螺纹2101合约11月4日期货技术分析

螺纹2101合约11月4在3711低开5点，最低3711点，最高3762点，收盘3753，涨37点或+1.00%，成交量945303手，较周二成交量573928手，增量371375手，放量 +64.7%，持仓11211206手，增仓51608手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）低开高走，震荡反弹，创新高后横盘震荡夯实收高点。今天夜盘在3711开盘后便向上震荡反弹，夜盘最高到3728点，收盘在3724点走势稳步上行；早盘开始后加大了反复震荡的力度，但整体上还是以上攻为主，中午收盘前创出新高3745点，收盘在3741点，上午最低3716点，可以看出振幅加大了，这是拉升前的双向震仓打止损；下午开盘后就震荡上攻最高到3762点后转入震荡横盘整固，最低点3753也是收盘点位。看得出来今天创新高后，行情已经有了前高点支撑。
（2）成交量大幅度放大，特别是早盘双向震仓洗盘洗盘阶段一小时成交量显著放大，到289765手，占全天成交量的30.65%，这说明主力下了本钱强化拉升前的清洗行动；在下午开盘继续创新高的30分钟再度放量，成交109815手，占全天的11.6%.这说明盘中追涨杀跌情绪被调动起来了。上攻有了参与者。
（3）全天以增仓为主，中间震仓洗盘时伴随着持仓增减变化，但最终全天收盘增仓51608手。这说明全天放量增仓创新高，量仓价关系协调，上涨攻势仍在。


一、日线分析
1、今天收出一根长实体的阳蜡烛线；上影线9点--实体12点--下影线0点，这表明今天以上攻突破创新高为主，伴随这冲高震荡夯实整固行情。今天开盘3711点站在5日线3710点---昨天收盘价3708点之上，然后奋力向上攻击，第四次突破布林通道上限3742后，向上攻击下降通道上轨线3763受阻，在3762点形成小幅震荡横盘，收盘在3753点，整个下午回落的振幅也就是9点，可以想见这种高位拉升得到了投资者的认可，从而站稳了布林通道上限3742，全天放量增仓上涨，技术特点是：
（1）今天的K线明显依然是站在5日线3710---布林通道上限3742组成的运行通道运行的，开盘是站在下轨上，收盘是站在上轨上，说明行情依然保持强势上攻动能；而最高位运行到下降通道上轨压力线3763时，主动震荡整固，这说明主力并不急于一时一地，而是稳扎稳打，步步为营。以时间换空间来消化上行压力位。
（2）我们昨天分析行情时指出周一、周二二根阴阳棒槌线意在夯实高位支撑，强化震仓洗盘，构筑第三筹码支撑区的新平台，然后回想上再度突破上攻，意在高远目标，今天的放量长阳线验证了这一判断。
（3）在连续二天缩量震仓反复整固行情之后，今天放量增仓大涨，这是见底回升的技术形态，这说明主力在本次行情中，采取的是阶梯式上攻的模式，避免急躁冒进，避免行情脱节。而是保持稳健心态，稳步上攻。不让行情有大的反复，让空头找不到好的平仓机会出局。
（4）短期均线多头排列继续强化：5日线3710---13日线3660--21日线3640---34日线到了3617，目前看以上四均线已经全部拐头向上运行，分别上行了18点--13日线上行9点---21日线上行10点---34日线3点；为后续上攻行情提供助力和支撑。
（5）从筹码堆积角度看，本次从3600起步与第一筹码集中区，目前已经站上第三和第五筹码集中区，正在向上逐步攻击第八筹码集中区3749--3772，今天最高3762--收盘3753已经深入这一区域内，而一旦上攻突破3772后，也就等于突破了上升通道下轨压力线3772；后续就是0.809的黄金分割位3805---前高点3818了。所以明天如果有震荡反复还需要保持信心。
2、日线辅助指标趋势出现多头趋势：VOL指标粘合后横向运行，成交量有所改善；长线指标金叉向上拐头加大发散斜率，红点拉长表明快线已经穿越了0轴位置向上运行；短线指标再度金叉发散，红柱明显变长。MACD指标金叉发散，红柱放大；PSY指标金叉发散；NDB指标出现金叉保持，CCI指标周二收在166.7198上，今天下拐收在117.1910上，距离死叉100近了一步，所以要防范短线突然死叉回调，多头主力还要继续强化投入博弈。


