螺纹2101合约11月2日期货技术分析

螺纹2101合约11月2在3703高开16点，最低3692点，最高3721点，收盘3719，涨32点，或  +0.87%，成交量730956手，较周五成交量1092653手，减量361697手，大幅度缩量 -33%，持仓1159303手，增仓6591手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
一是高开震荡受到强势支撑，稳健上行尾盘高收。夜盘在3703高开后，先是向上攻击周五出现的3714高点，以检验压力，结果在21点11分左右突破并创出3715新高，说明这个阻力位已经被突破；然后主力开始掉头向下再震荡夯实支撑，以检验周五大涨的真正成果，结果再3692点止跌企稳，反复夯实了一个多小时，支撑得到了强化；早盘开始，行情再度呈波浪式上攻，在9点41分创出3719新高后，再度向下震荡夯实支撑，并在11点05分创出3703低点后，得到支撑，说明3700整数关口得到确认；然后再度震荡走高，并在下午开盘后7分钟创出第三高点3720后，再度转入横盘窄幅震荡，最低点保持在3713以上，说明支撑再进一步上移；最后5分钟翘尾创出第四个高点3721点，并在3719点收盘。纵观全天走势，不仅屡创新高，还屡次抬升底部支撑，向上攻击动能一人充沛。
二是成交量虽然较周五减少361697手，大幅度缩量33%；但是在关键的上攻阶段明显放量。我们看一下夜盘开盘前30分钟第一次创新高3715期间成交量150652手，占全天的20.6%；第二次放量是早盘开盘30分钟第二次创新高3719时成交量147223手，占全天的20.1%。显著缩量阶段依然出现在横盘震荡过程。这说明目前多头已经控盘，而空头不敢加仓打压，横盘阶段形成投资者观望心态。
三是延续周五反弹增仓态势，全天增仓6591手；虽然总量不大，但盘中持仓变化与行情运行协调关系比较鲜明；夜盘：螺纹从增仓反弹---减仓回调夯实---多头在提供动力；早盘：减仓反弹---减仓回落夯实----空头在提供动力；下午：增仓反弹---多头再度发力；这明显是多头空头达成了对行情向上运行的一致性认识。


一、日线分析
1、今天收出一根棒槌阳线，上影线3点--实体16点--下影线11点，这表明今天以强势上攻为主，底部震荡夯实略显强势支撑，向上稳扎稳打，稳步上攻。今天开盘3703点立足周五收盘价3702之上，全天向下夯实支撑3692点受到下降通道中轨3690支撑后，止跌反弹；拐头向上攻击，再度突破布林通道上限3715后，创出3721新高，并收盘3719巩固了布林通道上限支撑，这已经是连续二天站上了强势上攻通道，全天缩量增仓反弹，技术特点是：
（1）站在下降通道中轨之上开盘，并夯实中轨支撑，这是突破中轨压力后反抽中轨支撑一个惯有的技术手法，是检验压力是否被有效突破的一个必要次序；然后再度上攻收复布林通道上限3715支撑，这说明周五初次站上布林通道上限不是偶然的心血来潮，而是引领布林通道上限向上拐头发散，形成强势运行轨道的一种技术布局，这个轨道初期就是：布林通道上限---5日线；目前站在了轨道上方。
（2）连续收出五连阳行情，从上周二3605起步，到今天3721高点已经最高反弹117点，特别是五连阳上攻形态的回探夯实部分都比较浅，也就是说底部逐步抬高，从3605---3615---3645--3653--3692；而高度也在连创新高，从3626--3670--3680--3714--3721，这说明突破行情已经得到验证。
（3）五连阳K线组合成连续上攻的多方炮形态，特别是今天缩量上攻，稳步上涨，拒绝大幅度回落，这显示了空头不敢加仓打压，多头稳健增仓待涨的心态。
（4）短期均线多头排列得到了巩固和加强：5日线3675---13日线3643--21日线3621---34日线到了3615，也就是说本周34日线也成了多头排列中的一部分；短期均线整体向上发散运行，为后市继续反弹行情提供了攻击动力。
（5）我上周一周二再三提示：前周四出现[金三谷]形态后，后市会有强势上涨行情，目前越来越得到了强势验证。从上周一的3600开始，到今天拉升到3721点，已经反弹121点，或3.36%;这还只是初级阶段的反弹成果，后市还会进一步创新高。
(6)从日线筹码堆积看3715--3735是一个上攻上升通道下轨3763的强阻力区，过去这个区域，就打开了创今年高点行情的门槛；也就到了我分析的第一阶段任务：攻击上升通道下轨-----前高3818区域。
2、日线辅助指标趋势出现多头趋势：VOL指标粘合后向上发散，成交量放大；长线指标金叉向上拐头加大发散斜率，绿柱转白点，表明快线已经到了0轴位置；短线指标金叉发散，红柱继续拉长。MACD指标金叉发散，红柱放大；PSY指标金叉发散；NDB指标出现金叉发散，CCI指标周五向上发散收在217.5666上，今天收在212.7730上，依然保持多头动能。


