螺纹2010合约8月14日期货技术分析

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螺纹2010合约8月14日在3790高开3点，最低3772点，最高3802点，收盘3799，涨12点，或 +0.32%，成交量62535手，较周四成交量820073手，增量137538手，或缩量16.7%，持仓1008694手，减仓14559手。全天走势从分时图看可以总结为：
一是夜盘阶段高开低走，震荡夯实；日盘止跌反弹，震荡收高。夜盘在3790高开后，就出现向下夯实，先是在21点36分下探到3773后止跌，然后快速反弹到3786点后，再度陷入震荡回调的节奏，直到收盘前创出全天最低点3772点，夜盘收在3773点的低位；
早盘开盘后就上攻，快速拉起，呈现逐波次向上攻击的节奏，分别在9点13分---11点---14点17分---14点59分创出反弹阶段的高点3787---3797--3802--3801，有对昨天行情低点3766二次回踩和向上反抽准备检验震仓洗盘成果的意图。
二是成交量严重萎缩，可以说是3月下旬以来的新地量。今天成交量682535手，占5日均量771991手的88.4%，占10日均量847331手的80.5%,这说明行情对于投资者的吸引力降至冰点，行情整体波动3772---3802在昨天的波动范围内3766--3818，这种不温不火的行情确实有鸡肋的感觉。
三是夜盘阶段增仓杀跌；日盘阶段减仓反弹；这说明全天围绕空单在做加减法，进行震仓洗盘。夜盘最高持仓出现在22点40分，持仓1043233手，较昨天增仓19980手，增仓回调说明在增空单；然后进入逐步减仓的步调，减仓反弹，说明逢低在平空单；到收盘持仓1008694手，日盘阶段减仓34539手；全天整体减仓145559手，继续移仓换月。

一、日线分析
1、今天收出一根长下影线的阳锤子线，上影线3点--实体9点--下影线18点，今天开盘3790立足于21日线3785支撑之上，开盘后一路下探跌穿MID现3774后，在3772点止跌反弹，这是受到了上升通道中轨3766的支撑，与昨天逻辑一样，然后转头向上攻击，收复MID线3774----21日线3785后，上攻到5日线3802处承压收盘在3799点，继续站在21日线上，与昨天行情趋势相比有几个特点：
一是今天阳锤子线，与周二、周三的纺锤线都有一个共同的特点，就是下影线长，上影线短；这反映了市场做空情绪还在释放中，以向下探明支撑为主，同时也初步探明上升通道中轨3766是有一定支撑力度的；而向上的反抽仍然受到5日线3802的强烈压制，我们上周四预期接下来1-2周会进行洗盘震仓，目标34日线3739--55日线3686；从本周来看方向正确，但洗盘力度不够，效果不佳，还是如提示的可能会在13日线--21日线MID线--上升通道中轨这个四线支撑带上多浪费些时间，进行多次反复震荡，现在看实际行情就是如此。
二是在昨天支撑位首次跌破了13日线后，创出回调来的低点3766点，今天一天就在昨天开疆辟土的空间内运行了一天；既没有跌破昨天的低点，也没有冲过5日线挑战13日线；整体看改变弱势运行节奏的动力还没有找到，行情持续性较差。可以说最近二天的行情说明了二个问题：首先是行情完全跌出了强势二阶段三线双通道区域：13日线---5日线--布林通道上限，而且5日线首次死叉13日线，这个强势通道结束了。其次是验证了托底的三线支撑带：21日线---MID线--上升通道中轨3766三线，结果下沿3766连续二天获得了暂时支撑；这里应该是一个支撑平台，又是下阶段的跳台；下方是一个双层跳水区域：34日线3739---55日线3686，今天再次在跳台上止跌反弹，多头又逃过了一劫！

