螺纹2010合约8月19日期货技术分析

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螺纹2010合约8月19日在3840高开2点，最低3792点，最高3856点，收盘3794，跌44点，或 - 1.15%，成交量827835，较周二成交量601564手，增量226271手，或放量37.6%，持仓909520手，减仓63889手。全天走势从分时图看可以总结为：
一是夜盘阶段高开后冲高回落----上午盘横盘窄幅震荡---下午盘震荡走低尾市跳水；夜盘在3840高开2点后，前23分钟向上攻击上周二的高点3851，终于创出3856的高点，冲破了前三天未过去的阻力位，但无奈后劲不足，直接掉头向下走，最低3814点后才企稳震荡，夜盘收在3825点；早盘开市后，行情不温不火，横盘震荡，这个上午在3816--3830之间微幅波动，中午收在3824点，比夜盘还低了1点；下午开盘后基本上没有反弹欲望，直接陷入弱势震荡之中，14点30分开始向下破位杀跌，最低3792点，收盘3794点。
二是成交量虽然放量，但全天严重不均衡。夜盘前一个小时冲高回落，争夺制空权后，多头放量出货，波动幅度3820--3856共36点，成交286936手，占全天34.66%；尾盘1小时出货杀跌，从3823--3792点共31点，成交量165908手，占20%。这其实还都是主力操纵下的放量。
三是减仓杀跌，加速移仓。夜盘阶段冲高回落，以出货为主，夜盘收盘持仓916099手，较周二减仓57310手；而整个上午的横盘震荡以换手为主，考验投资者耐心，中午收盘时持仓916074手，比夜盘仅仅减仓25手；下午杀跌出货，收盘时持仓909520手，较中午减仓6554手。全天来看在主力机构控制下移仓多单为主。

一、日线分析
1、今天收出一根中阴棒槌线，上影线16点--实体46点--下影线2点，今天开盘3840立足于13日线3822---5日线3813双线支撑之上，开盘后向上攻克上周二高点3851点，创出3856高点后就折返向下回踩支撑，分别跌穿13日线3822---5日线3813--21日线2799创出3792地点后，在MID线3785---上升通道中轨3777双线支撑上止跌收盘。全天下跌44点，减仓63889手，也放出成交量来了，这是破位下跌的节奏。与昨天行情趋势相比有几个特点：
一是今天中阴棒槌线，一阴破三线：13日线--5日线--21日线；同时一阴吞三阳：收盘3799---3732----3748；我昨天提示过了：尽管红三兵组合理论上是看涨形态。不过从期货实战出发，红三兵之后经常是杀跌，也就是反技术面走势。因为成交量连续收缩，以减仓为主，平多单容易下跌，平空单容易上涨，就看双向主力如何安排移仓换月节奏了。今天放量减仓杀跌，主要就是平多单为主。
二是经过近4天的向上反抽检验洗盘成果，虽然攻克了上周二的高点3851，但也成为了多头出货的好时机，成为了空头加油站，引来了放量减仓加快了移仓换月的步伐。从今天的杀跌时间、空间和力度来看，主要集中在二头，并没有跌透，还保持着五线支撑的最后双线跳台位置：MID线3785---上升通道中轨3777，这里破位后才是我分析预期的目标区34日线3761---55日线3701；这里需要说明二点：一点是34日线这里还可能有反复，因为他是本轮行情起涨破位点，很可能会出现破位后反弹。第二点是55日线这里比较微妙，他集中了55日线3701----布林通道下线3693，另外还有甘氏线7道线3680，这是三线密集支撑，从技术角度来讲，会有引力夯实他。

（2）我们在8月6日盘后分析提示7月中旬以来的的W型走势在冲过布林通道上限后，应该向下调整检验34日线--55日线这个区域支撑。其后9个交易日，前五个交易日高开低走，震荡回落，最低到3766点跌破MID线后止跌，然后近4个交易日向上连续反抽对前5天震仓洗盘成果进行检验，终于创出3856高点后，再度承压下行，二次杀跌，今天收盘在3794点，这里其实就成了一个下跌中继平台，明天将二度考验MID线3785支撑，一旦破位就会向下跳水检验34日线3761--55日线3701---布林通道下线3693---7道线3680支撑区。
（3）5日线--13日线发生死叉后，破坏了多周期均线多头排列，从连续缩量来看行情短线向下的动力还没有完全释放出来。
（4）目前的行情分成三个支撑带：
一是-MID线3785--上升通道中轨3777五线密集支撑，上周重点在夯实这一支撑区，明天将二度回踩这一支撑。
二是34日线3761支撑；
三是55日线3701----布林通道下线3693---7道线3680三线支撑带；
本轮的回调预期会介于2-3支撑带之间偏下的位置。
2、日线辅助指标再强化空头趋势：VOL指标死叉向下发散，成交量虽有放量，但均量线没有改变；长线指标死叉发散，红柱缩短；短线指标再度死叉，再出蓝柱；MACD指标死叉后发散，PSY指标重新死叉后发散； CCI指标周二上行收在79.39上，但今天突然转折下行收在 -9.31上，这转向空头的速度也太快了。

