螺纹2101合约8月25日期货技术分析

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今天螺纹2101成交801876手，持仓919228手，首次全面超过2010合约成交量615545手，持仓688362手，所以，从今天开始螺纹2101正式成为主力合约，今天我们就换2101合约来分析。

螺纹2101合约8月25日在3743高开8点，最低3702点，最高3772点，收盘3704点，跌31点，或 -0.83%，成交量801876手，较周一成交量327656手，大幅度增量474220手，或放量145%，持仓919228手，增仓83310手。全天走势从分时图看可以总结为：　　
　　一是高开反弹，冲高回落，破位收跌，全天走出过山车行情后跌倒了山谷中。
夜盘在3743高开8点后，便直接向上展开了四轮冲击，高点依次是21点29分3765点-----22点08分的3767------9点03分的3770---11点整的3772，可以看出再3765--3772这7个点，经过了三次回踩才重新上攻，可以想见3772以上压力重重；所以在11点之后便展开了杀跌趋势，开始释放空头情绪，直到14点18分见到3709后，才止跌企稳形成横盘，但反弹乏力，收盘前又跌出3702新低，在3704收盘。这是主力在向上努力反抽受阻之后主动转入的回调洗盘。
　　二是大幅度放量，但全天并不均衡，主要在上涨初期和杀跌阶段脉冲式放量。在夜盘开盘1小时上攻阶段，从3743---3765点之间，成交量165099手，占全天成交量的20.6%；在11点16--14点15这一个小时从3767杀跌到3708点，成交量292601手，占全天36.5%。这就是说今天的成交量是配合行情方向争夺放出来的，是主力调整结构的结果。
三是全天呈递进式持续增仓，特别是杀跌阶段增仓更为明显，说明下午盘以增仓空单为主。我们看从夜盘开始到11点钟的四轮上升阶段结束时持仓880866手，4个小时增仓44948手，占全天的53.9%；而杀跌阶段从11点后计算到14点30分，这一个半小时杀跌阶段持仓增到了917122手，增仓36256手，占全天的43.5%。明显增仓杀跌。

今天看螺纹2101合约今天加速了移仓换月速度的同时，也调整了行情运行节奏。

一、日线分析　　
　　1、今天收出一根倒棒槌阴线，上影线29点--实体39点--下影线2点，今天开盘3743立足在5日线3735---13日线3735双线粘合支撑上，开盘背后向上反抽想攻击多空分水岭3799，但无奈主力并不卖力，冲到3772后就转头向下打压；不仅跌穿了5日线3735---13日线3735双线强支撑，而且夜跌倒了21日线3702处才止跌企稳，因为是放巨量--大幅增仓---大幅度冲高回调，所以，被视为确立下跌行情的方向性标志；目前行情特点是：
(1)巨量大阴线下的增仓杀跌，一阴穿三线：5日线--13日线--21日线，可以说是空头移仓进来的结果，这个增仓是杀跌过程中，而非杀跌后的低位增仓，所以，可以认为是主力空头的主动性移仓。
（2）向下支撑位相对分散，支撑力度较弱，很可能各个击破支撑位：21日线3702----MID线3685----34日线3660---上升通道下轨3626---55日线3583---布林通道下限3561，可以说这次的回调底部应该在下沿三线范围内。

（3）我们如果把4月2号3011反弹以来的运行通道拆分理解的话，上升行情可以看成二个阶段：
第一阶段从4月2号3011-----6月24号，这个阶段完全依托上升通道中轨做支撑，在上轨道内运行，最高点是6月22号的3513点，这中间形成四次回踩中轨支撑，最终踩漏了支撑；
第二阶段是6月29日向下突破中轨开始，到现在，这中间主要任务是在下轨道上半区运行，四次向上反抽上升通道中轨，力图把失去的中轨支撑夺回来，无奈压力太强，在8月19日创出3803高点后，还是没能站住中轨开始向下破位杀跌。
从这个过程不难发现主力是有节奏的展开行情。
后续可以先按正常历史规律预期，在杀跌到上升通道下轨3626之后，会沿着上升通道下半区展开向上的反弹，也会进行至少四轮反弹，来攻击中轨压力位。
　2、日线辅助指标呈空头趋势：VOL指标金叉向上发散，成交量放大；长线指标在0轴上方粘合，红柱很短；短线指标死叉大幅发散，蓝柱加长；MACD指标死叉发散，蓝柱加长；PSY指标死叉后快线转平不再发散；CCI指标周一下行收在12.02上，今天继续下行收在 -38.84上，这说明从昨天多空相对均衡，转为看跌趋势了。

