螺纹2101合约9月15日期货技术分析

螺纹2101合约9月15日在3658低开3点，最低3591点，最高3686点，收盘3592点，跌69点，或  -1.88%，成交量1276034手，较周一成交量858379手，增量417655手，或大幅度放量 +48.6%，持仓1313209手，增仓109522手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是低开反弹后，全天经历三次台阶式下跌行情，再创新低。
夜盘阶段3658低开3点后，开盘就向上反弹，22点30分见全天最高点3686点后，开始向下回落检验开盘价支撑，并形成第一个台阶；早盘10点7分开启第二次下跌，到10点50分破掉周五低点3622后创出3616新低才横盘震荡，但在13点52分时再创新低3611点，然后继续窄幅反弹直到14点36分，形成第二个台阶；最后24分钟再度向下破位杀跌，到收盘前创出3591新低，收在3592点。全天看低开反弹受阻，连创新低，肯定是受到什么利空消息影响造成的？今天公布房地产投资和固定资产投资数据，其中较差的数据应该是房屋销售和民间固定资产投资下降算利空了，我们看一下：
1-8月份，全国房地产开发投资88454亿元，同比增长4.6%， 增速比1-7月份提高1.2个百分点。
1-8月份，商品房销售面积98486万平方米，同比下降3.3%，降幅比1-7月份收窄2.5个百分点
【1-8月份全国固定资产投资同比下降0.3%】统计局：1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）378834亿元，同比下降0.3%，降幅比1—7月份收窄1.3个百分点。其中，民间固定资产投资214506亿元，下降2.8%，降幅收窄2.9个百分点。从环比速度看，8月份固定资产投资（不含农户）增长4.18%。
中钢协：2020年9月上旬钢铁企业生产与库存情况，9月15日讯，2020年9月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2136.56万吨、生铁1896.16万吨、钢材1999.30万吨、焦炭319.28万吨。本旬平均日产，粗钢213.66万吨，环比下降1.09%、同比增长6.73%；生铁189.62万吨，环比下降1.55%、同比增长4.82%；钢材199.93万吨，环比下降8.86%、同比增长6.50%。
中国8月规模以上工业增加值同比增5.6%，预期5.3%，前值4.8%。
二是成交量大幅度放量，特别是在反弹和杀跌阶段极速放量，说明有主力在争夺方向。
三是全天大幅度增仓杀跌。我们看从开盘到第二次杀跌的10点07分持仓1199056手，较昨天1203687手还减持了4631手，但从3667这里二次向下杀跌开始，直到三次杀跌放量增仓不断，收盘持仓到1313209手，增仓109522手，可以想见这个杀跌过程既是空头增仓打压的过程，也是多头加仓对抗的过程。

一、日线分析
1、今天收出一根长阴棒槌线，上影线28点--实体66点--下影线1点，今天开盘3658立足于55日线3655--5日线3644双线支撑，开盘后向上攻击下降通道上轨3700，在3686受阻回落，在向下跌穿55--5日线后，直逼上升通道下轨3580，最后在3591点出暂时止跌收盘于3592点，全天放量增仓杀跌，今天的特点是：
(1)在上周五创新低3622后止跌反弹收红，结束五连阴之后，周一高开低走二次探底在3642点止跌反弹，收盘3664与周五收盘3665处于紧邻位置，今天虽然低开3点，但开盘后向上攻击创出近三天反弹高点3686点，可以说周五低点3600初步确定为底部是有依据的。但我们上边分析发现虽然反弹，但持仓量维持不增不减的状况，难以打破均衡，场外资金不进场终究不会有大行情。所以10点7分之后开启了持续的放量增仓杀跌走势，10点--11点15，这一个小时成交量385129手，占全天的30.2%，持仓1250636手，增仓51848手，占全天增仓的47.3%，可见这里是加大力度向下打压的结果。这应该是固定资产投资数据公布后形成的打压。其实细分析的话，1--8月数据同比下降，但比1-7月数据还是要好了不少，没必要过分恐慌！
（2）布林通道上限继续向上拐头发散到3820，而多空分水岭运行到了3799，接近上升特点中轨线，通过近二周的调整，向上反弹的空间反而扩大了。当然这个反弹过程需要逐步攻克二组密集阻力区：5日线3644---5日线3655----------下降通道上轨3700--34日线3714---13日线3714--21日线3723---MID线3724。我在上周五就提醒大家：这可能会引发反弹过程中的多次反复，也是双向主力收割韭菜的过程.，但今天向下凶猛地打压还确实出乎预料之外。
（3）从3011---3818这个反弹阶段共上涨了807点，他的第一个黄金分割位为0.236即190点，而从3818回调到周五的3622点，下跌了196点，形成的0.236的黄金分割成为了一个下跌中继形态；今天再创新低3591点，回探幅度已达227点.距离上升通道下轨还有9点，距离89日线3560还有31点。这是回调以来的第三组支撑区了。能否经受住打压，关键看多头能否主动增仓进攻。
2、日线辅助指标空头趋势又得到加强：VOL指标金叉后再粘合，成交量三连缩后今天放量；长线指标死叉发散，绿柱保持；短线指标死叉后快线再度发散，蓝柱加长；MACD指标死叉发散，蓝柱加长；PSY指标死叉发散；CCI指标周五收在 -152.05上，周一拐头向上收在-108.74上，今天上午已经金叉了-100到了-80以上，但下午向下拐头走坏了，重新死叉-100收盘在-137.74上，所以出现了新的下跌走势。后面还要重点关注这一指标的盘中变化。

