螺纹2101合约9月18日期货技术分析

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螺纹2101合约9月18日在3580平开，最低3568点，最高3617点，收盘3603点，涨23点，或 +0.64%，成交量994788手，较周成交量1030993手，减量36205手，微幅缩量 -3.5%，持仓1244229手，减仓25520手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是平开下探前低获支撑后向上反弹突破3600整数关口创3617高点，震荡回落再洗盘尾市逆转收高后市看涨。
夜盘阶段3580平开后，按照前二天惯例向下探底，最低3568点后止跌反弹，没有再破昨天3564---前天3562的低点，底部在抬高；21点18分后开启了震荡反弹的模式，形成慢牛走势直到13点32分上攻到3617点高位，这是见底3562以来反弹的最高点；然后又出现了冲高回落的走势，到14点33分再度破位3600整数关口见到3587后，才止跌反弹，收盘再3603点，重新站在了3600整数关口之上。这是区别于前二周上半天反弹时下午回调走低的状况，说明主力已经开始看好后市继续反弹。
二是成交量连续二日萎缩，这反映了在目前行情下虽然多头抄底资金不踊跃，而空头资金也没有了打压的动力，这里展开震荡主要是空头获利盘止盈，和短线多头的获利止盈盘，因为整体没有明显的放量。
三是全天以持续减仓为主，也就是主力空头减仓为主，伴随反弹冲高多单止盈，形成主力机构减仓避险为主。

一、日线分析
1、今天收出一根阳纺锤线，上影线14点--实体23--下影线12点，今天开盘3580立足于昨日收盘价3577--布林通道下限3576---89日线3569三线支撑，开盘后先向下探底，最低3568点，虽然继续突破了89日线3569，但没有跌破昨日最低价3564点--前日最低价3562，转头向上攻击突破3581布林通道下限3576---上升通道下轨3592----5日线3602三线压力后，突破了3600整数关口，向上创出3617高点后受阻回落，收盘在3603点，站上了5日均线支撑位；全天缩量减仓探底反转收高，今天的特点是：
(1)近三天连续收出三根纺锤线，形成揉搓线组合，进一步夯实、验证和巩固了89日线3569支撑位，并且首次站上布林通道下限3576--上升通道下轨3592--5日线3602三线支撑；这表明制约行情下行的主要压力区已经被攻克。这打开了向上反弹的大门，虽然今天涨幅不大，但从技术趋势看非常关键，相当于遵义会议后更换了领导班子，开始了万里长征。
（2）向上的反弹空间已经看到了下降通道上轨3656之上，这里中短期均线密布，需要放量增仓才能攻克，主要是：下降通道上轨3656----55日线3662------13日线3673----21日线3698------MID线3708-----34日线3709六线压力区。这里攻克后才能挑战多空分水岭3752点。
（3）从3011---3818这个反弹阶段共上涨了807点，他的第一个黄金分割位为0.236处3622点形成了一个下跌中继形态，然后再创新低3562点后，回探幅度已达256点.回调幅度0.317，接近.0333的三分之一比例处了，经过连续三天夯实，已经止跌反弹重新夺回了上升通道下轨，走上了反弹之路。

2、日线辅助指标空头趋势向多头转变：VOL指标金叉后粘合向上，成交量整体放大；长线指标死叉后不再加大发散，绿柱缩短；短线指标金叉，蓝柱缩短；MACD指标死叉快线走平不再发散，蓝柱缩短；PSY指标死叉后不再发散快线上拐形成待金叉；CCI指标周四收在 -121.33上，今天金叉 -100后，形成反弹行情，收在-91.03上。后面还要重点关注这一指标的盘中变化。

