螺纹2101合约9月3日期货技术分析

螺纹2101合约9月3日在3777高开6点，最低3776点，最高3818点，收盘3790点，涨19点，或 +0.50%，成交量1087044手，较周三成交量813630手，大幅度增加273414手，或放量 33.6%，持仓1196155手，增仓55742手。全天走势从分时图看可以总结为：　
一是高开高收，夜盘和下午盘二端横盘，中间向上突破冲高回落走出过山车行情。
夜盘在3777高开后，整个夜盘在3776--3798之间震荡，也盘收盘在3786点；
早盘开始迅速上攻，创出全天最到店3818点后，转入震荡走势，上午收盘前20分钟快速回落，收盘在3799处走出了一个高位过山车行情。
下午开盘后向上攻击乏力，形成窄幅横盘震荡，幅度在3783---3802点之间，收盘3790点。
二是与昨天一样全天温和放量，各阶段成交量大体均衡。
夜盘阶段成交量377248手，占全天的34.7%；
早盘至11点15分成交量389532手，占35.8%；
最后时段成交量320264手，占全天的29.5%。正是这种相对均衡的交易节奏才形成中间突破，二端归于窄幅震荡整固的节奏。
三是增仓助力向上突破，减仓促成高位下跌，换手保持横盘震荡。
夜盘阶段，前30分钟增仓从3776-到-3798向上反弹，持仓从1140413手到1170512手，增仓30099手，占全天增仓的54%。这是开盘多头增仓上攻为今天的强势行情定了性。
早盘前30分钟，同样是放量增仓，从1165276手--增加到1202035手。增仓36759手，占全天的66%，价格从3786---最高3818点。
在11点10分开始减仓杀跌，从1220528手---减持到1204750手，减仓15778手，价格从3810--最低3787.其他时间段保持换手震荡为主，可见持仓变化对于价格影响是非常直接的。

一、日线分析
1、今天收出一根阳锤子星线，上影线28点--实体13点--下影线1点，今天开盘3777在5日线3771之上，开盘后就开启了二轮次增仓放量上攻转横盘震荡接力，直到11点10分才开始从高位减仓放量回落，下午时段再转横盘震荡，收盘3790保持了5日线支撑。目前行情特点是：
(1)在周一大涨62点后，周二到周四连续三天收出星线，星实体很小，本周四根K线构成上涨做腰带线组合，技术上表明后市还是看涨形态。星线实体基本处于同一区域，说明目前收盘价附近多空双方实力相对均衡。即便多头发力向上突破了，也因为空头压力较强而再度被砸下来，说明真正向上持续性突破还不具备条件。
（2）今天向上突破布林通道上限3814之后，创出新高点3818，但没有站住说明布林通道上限之上压力非常强，如果明天再度上攻失败就会有向下洗盘的要求。
（3）均线系统继续呈现多头排列：5日均线3771--13日线3750----21日线37342----34日线3696---55日线3623--89日线3520--144日线3424，这说明目前的行情受到多周期均线支撑，而支撑位逐步提升。今天最低下探3776点，就是收到了5日线3771支撑。从均线分布看，上周三天下探MID线不破，目前如果再度向下二次回踩，强支撑位自然看到：MID线3725---34日线3696---多空分水岭3691----上升通道下轨3690这个四线支撑区间。
2、日线辅助指标多头趋势有所转强：VOL指标金叉快线再度发散，成交量明显放量；长线指标在0轴上方小幅金叉，红柱开始拉长；短线指标金叉后快线二次发散，红柱拉长；MACD指标已经粘合，蓝柱变蓝点；PSY指标金叉后快线下拐粘合；CCI指标昨天向下死叉100，收在93.09上，盘中一度回调20点，而今天拐头向上金叉100，收在130.65上，走出了一个向上突破的过山车行情。但这里还可能会反复交叉100，行情处于震荡中。

二、周线分析
1、本周收出一根纺锤阳线，开盘在3730点，最高3818，最低3721点，收盘3790点，比上周涨56点或 +1.50%，上影线28点--实体60点--下影线9点，本周在5周线3741之下开盘，向下回调最低3721点，没有跌穿上升通道中轨3679，更没有去检验13周线3612支撑，然后向上攻击下降通道中轨线3777后突破上行，最高3818点，收盘3790点站在了下降通道中轨线3777上，这说明几点：
（1）在前三周出现长影线的星线揉搓行情之后，巩固了5周线支撑位，本周向上攻击下降通道中轨压力线终于成功，并且站上了中轨支撑3777，这个位置我们上周分析时已经提示这是下降趋势中第四次上攻中轨，在前2周攻击失败的情况下，本周会接着攻击直到成功，这是一个突破规律，本周的突破成功可能也得益于唐山地区钢厂限产的基本面利好的共振。
（2）在周二站在下降通道中轨线之上后，主力在周三向下夯实和巩固中轨支撑后，今天选择向上突破创新高点3818后，再度回落洗盘震仓，收盘3790仍然保持了下降通道中轨支撑3777，后面或许二次向上挑战布林通道上限3847----上升通道上轨3890这个双线压力位，如果还是放量增仓也突破不了这个阻力位下沿的话，就会转入下跌洗盘。
（3）前三周的横盘整固，表明了多空双方处于5周线一带的势力相对均衡，本周二向上成功突破下降通道中轨线后，周三先向下回踩支撑，意图就是进一步夯实5周线支撑，今天站在中轨支撑上向上突破走出过山车行情，这初步说明下降通道中轨支撑是有效的，向上攻击双线压力布林通道上限3847----上升通道上轨3890还会有个动力。直到攻击确实是败了，这个中轨才会破位。
2、周线辅助指标目前显示出多空均衡初步被打破，优先向多头发展：VOL指标金叉向上发散，成交量放大；MACD指标金叉，红柱保持；CCI指标上周五收在103.86上，本周向上拐头收在115.09上，暂时没有死叉100形成下跌行情，但要密切关注指标变化；长线指标0轴之上粘合，红柱保持；而短线指标0轴处金叉发散，蓝点变红点。PSY指标死叉后双线开始接近粘合不再发散，整体趋势显示多头氛围。

