螺纹2101合约9月7日期货技术分析

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螺纹2101合约9月7日在3755低开3点，最低3724点，最高3772点，收盘3738点，跌22点，或 -0.59%，成交量1083843手，较周五成交量1059478手，小幅增持24365手，或缩量- 2.2%，持仓1139801手，减仓4033手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是低开反弹受阻，震荡回落，抵抗式破位下跌
夜盘在3755低开后，前30分钟震荡反弹，但在3772处受阻，经果10分钟多空较量后向下震荡回落，直到22点48分，创出夜盘阶段的低点3744后才止跌反弹，夜盘收在3757上；早盘开始后再度向上瞬间攻击，但在3768点就受阻回落，上午在11点之前创出第二个低点3742后，再度展开向上的抵抗式反弹，直到下午11点36分在3758处受阻回落；下午时段震荡回落，在14点23分出现了跳水走势破掉了3730前低点，14点28分创出3727低点，14点33分再创3725新低，经历了二次的抵抗后，于14点43分再度创出3724新低，然后出现弱势翘尾反弹，收在3736上。全天多次努力向上攻击，但高度逐步降低，全天试图多次横盘止跌，但低点连创新低，这反映了空头的强大和多头的乏力。
二是成交量较周五略有放量，与周四水平接近，与周五特点基本一致，全天成交不均衡，在拉升和破位三个时段放量，其余时间仍然不温不火，毫无亮点。
从夜盘开盘30分钟从3755----3771点，向上攻击成交量154985手，占全天成交量的14.3%；第二次放量是早盘30分钟从3755---3768第二次上攻，成交量117312手，占全天10.8%；第三次是下午14点15分--14点45分的破位下跌，从3748--3724点，成交量188073手，占全天的17.3%。
三是减仓反弹，增仓杀跌。盘中四次的反弹并非是多头增仓所致，而是减仓空单促成短暂的反弹；随后的杀跌却伴随着增仓运行，显示空头主力在增持空单向下打压，所以，全天向上反弹乏力，而向下屡创新低。

一、日线分析
1、今天收出一根阴纺锤线，上影线17点--实体19点--下影线12点，今天开盘3755在周五收盘价3754之上，开盘后向上攻击突破5日线3766后，创出3772的高点，然后受阻回落；向下跌穿了密集均线支撑，并破位已经三次托底的MID线，创出了3724的新低：最后收盘3736勉强守住MID线，今天放量--杀跌---减仓--破位，与上周特点有所不同：
(1)5日攻击线3766下拐，成为压制行情的动力，而短期密集支撑线被突破，形成新的低点，13日线3745---21日线3744---MID线3735，最低3724已经接近下面的新的三线支撑位：34日线3705---多空分水岭3701---上升通道下轨3696.这也是我上周提示的回调底部强支撑区。
（2）布林通道上限继续向下拐头9点，为3798点，表明了上档压力较大。在上升通道下轨之下还有个兜底线布林通道下限3671却上行了17点；这说明向下杀跌的空间在逐步收窄，当做布林通道下限继续上行到上升通道下轨时，底部应该被夯实了。
（3）均线系统虽然走坏，但多头排列还勉强保持：5日均线3766--13日线3745----21日线3744----34日线3705---55日线3634--89日线3532--144日线3431，这说明目前的行情暂时还受到多周期均线支撑，而中长期支撑位逐步提升。上周我们分析预期会逐步回踩MID线---34日线---多空分水岭---上升通道下轨这个四线支撑区间，已经连续二天回踩和破位四线上沿MID线支撑位了，后面可能还会逐步检验，并可能出现短线抵抗反复行情。
2、日线辅助指标多头趋势转弱：VOL指标金叉快线不再发散，成交量保持放量状态，但没有明显新增；长线指标在0轴上方小幅金叉后转向粘合，红柱开始收缩；短线指标死叉发散，红柱消失蓝柱拉长；MACD指标不再粘合，开始了向下死叉小幅发散，蓝点保持；PSY指标死叉后粘合；CCI指标周五拐头向下死叉100后收在28.45上，出现了大跌行情，今天继续向下发散收在-16.81上，继续空头趋势。

