中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600595证券简称：中孚实业公告编号：临2024-017
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其
关联方2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*2024年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）及子公司预计将与持有公司5%以上股份的股东河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称“怡诚创业”）及其关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及销售及采购商品等。
*日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易为
公司及子公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖上述关联交易的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2024年4月16日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易预计额度及执行情况
2023年3月29日、2023年4月21日，公司分别召开第十届董事会第十二次和
2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
2023年8月18日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加2023年度部分日常关联交易预计的公告》。2023年度公司及子公司与怡诚创业及其关联方日
常关联交易预计情况及执行情况如下：
单位：万元关联交易类别关联人2023年预计金额2023年实际发生金额
向关联人购河南省新世纪建设工程有限公司1000.00829.42
买原材料、巩义市通宝商贸有限公司400.00339.29燃料和动力
等商品巩义市燃气有限公司30600.0022176.63
巩义市宾馆有限公司100.0061.60
巩义市电苑物业管理有限公司50.0028.28向关联人销
售产品、商巩义市燃气有限公司15.0012.23品
河南洛汭农业科技有限公司3.001.85
河南省新世纪建设工程有限公司100.00111.29
接受关联人巩义市宾馆有限公司700.00622.28
提供的劳务巩义市顺意达物流有限公司3500.003041.90
合计36468.0027224.77
2023年度实际发生金额与预计金额差异主要原因为：因公司铝精深加工业务
2023年上半年下游需求下降，公司及子公司相应减少燃气采购量所致。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至披关联交易类本次预计金露日与关联人2023年度实际关联人别额累计已发生的发生金额交易金额
向关联人河南省新世纪建设工程有限公司1000.00228.69829.42购买原材
巩义市通宝商贸有限公司1400.0085.09339.29
料、燃料
和动力等巩义市燃气有限公司22000.006726.2822176.63商品
巩义市宾馆有限公司100.009.9361.6
向关联人巩义市燃气有限公司20.004.5412.23销售产
品、商品河南洛汭农业科技有限公司2.000.511.85
河南省新世纪建设工程有限公司100.0027.63111.29巩义市清河湾物业管理有限公司180.0038.6065.12
巩义市新月物业管理有限公司24.005.0913.26
接受关联巩义市宾馆有限公司800.00152.21622.28人提供的
巩义市顺意达物流有限公司3000.00484.833041.90劳务
合计28626.007763.4027274.87
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系介绍
截至目前，怡诚创业持有公司6.74%的股份，为公司5%以上股东。因巩义市燃气有限公司（以下简称“巩义燃气”）、河南省新世纪建设工程有限公司（以下简称“新世纪”）、巩义市宾馆有限公司（以下简称“巩义市宾馆”）、河南洛汭农业科技有限公司（以下简称“洛汭农业”）、巩义市顺意达物流有限公司（以下简称“顺意达物流”）、
巩义市通宝商贸有限公司（以下简称“通宝商贸”）、巩义市清河湾物业管理有限公司（以下简称“清河湾物业”）、巩义市新月物业管理有限公司（以下简称“新月物业”）
为怡诚创业的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，巩义燃气、新世纪、巩义市宾馆、洛汭农业、顺意达物流、通宝商贸、清河湾物业、新月物业均为公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、巩义市燃气有限公司
单位名称：巩义市燃气有限公司
统一社会信用代码：91410181712641199G
成立时间：1999年5月21日
注册资金：20000万元
注册地址：巩义市桐本路体育馆院内
法定代表人：牛瑞祥
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有巩义燃气55%的股权。
经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；市政设施管理；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；
非电力家用器具销售；日用百货销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：截至2022年12月31日，巩义燃气资产总额为99038.75万元，负债总额为67018.22万元，净资产为32020.53万元，2022年1-12月营业收入为
46660.00万元，净利润为6827.96万元。
截至2023年12月31日，巩义燃气资产总额为95663.31万元，负债总额为
64198.01万元，净资产为31465.31万元，2023年1-12月营业收入为42158.74万元，净利润为2457.97万元。（以上数据未经审计）
2、河南省新世纪建设工程有限公司
单位名称：河南省新世纪建设工程有限公司
统一社会信用代码：91410105514676163R
成立时间：1998年1月19日
注册资金：3000万元
注册地址：郑州市金水区文化路52号农大科技楼612号
法定代表人：刘明远
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有新世纪80%的股权。
经营范围：公路工程施工、燃气热力管网工程施工（凭证经营）；销售：建筑材
料、燃具、石油化工产品及石油焦（易燃易爆、危险化学品除外）、预包装食品；日
用百货；乙醇汽油；柴油（限分支机构经营）；装卸服务；商品混凝土及铺路用稳基
辅料的生产销售；粉煤灰的加工销售；（以上生产加工项目限分支机构经营）新能源
产品技术开发及转让，技术咨询，技术服务；普通货物道路运输。
财务状况：截至2022年12月31日，新世纪资产总额为9502.59万元，负债总额为8095.48万元，净资产为1407.11万元，2022年1-12月营业收入为10556.32万元，净利润为-1631.20万元。
截至2023年12月31日，新世纪资产总额为9351.11万元，负债总额为7689.96万元，净资产为1661.16万元，2023年1-12月营业收入为8229.86万元，净利润为288.28万元。（以上数据未经审计）
3、巩义市宾馆有限公司
单位名称：巩义市宾馆有限公司
统一社会信用代码：914101814162835426
成立时间：1986年6月17日
注册资金：1715万元
注册地址：巩义市新华路31号
法定代表人：白继军
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要股东：怡诚创业持有巩义市宾馆100%的股权
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；食品生产；食品销售；
烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：办公服务；家政服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；商务代理代办服务；停车场服务；平面设计；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；五金产品零售；日用百货销售；日用品销售；
非居住房地产租赁；服装服饰零售；会议及展览服务；办公设备销售；家居用品销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；茶具销售；家用电器销售；光通信设备销售；显示器件销售；互联网设备销售；通用设备修理；音响设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：截至2022年12月31日，巩义市宾馆资产总额为10600.78万元，负债总额为9794.62万元，净资产为806.16万元，2022年1-12月营业收入为2683.04万元，净利润为-151.37万元。
截至2023年12月31日，巩义市宾馆资产总额为11525.33万元，负债总额为10430.66万元，净资产为1094.67万元，2023年1-12月营业收入为3456.01万元，
净利润为288.51万元。（以上数据未经审计）
4、河南洛汭农业科技有限公司
单位名称：河南洛汭农业科技有限公司
统一社会信用代码：91410181098114494R
成立时间：2014年04月22日注册资金：1500万元
注册地址：巩义市豫联园区
法定代表人：刘明远
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有洛汭农业70%的股权。
经营范围：农作物种植；销售：预包装食品兼散装食品、农副产品。
财务状况：截至2022年12月31日，洛汭农业资产总额为1514.56万元，负债总额为118.02万元，净资产为1396.54万元，2022年1-12月营业收入为119.90万元，净利润为-137.20万元。
截至2023年12月31日，洛汭农业资产总额为1526.47万元，负债总额为122.09万元，净资产为1404.38万元，2023年1-12月营业收入为119.34万元，净利润为-
7.83万元。（以上数据未经审计）
5、巩义市顺意达物流有限公司
单位名称：巩义市顺意达物流有限公司
统一社会信用代码：91410181MA9LR9BY2N
成立时间：2022年8月11日
注册资金：500万元
注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头20米
法定代表人：王军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业持有顺意达物流100%的股权。
经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;铁路运输辅助活动;国内集装
箱货物运输代理;集装箱租赁服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;机械设备租赁;
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至2022年12月31日，顺意达物流资产总额为455.99万元，负债总额为13.10万元，净资产为442.89万元，2022年1-12月营业收入为637.94万元，净利润为42.89万元。
截至2023年12月31日，顺意达物流资产总额为746.22万元，负债总额为31.48万元，净资产为714.74万元，2023年1-12月营业收入为3120.13万元，净利润为
171.40万元。（以上数据未经审计）
6、巩义市通宝商贸有限公司
单位名称：巩义市通宝商贸有限公司
统一社会信用代码：91410181MA9KUHU96Y
成立时间：2022年3月9日
注册资金：500万元
注册地址：河南省郑州市巩义市新华路街道新华路31号
法定代表人：白继军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业全资子公司巩义市宾馆持有其100%的股权。
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；日用百货销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；住房租赁；销售代理；停车场服务；礼仪服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）财务状况：截至2022年12月31日，通宝商贸资产总额为1087.38万元，负债总额为526.33万元，净资产为561.06万元，2022年1-12月营业收入为829.36万元，净利润为61.06万元。
截至2023年12月31日，通宝商贸资产总额为1824.14万元，负债总额为
1066.98万元，净资产为757.16万元，2023年1-12月营业收入为1613.71万元，净
利润为196.12万元。（以上数据未经审计）
7、巩义市清河湾物业管理有限公司
单位名称：巩义市清河湾物业管理有限公司
统一社会信用代码：91410181MA44BF949W
成立时间：2017年8月30日
注册资金：50万元
注册地址：巩义市光明路1号法定代表人：岳云鹏
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有其100%的股权。
经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；家政服务；
住宅水电安装维护服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至2022年12月31日，清河湾物业资产总额为712.98万元，负债总额为687.84万元，净资产为25.13万元，2022年1-12月营业收入为339.53万元，净利润为8.24万元。
截至2023年12月31日，清河湾物业资产总额为631.31万元，负债总额为604.99万元，净资产为26.31万元，2023年1-12月营业收入为347.17万元，净利润为1.19万元。（以上数据未经审计）
8、巩义市新月物业管理有限公司
单位名称：巩义市新月物业管理有限公司
统一社会信用代码：91410181MA44BF4N2D
成立时间：2017年8月30日
注册资金：50万元
注册地址：巩义市育英街29号
法定代表人：岳云鹏
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有其100%的股权。
经营范围：物业管理服务；停车场服务。
财务状况：截至2022年12月31日，新月物业资产总额为33.42万元，负债总额为97.23万元，净资产为-63.81万元，2022年1-12月营业收入为16.44万元，净利润为-10.91万元。
截至2023年12月31日，新月物业资产总额为42.72万元，负债总额为117.47万元，净资产为-74.75万元，2023年1-12月营业收入为17.20万元，净利润为-10.94万元。（以上数据未经审计）三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、向关联人购买原材料、燃料和动力等商品
为满足生产经营需要，2024年，公司及子公司拟向巩义燃气、新世纪、通宝商贸购买原材料、燃料和动力等商品，预计涉及金额合计24400万元。
2、向关联人销售产品、商品
为充分发挥公司电力供应优势，2024年，公司及子公司拟向巩义市宾馆、巩义燃气、洛汭农业、新世纪、清河湾物业、新月物业销售产品、商品，预计涉及金额合计426万元。
3、接受关联人提供的劳务
为满足公司业务需要，2024年，公司及子公司拟接受巩义市宾馆、顺意达物流提供的劳务，预计涉及金额合计约3800万元。
（二）关联交易定价政策
上述关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，合同价款按照市场价格确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易，为公司及子公司日常生产经营活动所需，有利于提高相关资源使用效率，在确保公司经营正常开展的同时，可降低费用、实现双赢。
上述交易不存在关联方损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第二十五次会议；
（二）第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会2024年4月17日