（2）我们上周四以后分析提示7月中旬以来的的W型走势在冲过布林通道上限后，应该向下调整检验34日线--55日线这个区域支撑。上周五果然立足布林通道上限跳空高开回落向下夯实，跌穿了布林通道上限---5日线支撑后，接近13日线支撑，产生了向下的拐点；本周一低开向上反抽五日线后，无力攻击布林通道上限，就向13日线夯实支撑，最低3805点，距离13日线3795点，只有区区10点空间了，进一步下探夯实已经趋势明朗；周二虽然高开后开盘强势上攻5日线，并创出3851高点，但仍然后劲不足，无力挑战布林通道上限，再度拐头向下跌破了13日线，创出三天来的回调新低3792点，虽然收盘3795勉强保住了13日线支撑，但继续向下洗盘震仓已经不可避免。周三则延续了回调下探趋势，低开低走，夯实检验21日线，创出回调新低点3780后，收盘再度回到13日线线支撑上，表明目前的行情还是震仓洗盘性质。周四高开低走，直接跌穿了托底支撑带：21日线---MID线---上升通道中轨3766，这可以说是行情在上升通道上轨道内强势运行的最后一道屏障已经接受了夯实检验，处于差之毫厘的地步；今天周五可以说是一个周四行情缩小版的重现，二次检验上升通道中轨支撑后，向上反抽5日线压力，收盘继续保持在21日线上，基本上是对昨天行情的重复验收检验。本周阶段性任务完成了，就看下周如何破位检验：34日线3739---55日线3686了，这个目标不到位多头不敢入场。
（3）5日线--13日线发生死叉后，破坏了多周期均线多头排列，这可能引发下周行情的破位下跌。
（4）目前的行情分成三个支撑带：
一是21日线3785--------MID线3774---上升通道中轨3766三线支撑，今天的行情就是在夯实这一支撑带；
二是34日线3739支撑；
三是55日线3686支撑；
本轮的回调预期会介于2-3支撑位之间。
2、日线辅助指标空头趋势在强化：VOL指标死叉向下发散，成交量严重萎缩；长线指标死叉发散，红柱缩短；短线指标死叉发散，蓝柱保持；PSY指标重新死叉不再发散； CCI指标周四下行收在 -11.92上，今天继续下行收在 -21.90上，空头走势继续。

二、周线分析
1、本周收出一根阴纺锤线，开盘在3830点，最高3851，最低3766点，收盘3799点，比上周跌33点或 -0.86%，上影线21点--实体31点--下影线33点，本周运行前三天行情波动3780--3851完全在第一阶段强势运行通道中：5周线3776----布林通道上限3872；而从周四开始跌穿了这个运行通道的下沿支撑位，创出了3766的新低，表明了这个单一通道已经被突破，很可能向下继续杀跌，转入第二阶段的三线双通道运行轨迹：13周线3675--5周线3776--布林通道上限3872。今天继续下探跌破了5周线3776，最低3772点验证了昨天向下的突破走势，虽然止跌反弹了，但这是正常的破位后的反抽规律，下周继续下探13周线3675支撑应该是主要任务。而且这个位置与日线分析的55日线3686非常接近，也算是共振支撑吧。
2、目前周线保持三个支撑带没有变化：
一是5周线3776支撑；
二是13周线3675-----144周线3634双线支撑，这是本轮回调的目标支撑带。
三是21周线3556---89周线3535--MID线3535三线支撑带；
3、周线辅助指标多头趋势继续走坏：VOL指标死叉发散，成交量不足；MACD指标金叉后向上发散；CCI指标周四收在111.25上，今天收在112.81上，略有转折上行，再次躲过了死叉100下跌行情的风险，但躲了初一还能躲过十五吗？下周这个风险依旧存在。长线指标向上金叉发散，红柱加长；而短线指标死叉发散，红柱缩短。PSY指标死叉发散，整体趋势显示短线空头氛围稍微占优。

