螺纹2101合约9月21日期货技术分析

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螺纹2101合约9月21日在3596平开，最低3524点，最高3604点，收盘3539点，跌57点，或 -1.59%，成交量1188490手，较周五成交量994788手，增量193702手，放量 +19.5%，持仓1290859手，增仓46630手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是夜盘平开后弱势横盘震荡，早盘开盘急速下跌跌破前低3562后，创新低；10点后再度形成弱势横盘夯实新低，截止到收盘全天最低点3524点，收盘3539点，几乎没有向上的反扑动作，这是回调以来形成的第三个阶段性低点：3622---3562--3524.能否成为回调最终的底部，还需要等反弹后重新夯实检验。
二是在上周成交量连续二日萎缩之后，今天出现放量19.5%，但是他明显的特点是在上午2小时的下跌阶段放量，成交量663483手，占全天的55.8%，夜盘和下午盘处于横盘缩量状态。可以看出行情动力还是来自于主力机构，散户投资者入市积极性不高。
三是横盘阶段以换手为主，而上午杀跌是伴随放量增仓的结果，这说明盘中空头再度发力砸盘。这种情况主要还是受产量提升利空影响，金九银十的消费旺季需求并没有在盘面上反映出来。

一、日线分析
1、今天收出一根大阴纺锤线，上影线8点--实体57--下影线15点，今天开盘3596立足于周五结算价支撑，向上攻击突破上升通道下轨3600后，在3604处受阻回落，然后向下拐头夯实，在连续突破5日线3577---89日线3572---布林通道下限3553后，创出了3524新低，跌破了上升通道下轨处的托底支撑区。全天放量增仓创新低，今天的特点是：
(1)在上周连续三天连续收出三根纺锤线，形成揉搓线组合，夯实89日线支撑后，向上反抽上升通道下轨，并站上5日线支撑后，今天没有顺势向上突破创新高，反而是打破均衡后向下突破，并创出3524低点，这表明从3818下跌以来形成的回调节奏被改写，下跌产生了3622--3562二个下跌中继形态，而3524新的低点能否见底还需要重新进行验证.
（2）从3011---3818这个反弹阶段共上涨了807点，他的第一个黄金分割位为0.236处3622点形成了一个下跌中继形态，然后再创新低3562点后，回探幅度已达256点.回调幅度0.317，接近.0333的三分之一比例处了；今天继续向下突破产生3524的低点，整体回调294点，回调幅度0.364点，按照黄金分割位0.382处是下跌310点，也就是3508的位置，看来新的底部要在这里构筑了。
（3）从均线阻力分布看主要集中在二个区域：一是上升通道下轨3600区域的托底三线压力：3553--3572--3577；二是下降通道上轨3638之上五线密集压力区：13日线3655------55日线3663----21日线3688------MID线3710-----34日线3705。这里攻克后才能挑战多空分水岭3737点。所以后市不仅要看能否反弹？还要看能否增仓反弹？更要看能否保持增仓反弹的持续性。到目前为止日线趋势破坏了原有的上升趋势。
2、日线辅助指标空头趋势再度加强：VOL指标金叉后向上发散，成交量整体放大；长线指标死叉发散，绿柱加长；短线指标再度死叉，蓝柱加长。MACD指标死叉继续发散，蓝柱加长；PSY指标死叉后再度发散；CCI指标周五金叉 -100后，形成反弹行情，收在-91.03上。今天没有保持向上走势，而是拐头向下重新死叉-100后，收在 -116.23上，形成下跌走势。后面还要重点关注这一指标的在-100盘中变化。