二、周线分析
1、本周收出一根中阴蜡烛线，开盘在3678点，最高3686，最低3591点，收盘3592点，比上周跌73点或 -1.99%，上影线8点--实体86点--下影线1点，本周在13周线3632------多空分水岭3622双线支撑之上开盘，向上攻击乏力，主要是向下探底夯实支撑，在周一向下探底3642后，今天反弹到3686点受阻回落，形成再次探底破位，不仅跌穿了13日线---多空分水岭---144日线3608，还向下跌穿了3600整数关口。从趋势看下放时21周线--上升特点下轨双线支撑3533处。这是3818回调以来的第三组支撑区。
2、周线辅助指标出现偏空趋势：VOL指标金叉向上发散；MACD指标待死叉，红柱缩短变红点；CCI指标上周五收在51.41上，本周一向下拐收在0.9254上，继续走坏；长线指标0轴之上粘合，红柱保持；而短线指标0轴处死叉发散，蓝柱保持。PSY指标死叉发散，目前多空融合趋势向空头趋势转变。

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3591点，收盘3592点，较上月跌187点，或 -4.95%，收出阴蜡烛线，上影线43点--实体183点--下影线1点；这说明本月行情向上突破下降通道中轨3775压力线后并没有成功站住，而是受阻回落下探洗盘震仓，今天的最低点3591点跌穿了上周低点3622，并且直接夯实检验月线密集支撑带的支撑：34月线3585--5月线3567--MID线3552。可以说这个支撑区是本月一直看到，而又感觉到不了的一个长期支撑区，但如今变成了现实。从这个角度来说，下跌空间已经不大了。3585--3552.
  2、从月线趋势看，前五个月收出五连阳K线组合，已经累积了大量的获利盘和套牢盘；本月开盘形成高开高冲高回落的强势震荡整固行情，这是对于前面5个月的浮盈筹码给予一个洗盘的机会，同时通过向下调整，也给予空头套牢盘一个止损解套机会，其目的都是在这个相对高位尽可能的将筹码进行换手并沉积下来，形成新的支撑平台，为后续继续创新高奠定基础。现在看目的已经达到了月线密集区上沿三线支撑位。本月进行了二分之一的时间，成交量10817081手，占上月8992174手的120%，半个月时间里显著放量了，持仓1313209手，较上月底1116254手，增仓196955手，增仓17.6%，期价下跌187点或-4.95%，这说明在冲高回落中多空主力在进场博弈。
3、本月站上双通道中轨交叉点后，从3011涨到3818点，大涨807点，或涨幅26.8%，这中间没有大的回调，所以，通过本月的震仓洗盘，为金九银十行情打下坚实的基础。未来向上的攻击目标是：多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力，由于目标空间较大，这确实需要更加扎实的基础.。