二、周线分析
1、本周收出一根长上影的钉锤线，开盘在3792点，最高3856，最低3786点，收盘3794点，比上周跌 -5点或 -0.13%，上影线62点--实体2点--下影线6点，在5周线3790---布林通道上限3898的轨道中做出了冲高回落的努力；我们预期的本周将转入第二阶段的三线双通道运行：13周线3697----5周线3790--布林通道上限3898因为5周线破位后的止跌反抽目前还没有实现，不过随着今天反抽受阻回落二次回踩，明天将成为关键技术点位。一旦5周线再度破位，下探13周线3697就顺理成章了。
2、目前周线保持三个支撑带没有变化：
一是5周线3790支撑；
二是13周线3697支撑；这是回踩目标位。
三是144周线3636支撑。这将是托底线。
3、周线辅助指标多头趋势有所破坏：VOL指标死叉发散，成交量不足；MACD指标金叉后不再向上发散，有走平迹象；CCI指标周一收在106.39上，周二收在111.58上，今天继续向下折返收在101.84上，不出意外明天将死叉100产生下跌行情，就看跳水到哪里了。长线指标向上金叉发散，红柱加长；而短线指标死叉后继续发散，红柱缩短。PSY指标死叉后发散，整体趋势显示短线空头氛围在强化。