二、周线分析
1、本周收出一根纺锤阳线，开盘在3703点，最高3762点，最低3692点，收盘3753点，涨51点，或+1.38%，上影线9点--实体50点--下影线11点，本周在上周收盘价3703---下降通道中轨线3700支撑之上开盘，向下攻击上升通道下轨3690，在3692处止跌反弹，向上攻击多空分水岭3782--布林通道上限3836目标区，创出3762新高后主动震荡整固，收在3753点，巩固了双通道交叉点支撑位3692之上。完全符合行情分析预期，本周行情有几个特点：
（1）上周出现大涨86点或+2.38%的行情后，本周再接再厉稍微回探夯实支撑，便向上突破连续创新高点，目前实现周K线二连阳构成了多头持续上攻形态组合，后市继续看涨。
（2）周线实现多头排列组合形态：5周线3667--13周线3664----21周线3626---34线3495----55周线3491；这里不仅是短期周线多头排列，还包括中期均线的多头排列。这与日线多头排列实现了多头共振行情；目前站在双通道交叉点之上，仰望短线目标：多空分水岭3782-----布林通道上限3836双线压力区。正在逐步靠近目标。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉后快线拐平，成交量有所欠缺；MACD指标粘合后上翘，蓝点变红点，说明已经突破0轴压力；CCI指标上周行收在 19.9073上，本周继续上行收在79.3739上，距离金叉100再现强势上涨行情又进了一步；长线指标0轴之上死叉不再扩大发散，红柱变红点；而短线指标0轴之下金叉发散，红点加长；PSY指标出现待金叉状态。NDB指标出现金叉发散，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，目前多头行情形态得到了确认。
三、月线分析
本月开盘在3703点，最高3762，最低3692点，收盘3753点，较上月涨51点，或 +1.38%，收出小纺锤阳线，上影线9点--实体50点--下影线11点；本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘，向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑；然后向上攻击新的目标位：多空分水岭3882-----布林通道上限3992，创出3762新高，正在逐渐接近攻击目标区，本月大概率会完全攻克上述目标。



四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单727781手---空单768794手---净空单4103手，空头优势5.3%；对比周二20大主力持有多单672966手---空单751728手---净空单78762手，空头优势10.5%；可以看出：今天20大主力持仓1496575手，比周二持仓1424694手，增仓71881手，占全天增仓51608手的139%，这说明今天该合约20大主力机构以增仓上攻阻力行情突破为目的。
2、与周二20大主力持仓结构比，今天增持多单54815手，增持空单17066手，增持净多单37749手，20大主力今天持仓净空单41013手，与周二持仓净空单78762手相比，从空头优势10.5%----变为空头优势5.3%，空头优势大幅度下降了5.2个百分点，20大主力在经过了昨天的冲高回落整固行情后，今天满血复活，增仓发力做多，明显削弱了做空优势。
3、13大双向主力持有多单500597手--空单561298手--净空单60701手，分别占20大主力多单68.8%--空单73.0%---净空单优势的148%。与周二13大双向主力持有多单460900手--空单548491手--净空单87591手，分别占20大主力多单68.5%--空单73.0%---净空单优势的111.2%相比，有以下变化：13大双向主力持有多单增仓39697手---持有空单增仓12807手---净增多单26890手。双向主力13家较周二家数减不变，整体持仓规模从1009391手，到1061895手，增仓52504手，占该合约全天增仓51608手的102%，这说明今天的增仓完全是双向主力所为，13大双向主力双向增仓，净增了多单，为上攻突破行情提供了推动力；双向主力增仓调整结构后，净持空头优势从16%大幅度下降到10.8%，空头优势大幅度下调5.1个百分点。