二、周线分析
1、本周收出一根中阴棒槌线，开盘在3678点，最高3686，最低3562点，收盘3603点，比上周跌62点或 -1.69%，上影线8点--实体75点--下影线41点，本周在13周线3633------多空分水岭3622双线支撑之上开盘，向上攻击乏力，主要是向下探底夯实支撑，逐步向下破位创新低，跌穿了13日线3633---多空分水岭-3622--144日线3608第二支撑带后，再向下跌突破穿了3600整数关口，并接近上升趋势下轨和21周线3533一带，最低3562点已经到了趋势性底部位置，然后经过三天震荡夯实，向上展开了反攻行情，今天的周线收盘接近144周线压力位之际。
2、本周成交量5444002手，较上周成交量5211000手，放量4.5%，持仓1244229手，较上周1197894手，增仓46335手，这说明本周是有主力增仓空单向下打压的。
3、周线辅助指标出现偏空趋势：VOL指标金叉向上发散；MACD指标待死叉，红柱缩短变红点；CCI指标上周五收在51.41上，本周向下拐收在 -3.23上，比昨天略有改善；长线指标0轴之上死叉，红柱保持；而短线指标0轴处死叉发散，蓝柱加长。PSY指标死叉发散后快线拐平，目前空头趋势没有明显改善。

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3562点，收盘3603点，较上月跌176点，或 -4.66%，收出阴纺锤线，上影线43点--实体172点--下影线41点；这说明本月行情向上突破下降通道中轨3775压力线后创出3818高点并没有成功站住中轨支撑，而是受阻回落下探洗盘震仓，本月的最低点3562点跌穿了上周低点3622后，顺势检验密集支撑带的支撑：34月线3586--5月线3569--MID线3552。最低点今天的3562，并经过最近三天震荡夯实巩固了这一低位支撑，展开反弹收在了以上三线支撑之上，说明本月周线级别的洗盘已经比较充分。
2、从月线趋势看，前五个月收出五连阳K线组合，已经累积了大量的获利盘和套牢盘；本月开盘形成高开高冲高回落的强势震荡整固行情，这是对于前面5个月的浮盈筹码给予一个洗盘的机会，同时通过向下调整，也给予空头套牢盘一个止损解套机会，其目的都是在这个相对高位尽可能的将筹码进行换手并沉积下来，形成新的支撑平台，为后续继续创新高奠定基础。现在看行情下探三月线支撑位下沿处夯实并重新站上三线支撑上沿，说明三线支撑是有效的；本月成交量14126670手，占上月8992174手的157%，成交量显著放大了，持仓1244229手，较上月底1116254手，增仓1127975手，增仓11.3%，这说明在冲高回落中多空主力在强化进场博弈。
3、从4月份的3011涨到3818点，大涨807点，或涨幅26.8%，连续5个月的强势反弹，这中间没有大的回调，所以，本月在双通道中轨交叉点之上开盘后，本月初向上短暂冲高3818后就转头向下震仓洗盘，从日线级别演变到月线级别的回调，为金九银十行情打下坚实的基础。未来向上的攻击目标是：多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力，由于目标空间较大，这确实需要更加扎实的基础.。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单723007手---空单771565手---净空单48558手，空头优势6.3%；对比周四20大主力持有多单734078手---空单764665手---净空单30597手，空头优势4.0%可以看出：今天20大主力持仓1494572手，比周四持仓1498743手，减仓4171手，占全天减仓25520手的16.3%，这说明今天该合约减仓主要是散户交易所为，20大主力主要在调整持仓结构，净增仓较少。
2、与周四20大主力持仓结构比，今天减持多单11071手，增持空单6900手，净增持空单17961手，20大主力今天持仓净空单48558手，与周四持仓净空单30597手相比，从空头优势4.0%----变为空头优势6.3%，空头优势提升2.3个百分点。可以说20大主力持有净空头优势随着今天止跌反弹又提升了。
3、14大双向主力持有多单578619手--空单553372手--净多单25247手，分别占20大主力多单80%--空单的71.7%---净空单优势的（-52%）。与周四14大双向主力持有多单582624手--空单537468手--净多单45156手，分别占20大主力多单79.4%--空单的70.3%---净空单优势的（-147.6%）相比，有以下变化：14大双向主力持有多单减仓4005手---持有空单增仓15904手---净减多单19909手，双向主力14家较周四持平，整体持仓规模从1120092手，到1131991手，增持11899手，占该合约全天减仓25520手的（-46.6%），这说明今天双向主力在市场整体减仓的情况下，以增仓空单减少净多头敞口风险为主，调整持仓结构。双向主力净持仓从净多头优势7.8%--到净多头优势4.4%，多头优势下调了3.4个百分点，但双向主力整体上还是保持了做多意图。

