螺纹2101合约9月17日期货技术分析

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本帖最后由鸿福于 2020-9-17 20:13 编辑

螺纹2101合约9月17日在3575低开12点，最低3564点，最高3598点，收盘3577点，跌10点，或 -0.28%，成交量1030993手，较周三成交量1283808手，减量252815手，大幅度缩量 -19.7%，持仓1269749手，减仓43050手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是低开横盘震荡下探前低受到支撑，震荡反弹冲高回落再走过山车。
夜盘阶段3575低开12点后，进行弱势震荡，并一度下探3564点，在前低3562点之上止跌企稳，夜盘阶段不温不火，波澜不惊；早盘开始后，很快形成震荡上攻态势，到10点30分行成反弹后的第一个高点3595点，然后震荡回落到均价线上受到支撑，再度向上弹起，并于13点52分创出第二个高点3598点；然后开启了震荡回落走势，14点34分在3570点止跌企稳，收盘在3577点。整体来看下有支撑，上有压力，处于上下两难的境地了。
二是成交量较前二日大幅度缩量，这反映了震荡行情下，多空双方都不敢用强增仓，成交量主要集中在上下拐点处，说明这个行情还是主力操作的产物。
三是在横盘阶段以换手为主，冲高回落阶段以减仓为主。这说明在震荡横盘阶段，多空双方都不够主动，而上攻阶段以空头减仓助推行情，冲高回落阶段以增空平多为主。全天看不到多头连续增仓动力。

一、日线分析
1、今天收出一根阳螺旋桨线，上影线21点--实体2--下影线11点，今天开盘3575立足于昨日收盘价--89日线3566支撑，开盘后探底，最低3564点，虽然继续突破了89日线，但没有跌破昨日最低价3562点，向上攻击突破上升通道下轨----3581布林通道下限3588双线压力后，向上创出3598高点，在3600整数关口----5日线3615之下受阻回落，收盘在3677点，比昨日收盘价提升2点，站稳了89日线支撑3566.全天缩量震荡减仓微幅收跌，今天的特点是：
(1)今天的行情形成的螺旋桨线，与昨日的行情形成的纺锤线异曲同工，一是他的震荡区域是一样的，都是在89日线---5日线之间的大范围内的反复波动；二是最低点接近，昨天时3562点，今天3564点，抬高了2点，其实用意就是检验和夯实昨天的低点。三是收盘价接近。昨天时3575点，今天3577点，也是提升了2点，虽然不大，但表明了底部支撑初步确立的情况下有向上反弹的要求。四是5日线都作为行情上档压力，成为制约反弹行情的关键点。
（2）布林通道上限继续向上拐头发散到3838，而多空分水岭运行到了3769，死叉了上升特点中轨线3795，通过近二周的调整，向上的空间扩大了。后续这个反弹过程需要逐步攻克二组密集阻力区：上升通道下轨3581---布林通道下限3588----5日线3615---三线压力-----------55日线3660----下降通道上轨3665---13日线3686----21日线3704--34日线3712---MID线3713六线压力。
（3）从3011---3818这个反弹阶段共上涨了807点，他的第一个黄金分割位为0.236即190点，而从3818回调到周五的3622点，下跌了196点，形成的0.236的黄金分割成为了一个下跌中继形态；今天再创新低3562点，回探幅度已达256点.回调幅度0.317，接近.0333的三分之一比例处了，今天没有在创新低，初步验证3562支撑是有效的。
2、日线辅助指标空头趋势有所减弱：VOL指标金叉后粘合向上，成交量整体放大；长线指标死叉发散，绿柱加长；短线指标死叉后快线上拐不在发散，蓝柱缩短；MACD指标死叉发散，蓝柱缩短；PSY指标死叉后不再发散快线上拐形成待金叉；CCI指标周三收在 -146.56上，今天拐头向上收在 -121.33上，接近金叉 -100区域，后面还要重点关注这一指标的盘中变化。

二、周线分析
1、本周收出一根中阴蜡烛线，开盘在3678点，最高3686，最低3562点，收盘3577点，比上周跌88点或 -2.40%，上影线8点--实体101点--下影线15点，本周在13周线3631------多空分水岭3622双线支撑之上开盘，向上攻击乏力，主要是向下探底夯实支撑，逐步向下破位创新低，跌穿了13日线3631---多空分水岭-3622--144日线3608第二支撑带后，再向下跌突破穿了3600整数关口，并接近上升趋势下轨和21周线3532一带，最低3562点已经到了趋势性底部位置，随时可能反攻，今天的周线特点几乎重复了昨天的趋势。
2、周线辅助指标出现偏空趋势：VOL指标金叉向上发散；MACD指标待死叉，红柱缩短变红点；CCI指标上周五收在51.41上，本周向下拐收在 -9.18上，比昨天略有改善；长线指标0轴之上死叉，红柱保持；而短线指标0轴处死叉发散，蓝柱加长。PSY指标死叉发散后快线拐平，目前空头趋势延续。

