津百利特精电气股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市公司核2023年期2023年度占用2023年度占2023年度偿2023年期资金占用方占用方与上市公司非经营性资金占用算的会计科初占用资金累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资金占用形成原因占用性质名称的关联关系
目余额(不含利息)息(如有)金额余额
现控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计/////其他关联方及其附属非经营性占用企业非经营性占用
小计/////
总计/////上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期往来方与上市公司其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资金累计发生金额来资金的利还累计发生末往来资金往来形成原因往来性质的关系
目余额（不含利息）息（如有）金额余额
天津市机电设备工程成控股股东、实际控
应收账款38.0038.00销售产品经营性往来套有限公司制人的附属企业
控股股东、实际控制天津机电进出口有限公控股股东、实际控购买商品、接受
预付款项29.9662.5492.50经营性往来人及其附属企业司制人的附属企业劳务
天津百利机械装备集团控股股东、实际控
应收账款90.0990.09销售产品经营性往来有限公司中央研究院制人的附属企业百利康诚机电设备（天子公司及其控制的往来款非经营性往来其他应收款4354.96210.004564.96
津）有限公司法人上市公司的子公司及天津市百利电气配套有子公司及其控制的往来款非经营性往来
其他应收款117.81117.81其附属企业限公司法人天津市百利纽泰克电气子公司及其控制的往来款非经营性往来
其他应收款1597.36859.0040.622496.98科技有限公司法人专项报告第4页上市公司核2023年期2023年度占用2023年度占2023年度偿2023年期资金占用方占用方与上市公司非经营性资金占用算的会计科初占用资金累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资金占用形成原因占用性质名称的关联关系
目余额(不含利息)息(如有)金额余额天津市百利高压超导设子公司及其控制的往来款非经营性往来
其他应收款3968.473968.47备有限公司法人苏州贯龙电磁线有限公子公司及其控制的往来款非经营性往来
其他应收款14910.7910000.00441.0410441.0414910.79司法人戴顿（重庆）高压开关子公司及其控制的往来款非经营性往来
其他应收款600.0014.32264.32350.00有限公司法人天津市百利电气有限公子公司及其控制的往来款非经营性往来
其他应收款7510.897510.89司法人非经营性往来关联自然人非经营性往来天津市特变电工变压器销售产品
参股公司应收账款3.273.27经营性往来其他关联方及其附属有限公司企业天津市天发重型水电设销售产品
其他应收账款571.49571.49经营性往来备制造有限公司
总计///33221.6011703.03495.9811490.4333930.18//专项报告第5页