二、周线分析
1、本周收出一根阴纺锤线，开盘在3596点，最高3604，最低3524点，收盘3539点，比上周跌64点或 -1.78%，上影线8点--实体57点--下影线15点，本周在上升通道下轨3565之上开盘，向上攻击144周线3603压力后，勉强创出3604高点便拐头向下运行，跌穿了上升通道下轨3565-----21周线3549后，创出了新的低点3624点，这也是首次跌穿上升趋势下轨，下面的支撑是新的三线交叉支撑带：MID线3480--89周线3479--55周线3469，不过按照行情运行规律，在跌破上升通道下轨后，首先要向上反抽下轨压力，验证一下向下的突破是真是假。
2、目前向上的阻力位置：21周线3549---上升通道下轨3565---144周线3603--13周线3638--5周线3659，这可能会出现逐步攻克阻力位与下探检验新低支撑反复收割的行情。
3、周线辅助指标出现偏空趋势：VOL指标金叉向上发散；MACD指标待死叉，红点变蓝点；CCI指标上周五收在-3.23上，本周继续向发散收在 -56.78上，这是奔着死叉 -100去了；长线指标0轴之上死叉，红柱变短；而短线指标0轴处死叉发散，蓝柱加长。PSY指标死叉发散，目前空头趋势依旧。