二、周线分析
1、本周收出一根小棒槌阳线，开盘在3703点，最高3721点，最低3692点，收盘3719点，涨17点，或+0.46%，上影线2点--实体16点--下影线11点，本周在上周收盘价3703---下降通道中轨线3700支撑之上开盘，向下攻击上升通道下轨3690，在3692处止跌反弹，向上创出3721新高后，收盘3719站在双通道交叉点之上，完全符合之前的分析预期，周走势明显是站上了核心成本点3690之上。本周行情有几个特点：
（1）上周出现大涨86点或+2.38%的行情后，本周开盘再接再厉稍微回探夯实支撑，便向上突破连续创新高点，二连阳K线构成上涨捉要带线组合，后市继续看涨。
（2）密集均线支撑整体上移：13周线3661--5周线3660----21周线3624---MID线3580----144周线3578----34周线3494；这里不仅是均线上沿在密集提升，形成对行情的助推作用，而且大家细看一下就可以发现，短期均线已经接近多头排列，只有1点差距；这就是说轴线行情即将出现多头排列，这绝对不是短线小行情，这种技术形态为接下来创出年度搞点行情提供了依据。目前站在双通道交叉点之上，仰望短线目标：多空分水岭3782-----布林通道上限3831双线压力区。这是本月初的新目标。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉后快线拐平，成交量有所欠缺；MACD指标粘合后上翘，蓝点缩小；CCI指标上周行收在 19.9073上，本周继续上行收在55.3790上，距离金叉100再现强势上涨行情又进了一步；长线指标0轴之上死叉不再扩大发散，红柱变红点；而短线指标0轴之下金叉发散，蓝点变红点；PSY指标出现待金叉状态。NDB指标出现金叉，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，目前多头行情形态得到了确认。


三、月线分析
本月开盘在3703点，最高3721，最低3692点，收盘3719点，较上月涨17点，或 +0.46%，收出小棒槌阳线，上影线2点--实体16点--下影线11点；本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘，向下夯实双通道交叉点支撑得到了强力回应；然后向上攻击新的目标位：多空分水岭3882-----布林通道上限3992，这是当前站上双通道后的首选目标，今天最高3721也只是刚刚起步阶段。



四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单678233手---空单754241手---净空单76008手，空头优势10.1%；对比周五20大主力持有多单677926手---空单753338手---净空单75412手，空头优势10%可以看出：今天20大主力持仓1432474手，比周五持仓1431264手，增仓1210手，占全天增仓6591手的18%，这说明今天该合约增仓主力并非20大主力机构所为。
2、与周五20大主力持仓结构比，今天增持多单307手，增持空单903手，净增持空单596手，20大主力今天持仓净空单76008手，与周五持仓净空单75412手相比，从空头优势10%----变为空头优势10.1%，空头优势提升了0.1个百分点，20大主力在经过了连续五天的上涨行情后，今天并没有明显强化做空优势，而是保持目前的运行状态。
3、13大双向主力持有多单463887手--空单551869手--净空单87982手，分别占20大主力多单68.4%--空单73.2%---净空单优势的115.8%。与周五14大双向主力持有多单459074手--空单550860手--净空单91786手，分别占20大主力多单67.7%--空单73.1%---净空单优势的121.7%相比，有以下变化：13大双向主力持有多单增仓4813手---持有空单增仓1009手---净减空单3804手。双向主力13家较周五家数减1家，整体持仓规模从1009934手，到1015756手，增仓5822手，占该合约全天增仓6591手的88.3%，这说明今天的增仓绝大部分是双向大主力所为，13大双向主力双向增仓，但整体还是净增了多单，表明双向主力为今天的稳步上攻提供了动力；双向主力调整结构后，净持空头优势从16.7%提升到15.9%，空头优势下调了0.8个百分点。

