爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688092证券简称：爱科科技公告编号：2024-010
杭州爱科科技股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282629217.78元；扣除发行费用后，募集资金净额为234621519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
(二)本年度募集资金使用和结余情况
2023年度公司募集资金实际使用情况为：（1）置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金0.00元；（2）直接投入募集资金项目39603323.44元；（3）补充流动资金0.54元（包括募集资金本金补充流动资金0.54元及其产生的利息收益0.00元）。截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金201426224.76元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为5650664.57元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为38845959.63元，其中，公司募集资金专用账户余额为7845959.63元，使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额为31000000.00元。具体明细如下：序号项目金额（元）
1募集资金净额234621519.82
2减：投入募集项目资金125739424.76
3置换预先投入募集资金项目资金75686800.00
加：利息收入及现金管理收益扣除手续费等净
45650664.57
额
5募集资金余额38845959.63
5.1其中：募集资金专户余额7845959.63
5.2使用闲置募集资金进行现金管理余额31000000.00
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金三方监管协议情况
公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行(中国工商
银行股份有限公司杭州钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、杭州银
行股份有限公司科技支行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司杭州爱科机器人技术有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司全资子公司杭州爱科自动化技术有
限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行杭州银行股份
有限公司科技支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元币种：人民币募集资金存储银行名称账号名称银行账号截止日余额招商银行股份有限公杭州爱科科技股份有
5719089318101003097522.30
司杭州分行钱塘支行限公司中国工商银行股份有杭州爱科科技股份有
1202021429900583070301618.67
限公司杭州钱江支行限公司杭州银行股份有限公杭州科技自动化技术
33010401600226576324446818.66
司科技支行有限公司
合计//7845959.63注：公司于2022年1月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司募投项目之一“新建智能切割设备生产线项目”的实施主体变更。公司全资子公司杭州爱科自动化技术有限公司（以下简称“爱科自动化”）吸收合并公司全资子公司杭州爱科机器人技术有限公司（以下简称“爱科机器人”），爱科机器人现有业务将由爱科自动化整体承接，因此，公司决定将募投项目“新建智能切割设备生产线项目”的实施主体由爱科机器人变更为爱科自动化。详情请见公司于2022年1月20日在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-002）。吸收合并完成后，公司募集资金专户19045101040061114于2022年11月2日销户。
公司于2023年6月21日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司募投项目“新建智能切割设备生产线项目”、“补充流动资金项目”进行结项。公司募集资金专户3301040160017374862于2023年8月29日销户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见附表1
(二)募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况公司于2023年4月27日召开了公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下表：
币种：人民币单位：万元是预期年化产品否发行机构产品名称类型金额收益率期限赎回招商银行股份点金看涨三
有限公司杭州保本浮动收益型2000.001.65%-2.95%90天是
层90D分行钱塘支行招商银行股份点金看涨三
有限公司杭州保本浮动收益型2000.001.65%-2.95%92天是
层92D分行钱塘支行招商银行股份点金看涨三
有限公司杭州保本浮动收益型1600.001.65%-2.80%92天是
层92D分行钱塘支行招商银行股份点金看涨三
有限公司杭州保本浮动收益型1400.001.65%-2.65%93天否
层93D分行钱塘支行杭州银行股份
“添利宝”结
有限公司科技保本浮动收益型2000.001.50%-3.10%92天是构性存款支行杭州银行股份
“添利宝”结
有限公司科技保本浮动收益型2000.001.50%-3.00%92天是构性存款支行杭州银行股份
“添利宝”结
有限公司科技保本浮动收益型1700.001.50%-2.93%97天否构性存款
支行（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用
（七）节余募集资金使用情况不适用
（八）募集资金使用的其他情况本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2023年6月21日分别召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司募投项目之一“营销服务网络升级建设项目”新增海外实施地点。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
公司于2023年10月27日分别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事
会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》。同意公
司募投项目之一“营销服务网络升级建设项目”新增实施主体。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规
定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，杭州爱科科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了爱科科技公司2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资
