螺纹2101合约9月10日期货技术分析

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螺纹2101合约9月10日在3675低开24点，最低3631点，最高3684点，收盘3640点，跌59点，或 -1.60%，成交量1060684手，较周三成交量1387574手，减量326890手，或大幅度缩量 -23.5%，持仓1191514手，增仓33277手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是低开横盘，震荡下跌，再创新低。
夜盘在3675向下跳空低开24点，开盘后形成震荡趋势，上下两难，直到上午收盘前3分钟在3665---3684之间振幅只有19点。其后再度发生二波探底过程，最低点3631点，收盘在3640点。
二是整体保持较大成交量，但比昨天缩量严重，全天成交量严重不均衡，下午下跌过程明显放量，其余时间缩量。说明下跌已经有了恐慌性止损盘出现。
三是全天整体在增仓，不仅有少量的增仓反弹，更有下午增仓下跌。说明主力机构在多空双向上在增加筹码博弈。

一、日线分析
1、今天收出一根倒立的阴纺锤线，上影线9点--实体35点--下影线9点，今天开盘3675在布林通道下限3664之上，向上3684无力挑战5日线3701，向下跌穿布林通道下限后，又在下午跌穿55日线3644这个非常重要的支撑，最低3631点，收盘3640点，跌穿了55日线支撑。全天缩量增仓杀跌创新低，今天的特点是：
(1)从上周四冲高3818回落以来，走出了五连阴，持续杀跌创新低，已经完全跌穿了预期初步支撑区34日线--55日线3644。这个下跌日线支撑完全到位了。可以说是超跌。这里无论是否转折点，都应该会有向上的反弹。
（2）布林通道上限继续向上拐头发散到3804，向上拓展未来的上升空间了。而短其均线集中在上升通道下轨处，这里可以说是保持上升趋势最后的依托：5日线3701--13日线3731--21日线3736--34日线3709.，行情要想重新返回上升通道，必须攻克这组压力带。
（3）今天多空分水岭转向空方3818点，而支撑位今天再创新低3631，比昨天低了20点，关键是他跌破55日线后，下一个支撑位89日线3548过低，这形成一个跳水区，所以，55日线周五必然会反复争夺，并站上去才能相对安全。
2、日线辅助指标继续保持空头趋势：VOL指标金叉发散，成交量放大；长线指标在0轴上方接近死叉，红柱收缩；短线指标死叉发散，蓝柱继续拉长；MACD指标死叉继续发散，蓝柱加长；PSY指标死叉发散后快线走平；CCI指标周三死叉 -100后收在 -176.82上，出现凶狠的杀跌行情，今天继续下行收在 -195.87上，暂时不会向上金叉-100,出现大的反弹行情，但还是要重点关注这一指标。

二、周线分析
1、本周收出一根大阴纺锤线，开盘在3755点，最高3772，最低3631点，收盘3640点，比上周跌114点或 -3.04%，上影线17点--实体115点--下影线9点，本周在5周线3717之上开盘，向上攻击下降通道中轨线3772后受阻回落，并没有站上去，这已经是第四周向上突破无功而返了，然后向下回探支撑，并跌破了5周线3717支撑，向下创出3631点新低，在13周线3623之上得到支撑，原本我们认为13周线距离行情较远，不会起到支撑作用，但连续五天的大幅度杀跌使得行情接近了13周线3623支撑，这说明几点：

（1）最近四周向上全部突破了下降通道中轨线，但全部留下了上影线金叉过去，收盘并没有站上中轨压力位，这说明上档压力十分沉重，需要向下破位洗盘，强化市场恐慌情绪，才能起到震仓洗盘的作用，增加交易筹码换手沉积。前三周成交量逐步增加，而本周四个交易日成交量4327231手，已经接近上周的成交量4483686收了，本周很可能增加100万手成交量，形成放量下跌；而持仓1191514手，较上周持仓1143834手增仓47680手，在杀跌中不减仓反而增仓，这应该是锁仓操作，双向收割韭菜的意图，也就是在这轮回调中，要充分洗盘震仓，加大幅度和反复。
（2）5周线3717继续下行，与上升通道中轨3717死叉，行情已经下探至是三周线支撑带：13周线3623---144周线3611--多空分水岭3601，这说明55日线破位后，开始考验周线支撑区了。从最低3631看三线支撑，所以向下的空间已经不大了。
2、周线辅助指标目前显示出空头趋势：VOL指标金叉向上发散，成交量继续放大；MACD指标接近死叉，红柱缩短；CCI指标上周五收在108.98上，本周一向下拐头死叉100，今天收在48.30上，形成周线级别下跌行情，但因为仍然靠近100，后市可能还会有反复，所以要密切关注该指标变化；长线指标0轴之上粘合稍有向下发散，红柱保持；而短线指标0轴处死叉，红点变蓝柱。PSY指标死叉后双线再度向下发散，整体趋势显示多头转空头氛围。