二、周线分析　　
　　1、本周收出一根长上影的锤子阴线，开盘在3728点，最高3772，最低3702点，收盘3704点，比上周跌-27点或-0.72%，上影线44点--实体24点--下影线2点，本周在5周线3703之上开盘，向上攻击下降通道中轨线3772后承压回踩，最低3702点跌穿了5周线支撑，这里可以分解一下理解：（1）上行压力较强，较为集中。我们看从2018年1月19日当周4699回调开始，行情一直在形成的下降通道下轨运行，在2018年3月30日当周下探3101后确立了下轨支撑，随后展开了三波向中轨方向反弹的行情，分别产生了三个高点：2018年8月24日4418点------2020年1月27日3990点-------2020年8月21日3803点，可以看出这个下降通道中轨压力线是非常有效的，已经运行了接近31个月都没有占领中轨，在上周突破中轨后回落，本周再度攻击中轨再度回落，按照正常技术运行规律看，这第四次攻击靠线，应该在经历几周反复争夺后，会冲过去。但由于中轨3772之上还有本来通道上轨3843的压力，所以，在目前情况下选择回踩洗盘是一种积蓄力量的表现。

（2）作为本轮行情从2020年4月3号最低3011点开始，到目前为止一直在上升通道上轨内运行，前面已经形成了三次回探上升通道中轨线：2020年4月3日的3011点-----2020年4月30日的3145点-----2020年7月10日的3466点；目前还缺少一次回踩中轨线支撑3660----144周线3613这个区域。在上述区域夯实后，会再度向上攻击下降通道上轨线----本来通道上限，形成新的突破性行情。
2、尽管行情近4个月稳健上行，但由于成交量偏小，均线系统整体跟不上行情发展，需要有一个均线修复的过程，而这个过程如果采取被动式修复会耗费大把时间，不如采取主动式修复来的快。也就是说通过放量增仓杀跌，让行情主动向下走，而中短期均线也会加快向上发散，这样双方会师的时间就会大大缩短。目前支撑：5周线3703---13周线3582----21周线3467---34周线3426----55周线3452--89周线3485--144周线3613，也就是说如果中短期均线能尽快超越长期均线，这个行情的支撑就得到了强化。
这里144周线3613---89周线3485明显在双方会师的中间地带上，所以，要时刻关注短期均线运行的节奏。
3、周线辅助指标目前显示出多空均衡待选择方向的状态：VOL指标继续粘合后有向上发散迹象，成交量开始放大；MACD指标金叉，红柱缩短；CCI指标周五收在132.20上，本周向下拐头下行收在101.30上，这样很可能明天就会死叉100形成下跌行情；长线指标0轴之上粘合，红柱保持；而短线指标0轴之下粘合，蓝点保持。PSY指标死叉后继续扩大发散，整体趋势显示短线空头氛围稍强。