金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，爱科科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对爱科科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023年4月20日附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州爱科科技股份有限公司2023年度
单位：元
募集资金总额234621519.82本年度投入募集资金总额39603323.44
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额201426224.76
变更用途的募集资金总额比例0.00%是已变项目否更项截至期末累计截至期达到项目可达目，含投入金额与承末投入预定行性是募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计本年度实现到承诺投资项目部分诺投入金额的进度可使否发生
投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)的效益（注4）预
变更差额(3)＝（%）(4)用状重大变计
（如(2)-(1)＝(2)/(1)态日化效
有）期益新建智能切割2020
设备生产线项150000000.00100000000.00100000000.00100390343.43390343.43100.39年670616042.86否否月目不智能装备产业不适
208000000.0055000000.0055000000.0019906374.7119906374.71-35093625.2936.19不适用适否
用
化基地（研发用中心）建设项目不营销服务网络不适
62000000.0030000000.0030000000.0019696948.1930873514.09873514.09102.91不适用适否
用升级建设项目用不补充流动资金不适
50000000.0049621519.8249621519.820.5450255992.53634472.71101.28不适用适否
用用
合计470000000.00234621519.82234621519.8239603323.44201426224.76-33195295.0685.85
智能装备产业化基地（研发中心）建设项目未达到计划进度的原因是：本项目建设产业用地申请已获滨江区政府批准，并与杭州高新技术产业开发区（滨江）经济和信息化局签署了《进区项目投资协议书》，截至2023年12月31日，公司尚未取得募投项目土地的使用权，因此募投项目的土地购入、厂房建造、装修等建设工程还未开展，受其影响，计划中的研发项目、新增研发设备、办公软件购置等相关工作还未启动，相关募集资金尚未使用，处于闲置状态。因募投项目相关土地手续还在等未达到计划进度原因（分具体募投项目）待政府部门批准过程中，公司决定先行启动募投项目中的研发项目投资、新增研发设备、办公软件购置等部分项目内容。公司于2022年11月18日分别召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点与缩减投资总规模的议案》，同意公司募投项目之一“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”新增实施主体、变更实施地点，并将原投资总规模由20800.00万元缩减至6550.00万元，其中募集资金投入金额
5500.00万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币7568.68万元及预先支付发行费用人民币554.92万元，两项合计人民币8123.60万元，以上方案已实施完毕。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10419号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于2023年4月27日召开了公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况币5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为3100.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：新建智能切割设备生产线项目于2020年6月达到预定可使用状态开始投产，2022年8月末项目达产，本年度实现效益为该项目全年实现的全部效益。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：杭州爱科科技股份有限公司2023年度
单位：元截至期末计划投资进度项目达到预定是否达到变更后的项目对应的原变更后项目拟投入本年度实际实际累计投入本年度实现
变更后的项目累计投资金额（%）可使用状态预计效益可行性是否发
项目募集资金总额投入金额金额(2)的效益
(1)(3)=(2)/(1)日期（注2）生重大变化营销服务营销服务网络
网络升级30000000.0030000000.0019696948.1930873514.09102.91不适用不适用不适用否升级建设项目建设项目
合计30000000.0030000000.0019696948.1930873514.09102.91
变更原因：
1、营销服务网络升级建设项目
（1）2023年6月，公司为继续加大海外专业化营销队伍的建设，完善和增强专业化、网络化的境外营销体系，公司计划增加“营销服务网络升级建设项目”海外实施地点。除上述变更外，该募投项目的实施主体、建设内变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具容、投资总额等均保持不变。实施地点新增后，公司将按照相关法律法规要求办理相关手续。体募投项目）（2）2023年10月，公司从整体发展战略出发，提高募集资金使用效益，推进募投项目实施进度，公司计划新增全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为募投项目“营销服务网络升级建设项目”的实施主体。除上述变更外，该募投项目的实施地点、建设内容、投资总额等均保持不变。实施地点新增后，公司将按照相关法律法规要求办理相关手续。
决策程序：1、公司于2023年6月21日分别召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“营销服务网络升级建设项目”海外实施地点。同时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
2、公司于2023年10月27日分别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为募投项目“营销服务网络升级建设项目”的实施主体。同时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
信息披露：
具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-028）及《关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-052）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明变更后的项目可行性未发生重大变化
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。