三、从月线趋势看，本月开盘在3771点，最高3888，最低3762点，收盘3799点，涨22点，或+0.58%，收出小阳倒钉锤线，上影线89点--实体28点--下影线9点；开盘3771在上月底收盘价3777点之下，最低3762也没有深度回调，以上都得到了34月线3634---MID线3620---5月线3617三线交叉粘合强势支撑；
这里最明显的改变是经过7月份的震荡之后，5月线从6月底3427修复为7月底的3504，而进入8月初后，5月线终于上行到361点，这才是我们上个月分析的日线--周线向下调整可能的底部支撑，也就是说进入8月份，日线--周线--月线底部支撑才形成了底部共振支撑。
进入8月首周已经超额完成了三季度预估高点3860的首期目标。实现了上月大涨212点之后的二连阳；第二周结束了主要是向下反抽检验均线支撑，进行震仓洗盘，巩固胜利成果。
我在几个月前画的双线水平目标区3910--4010是今年的大的目标区。上周四在完成这个季度目标区后，周五开始了反抽夯实支撑行情，下一步会在新的基础上再度上攻年线目标。因为月度支撑位很低，目前没有砸盘动力去挑战月线支撑：
一是34月线3633---MID线3620----5周线3616三线支撑；
二是21月线3541-----13月线3474双线支撑。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单604830手---空单602016手---净多单2814手，多头优势0.5%；对比周四20大主力持有多单617308手---空单608171手---净多单9137手，多头优势1.5%可以看出：今天20大主力持仓1206846手，比周四持仓1225479手，减仓18633手，占该合约全天减仓14559手128.5%，说明连续二天的移仓全部是20大主力机构所为，而散户还在增仓4074手。显然散户节奏不对，再次被主力带到沟里了。
2、与周四20大主力持仓结构变动比，今天减持多单12478手，减持空单6155手，净减持多单6323手，20大主力今天持仓净多单2814手，与周四持仓净多单9137手相比，从多头优势1.5%----变为多头优势0.5%-，多头优势下降了1.0个百分点。
3、13大双向主力持有多单458188手--空单414277手--净多单43911手，分别占20大主力多单75.8%--空单的68.8%---净多单优势的15.6倍。
与周四12大双向主力持有多单437174手--空单407845手--净多单29329手，分别占20大主力多单70.8%--空单的67.1%---净多单优势的3.2倍相比，有以下变化：
13大双向主力持有多单增仓21014手---持有空单增仓6432手---净增多单14582手，双向主力13家较周四增1家，整体持仓规模从845019手，到872465手，增持27446手，而该合约全天减仓14559手，说明今天双向主力在托市；净持仓从净多单29329手----变为净多单43911手，从多头优势637%----变为多头优势9.6%，双向主力的做多动力提升2.9个百分点.
4、13大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单107342手；而净空头持4家，净持空单63431手.
对比周四数据：12大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单91954手；而净空头持4家，净持空单62625手.