三、从月线趋势看，本月开盘在3771点，最高3888，最低3762点，收盘3794点，涨17点，或+0.45%，收出倒锤子阳线，上影线94点--实体23点--下影线9点；开盘3771在上月底收盘价3777点之下，最低3762也没有深度回调，以上都得到了34月线3634---MID线3620---5月线3616三线交叉粘合强势支撑；
这里最明显的改变是经过7月份的震荡之后，5月线从6月底3427修复为7月底的3504，而进入8月初后，5月线终于上行到3616点，这才是我们上个月分析的日线--周线向下调整可能的底部支撑，也就是说进入8月份，日线--周线--月线底部支撑才形成了底部共振支撑。
进入8月前二周冲高3888后，回探支撑，在3766点暂时止跌反弹，本周连续三天反抽阶段压力位3851点，今天攻克后创出3856点后受阻下行，进入二次回踩支撑阶段，继续向下洗盘，是否向下检验月线支撑，目前看还为时尚早。
我在几个月前画的双线水平目标区3910--4010是今年的大的目标区。这需要较强的中长线支撑，目前月线支撑尚未有接受考验的迹象，所以，周线--日线还要加强震荡。目前月线支撑主要是：
一是34月线3634---MID线3620----5周线3616三线支撑；
二是21月线3541----13月线3474双线支撑。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单530893手---空单553422手---净空单22529手，空头优势4.1%；对比周二20大主力持有多单577489手---空单573842手---净多单3647手，多头优势0.6%可以看出：今天20大主力持仓1084315手，比周二持仓1151331手，减仓67016手，占该合约全天减仓63889手的105%，说明连续五天的移仓全部是20大主力机构所为，而散户今天还在增仓3127手。
2、与周二20大主力持仓结构变动比，今天减持多单46596手，减持空单20420手，净减持多单26176手，20大主力今天持仓净空单22529手，与周二持仓净多单3647手相比，从多头优势0.6%----变为空头优势4.1%，多头优势下降了4.7个百分点。这已经是连续四天多空方向互换了。
3、13大双向主力持有多单376995手--空单391673手--净空单14678手，分别占20大主力多单71%--空单的70.8%---净空单优势的65.2%。
与周二13大双向主力持有多单399784手--空单400853手--净空单1069手，分别占20大主力多单69.2%--空单的69.9%---净多单优势的（-29.3%）相比，有以下变化：
13大双向主力持有多单减仓22789手---持有空单减仓9180手---净减多单13609手，双向主力13家较周一持平，整体持仓规模从800637手，到768668手，减持31969手，占该合约全天减仓63889手的50%，这说明今天双向主力与20大主力形成了一致步调的在移仓换月。净持仓从净空单1069手----变为净空单14678手，从空头优势0.3%----变为空头优势3.7%，双向主力的做空动力提升了3.4个百分点.
4、13大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单67153手；而净空头持6家，净持空单81831手.
对比周二数据：13大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单78764手；而净空头持4家，净持空单79833手.
可以看出：
（1）持有多单7家减2家，净持多单减持11611手，做多实力下调14.7%。
（2）持有空单6家增2家，净空单增持1988手，做空实力提升2.5%。
（3）7家净多头中有银河1家增仓3890手，而中信、瑞达、海通、华泰、浙商、鲁证6家减持净多单25752手，增减相抵，净减持多单21862手，这说明多头对后市看法比较一致，整体看空后市为主。
（4）6家净空头中有永安、南华、五矿3家增持净空单8885手，而国泰、东证、国投3家减持净空单12805手，整体对冲净减空单3920手，这说明净空头主力后市看法分歧较大，整体看后市反弹稍优。
5、今天持有多单过万手的4大主力，增1家。
（1）中信持仓多单61521手---减仓多单2102手---持空单31474手--减仓空单1860手--持净多单30047手---减持净多单242手，削弱了多单优势.。
（2）银河持仓多单33955手---减仓多单2402手---持空单24725手--减仓空单6292手--持净多单9230手---增持净多单3890手，强化了多单优势。
（3）瑞达持仓多单29333手---减仓多单4989手---持空单19031手--增仓空单4547手--持净多单10302手---减持净多单9536手，显著削弱了多单优势。
（4）华泰持仓多单24504手---减仓多单2722手---持空单14809手--减仓空单39手--持净多单9695手---减持净多单2683手，削弱了多单优势。
以上四大净多头主力中，有银河1家净增多单3890手，而中信、瑞达、华泰3家净减多单12461手，增减相抵后，净减多单8571手，说明净多头大主力分歧并不大，整体看空后市。
6、今天持有净空单过万手大主力4家，增1家。
（1）国泰持仓多单37117手---减持多单3454手---持空单59292手---减仓空单5476手--持净空单22175手---减持净空单2022手，削弱了空头优势。
（2）永安持仓多单44544手---减仓多单4498手---持空单74757手--减仓空单1363手--持净空单30213手---增持净空单3135手，强化了做空优势。
（3）东证持仓多单25520手---增仓多单6980手---持空单40193手--增仓空单658手--持净空单14673手---减持净空单6322手，显著削弱了空头优势。
（4）五矿持仓多单15086手---减仓多单3711手---持空单25908手--减仓空单452手--持净空单10822手---增持净空单3259手，强化了做空优势。
以上四大净空头主力中，永安、五矿2家增仓净空单6394手，国泰、东证2家减持净空单8344手，增减相抵后净减空单1950手，说明净空头主力分歧较大，整体看多稍占优势。
五、综上所述，今天行情特点主要有以下几个：
1、20大主力减仓多单45034手---减仓空单17172手--净减多单27862手---持有净空单22529手，空头优势4.1%，空头优势提升4.7个百分点。
2、13大双向主力减仓多单30070手---减仓空单12128手--净减多单17942手-----持有净空单14678手，空头优势3.7%，双向主力空头优势比周二提升3.4个百分点。
3上四大净多头主力中，有银河1家净增多单3890手，而中信、瑞达、华泰3家净减多单12461手，增减相抵后，净减多单8571手，说明净多头大主力分歧并不大，整体看空后市。
4、四大净空头主力中，永安、五矿2家增仓净空单6394手，国泰、东证2家减持净空单8344手，增减相抵后净减空单1950手，说明净空头主力分歧较大，整体看多稍占优势。
5、今天收出一根中阴棒槌线，上影线16点--实体46点--下影线2点，今天开盘3840立足于13日线3822---5日线3813双线支撑之上，开盘后向上攻克上周二高点3851点，创出3856高点后就折返向下回踩支撑，分别跌穿13日线3822---5日线3813--21日线2799创出3792地点后，在MID线3785---上升通道中轨3777双线支撑上止跌收盘。全天下跌44点，减仓63889手，也放出成交量来了，这是破位下跌的节奏。今天中阴棒槌线，一阴破三线：13日线--5日线--21日线；同时一阴吞三阳：收盘3799---3732----3748；我昨天提示过了：尽管红三兵组合理论上是看涨形态。不过从期货实战出发，红三兵之后经常是杀跌，也就是反技术面走势。因为成交量连续收缩，以减仓为主，平多单容易下跌，平空单容易上涨，就看双向主力如何安排移仓换月节奏了。今天放量减仓杀跌，主要就是平多单为主。
经过近4天的向上反抽检验洗盘成果，虽然攻克了上周二的高点3851，但也成为了多头出货的好时机，成为了空头加油站，引来了放量减仓加快了移仓换月的步伐。从今天的杀跌时间、空间和力度来看，主要集中在二头，并没有跌透，还保持着五线支撑的最后双线跳台位置：MID线3785---上升通道中轨3777，这里破位后才是我分析预期的目标区34日线3761---55日线3701；这里需要说明二点：一点是34日线这里还可能有反复，因为他是本轮行情起涨破位点，很可能会出现破位后反弹。第二点是55日线这里比较微妙，他集中了55日线3701----布林通道下线3693，另外还有甘氏线7道线3680，这是三线密集支撑，从技术角度来讲，会有引力夯实他。