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3631点，收盘3640点，较上月跌139点，或 -3.68%，收出阴棒槌线，上影线43点--实体135点--下影线9点；这说明本月行情向上突破创出新高点后受阻回落下探洗盘，今天的最低点3631点已经最低跌破上升通道中轨3710点支撑，而下方的均线支撑都处于相对低位：34月线3587--5月线3576--MID线3554，我昨天计算预期回调第二个支撑点就是三分之一处3631这个位置今天确实起了支撑作用。
2、从月线趋势看，前五个月收出五连阳K线组合，已经累积了大量的获利盘和套牢盘；本月开盘形成高开高冲高回落的强势震荡整固行情，这是对于前面5个月的浮盈筹码给予一个洗盘的机会，同时通过向下调整，也给予空头套牢盘一个止损解套机会，其目的都是在这个相对高位尽可能的将筹码进行换手并沉积下来，形成新的支撑平台，为后续继续创新高奠定基础。现在看目的已经达到了。
3、本月站上双通道中轨交叉点后，从3011涨到3818点，大涨807点，或涨幅26.8%，这中间没有大的回调，所以，通过本月的震仓洗盘，为金九银十行情打下坚实的基础。未来向上的攻击目标是：多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力，由于目标空间较大，这确实需要更加扎实的基础.。而本次回调已经187点，处于0.2317位置，基本上在黄金分割位0.2360位置上。应该是止跌反弹点了。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单682982手---空单744895手---净空单61913手，空头优势8.3%；对比周三20大主力持有多单681124手---空单729718手---净空单48594手，空头优势6.7%可以看出：今天20大主力持仓1427877手，比周三持仓1410842手，增仓17035手，占全天增仓33277手的51.1%，这说明今天该合约增仓主要是20大主力的交易。
2、与周三20大主力持仓结构比，今天增持多单1858手，增持空单15177手，净增持空单13319手，20大主力今天持仓净空单61913手，与周三持仓净空单48594手相比，从空头优势6.7%----变为空头优势8.3%，空头优势提升了1.6个百分点。可以说20大主力持有净空头优势随着杀跌行情不降反升了，这应该是锁仓提升的结果。
3、13大双向主力持有多单508943手--空单505787手--净多单3156手，分别占20大主力多单74.5%--空单的67.9%---净空单优势的（-5.1%）。与周三14大双向主力持有多单534927手--空单519112手--净多单15815手，分别占20大主力多单78.5%--空单的71.1%，净空单优势的（-32.5%相比，有以下变化：13大双向主力持有多单减仓25984---持有空单减仓13325手---净减多单12659手，双向主力13家较周三减1家，整体持仓规模从1054039手，到1014730手，减持39309手，占该合约全天增仓33277手的（-118%），这说明今天双向主力大幅度减仓，与20大主力双向增仓形成鲜明的对比，双向主力净持仓从净多头优势3.0%--下降到净多头优势0.6%，多头优势下调了2.4个百分点，这与20大主力净空头优势8.3%成为了对手盘。

4、13大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单130213手；而净空头持5家，净持空单127057手.　　
　　对比周三数据：14大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单141807手；而净空头持5家，净持空单125992手.可以看出：　　
　　(1)持有多单8家减1家，净持多单减持11594手，做多实力下降8.2%。　　
　　(2)持有空单5家持平，净空单增持1065手，做空实力提升0.8%。　　
　　(3)8家净多头中有永安、东证、华泰、海通、南华5家增仓净多单25453手，而中信、方正、银河3家减持净多单29856手，增减相抵，净减持多单4403手，这说明净多头主力后市分歧严重对立，但综合家数和净持仓变化评价，整体上净多头内部势均力敌。尤其是方正净减多单23753手止损确实让人侧目惊艳。这也反映了多头已经出现恐慌了。　　
　　(4)5家净空头中有国泰、浙商2家增持净空单6946手，而一德、鲁证、申万3家减持净空单5881手，整体对冲净增空单1065手，这说明净空头主力也出现了分歧对立的现象，但综合家数和净持仓变化评价，整体上净空头内部势均力敌。

5、今天持有多单过万手的6大主力，增1家。　　
　　(1)中信持仓多单56433手---减仓多单3822手---持空单43956手--增仓空单1208手--持净多单12477手---减持净多单5030手，显著削弱了多单优势。　　
　　(2)银河持仓多单47861手---增仓多单2886手---持空单28373手--增仓空单3959手--持净多单19488手---减持净多单1073手，削弱了多单优势。
　 (3)东证持仓多单48511手---减仓多单598手---持空单25104手--减仓空单6347手--持净多单23407手---增持净多单5749手，显著强化了多单优势。　　
　　(4)永安持仓多单94145手---增仓多单6832手---持空单59808手--增仓空单457手--持净多单34337手---增持净多单6375手，显著强化了多单优势。值得注意的是永安连续四天在回调中净增了多单。　　
　　(5)华泰持仓多单41332手---增仓多单3906手---持空单24866手--增仓空单3215手--持净多单16466手---增持净多单691手，强化了多单优势。
　 (6)海通持仓多单37302手---增仓多单3139手---持空单26993手--减仓空单3215手--持净多单10309手---增持净多单6354手，显著强化了多单优势。 (7)南华持仓多单31541手---增仓多单5554手---持空单18386手--减仓空单730手--持净多单13155手---增持净多单6284手，显著强化了多单优势。
以上七大净多头主力中，永安、东证、南华、海通、华泰5家净增多单25453手，而中信、银河2家减净多单6103手，增减相抵后净增多单19350手，说明现存净多头大主力后市显著看涨为主。

6、今天持有净空单过万手大主力3家，持平。
　　(1)国泰持仓多单32672手---增持多单1222手---持空单74315手---增仓空单7959手--持净空单41643手---增持净空单6737手，显著强化了空头优势。
　　(2)一德持仓多单22619手---增仓多单2093手---持空单38614手--减仓空单2058手--持净空单15995手---减持净空单4151手，削弱了空头优势。
(3)申万持仓多单23444手---增仓多单834手---持空单81430手--增仓空单346手--持净空单57986手---减仓净空单488手，削弱了空头优势。
以上三大净空头主力中，国泰1家大空头主力增仓净空单6737手，而一德、申万2家净减持空单4639手，增减相抵后，净增空单2098手，说明空头大主力分歧较大，但综合家数和持仓变动对比，空头以内耗为主了。

通知：本周六下午2点30分在潮讯课堂直播热卷2101期货合约技术分析，请到时收看！