可以看出：
（1）持有多单9家增1家，净持多单增持15388手，做多实力提升16.7%。
（2）持有空单4家持平，净空单增持806手，做空实力提升1.3%。
（3）9家净多头中有银河、鲁证、瑞达3家增仓净多单16555手，而中信、浙商、方正、华泰、海通、南华6家减持净多单10688手，增减相抵，净增持多单5867手，这说明多头对后市看法分歧较大，看空的家数占优势，而看多的机构增仓力度比看空的机构占优势。
（4）4家净空头中有东证、国投2家增持净空单13644手，而永安、国泰2家减持净空单5050手，整体对冲净增空单8594手，这说明空头主力整体看空后市。
5、今天持有多单过万手的7大主力，增2家。
（1）中信持仓多单61580手---增仓多单978手---持空单34654手--增仓空单1414手--持净多单26926手---减持净多单436手，削弱了多单优势.。
（2）华泰持仓多单31574手---减仓多单2132手---持空单18907手--减仓空单505手--持净多单12667手---减持净多单1627手，削弱了多单优势。
（3）海通持仓多单32588手---减仓多单1567手---持空单23326手--减仓空单644手--持净多单9262手---减持净多单923手，削弱了多单优势。
（4）浙商持仓多单35036手---减仓多单558手---持空单21408手--增仓空单1263手--持净多单13628手---减持净多单1821手，削弱了多单优势。
（5）鲁证持仓多单35027手---减仓多单266手---持空单24891手--减仓空单307手--持净多单10136手---增持净多单41手，保持了多单优势。
（6）方正持仓多单36274手---增仓多单830手---持空单20186手--增仓空单2820手--持净多单16088手---减持净多单1990手，削弱了多单优势。
（7）瑞达持仓多单32998手---增仓多单681手---持空单20854手--减仓空单3616手--持净多单12144手---增持净多单4297手，强化了多单优势。
以上七大净多头主力中，有瑞达、鲁证2家净增多单4338手，而中信、华泰、浙商、海通、方正5家净减多单6797手，增减相抵后，净减多单2459手，说明净多头大主力略微看空后市。
6、今天持有净空单过万手大主力3家，增1家。
（1）国泰持仓多单43630手---增持多单622手---持空单73577手--减仓空单1613手--持净空单29947手---减持净空单2235手，削弱了空头优势。
（2）永安持仓多单57379手---减仓多单308手---持空单75448手--减仓空单3123手--持净空单18069手---减持净空单2815手，削弱了空头优势。
（3）东证持仓多单18500手---减仓多单10290手---持空单29516手--减仓空单602手--持净空单11016手---增持净空单9688手，显著强化了空头优势。
以上三大净空头主力中，东证净增空单9688手，而国泰、永安二大净空头主力净减空单5050手，增减相抵后，净增空单4638手，说明净空头主力整体看空后市。
五、综上所述，今天行情特点主要有以下几个：
1、20大主力减仓多单12478手---减仓空单5198手--净减多单7280手---持有净多单2814手，多头优势0.5%，下调多头优势1.0个百分点。
2、13大双向主力减仓多单12830手---减仓空单10103手--净减多单2727手-----持有净多单43911手，多头优势9.6%，双向主力多头优势比周四提升2.9个百分点。
3、七大净多头主力中，有瑞达、鲁证2家净增多单4338手，而中信、华泰、浙商、海通、方正5家净减多单6797手，增减相抵后，净减多单2459手，说明净多头大主力略微看空后市。
4、三大净空头主力中，东证净增空单9688手，而国泰、永安二大净空头主力净减空单5050手，增减相抵后，净增空单4638手，说明净空头主力整体看空后市。
5、今天收出一根长下影线的阳锤子线，上影线3点--实体9点--下影线18点，今天开盘3790立足于21日线3785支撑之上，开盘后一路下探跌穿MID现3774后，在3772点止跌反弹，这是受到了上升通道中轨3766的支撑，与昨天逻辑一样，然后转头向上攻击，收复MID线3774----21日线3785后，上攻到5日线3802处承压收盘在3799点，继续站在21日线上。今天阳锤子线，与周二、周三的纺锤线都有一个共同的特点，就是下影线长，上影线短；这反映了市场做空情绪还在释放中，以向下探明支撑为主，同时也初步探明上升通道中轨3766是有一定支撑力度的；而向上的反抽仍然受到5日线3802的强烈压制，我们上周四预期接下来1-2周会进行洗盘震仓，目标34日线3739--55日线3686；从本周来看方向正确，但洗盘力度不够，效果不佳，还是如提示的可能会在13日线--21日线MID线--上升通道中轨这个四线支撑带上多浪费些时间，进行多次反复震荡，现在看实际行情就是如此。          今天周五可以说是一个周四行情缩小版的重现，二次检验上升通道中轨支撑后，向上反抽5日线压力，收盘继续保持在21日线上，基本上是对昨天行情的重复验收检验。本周阶段性任务完成了，就看下周如何破位检验：34日线3739---55日线3686了，这个目标不到位多头不敢入场。
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