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3754点，收盘3790点，较上月涨11点，或 +0.29%，收出螺旋桨星线，上影线28点--实体15点--下影线21点；这说明本月行情处于一个多空相对均行的位置上，波动小，突破动力持续性交叉，方向选择还是处于上下两难格局，从收盘价看已经站在了下降通道中轨线之上----上升通道中轨线之上，双通道中轨线交叉点3754上，这是一个强支撑位，周三向下回踩也是这个位置止跌反弹的，他作为本月的支撑在向下稍微夯实的基础上，今天重点向上攻击多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4096.。
2、从月线趋势看，在五连阳基础上，本月开盘形成高开高冲高回落的强势震荡整固行情，这是对于前面5个月的浮盈筹码给予一个洗盘的机会，很可能后续还会适当向下调整，给予空头套牢盘一个止损解套机会，其目的都是在这个相对高位尽可能的将筹码进行换手并沉积下来，形成新的支撑平台，为后续继续创新高奠定基础。
3、短期月线有所上行：5月线3606比上月3492一下子提升了114点，13月线从3440也上行到374点，短期月线上行，为长期行情支撑提供了保障。34月线3600为多头行情提供了长期支撑。


四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单706959手---空单780505手---净空单73546手，空头优势9.4%；对比周三20大主力持有多单669995手---空单752909手---净空单82914手，空头优势11%可以看出：今天20大主力持仓1487464手，比周三持仓1422904手，增仓64560手，占全天增仓55742手的116%，这说明今天该合约增仓全部来自于20大主力的交易，散户处于减仓过程中。这与前三天形成完全背离的状态。
2、周四20大主力持仓结构比，今天增持多单36964手，增持空单27596手，净增持多单9368手，20大主力今天持仓净空单73546手，与周二净空单82914手相比，从空头优势11%----变为空头优势9.4%，空头优势下降了1.6个百分点。可以说20大主力持有净空头优势今天少量锁仓，但还是保持较大的空头优势，后续会有爆发。
3、11大双向主力持有多单405482手--空单474861手--净空单69379手，分别占20大主力多单57.4%--空单的60.8%---净空单优势的94.3%。与周三12大双向主力持有多单433657手--空单474902手--净空单41245手，分别占20大主力多单64.7%--空单的63.1%---净空单优势的49.7%相比，有以下变化：11大双向主力持有多单减仓28175手---持有空单减仓41手---净减多单28134手，双向主力11家较周三减1家，整体持仓规模从908559手，到880343手，减持28216手，占该合约全天增仓55742手的（-50.6%），这说明今天双向主力在反复震荡行情中以冲高平多单为主，整体持仓伴随着多单的出货而减少，这一点与今天20大主力增仓部分多单操作完全相反，说明今天的反弹还主要是单向大主力增仓多单的结果，而回调主要是双向主力逢高减仓多单的结果。双向主力净持仓从空头优势8.7%--提升到到空头优势14.6%，今天11大双向主力做空优势提升了5.9个百分点。这就是说双向主力是逢高净增平仓的多单，准备向下二次探底的，这已经是连续第四天采取这一行动了。
4、12大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单64490手；而净空头持5家，净持空单133869手.　　
　　对比周三数据：12大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单63434手；而净空头持5家，净持空单104679手.可以看出：　　
　　(1)持有多单7家持平，净持多单增持1056手，做多实力提升1.6%。　　
　　(2)持有空单5家持平，净空单增持29190手，做空实力提升27.9%。　　
　　(3)6家净多头中有银河、海通、南华3家增仓9898手，而中信、永安、东证3家减持净多单5681手，增减相抵，净增持多单4217手，这说明净多头主力后市分歧非常大，但整体看还是看反弹为主。　　
　　(4)5家净空头中有国泰、一德、申万、鲁证4家增持净空单30225手，而浙商1家减持净空单1035手，整体对冲净增空单29190手，这说明净空头主力后市显著看空为主。
5、今天持有多单过万手的2大主力，持平。　　
　　(1)中信持仓多单64037手---增仓多单58手---持空单36649手--增仓空单2182手--持净多单27388手---减持净多单2124手，削弱了多单优势。　　
　　(2)银河持仓多单53241手---增仓多单6455手---持空单41955手--增仓空单816手--持净多单11286手---增持净多单5639手，强化了多单优势。
以上二大净多头主力操作是相反的，银河净增多单5639手，而中信减净多单2124手，虽然说分歧不大，但整体看净多头大主力后市看反弹为主。
6、今天持有净空单过万手大主力3家，持平。
　　(1)国泰持仓多单36555手---减持多单14619手---持空单75284手---增仓空单601手--持净空单38729手---增持净空单15220手，显著强化了空头优势。　　
　　(2)一德持仓多单21324手---减仓多单624手---持空单49230手--增仓空单10464手--持净空单27906手---增持净空单11088手，显著强化了空头优势。
(3)申万持仓多单22111手---减仓多单14手---持空单75953手--增仓空单2197手--持净空单53842手---增持净空单2211手，强化了空头优势。
以上一德、申万、国泰三大净空头主力一致净增空单合计28519手，后市显著看空。
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黄金上涨，因贸易和经济增长忧虑导致股市下滑，黄金避险

情绪