4、13大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单112914手；而净空头持7家，净持空单173615手.　　
　　对比周二数据：13大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单91656手；而净空头持8家，净持空单179247手可以看出：　　
　　(1)持有多单6家持平，净持多单增仓21258手，做多实力提升23.2%.
(2)持有空单7家持平，净空单减仓5632手，做空实力下降3.1%。　　
　　(3)6家净多头中有中信、东证、鲁证、南华、瑞达5家增仓净多单29475手，而海通1家减仓净多单2157手，增减相抵，净增持多单27318手，说明多头主力整体看后市反弹上攻为主。
　　(4)7家净空头中有国泰、银河、方正、浙商4家增仓净空单16832手，而永安、大地、东海3家减仓净空单15169手，增减相抵，净增持空单1663手，说明空头主力后市分歧较大，整体上看增减基本对冲相抵了，空头已经在紧张的观望犹豫之中伺机而动了。

5、今天持有多单过万手的5大主力，增1家。　　
　　(1)中信持仓多单69599手---增仓多单4994手---持空单30477手--减仓空单461手--持净多单39122手---增持净多单5455手，显著强化了多单优势。　　
　   (2东证持仓多单33446手---增仓多单5205手---持空单22987手---减仓空单12345手--持净多单10459手---增持净多单17550手，显著强化了多单优势。是空翻多的新主力。
(3)海通持仓多单35225手---减仓多单2650手---持空单13023手---减仓空单493手--持净多单22202手---减持净多单2157手，削弱了多单优势。
(4)鲁证持仓多单32830手---增仓多单2644手---持空单18735手---减仓空单376手--持净多单14095手---增持净多单3020手，强化了多单优势。　　
(5)南华持仓多单31363手---增仓多单2225手---持空单13004手---增仓空单734手--持净多单18359手---增持净多单1491手，强化了多单优势。
以上5大净多头主力有有中信、鲁证、东证、南华4家增仓净多单27516手，而海通1家减仓净多单2157手，增减相抵，净增持多单25359手，说明多头大主力整体看后市反弹为主。

6、今天持有净空单过万手大主力5家，持平。
(1)大地持仓多单31238手---增仓多单2911手---持空单45577手---减仓空单2090手--持净空单14339手---减持净空单5001手，显著削弱了空头优势。
(2)永安持仓多单77501手---增仓多单12090手---持空单119893手--增仓空单6256手---持净空单42392手---减持净空单5834手，显著削弱了空头优势。
(3)东海持仓多单22277手---增仓多单4907手---持空单79730手--增仓空单573手--持净空单57453手---减仓净空单4334手，显著削弱了空头优势。
(4)国泰持仓多单40071手---增仓多单1341手---持空单61091手--增仓空单3024手--持净空单21020手---增持净空单1683手，强化了空头优势。
(5)银河持仓多单35829手---增仓多单1072手---持空单64050手--增仓空单9015手--持净空单28221手---增持净空单7943手，显著强化了空头优势。
以上5大净空头主力中，有国泰、银河2家增仓净空单9626手，而永安、大地、东海3家减仓净空单15169手，增减相抵，净减持空单5543手，说明空头主力后市分歧较大，但整体上空头大主力以看反弹为主。

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徒，自己偷偷赚钱就好，自己摸爬滚打得出来的宝贵经验可

很实用，都是经验的总结

深有体会，我现在就是无聊做做小波动，其余时间等大的行

PVC也不错，手续费低，性价比高，不过现在不如以前走的

重要，确实重要

做期货的人到最后大多有忧郁症

空，震荡市布林也能相应体现，再配合Macd，效果还是不错的。

空，震荡市布林也能相应体现，再配合Macd，效果还是不错的。