二、周线分析
1、本周收出一根小纺锤阴线，开盘在3755点，最高3772，最低3724点，收盘3736点，比上周跌18点或 -0.48%，上影线17点--实体19点--下影线12点，本周在5周线3736之上开盘，向上攻击突破下降通道中轨线3770后创出3772点就受阻回落，并没有站住，这已经是第四周突破后无功而返，然后向下回探支撑，并跌破了5周线3736支撑，创出3724点新低，在上升通道3705之上止跌，收盘3636点勉强站在了5周线之上，这说明几点：

（1）最近四周向上全部突破了下降通道中轨线，但全部留下了上影线金叉过去，收盘并没有站上中轨压力位，这说明上档压力还是没有被攻克，需要向下破位洗盘，强化市场恐慌情绪，才能起到震仓洗盘的作用，才能真正增加交易筹码换手沉积。前三周成交量逐步增加，但最近三天却在108万手这里形成了瓶颈，不再继续放量，而且上周还在增仓争夺运行方向，多空不能形成合力，今天出现了减仓，放量增仓杀跌，放量减仓反弹抵抗，这说明多头在伴随着行情杀跌减空单，而空头在增仓空单打压夯实，这种趋势会形成尽快的见底，因为多头还没有真正抄底对抗空头。
（2）本周向下攻击5周线破位后，明显的要针对上升通道中轨3705的支撑检验，而13周线3630由于距离过远，目前还没有能力向下突破形成大幅度跳水走势。而向上的压力区间在没有站上下降通道中轨3770之前，预期目标布林通道上限3870-----上升通道上轨3918这个区域暂时是没有能力攻击的。
（3）最近6周行情处于上升通道中轨----下降通道中轨形成的收敛三角形趋势中，前4周偏重攻击上边，其中三周突破了上边；本周在短暂向上突破上边后，拐头向下打压三角形下边3705支撑，这样一个三角形还有一周就到角部了，无论向上还是向下都到了突破的时间段，也就是本周三角内的震荡是3705---3770之间，注意量仓价的配合，综合判断未来突破方向和行情走势。
2、周线辅助指标目前显示出多空均衡初步被打破：VOL指标金叉向上发散，成交量放大；MACD指标金叉后快线走平，红柱缩短；CCI指标上周五收在108.98上，本周一向下拐头死叉100，收在83.40上，形成周线级别下跌行情，但因为仍然靠近100，可能还会有反复，所以要密切关注该指标变化；长线指标0轴之上粘合，红柱保持；而短线指标0轴处再度粘合，红点变蓝点。PSY指标死叉后双线再度发散，整体趋势显示多头氛围转弱势。

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3724点，收盘3735点，较上月跌43点，或 -1.14%，收出阴纺锤线，上影线43点--实体39点--下影线12点；这说明本月行情向上突破创出新高点后回落下探洗盘，今天的最低点3724点已经接近上升通道中轨3720点，向下一旦破位，5月线3595--34月线3590--MID线3557都没跟上来，所以，很可能在二者之间的中线上3658处形成托底支撑。这个位置就如同当时计算焦炭的1870以上的支撑位置非常相似，好像只有破位3720支撑向下跌，才能引起多头止损和恐慌。 2、从月线趋势看，前五个月收出五连阳K线组合，已经累积了大量的本月开盘形成高开高冲高回落的强势震荡整固行情，这是对于前面5个月的浮盈筹码给予一个洗盘的机会，很可能后续还会适当向下调整，给予空头套牢盘一个止损解套机会，其目的都是在这个相对高位尽可能的将筹码进行换手并沉积下来，形成新的支撑平台，为后续继续创新高奠定基础。
3、本月站上双通道中轨交叉点后，从3011涨到3818点，大涨807点，或涨幅26.8%，这中间没有大的回调，所以，累积了大量的多头获利盘，同时也有大量的空单被套牢，这都需要在金九银十的初期清洗一下，才会更加有利于行情向上深化和拓展。向上的攻击目标是：多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力，由于目标空间较大，这需要更加扎实的基础，所以，本周应该尽可能的向下打压靠位.。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单683487手---空单735897手---净空单52410手，空头优势7.1%；对比周五20大主力持有多单672946手---空单744393手---净空单71447手，空头优势9.6%可以看出：今天20大主力持仓1419384手，比周五持仓1417339手，增仓2045手，占全天减仓4033手的（-51%），这说明今天该合约减仓并不是来自20大主力的交易，应该是散户在减仓多单止损。
2、与周五20大主力持仓结构比，今天增持多单10541手，减持空单8496手，净减持空单19037手，20大主力今天持仓净空单17023手，与周四持仓净空单71447手相比，从空头优势9.6%----变为空头优势7.1%，空头优势下降了2.5个百分点。可以说20大主力持有净空头优势大幅度降低了。这说明做空情绪得到了比较大的释放。
3、14大双向主力持有多单516478手--空单533501手--净空单17023手，分别占20大主力多单75.6%--空单的72.5%---净空单优势的32.5%。与周五11大双向主力持有多单405402手--空单457298手--净空单51891手，分别占20大主力多单60.2%--空单的61.4%---净空单优势的72.6%相比，有以下变化：14大双向主力持有多单增仓111076手---持有空单增仓76208手---净增多单34868手，双向主力14家较周五增3家，整体持仓规模从862695手，到1049979手，增持187284手，占该合约全天减仓4033手的（-46.82倍），这说明今天双向主力在向下突破回调中，以逢高加空单，逢低加多单双向增仓为主，并且调整了净持仓敞口，净持仓从空头优势11.3%--回调到空头优势3.2%，14大双向主力做空优势大幅度下调了8.1个百分点。