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3562点，收盘3577点，较上月跌202点，或 -5.35%，收出阴蜡烛线，上影线43点--实体198点--下影线15点；这说明本月行情向上突破下降通道中轨3775压力线后创出3818高点并没有成功站住中轨支撑，而是受阻回落下探洗盘震仓，本月的最低点3562点跌穿了上周低点3622后，顺势检验密集支撑带的支撑：34月线3585--5月线3564--MID线3551。今天的3564没有跌破5月线支撑，也没有再探昨天的低点3562，这说明这个三月线密集支撑带是有效的。 2、从月线趋势看，前五个月收出五连阳K线组合，已经累积了大量的获利盘和套牢盘；本月开盘形成高开高冲高回落的强势震荡整固行情，这是对于前面5个月的浮盈筹码给予一个洗盘的机会，同时通过向下调整，也给予空头套牢盘一个止损解套机会，其目的都是在这个相对高位尽可能的将筹码进行换手并沉积下来，形成新的支撑平台，为后续继续创新高奠定基础。现在看目的已经达到了月线密集区上沿三线支撑位下沿处。本月进行了二分之一的时间，成交量13131882手，占上月8992174手的146%，成交量显著放大了，持仓1269749手，较上月底1116254手，增仓153495手，增仓13.75%，期价下跌202点或-5.35%，这说明在冲高回落中多空主力在强化进场博弈。
3、本月站上双通道中轨交叉点后，从3011涨到3818点，大涨807点，或涨幅26.8%，这中间没有大的回调，所以，通过本月的震仓洗盘，从日线级别演变到月线级别的回调，为金九银十行情打下坚实的基础。未来向上的攻击目标是：多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力，由于目标空间较大，这确实需要更加扎实的基础.。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单734078手---空单764665手---净空单30597手，空头优势4.0%；对比周三20大主力持有多单763055手---空单798563手---净空单35508手，空头优势4.4%可以看出：今天20大主力持仓1498743手，比周三持仓1561618手，减仓62875手，占全天减仓43050手的146%，这说明今天该合约减仓全部是20大主力交易所为，散户在增仓。
2、与周三20大主力持仓结构比，今天减持多单28977手，减持空单33898手，净减持空单4921手，20大主力今天持仓净空单30587手，与周三持仓净空单35508手相比，从空头优势4.4%----变为空头优势4.0%，空头优势下调0.4个百分点。可以说20大主力持有净空头优势随着今天再度震仓洗盘而继续释放了。
3、14大双向主力持有多单582624手--空单537468手--净多单45156手，分别占20大主力多单79.4%--空单的70.3%---净空单优势的（-147.6%）。与周三15大双向主力持有多单635238手--空单588708手--净多单46530手，分别占20大主力多单83.2%--空单的73.7%---净空单优势的（-131%）相比，有以下变化：14大双向主力持有多单减仓52614手---持有空单减仓51240手---净减多单1374手，双向主力14家较周三减1家，整体持仓规模从1223946手，到1120092手，减持103854手，占该合约全天减仓43050手的2.41倍，这说明今天双向主力在大幅度双向均衡减仓。双向主力净持仓从净多头优势7.3%--到净多头优势7.8%，多头优势提升了0.5个百分点，这与20大主力净空头优势4.0%完全成了对手盘。

4、14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单134700手；而净空头持7家，净持空单89544手.　　
　　对比周三数据：15大双向主力目前持有净多单的10家，持净多单195280手；而净空头持5家，净持空单148750手.可以看出：　　
　　(1)持有多单7家减3家，净持多单减持60580手，做多实力下降31%。　　
　　(2)持有空单7家增2家，净空单减仓59206手，做空实力下降39.3%。　　
　　(3)7家净多头中有广发1家增仓净多单411手，而永安、东证、中信、华泰、银河、南华6家减持净多单31764手，增减相抵，净减持多单31353手，这说明净多头主力整体看后市以跌为主。　　
　　(4)7家净空头中有五矿、一德、海通3家增持净空单24509手，而国泰、方正、申万、鲁证4家减持净空单68264手，整体对冲大幅度净减空单43755手，这说明净空头主力后市看法分歧虽然大，但整体显著看涨为主。

5、今天持有多单过万手的6大主力，减1家。　　
　　(1)中信持仓多单61290手---减仓多单5747手---持空单26720手--减仓空单480--持净多单34570手---减持净多单5267手，显著削弱了多单优势。　　
　 (2)东证持仓多单71563手---减仓多单2699手---持空单34470手---增仓空单4509手--持净多单37093手---减持净多单7208手，显著削弱了多单优势。　　
　　(3)永安持仓多单97728手---减仓多单1675手---持空单79041手--增仓空单9616手--持净多单18687手---减持净多单11291手，显著削弱了多头优势。　　
　　(4)华泰持仓多单42119手---减仓多单2848手---持空单22644手--减仓空单1855手--持净多单19475手---减持净多单993手，削弱了多单优势。
(5)南华持仓多单37184手---减仓多单2715手---持空单23983手--减仓空单1317手--持净多单13201手---减持净多单1398手，削弱了多单优势。
　 (6)广发持仓多单25785手---减仓多单345手---持空单16553手--减仓空单756手--持净多单9232手---增持净多单411手，强化了多单优势。
以上六大净多头主力中，只有广发1家增仓净多单411手，而永安、东证、中信、华泰、南华5家减持净多单26157手，增减相抵，净减持多单25746手，这说明净多头主力后市整体看空为主。

6、今天持有净空单过万手大主力3家，减1家。
　　(1)国泰持仓多单45706手---增持多单8243手---持空单62688手---减仓空单34717手--持净空单16982手---减持净空单42960手，显著强化净空头优势。这是第一大净空头下调为第二大净空头了，明显的方向转变。
　　(2)一德持仓多单23246手---增仓多单913手---持空单39816手--增仓空单1049手--持净空单16570手---增持净空单136手，强化了空头优势。
(3)申万持仓多单26020手---减仓多单740手---持空单62344手--减仓空单3608手--持净空单36324手---减仓净空单2868手，削弱了空头优势。
以上三大净空头主力中，一德1家大空头主力增仓净空单136手，而国泰、申万2家净减持空单45828手，增减相抵后，净减空单45692手，说明空头大主力整体看后市反弹为主。

从多空头大主力净减持看，6家净多头减仓25746手，3家净空头减持45692手，双向对冲，净减空单19946手，比较而言后是整体你看反弹为主。
通知：本周六下午2点30分在潮讯课堂直播铁矿2101期货合约技术分析，请到时收看！