螺纹2101合约9月4日期货技术分析

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螺纹2101合约9月4日在3792低开3点，最低3730点，最高3800点，收盘3754点，跌41点，或 -1.08%，成交量1059478手，较周四成交量1087044手，小幅减持27566手，或缩量- 2.5%，持仓1143834手，减仓52321手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是低开横盘震荡后，快速杀跌到布林通道中轨后止跌企稳，日盘以窄幅震荡整固为主。
夜盘在3792低开后，直到22点38分，行情一直保持在3787--3800之间，做窄幅盘整，上下两难；但从22点39分开始向下突破，一直持续到早盘9点07分，创出全天最低点3730点后，才止跌企稳。
日盘从9点7分展开向上反弹至9点49分见到3757一带后，在均价线受阻，其后一直到收盘都陷入窄幅震荡中，再没有突破均价线，最低也没有在跌破3743点，再度出现多空胶着状态。
收盘3754点也低于均价3758.表现为弱势。
二是成交量基本保持在周四水平，但与周四三阶段均衡不同的是杀跌企稳的一小时成交量放出巨量，其余时间成交量稀少。
从夜盘22点30分鞋底额前算起---早盘9点30分止跌反弹，1小时成交量517490手，占全天成交量的49%。
三是杀跌迅速减仓，说明主力多单在平仓出货；在止跌企稳横盘后依然缓慢减仓，说明多空双方都怕后市有变数而止盈止损。
从22点39分看持仓1202474手，到早盘9点7分见底时持仓1169535手，28分钟时间减仓32939手，占全天减仓的63%。

整体上判断今天的向下突破，止跌横盘，缺少后续的抄底资金，成交量萎缩以及反弹乏力，说明回踩支撑尚不到位。

一、日线分析
1、今天收出一根中阴纺锤线，上影线8点--实体39点--下影线24点，今天开盘3792在周四收盘价3790之上，但开盘后向上攻击乏力，最高在3800受阻形成阶段性横盘，直到22点39分向下放量减仓破位下跌，一直到早盘9点7分见底3730点，也就是MID线3730的位置，才止跌企稳，然后弱势反弹不过均价3758，在3754点收盘，在13日线3748---21日线3743双线支撑之上，目前行情特点是：
(1)由于本周四向上突破受阻回落收出锤子线，有射击之星的嫌疑。今天向下打压突破，三度回踩MID线3730点，虽然没有破位，但反弹乏力，后续很可能继续向下破位MID线，去检验34日线3702----多空分水岭3696--上升通道下轨3690三线支撑，形成第一次探底上升通道下轨。
（2）布林通道上限向下拐头7点，表明了上档压力较大。在上升通道下轨之下还有个兜底线布林通道下限3654；这也是判断回调支撑点的一部分。
（3）均线系统虽然走坏，但多头排列还勉强保持：5日均线3775--13日线3748----21日线3743----34日线3702---55日线3628--89日线3526--144日线3427，这说明目前的行情暂时还受到多周期均线支撑，而中长期支撑位逐步提升。昨天的分析我们预期会回踩MID线---34日线---多空分水岭---上升通道下轨3690这个四线支撑区间，今天刚好回踩四线上沿MID线支撑位，后面可能会逐步检验。
2、日线辅助指标多头趋势转弱：VOL指标金叉快线再度发散，成交量明显放量；长线指标在0轴上方小幅金叉，红柱开始拉长；短线指标死叉，红柱消失；MACD指标继续粘合，蓝点保持；PSY指标死叉后粘合；CCI指标周四拐头向上金叉100，收在130.65上，走出了一个向上突破的过山车行情。而今天拐头向下死叉100后收在28.45上，出现了大跌行情，正如我昨日提示的;130.65这里还可能会反复交叉100，行情处于震荡中。