四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单743757手---空单810629手---净空单66872手，空头优势8.2%；对比周一20大主力持有多单690252手---空单755808手---净空单65556手，空头优势8.7%可以看出：今天20大主力持仓1554386手，比周一持仓1446060手，增仓108326手，占全天增仓109522手的99%，这说明今天该合约增仓几乎全部是20大主力的交易，散户在观望。
2、与周一20大主力持仓结构比，今天增持多单53505手，增持空单54821手，净增持空单1316手，20大主力今天持仓净空单66872手，与周一持仓净空单65556手相比，从空头优势8.7%----变为空头优势8.2%，空头优势下调0.5个百分点。可以说20大主力持有净空头优势随着今天冲高回落有所释放了。
3、13大双向主力持有多单579528手--空单525722手--净多单53806手，分别占20大主力多单77.9%--空单的64.9%---净空单优势的（-80.5%）。与周一13大双向主力持有多单530519手--空单511653手--净多单18866手，分别占20大主力多单76.9%--空单的67.7%---净空单优势的（-28.8%）相比，有以下变化：13大双向主力持有多单增仓49009手---持有空单增仓14069手---净增多单34940手，双向主力13家较周一持平，整体持仓规模从1042172手，到1105250手，增持63078手，占该合约全天增仓109522手的57.6%，这说明今天的增仓大部分是双向主力所为，其余则是单向空头主力所为。双向主力净持仓从净多头优势3.6%--上升到净多头优势9.3%，多头优势提升了5.7个百分点，这与20大主力净空头优势8.2%完全成了对手盘。
4、13大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单161460手；而净空头持4家，净持空单107654手.　　
　　对比周一数据：13大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单152477手；而净空头持6家，净持空单133611手可以看出：　　
　　(1)持有多单9家增2家，净持多单增持8983手，做多实力提升5.9%。　　
　　(2)持有空单4家减2家，净空单减仓25957手，做空实力下降19.4%。　　
　　(3)9家净多头中有中信、东证、南华、中辉、浙商5家增仓净多单14901手，而永安、银河、华泰、海通4家减持净多单12484手，增减相抵，净增持多单2417手，这说明净多头主力内部分歧非常大，但整体看后市以涨为主。　　
　　(4)4家净空头中有国泰1家增持净空单810手，而鲁证、一德、申万3家减持净空单5951手，整体对冲净减空单5141手，这说明净空头主力后市看涨为主。
5、今天持有多单过万手的6大主力，持平。　　
　　(1)中信持仓多单61620手---增仓多单2839手---持空单36193手--增仓空单701手--持净多单25427手---增持净多单2138手，强化了多单优势。　　
　　(2中辉河持仓多单31440手---增仓多单5849手---持空单19485手--增仓空单3034手--持净多单11955手---增持净多单2815手，强化了多单优势。
　   (3)东证持仓多单76838手---增仓多单9787手---持空单29255手---增仓空单4813手--持净多单47583手---增持净多单4974手，显著强化了多单优势。　　
　　(4)永安持仓多单101765手---增仓多单7134手---持空单66112手--增仓空单7512手--持净多单35653手---减持净多单378手，双向大幅度增仓，其实是在做高空低多锁仓割韭菜而已。　　
　　(5)华泰持仓多单44390手---增仓多单2250手---持空单24621手--增仓空单4227手--持净多单19769手---减持净多单1977手，削弱了多单优势。
　   (6)南华持仓多单35612手---增仓多单3892手---持空单22512手--增仓空单1902手--持净多单13100手---增持净多单1990手，强化了多单优势。
以上六大净多头主力中中信、东证、南华、中辉4家增仓净多单11917手，而永安、华泰2家减持净多单2355手，增减相抵，净增持多单9562手，这说明净多头主力后市整体看涨为主。
6、今天持有净空单过万手大主力3家，减1家。
　　(1)国泰持仓多单34360手---增持多单3175手---持空单71285手---增仓空单3985--持净空单36925手---增持净空单810手，与永安一样双向大幅度增仓，其实是在做高空低多锁仓割韭菜而已。
　　(2)一德持仓多单23748手---增仓多单958手---持空单39234手--增仓空单134手--持净空单15486手---减持净空单824手，削弱了空头优势。
(3)申万持仓多单28402手---增仓多单3706手---持空单81825手--增仓空单1770手--持净空单53423手---减仓净空单1936手，削弱了空头优势。
以上三大净空头主力中，国泰1家大空头主力增仓净空单810手，而申万、一德2家净减持空单2760手，增减相抵后，净减空单1950手，说明空头大主力以后市看涨为主。
需要说明的是前三天多翻空连续增仓净空单的方正席位主力，在周一持净空单18242手的基础上，今天再度增持空单12681手，而持多单已经减持到20名之外。
通知：本周六下午2点30分在潮讯课堂直播铁矿2101期货合约技术分析，请到时收看！

做期货难啊

执行力。。。执行力真的很重要

我们的实在投研第六期，新鲜出炉

是需求决定价格的，国内的房地产和汽车的滞销己成定局，

判断走势，符合自己判断就下单，盈利加仓，止损也不大。

真正的简单背后都是通过无数次尝试后的修正是的，从我接触期货，现在回头来看当初多么无知，亏的不知所措，在没有办法的情况下唯有放下一切，安静的去进入市场感受市场的波动发现其中的规律，不论做期货也好做其他工作也罢都有自身的运行规律，发现规律踩准节奏，跟随变化，自然问题不大，期货让我痛苦过，但也让我在很短的

一，说妖只能证明不懂期货。

不可能涨的

几千块了