三、月线分析
1、从月线趋势看，已经出现五连阳行情，从2020年4月最低3011开始止跌反转，到目前在上升通道上轨运行了5个月，本月立足34月线3622向上攻击上轨，收到下降通道中轨3788的压力，虽然突破并创出3803的高点，但并没有站住下降通道中轨线，开始向下回踩支撑，这里最明显的支撑是34月线3602----MID线3564----上升通道中轨3564.
2、本月开盘在3630点，最高3803，最低3616点，收盘3704点，涨77点，或 +2.12%，收出倒锤子阳线，上影线99点--实体74点--下影线14点；开盘3630在上月底收盘价3627点上，最低3616也没有跌穿34日线3602，目前看34月线支撑很可能成为本次回调的强支撑位。
3、通过本月的冲高回落洗盘震仓，将5个月连续上涨形成的多头浮盈和空头套牢盘给彻底清洗一下，便于行情继续向上展开。一旦后续占领下降通道上轨之后，上行目标在多空分水岭---上升通道上轨3936一带。然后是布林通道上限4110.这或许是2101后续的上涨潜力空间。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单610035手---空单630732手---净空单20697手，空头优势3.3%，这说明目前20大主力呈现空头优势，做空动力较强。
2、今天双向增仓，增仓多单70027手，增持空单68214手，净增持多单1813手，这个结果与全天走势完全吻合；在夜盘开盘倒上午11点的增仓反弹中，以增持多单为主；在11点之后到收盘阶段以增仓空单，主力加大了移仓换月的进度，今天该合约增仓83310手，20大主力增仓都占绝对优势，其中增多单占84%，增空单占81.9%。
3、13大双向主力持有多单390749手--空单433886手--净空单43137手，分别占20大主力多单64.1%--空单的66.5%---净空单优势的208%。显然13大双向主力空头优势非常突出，完全覆盖和主导了20大主力空头运行。
4、 13大双向主力今天双向增仓，增仓多单39313手，增持空单56229手，净增持空单16916手，明显看出今天双向主力移仓进来净空单主导了杀跌行情。
5、13大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单70088手；而净空头持7家，净持空单113225手.明显是空头优势。　　
　　对比周五数据：14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单87998手；而净空头持6家，净持空单54977手，可以看出：　　
　　(1)6家净多头中有浙商、东证、中财3家增仓4236手，而中信、瑞达、国投3家减持净多单8140手，增减相抵，净减持多单3904手，这说明净多头大主力后市看空为主。　　
　　(2)7家净空头中有永安、中信、申万3家增持净空单24575手，而国泰、银河、一德、天风4家减持净空单11563手，整体对冲净增空单13012手，这说明净空头主力后市看法分歧较大，但整体看空为主。
6、今天持有多单过万手的3大主力。　　
　　(1)浙商持仓多单51092手---增仓多单3167手---持空单16083手--增仓空单1342手--持净多单35009手---增持净多单1825手，加强了多单优势.。　　
　　(2)东证持仓多单39115手---增仓多单7946手---持空单23661手--增仓空单7775手--持净多单15454手---增持净多单171手，双向均衡移仓。　　
　　(3)鲁证持仓多单35644手---增仓多单3319手---持空单23345手--增仓空单8711手--持净多单12299手---减持净多单5392手，明显削弱了多单优势。　　
　　以上三大净多头主力中，浙商、东证2家小幅增仓净多单1996手，而鲁证1家减持净多单5392手、增减相抵净减多单3396手，后市看继续下跌为主。　
7、今天持有净空单过万手大主力4家
　　(1)中信持仓多单25324手---减持多单2457手---持空单36265手---增仓空单4174手--持净空单10941手---增持净空单6631手，显著强化了空头优势。　　
　　(2)申万持仓多单16681手---增仓多单955手---持空单62280手--增仓空单2015手--持净空单45599手---增持净空单1060手，强化了做空优势。　　
　　(3)国泰持仓多单35168手---增持多单1780手---持空单66088手---减仓空单4066手--持净空单30902手---减持净空单5846手，明显削弱了空头优势。　
　　(4)一德持仓多单22247手---增仓多单3311手---持空单34941手--增仓空单3271手--持净空单12694手---减持净空单39手，属于双向均衡增仓。
以上四大净多头主力中，中信、申万2家增仓净空单7691手，而国泰、一德2家减持净多单5885手、增减相抵净增空单1806手，后市看继续下跌为主。同时考虑到永安今天增多单9524手，增空单26408手，净增空单16884手，持有净空单3676手，实现了多翻空的操作，后续向下继续探底就很容易理解了。　　