二、周线分析
1、本周收出一根阳锤子线，开盘在3730点，最高3818，最低3721点，收盘3754点，比上周涨20点或 +0.54%，上影线64点--实体24点--下影线9点，本周在5周线3734之下开盘，向下回调最低3721点，没有跌穿上升通道中轨3680，更没有去检验13周线3609支撑，然后向上攻击下降通道中轨线3772后突破上行，最高3818点，收盘3754点站在了5周线之上，下降通道中轨线3772得而复失，这说明几点：
（1）最近四周收出长影线型星线，组合成揉搓线，对行情起到了多空反复拉锯沉积筹码作用，本周成交量4483686手，较上周3553473手，增加930213手，放量26.2%，持仓1143834手，较上周1061152手，增持82682手，增仓幅度7.8%，本周走出放量增仓冲高回落收涨行情，这已经是连续三周攻破下降通道中轨压力线了，这表明上档压力较强，还需要加大震仓仓洗盘力度。
（2）本周向上攻击受阻的区域是：布林通道上限3841----上升通道上轨3890这个双线压力位，最高点3818就回落了，然后转入回踩动作，今天向下最低3730点，已经跌破了5周线支撑3734，这说明后面还会向下检验上升通道中轨线3680一带，同时下周一均线系统都会有一个递进式发散，13周线上周从3585----到本周3609，上行24点，由于本周放量增仓上涨，很可能下周会发散30点左右，13周线会到3640点一带，这为上升通道中轨支撑提供了托底保护，这就是说下周的回调周支撑可能在3680--3640之间。
（3）最近5周行情处于上升通道中轨----下降通道中轨形成的收敛三角形趋势中，前四周偏重攻击上边，因为没有站住三角形上边，所以就产生了向下边洗盘的技术需求，加上13周线的托底，就形成了下周的支撑预期，一旦止跌企稳，然后会再度向上攻击三角形上边---布林通道上限---上升通道上轨。会形成金九银十的主升浪行情。
2、周线辅助指标目前显示出多空均衡初步被打破：VOL指标金叉向上发散，成交量放大；MACD指标金叉后快线走平，红柱缩短；CCI指标上周五收在103.86上，本周向上拐头收在108.98上，暂时没有死叉100形成下跌行情，但要密切关注指标变化；长线指标0轴之上粘合，红柱保持；而短线指标0轴处金叉发散，蓝点变红点。PSY指标死叉后双线开始接近粘合不再发散，整体趋势显示多头氛围。

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3730点，收盘3754点，较上月跌25点，或 -0.66%，收出阴螺旋桨星线，上影线43点--实体21点--下影线24点；这说明本月行情处于一个多空相对均衡的位置上，向上突破受阻后，再转头向下突破产生低点3730后，反抽3754点，这个点位恰恰就是我们预期的双通道中轨交叉点上，这是一个强势支撑，本周一直提示大家这里有支撑，一旦月线支撑破位3754，就会向下去检验5月线3599--34月线3590这个支撑区，由于前面五个月连续上涨，累积了大量的多单获利盘和空单套牢盘，向上的攻击就受到二方面的压力：一方面上攻产生新高过程中随时面对多头浮盈单的获利平仓；另一方面是冲高后被套牢空单可能补仓打压，以摊平成本，所以在上攻受阻后向下洗盘震仓的过程，就是多头止盈和空头解套止损的过程。没有一定幅度的下跌，这二方面的筹码是洗不出来的。
2、从月线趋势看，在五连阳基础上，本月开盘形成高开高冲高回落的强势震荡整固行情，这是对于前面5个月的浮盈筹码给予一个洗盘的机会，很可能后续还会适当向下调整，给予空头套牢盘一个止损解套机会，其目的都是在这个相对高位尽可能的将筹码进行换手并沉积下来，形成新的支撑平台，为后续继续创新高奠定基础。
3、本月站上双通道中轨交叉点后，向上的攻击目标是：多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4094这个三线压力，由于目标空间较大，这需要扎实的基础，所以，下周应该尽可能的像5月线打压靠位.。
4、短期月线有所反复：5月线3599--34月线3490--MID线3558这是上升通道中轨3730之下的兜底支撑区，下调很可能在这二者之间的中线上（3730+3599）/2=3665点。这里要重点关注，作为平空加多的月度参考点。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单672946手---空单744393手---净空单71447手，空头优势9.6%；对比周四20大主力持有多单706959手---空单780505手---净空单73546手，空头优势9.4%可以看出：今天20大主力持仓1417339手，比周四持仓1487464手，减仓70125手，占全天减仓52321手的134%，这说明今天该合约减仓全部来自于20大主力的交易，散户处于增仓抄底过程中。
2、周五20大主力持仓结构比，今天减持多单34013手，减持空单36112手，净减持空单2099手，20大主力今天持仓净空单71447手，与周四持仓净空单73546手相比，从空头优势9.4%----变为空头优势9.6%，空头优势提升了0.2个百分点。可以说20大主力持有净空头优势不是降低了，而是提升了。后续市场还会有一个做空情绪释放过程。
3、11大双向主力持有多单405402手--空单457298手--净空单51891手，分别占20大主力多单60.2%--空单的61.4%---净空单优势的72.6%。与周四11大双向主力持有多单405482手--空单474861手--净空单69379手，分别占20大主力多单57.4%--空单的60.8%---净空单优势的94.3%相比，有以下变化：11大双向主力持有多单减仓80手---持有空单减仓17568手---净减空单17488手，双向主力11家较周四持平，整体持仓规模从880343手，到862695手，减持17648手，占该合约全天减仓52321手的33.7%，这说明今天双向主力在向下突破回调中，以逢低平空为主，是今天3730止跌企稳的主要助力者。但他并没有从根本上改变双向主力的做空态度，双向主力净持仓从空头优势14.6%--回调到空头优势11.3%，今天11大双向主力做空优势下调了3.3个百分点。