4、13大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单86520手；而净空头持8家，净持空单174502手.　　
　　对比周五数据：14大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单92605手；而净空头持9家，净持空单191439手.可以看出：　　
　　(1)持有多单5家持平，净持多单减仓6085手，做多实力下降6.5%。
       (2)持有空单8家减1家，净空单减仓16937手，做空实力下降8.8%。　　
　　(3)5家净多头中有中辉、鲁证、瑞达3家增仓净多单5931手，而中信、海通2家减仓净多单12016手，增减相抵，净减持多单6085手，说明多头主力虽然有分歧，但整体看逢高部分止盈为主。
　　(4)8家净空头中有银河、方正2家增仓净空单8115手，而永安、国泰、东证、大地、浙商、东海6家减仓净空单18004手，增减相抵，净减持空单9889手，说明空头主力分歧不大，整体减持净空单为主，后市看涨。

5、今天持有多单过万手的4大主力，持平。　　
　　(1)中信持仓多单64194手---减仓多单1339手---持空单33701手--增仓空单2410手--持净多单30493手---减持净多单3749手，显著削弱了多单优势。　　
　   (2中辉持仓多单31146手---增仓多单1448手---持空单16081手---减仓空单759手--持净多单15065手---增持净多单2207手，强化了多单优势。
(3)海通持仓多单36765手---减仓多单6464手---持空单17040手---增仓空单1803手--持净多单19725手---减持净多单8267手，显著削弱了多单优势。
(4)鲁证持仓多单30417手---增仓多单2485手---持空单17137手---增仓空单1406手--持净多单13280手---增持净多单1079手，强化了多单优势。　　
以上4大净多头主力有有中辉、鲁证2家增仓净多单3286手，而中信、海通2家减仓净多单12016手，增减相抵，净减持多单8730手，说明多头主力虽然有分歧，但整体看逢高部分止盈为主，后是看回调。

6、今天持有净空单过万手大主力5家，减1家。
(1)大地持仓多单28335手---增仓多单86手---持空单42560手--减仓空单3637手--持净空单14225手---减持净空单3723手，显著削弱了空头优势。
(2)永安持仓多单65479手---增仓多单1646手---持空单112385手--增仓空单361手--持净空单46906手---减持净空单1285手，削弱了空头优势。
(3)东海持仓多单20365手---增仓多单67手---持空单75030手--增仓空单36手--持净空单54665手---减仓净空单31手，保持了空头优势。
(4)国泰持仓多单38359手---增仓多单2055手---持空单58358手--减仓空单1034手--持净空单19999手---减持净空单3089手，削弱了空头优势。
(5)银河持仓多单34885手---减仓多单1758手---持空单54749手--增仓空单5300手--持净空单19864手---增持净空单7058手，显著强化了空头优势。
以上5大净空头主力中，有银河1家增仓净空单7058手，而永安、国泰、大地、东海4家减仓净空单8128手，增减相抵，净减持空单13手，说明空头大主力分歧较大，整体增减抵消了，以观望为主。
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煤。这黑5类品种中，我认为走势最为流畅的当属“焦炭”。

最怕心理崩塌

，要悟到也得实战用钱砸了才长记性。再说别人若干年实战

没人做啊

简单说终点，过程是极其复杂的。不否认一根均线打天下，

不错不错。。这几天我正思考减少品种，专门做几个品种。

但是线上多，线下空是方向而已，细节呢？什么周期，什么位置，什么形态进场，怎么止损？如何止盈？资金策略呢？

做期货无非解决两个问题，一个是方向，另一个是这个方向

没几个说对的，不信等着瞧