三、月线分析
1、本月开盘在3775点，最高3818，最低3524点，收盘3539点，较上月跌240点，或 -6.35%，收出阴纺锤线，上影线43点--实体236点--下影线15点；这说明本月行情向上突破下降通道中轨3775压力线后创出3818高点并没有成功站住中轨支撑，而是受阻回落下探洗盘震仓，本月的最低点3524点跌穿了上周低点3562后，完全得穿了三条密集月线支撑带的下沿：34月线3584--5月线3556--MID线3550。最低点今天的3524，这是回调以来第一次真正跌穿5月线支撑，将前期行情近300点乖离完全修复了。
2、从月线趋势看，在跌穿上述三线支撑后，后续应该会产生向上的反抽检验压力行情，就是看看这个三线还能否再度收复，而向下的新的支撑位也变成了21月线3462--13月线3454。本月成交量15315160手，占上月8992174手的170%，成交量显著放大了，持仓1290859手，较上月底1116254手，增仓174605手，增仓15.6%，这说明在冲高回落中多空主力在强化进场博弈。
3、从4月份的3011涨到3818点，大涨807点，或涨幅26.8%，连续5个月的强势反弹，累积了大量的多头获利盘和空头套牢盘，所以，本月初向上短暂冲高3818后就转头向下震仓洗盘，从日线级别演变到月线级别的回调，接近0.382的黄金分割位了，为金九银十行情打下坚实的基础。未来向上的攻击目标是：多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力，由于未来目标空间较大，所以本月已经连续三周向下逐步夯实支撑，释放空头情绪.。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单751208手---空单793901手---净空单42693手，空头优势5.4%；对比周五20大主力持有多单723007手---空单771565手---净空单48558手，空头优势6.3%可以看出：今天20大主力持仓1545109手，比周五持仓1494572手，增仓50537手，占全天增仓46630手的108%，这说明今天该合约增仓完全是20大主力所为，散户在减仓交易，今天的下跌动力也是来自主力机构。
2、与周五20大主力持仓结构比，今天增持多单28201手，增持空单22336手，净减持空单5865手，20大主力今天持仓净空单42693手，与周五48558手相比，从空头优势6.3%----变为空头优势5.4%，空头优势下降0.9个百分点。可以说20大主力持有净空头优势有所释放。
3、15大双向主力持有多单621403手--空单592169手--净多单29234手，分别占20大主力多单82.7%--空单的74.6%---净空单优势的（-68.5%）。与周五14大双向主力持有多单578619手--空单553372手--净多单25247手，分别占20大主力多单80%--空单的71.7%---净空单优势的（-52%）相比，有以下变化：15大双向主力持有多单增仓41784手---持有空单增仓38797手---净增多单3987手，双向主力15家较周五增1家，整体持仓规模从1131991手，到1213572手，增持81581手，占该合约全天增仓46630手的175%，这说明今天完全是双向主力的增仓为今天的行情注入了动力；双向主力净持仓从净多头优势4.4%--到净多头优势4.7%，多头优势提升了0.3个百分点，在今天的杀跌创新低行情中，双向主力整体上还是强化了做多意图。
4、15大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单145281手；而净空头持6家，净持空单116047手.　　
　　对比周五数据：14大双向主力目前持有净多单的8家，持净多单150613手；而净空头持6家，净持空单125366手.可以看出：　　
　　(1)持有多单9家增1家，净持多单减持5332手，做多实力下降3.5%。　　
　　(2)持有空单6家持平，净空单减仓9319手，做空实力下降7.4%。　　
　　(3)9家净多头中有永安、银河、南华、方正4家增仓净多单13257手，而东证、中信、华泰、广发、中辉5家减持净多单19665，增减相抵，净减持多单6408手，这说明净多头主力后市分歧较大，但整体看后市以做空稍占优势。
　　(4)6家净空头主力中，有海通、鲁证、五矿等3家净空头主力增仓净空单23672手，而国泰、一德、申万3家净空头减持净空单23070手，这说明净空头主力后市分歧非常大，形成了增减仓完全换手了，后市方向并不明确。
5、今天持有多单过万手的6大主力，减1家。　　
　　(1)中信持仓多单62418手---增仓多单451手---持空单43417手--增仓空单9335--持净多单19001手---减持净多单8884手，显著削弱了多单优势。　　
　 (2)东证持仓多单72591手---减仓多单1437手---持空单26817手---增仓空单3323手--持净多单45776手---减持净多单3760手，削弱了多单优势。　　
　　(3)永安持仓多单94750手---增仓多单1429手---持空单79320手--减仓空单1982手--持净多单15430手---增持净多单3411手，强化了多头优势。　　
　　(4)华泰持仓多单45371手---增仓多单2703手---持空单24493手--增仓空单2891手--持净多单20878手---减持净多单188手，削弱了多单优势。
(5)南华持仓多单39386手---增仓多单2111手---持空单23525手--减仓空单162手--持净多单15944手---增持净多单2273手，强化了多单优势。
　 (6)广发持仓多单27842手---增仓多单1812手---持空单17071手--增仓空单2038手--持净多单10771手---减持净多单226手，削弱了多单优势。
以上六大净多头主力中，有永安、南华2家增仓净多单5684手，而东证、中信、华泰、广发4家减持净多单13058手，增减相抵，净减持多单7374手，这说明净多头主力整体看后市以做空为主。
6、今天持有净空单过万手大主力5家，增1家。
　　(1)国泰持仓多单49188手---增持多单6589手---持空单67190手---减空单11910--持净空单18002手---减持净空单18499手，显著削弱净空头优势。需要说明的是该席位主力上周四下跌净减持空单42960手----周五反弹增持净空单19519手---今天再度下跌再减持净空单18499手，这完全是出于短线割韭菜考虑。
　　(2)一德持仓多单24364手---增仓多单1280手---持空单39191手--减仓空单2072手--持净空单14827手---减持净空单3352手，削弱了空头优势。
(3)申万持仓多单27438手---增仓多单1852手---持空单77392手--增仓空单633手--持净空单49954手---减仓净空单1219手，削弱了空头优势。
　　(4)鲁证持仓多单22531手---减仓多单3263手---持空单32272手--减仓空单1269手--持净空单9741手---增持净空单1991手，强化了空头优势。
(5)五矿持仓多单21306手---增仓多单2086手---持空单39551手--增仓空单9185手--持净空单18245手---增仓净空单7099手，显著强化了空头优势。
从以上五大净空头大主力持仓变动看：有鲁证、五矿等2家净空头主力增仓净空单9093手，而国泰、一德、申万3家净空头减持净空单23070手，增减相抵净减持空单13977手，这说明净空头大主力后市显著看涨为主。
从多空头大主力净减持看，6家净多头净增仓多单7374手，5家净空头减持净空单13977手，二相比较而言后是空头净减空单规模显然更大，做多实力提升更明显，后市看反弹为主。

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