4、11大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单87084手；而净空头持5家，净持空单135975手.　　
　　对比周四数据：11大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单64490手；而净空头持5家，净持空单133869手.可以看出：　　
　　(1)持有多单6家持平，净持多单增持19594手，做多实力提升30.3%。　　
　　(2)持有空单5家持平，净空单增持2106手，做空实力提升1.5%。　　
　　(3)6家净多头中有永安、银河、海通、东证4家增仓14055手，而中信、中辉2家减持净多单4809手，增减相抵，净增持多单9246手，这说明净多头主力后市看反弹为主。　　
　　(4)5家净空头中有国泰、浙商、申万、鲁证4家增持净空单8763手，而一德1家减持净空单6657手，整体对冲净增空单483手，这说明净空头主力后市分歧较大，但整体看还是以做空为主。

5、今天持有多单过万手的2大主力，持平。　　
　　(1)中信持仓多单59559手---减仓多单4478手---持空单35409手--减仓空单1240手--持净多单24150手---减持净多单3238手，削弱了多单优势。　　
　　(2)银河持仓多单49158手---减仓多单4083手---持空单32864手--减仓空单9091手--持净多单16294手---增持净多单5008手，强化了多单优势。
　 (3)东证持仓多单37361手---增仓多单4340手---持空单23141手--减仓空单1027手--持净多单14220手---增持净多单5367手，强化了多单优势。　　
　　(4)中辉持仓多单35211手---增仓多单2332手---持空单21627手--增仓空单3903手--持净多单13584手---减持净多单1571手，削弱了多单优势。
以上四大净多头主力中，东证、银河2家净增多单10375手，而中信、中辉2家减净多单4809手，增减相抵后净增多单5566手，说明净多头大主力后市看反弹为主。

6、今天持有净空单过万手大主力3家，持平。
　　(1)国泰持仓多单32592手---减持多单3963手---持空单75260手---减仓空单24手--持净空单42668手---增持净空单3929手，强化了空头优势。　　
　　(2)一德持仓多单22112手---增仓多单788手---持空单43361手--减仓空单5869手--持净空单21249手---减持净空单6657手，显著削弱了空头优势。
(3)申万持仓多单22326手---增仓多单235手---持空单78265手--增仓空单2312手--持净空单55919手---增持净空单2077手，强化了空头优势。
以上三大净空头主力中，申万、国泰2大主力增仓净空单6016手，而一德1家净减持空单6657手，增减相抵后，净减空单641手，说明空头大主力后市分歧较大，整体看探底反弹为主。

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