4、14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单124990手；而净空头持6家，净持空单142013手.　　
　　对比周五数据：11大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单87084手；而净空头持5家，净持空单135975手.可以看出：　　
　　(1)持有多单8家增2家，净持多单增持37906手，做多实力提升43.5%。　　
　　(2)持有空单6家增1家，净空单增持6038手，做空实力提升4.4%。　　
　　(3)8家净多头中有永安、银河、南华3家增仓净多单14861手，而中信、方正、东证、海通、中辉5家减持净多单14373手，增减相抵，净增持多单488手，这说明净多头主力后市分歧较大，整体内耗了，对于后市运行方向处于不确定状态。　　
　　(4)6家净空头中有申万1家增持净空单3457手，而国泰、浙商、鲁证、五矿、一德5家减持净空单12122手，整体对冲净减空单8665手，这说明净空头主力已经开始后市看反弹为主。

5、今天持有多单过万手的6大主力，增2家。　　
　　(1)中信持仓多单57738手---减仓多单1821手---持空单38810手--增仓空单3401手--持净多单18928手---减持净多单5222手，削弱了多单优势。　　
　　(2)银河持仓多单48082手---减仓多单1076手---持空单29003手--减仓空单3861手--持净多单19079手---增持净多单2785手，强化了多单优势。
　 (3)东证持仓多单46082手---增仓多单8721手---持空单33451手--增仓空单10310手--持净多单12631手---减持净多单1589手，削弱了多单优势。　　
　　(4)中辉持仓多单31130手---减仓多单4081手---持空单20661手--减仓空单966手--持净多单10469手---减持净多单3115手，削弱了多单优势。
(5)永安持仓多单74560手---增仓多单10344手---持空单56765手--增仓空单372手--持净多单17795手---增持净多单9972手，显著强化了多单优势。　　
　　(6)方正持仓多单51510手---减仓多单3741手---持空单18444手--减仓空单245手--持净多单33066手---减持净多单3496手，削弱了多单优势。
以上留大净多头主力中，永安、银河2家净增多单12757手，而中信、中辉、方正、东证4家减净多单13422手，增减相抵后净减多单665手，说明净多头大主力后市看法分歧非常大，但整体还是看下跌为主。

6、今天持有净空单过万手大主力4家，增1家。
　　(1)国泰持仓多单37704手---增持多单5112手---持空单78801手---增仓空单3541手--持净空单41097手---减持净空单1571手，削弱了空头优势。　　
　　(2)一德持仓多单21920手---减仓多单192手---持空单41750手--减仓空单1611手--持净空单19830手---减持净空单1419手，削弱了空头优势。
(3)申万持仓多单22020手---减仓多单326手---持空单81396手--增仓空单3131手--持净空单59376手---增持净空单3457手，强化了空头优势。
(4)五矿持仓多单16532手---减仓多单1191手---持空单26433手--减仓空单5993手--持净空单9901手---减持净空单4802手，明显削弱了空头优势。
以上四大净空头主力中，申万1家大空头主力增仓净空单3457手，而国泰、五矿、一德3家净减持空单7792手，增减相抵后，净减空单7127手，说明空头大主力后市看探底反弹为主。

通知：本周六下午2点30分在潮讯课堂直播热卷2101期货合约技术分析，请到时收看！