4、14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单150613手；而净空头持6家，净持空单125366手.　　
　　对比周四数据：14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单134700手；而净空头持7家，净持空单89544手.可以看出：　　
　　(1)持有多单8家增1家，净持多单增持15913手，做多实力提升11.8%。　　
　　(2)持有空单6家减1家，净空单增仓35822手，做空实力提升40%。　　
　　(3)8家净多头中有东证、中信、华泰、南华、方正、海通6家增仓净多单24714手，而永安、中辉2家减持净多单6961手，增减相抵，净增持多单17753手，这说明净多头主力整体看后市以做多为主。　　
　　(4)国泰、银河、鲁证、申万、五矿、一德等6家净空头主力一致净增空单44033手，这说明净空头主力后市看跌为主。

5、今天持有多单过万手的7大主力，增1家。　　
　　(1)中信持仓多单61967手---增仓多单677手---持空单34082手--减仓空单388--持净多单27885手---减持净多单1065手，强化了多单优势。　　
　 (2)东证持仓多单73030手---增仓多单1467手---持空单23494手---减仓空单3226手--持净多单49536手---增持净多单4693手，显著强化了多单优势。　　
　　(3)永安持仓多单93321手---减仓多单4407手---持空单81302手--增仓空单2261手--持净多单12019手---减持净多单6668手，显著削弱了多头优势。　　
　　(4)华泰持仓多单42668手---增仓多单549手---持空单21602手--减仓空单1042手--持净多单21066手---增持净多单1591手，强化了多单优势。
(5)南华持仓多单37358手---增仓多单174手---持空单23687手--减仓空单296手--持净多单13671手---增持净多单470手，强化了多单优势。
　 (6)海通持仓多单36285手---增仓多单1788手---持空单26984手--减仓空单7592手--持净多单9301手---增持净多单9380手，显著强化了多单优势。
(7)中辉持仓多单31746手---增仓多单215手---持空单16436手--增仓空单508手--持净多单15310手---减持净多单293手，削弱了多单优势。
以上七大净多头主力中，有东证、中信、华泰、南华、海通5家增仓净多单17199手，而永安、中辉2家减持净多单6961手，增减相抵，净增持多单10238手，这说明净多头主力整体看后市以做多为主。

6、今天持有净空单过万手大主力4家，增1家。
　　(1)国泰持仓多单42599手---减持多单3107手---持空单79100手---增空单16412手--持净空单36501手---增持净空单19519手，显著强化净空头优势。需要说明的是该席位主力昨天净减持空单42960手，今天逢反弹回补部分空单显然是出于短线割韭菜考虑。
　　(2)一德持仓多单23084手---减仓多单162手---持空单41263手--增仓空单1447手--持净空单18779手---增持净空单1609手，强化了空头优势。
(3)申万持仓多单25586手---减仓多单434手---持空单76759手--增仓空单14415手--持净空单51173手---增仓净空单14849手，显著强化了空头优势。
(4)五矿持仓多单19220手---减仓多单1724手---持空单30366手--增仓空单579手--持净空单11146手---增仓净空单2303手，强化了空头优势。
国泰、申万、一德、五矿等4家净空头大主力一致净增空单38280手，说明空头大主力整体看后市下跌为主。
从多空头大主力净减持看，7家净多头净增仓多单10238手，4家净空头增持净空单38280手，二相比较而言后是空头投入实力显然更强。要想保持反弹趋势，多头必须加大增仓力度。否则，行情还会产生震荡反复。

通知：本周六下午2点30分在潮讯课堂直播铁矿2101期货合约技术分析，请到时收看！